滬東重機(600150)2004年年度報告摘要

　　1．1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。

　　1．2、上海萬隆會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1．3、公司負責人周建能先生，主管會計工作負責人姚力女士，會計機構負責人蔣朝鳴先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　2．2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3．1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3．2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3．3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4．1 股份變動情況表

　　4．2 前十名股東持股表

　　4．3控股股東及實際控制人

　　4．3．1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　報告期內控股股東及實際控制人沒有發生變更。

　　4．3．2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　（1）控股股東情況

　　公司名稱：滬東中華造船（集團）有限公司

　　法人代表：顧寶龍

　　注冊資本：507，810，000元人民幣

　　成立日期：2001年3月26日

　　主要經營業務或管理活動：各類軍、民用船舶的設計、制造、銷售；大型鋼結構及市政工程；上述范圍內的自營進出口業務。

　　（2）實際控制人情況

　　公司名稱：中國船舶工業集團公司

　　法人代表：陳小津

　　注冊資本：6，374，300，000元人民幣

　　成立日期：1999年6月29日

　　主要經營業務或管理活動：國有資產投資經營管理；船舶、海洋工程項目投資；艦船水上、水下武器裝備、民用船舶、船用設備、機械電子設備的研究、設計、開發、制造、修理、租賃銷售等。

　　4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5．2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5．3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　§6 董事會報告

　　6．1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　本報告期公司所處行業是船舶工業中的船用大功率柴油機制造行業（專用設備制造業），公司是國內目前生產規模最大、技術開發能力最強的船用中、低速柴油機生產基地。主要為國內外造船企業提供世界上先進的船用柴油機產品，產量在世界上排名第五位。

　　2004年世界船市仍維持在高峰期，公司緊緊抓住市場機遇，審時度勢，果斷地采取正確的經營策略，充分利用公司生產設施等資源，克服鋼材，配套件等漲價的困難，順利完成了年初制訂的各項經濟計劃指標。共完工柴油機62臺，計95．7萬馬力，同比增長26．26％。當年實現銷售61臺，實現銷售收入11．5億元，同經比增長20．25％，主營業務利潤16492．66萬元，同比增長63％。另外公司通過加強內部管理，使生產、經營及財務管理的水平都得到了提高，公司整體競爭能力及可持續發展能力進一步增強。

　　6．2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6．3 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6．4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6．5 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　適用√不適用

　　6．6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6．7 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

　　√適用不適用

　　本年主營業務盈利能力比上年增長3．81個百分點，主要是本年產量提高使銷售收入大幅增長，同時公司加大成本控制力度，大幅提高勞動生產率減少人工成本，加大科技攻關減少生產過程中的制造與試車成本，提高產品質量使保修費用大幅下降，以上原因使銷售成本增長幅度小于銷售收入增長幅度，故毛利率有所上升。

　　6．8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用不適用

　　本年主營業務利潤比上年有大幅提高，主要是因為產量提高使銷售收入提高，加大成本控制力度使銷售成本增加幅度較小所致。其他業務利潤比上年下降主要是由于本年技術服務收入下降所致。財務費用比上年數大幅下降主要是貸款下降利息支出減少，銀行存款上升利息收入增加所致。管理費用有所上升是因為本年度加大了科研項目的投入所致。投資收益比上年下降，主要是由于上年取得清理股權收益所致。補貼收入比去年上升是由于得到新產品試產及技術創新鼓勵補貼所致。營業外收支變動較大是由于固定資產清理收入增加及固定資產減值準備轉回所致。

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6．9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　報告期內公司外部的經營環境發生了積極變化，隨著世界經濟復蘇以及世界貿易自由化和一體化進程加快，世界航運市場呈現“盛世”景象，海運量快速增長。尤其是中國經濟的持續發展，推動中國對外貿易的迅速發展，催生了造船熱。公司是國內最大的船用主機制造企業，憑借設備、技術、人力資源和管理等方面的優勢，擁有大好的發展機遇。公司將抓住這個機遇，實現持續快速發展，既滿足國內造船業配套的需要，也使公司做強做大，早日進入世界第一造機方陣。但是，機遇與挑戰并存，2005年公司生產面臨的新挑戰是：

　　1．生產任務較重，管理工作壓力較大；

　　2．采購件和原材料價格持續上漲，成本壓力較大；

　　3．配套資源和人力資源未能同步跟上；

　　針對以上困難，公司將以科學發展觀為指導，轉變觀念，開動腦筋，強化執行，注重細節；推進管理創新和技術創新，加強質量控制和安全控制，優化人力資源和配套資源，提高勞動效率和經濟效益；構建先進企業文化，促進持續快速發展。

　　6．10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6．11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6．12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6．13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　6．14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6．15 董事會新年度的經營計劃（如有）

　　√適用不適用

　　2005年公司將抓住船舶工業興旺發展的有利時機，繼續加快實施“模塊配套、總裝造機”的模式和集約型管理方式，較大幅度提升船用柴油機的產量。公司的主要措施是：

　　1、推進管理創新，構建有前瞻性的、切實有效的生產模式，信息技術體系，經營機制和配套體系。建立市場預測預警機制加強客戶管理，擇優接單。

　　2、成立技術中心，推進技術創新，關注新產品開發，充分發揮科學技術是第一生產力的作用。優化柴油機產品結構。

　　3、深化改革，加大綜合管理力度，加強人力資源建設，推進標準成本管理，提高各項管理水平。

　　4、加強企業文化建設和制度建設。

　　5、積極參與臨港柴油機新基地建設工作。

　　新年度盈利預測（如有）

　　適用√不適用

　　6．16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經萬隆會計師事務所有限公司審計，本公司2004年度實現稅后凈利潤79，312，600．25元。經調整后的年初未分配利潤為－14，081，382．77元。以2004年度稅后凈利潤彌補年初未分配利潤后，可供分配利潤為65，231，217．48元。

　　根據公司章程，提取10％的法定盈余公積金6，523，121．75元，提取10％法定公益金6，523，121．75元后，可供投資者分配的利潤為52，184，973．98元。董事會決定每10股派發現金紅利1．20元（含稅）。派發現金紅利總額為28，979，174．40元，剩余23，205，799．58元結轉以后年度分配。

　　該分配預案尚需提交股東大會審議，本次不進行資本公積金轉增。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7．1 收購資產

　　適用√不適用

　　7．2 出售資產

　　適用√不適用

　　7．3 重大擔保

　　適用√不適用

　　7．4 重大關聯交易

　　7．4．1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7．4．2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7．5 委托理財

　　適用√不適用

　　7．6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7．8 獨立董事履行職責的情況

　　1、獨立董事參加董事會的出席情況

　　本公司四位獨立董事能盡職盡責，出席報告期內公司董事會、董事會專門委員會會議和股東大會，能認真參與董事會決策，履行公司章程賦予的特別職權，對公司本年度重大關聯交易和董、監事的調整事項發表了獨立意見。他們為公司發展積極提供專業性的建議，并聘請了專門機構對公司治理情況進行專項調查。本公司獨立董事能充分發揮獨立性，以其豐富的專業知識，促進公司決策水準的提高，同時也能認真監督公司管理層的工作，維護了公司和全體股東的合法權益。

　　2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

　　報告期內，公司獨立董事對公司董事會各項議案或公司其他事項沒有提出異議。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作，能按規范真實地進行信息披露。公司財務情況、公司募集資金使用情況、公司收購、出售資產交易和關聯交易均符合有關法律法規的規定。

　　§9 財務報告

　　9．1 審計意見

　　報告期公司財務報告經上海萬隆會計師事務所有限公司審計，中國注冊會計師衛宗？、胡宏簽字出具了標準無保留意見的審計報告。

　　9．2 財務報表(見附表)

　　9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法變化情況

　　根據《滬東重機(資訊 行情 論壇)股份有限公司會計制度》第100條規定“柴油機保修費用按銷售收入的1－2％提取”。該制度自2001年1月實施以來，本公司按2％提取保修費用。考慮到本公司近年來柴油機產品質量的提高和保修費實際發生數減少的情況，經本公司2005年3月21日董事會決議，從2004年1月起柴油機保修費按1．5％提取。，此項估計變更影響本年度凈利潤增加數為4，244，174．79元。

　　9．4本報告期會計差錯變更情況

　　2004年6月稅務機關對2003年度所得稅進行匯算清繳，稅務機關審核調增應納稅所得額工資附加費317，007．81元、調減應納稅所得額20，811，714．74元，其中：補充養老金4，854，332．39元、醫療金4，899，165．14元、壞賬審批11，058，217．21元。上述事項影響2004年年初未分配利潤3，074，216．04元，調增2003年度凈利潤3，074，216．04元。

　　9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　滬東重機股份有限公司

　　2005年3月21日上海證券報