華電國際(600027)2004年年度報告摘要

http://whmsebhyy.com 2005年03月23日 05:33 上海證券報網絡版

　　1．1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2、公司董事陳建華先生和張炳炬先生因故未能出席公司董事會會議，陳建華先生授權田沛亭董事和張炳炬先生授權彭興宇董事代為行使表決權。

　　1．3、公司負責人董事長賀恭先生、董事兼總經理陳建華先生，主管會計工作負責人祝方新先生，會計機構負責人陶云鵬先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　2．2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3．1 主要會計數據

　　單位：千元幣種：人民幣

　　3．2 主要財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：千元幣種：人民幣

　　3．3 國內外會計準則差異

　　√適用不適用

　　單位：千元幣種：人民幣

　　§4 股本變動及股東情況

　　4．1 股份變動情況表

　　4．2本公司Ａ股股票于2005年2月3日在上海證券交易所掛牌上市，因此，本報告期內境內流通股股東的情況暫不適用于本公司。截至到2004年12月31日，本公司內資股股東情況為：

　　4．3控股股東及實際控制人

　　4．3．1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4．3．2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　（1）控股股東情況

　　公司名稱：中國華電集團公司（簡稱“華電集團）

　　法人代表：賀恭

　　注冊資本：120億元人民幣

　　成立日期：2003年4月1日

　　主要經營業務或管理活動：主要從事電源、煤炭及與電力相關產業的開發、投資、建設、經營和管理，組織電力（熱力）生產和銷售；從事新能源、科技開發，國內外工程建設、承包與監理，設備制造；從事國內外投融資業務，自主開發外貿流通經營、國際合作等業務以及國家批準或允許的其他業務。

　　作為中國五大發電集團公司之一，華電集團堅持以市場為導向，以發展為主題，以效益為中心，堅持生產經營和資本經營并重，堅持企業發展與員工發展協調，堅持走集團化、多元化、國際化、新型工業化的路子，把公司建設成為以發電為主體，煤炭、金融為兩翼，國內先進、國際一流，具有可持續發展能力和國際競爭力的現代企業集團。

　　公司實際控制人：國務院國有資產監督管理委員會。

　　4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖（截至2004年12月31日）

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5．2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5．3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6．1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　1、主營業務范圍及經營情況

　　公司的經營范圍：建設、經營發電廠和其他與發電相關的產業。本公司的主營業務是利用現代化設備和技術及國內外資金，在全國范圍內從事大型火力發電廠的開發、建設和運營，并適時開發水電及其他清潔電力項目，通過電廠所在地的電網公司向用戶提供可靠清潔之能源。

　　本公司所屬電廠及公司地理位置優越，均處于主要煤礦區或電力負荷中心附近。截止2004年12月31日，本公司控參股電廠詳細情況如下：

　　2004年度，全國國內生產總值（ＧＤＰ）人民幣136，515億元，按可比價格計算，比上年增長9．5％。本公司目前運營及在建的發電資產分布于山東、四川、寧夏及安徽等省／自治區，近幾年這些地區經濟發展迅速，ＧＤＰ始終保持較高的增長勢頭，2004年山東、四川、寧夏和安徽省／自治區ＧＤＰ按可比價格計算的增長率分別為15．3％、12．7％、11％和12．5％，比全國平均水平分別高出5．8、3．2、1．5和3個百分點，其中山東省經濟已連續第十四年實現兩位數增長。ＧＤＰ的增長帶動了電力需求的不斷增長，給電力企業的經營和發展帶來了良好的市場環境和機遇。

　　2004年，公司克服煤炭供應緊張的影響，加強安全生產管理，發揮公司大機組優勢，較好地完成了發電量任務。2004年公司總發電量374．5億千瓦時，同比增長28．47％。發電量增長的主要原因：一是公司服務區內用電需求的持續增長，二是得益于公司電廠的管理水平不斷提高，持續保持良好的運營狀態和記錄，三是收購廣安公司及其新投產機組的電量貢獻。

　　由于山東省發電利用小時的穩步回升及公司收購等新增機組的貢獻，公司于2004年在煤價持續大幅上漲的情況下，保持了主營業務利潤的基本穩定。2004年，公司實現主營業務收入101．75億元，比去年的80．66 億元增長了 26．15％；主營業務利潤 27．03億元，比去年的27．05億元下降了0．09％；凈利潤比去年的 10．24億元增長了2．01％，達到10．44億元，營業收入的增長是因為售電量較去年同期的272．6億千瓦時增長28．11％，達到349．3億千瓦時。

　　本公司發電機組設備優良及運營狀況優良，第33屆（2003年度）全國火電大機組30萬千瓦級、60萬千瓦級競賽年會，分別在張家口發電廠和華能伊敏發電廠隆重召開，全國共有90多家發電企業的255臺機組參賽（其中30萬千瓦級機組217臺，60萬千瓦級機組38臺），獲獎機組53臺（30萬千瓦級機組43臺、60萬千瓦級機組10臺），獲獎率為20．8％。我公司參賽的16臺機組（30萬千瓦機組14臺，60萬千瓦機組2臺）有7臺機組獲獎，獲獎率43．8％。其中十里泉發電廠6號機組榮獲國產30萬千瓦機組第一名（特等獎），鄒縣6號機獲60萬千瓦機組二等獎。

　　2004年本公司所屬的十里泉發電廠五號機組、章丘公司一號和二號機組以及淄博公司三號和四號機組實施的改造增容已通過有關檢測機構的測試和專家評審，新增銘牌容量獲得政府相關部門的批準。十里泉發電廠五號機組裝機容量由12．5萬千瓦改造擴容為14萬千瓦；章丘公司一號和二號機組分別由13．5萬千瓦改造擴容為14．5萬千瓦；淄博公司三號和四號機組分別由13．5萬千瓦改造擴容為14．5萬千瓦。以上電廠地理位置優越，均處于主要煤礦區或電力負荷中心附近。截止到2004年12月31日，公司總裝機容量調整為863．5萬千瓦，權益裝機容量調整為741．62萬千瓦。

　　本公司于2004年6月接到山東省發展和改革委員會與物價局聯合下發的文件，本公司所屬山東省內電廠的上網電價在原有基礎上上調人民幣1．5元／千千瓦時（含稅，下同），核定電價的發電利用小時數為5500小時；另外，超過核定電價發電利用小時的電量執行超發電價，為人民幣260元／千千瓦時；上述電價調整自2004年6月15日起執行。同時本公司還接到四川省物價局下發的文件，廣安公司一期2×30萬千瓦機組的上網電價由人民幣331．4元／千千瓦時調整為人民幣316．4元／千千瓦時，核定電價的發電利用小時數由3060小時調整為4500小時；廣安公司二期上網電價同時獲批復，為人民幣310元／千千瓦時（含脫硫），核定電價的發電利用小時數為4500小時；另外，超過核定電價發電利用小時的電量執行超發電價，為人民幣240元／千千瓦時；上述電價調整自2004年7月1日起執行。

　　詳細情況見下表：電價單位：人民幣元／千千瓦時

　　本公司于2004年8月接到有關政府部門的通知，廣安公司享受國家開發西部的稅收優惠政策，自2004年起按15％的稅率征收企業所得稅。

　　2004年度，本公司原青島發電廠由合營企業規范成為華電青島發電有限公司，并于2004年12月28日完成工商變更手續，成為本公司的附屬子公司。2004年8月，本公司收購池州公司40％的股權獲國家批準，成為該公司第一大股東。

　　本年度投產的機組有：廣安公司二期擴建工程兩臺30萬千瓦燃煤機組分別2004年7月21日和10月26日正式投入商業運營。

　　中寧公司第一臺33萬千瓦燃煤機組于2005年1月22日正式投入商業運營。

　　2004年度，本集團在建項目有：池州公司兩臺30萬千瓦燃煤機組工程；中寧公司一臺33萬千瓦燃煤機組工程；2005年3月青島公司二期兩臺30萬千瓦熱電聯產擴建工程。

　　公司目前的前期項目有：鄒縣發電廠四期兩臺100萬千瓦級超超臨界機組工程以及廣安公司三期兩臺60萬千瓦機組工程均已獲國家發展和改革委員會（簡稱「國家發改委」）批復立項，現正在進行開工前的現場準備工作。

　　本集團其它前期項目還有：將開發濰坊發電廠二期兩臺67萬千瓦機組工程，將控股70％權益新建寧夏靈武電廠（簡稱「靈武電廠」）一期兩臺60萬千瓦機組工程，將全資新建滕州發電廠一期兩臺60萬千瓦機組工程，這些工程均已通過了國家發改委委托的中國國際工程咨詢公司的評估，目前正在按照國家新的核準制政策補充相關材料，其中靈武電廠一期工程已經獲得國家發改委文件文件（發改辦能源〔2004〕2373號）同意開展前期工作；將控股90％權益開發章丘公司二期兩臺30萬千瓦熱電工程和將控股54．49％權益開發滕州公司二期兩臺31．5萬千瓦熱電工程也在按照核準制的要求積極補充申報材料。此外，本公司還將加快山東省內現有電廠中具備擴建條件項目的前期工作，適時啟動其它儲備電源項目。公司董事會于2004年批準開展前期工作的四川大渡河瀘定水電站項目，預計2005年5月完成預可研報告。

　　本公司Ａ股股票于2005年2月3日在中國上海證券交易所掛牌上市。本次Ａ股發行總股數7．65億股，發行價格為每股人民幣2．52元。本次Ａ股股票發行后，公司總股本為6，021，084，200股。

　　6．2 主營業務分行業、產品情況表（占主營業務收入或主營業務利潤10％以上的產品）

　　單位：千元幣種：人民幣

　　6．3 主營業務分地區情況

　　單位：千元幣種：人民幣

　　6．4 采購和銷售客戶情況

　　單位：億元幣種：人民幣

　　6．5 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　適用√不適用

　　6．6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6．7 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

　　√適用不適用

　　報告期內公司毛利率與上年相比有較高幅度的下降，主要原因是2004年度煤炭價格大幅上漲，燃料成本增加。

　　6．8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6．9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　1．山東省發電利用小時正穩步回升，對公司發電量的進一步提高將產生積極的影響。

　　經過前幾年新增裝機的集中投產，山東省發電利用小時在2003年出現了較低水平，而山東省國民經濟的強勁增長，拉動電力需求保持了較高的增長速度，2004年發電利用小時開始了恢復性增長，可以使本公司在提高發電量方面受益。

　　2．上網電價、熱價提高，增加了公司的營業收入。

　　2004年，公司的電價和熱價都不同程度的得到提高，增加了收入。另外，國家發改委已經出臺了關于煤電價格聯動的政策。盡管具體實施方案尚未出臺，但按照政策規定，發電企業因煤炭漲價造成大部分的成本增支可以通過調整上網電價來消化。因此，煤電價格聯動政策的實施也將對公司產生積極的影響。

　　3．煤炭持續漲價是發電企業普遍面臨的問題。

　　煤炭供應緊張，價格持續上漲，使發電企業的生產成本大幅上升，在一定程度上降低了發電企業的盈利水平。

　　6．10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6．11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6．12 募集資金使用情況

　　√適用不適用

　　在報告期內，公司無募集資金或前期募集資金在本期使用的情況。

　　2005年1月28日，公司本次發行Ａ股募股資金到位，目前正在按招股意向書披露的募集資金用途按計劃實施。

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6．13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　在報告期內，公司進行的股權收購及電廠建設投入情況如下：

　　（1）股權收購投資情況：

　　本報告期內，公司共計支付了收購廣安公司80％股權的剩余對價和收購池州公司40％股權。

　　（2）報告期內對電廠建設投資

　　鄒縣電廠四期擴建2×100萬千瓦超超臨界燃煤機組工程完成投資2．39億元，項目建設正在按計劃進行。

　　寧夏靈武電廠項目2×60萬千瓦機組工程完成投資2．75億元，項目建設正在按計劃進行。

　　青島公司二期2×30萬千瓦熱電機組工程支出5．65億元，項目建設正在按計劃進行。

　　四川廣安公司二期2×30萬千瓦機組工程完成投資9．2億元，二期工程分別于2004年7月和10月投入商業運營。三期2×60萬千瓦機組工程完成投資3．12億元，項目建設正在按計劃進行。

　　6．14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6．16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　董事會建議派發截至2004年12月31日止財政年度的末期股息每股人民幣0．035元（含稅，合計約人民幣210，737，947元）（2003年末期股息每股人民幣0．035元，合計約人民幣183，963，000元）。此股息分配方案有待于本公司2004年年度股東周年大會批準。

　　本公司已于2004年10月15日派發2004年中期股息每股人民幣0．02元（合計約人民幣105，122，000元）（2003年中期股息每股人民幣0．02元，合計約人民幣105，122，000元，已于2003年9月26日派發）。

　　2004年度，按國內會計準則編制的財務報告的凈利潤為1，044，058千元。建議2004年進行利潤分配如下：

　　按照國內會計報告凈利潤提取10％的法定公積金104，400千元和5％的法定公益金52，200千元；

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7．1 收購資產

　　√適用不適用

　　單位：千元幣種：人民幣

　　7．2 出售資產

　　適用√不適用

　　7．3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：千元幣種：人民幣

　　對照證監發（2003）56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》，公司不符合規定的擔保總額共為1，197，975千元人民幣（這些擔保均是為本公司的附屬公司“淄博公司、章丘公司和滕州公司”的借款提供的擔保，由于電力行業融資的政策允許80％的項目貸款，前述三個公司的資產負債率均超過70％，但并不違反國家有關政策的的規定），且上述擔保均發生在公司上市和證監發（2003）56號文頒發之前。

　　7．4 重大關聯交易

　　7．4．1 關聯銷售和采購

　　適用 √不適用

　　7．4．2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7．5 委托理財

　　適用√不適用

　　7．6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7．8 獨立董事履行職責的情況

　　（1）獨立董事參加董事會的出席情況

　　我公司獨立董事出席或委托出席了2004年全部董事會會議，并就聘任高級管理人員、在國內公開發行Ａ股、公司章程的修訂以及關聯交易等重大事項發表了獨立意見。本公司的獨立董事依照有關法律法規和公司章程賦予的權利，獨立、誠信、勤勉地履行職責，切實起到了維護股東、特別是中小股東利益地作用。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9．1 審計意見

　　審計報告

　　ＫＰＭＧ－ＡＨ（2005）ＡＲＮｏ．0002

　　華電國際(資訊行情論壇)電力股份有限公司全體股東：

　　我們審計了后附的貴公司2004年12月31日的合并資產負債表和資產負債表、2004年度的合并利潤及利潤分配表和利潤及利潤分配表以及合并現金流量表和現金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表審計意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。

　　我們認為，上述會計報表符合中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則和《企業會計制度》的規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2004年12月31日的合并財務狀況和財務狀況、2004年度的合并經營成果和經營成果以及2004年度的合并現金流量和現金流量。

　　畢馬威華振會計師事務所中國注冊會計師

　　陳玉紅

　　中國北京楊芳

　　東長安街1號

　　東方廣場東2座辦公樓8層

　　郵編：1007382005年3月22日

　　9．2 財務報表

　　合并資產負債表

　　2004年12月31日

　　（金額單位：人民幣千元）