濟南鋼鐵(600022)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、 獨立董事翁宇慶，因公務無法出席會議，委托獨立董事任輝先生代為行使表決權。

　　1.3、信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人陳啟祥，主管會計工作負責人郭燕春，會計機構負責人(會計主管人員)王玉峰聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：濟南鋼鐵(資訊 行情 論壇)集團總公司

　　法人代表：李長順

　　注冊資本：20億元人民幣

　　成立日期：1994年12月

　　主要經營業務或管理活動：鋼鐵冶煉；加工、制造、銷售：鋼材，水泥，水渣，煤氣，鍛造件，標準件，鋁(資訊 論壇)合金，水泥制品，鑄鐵件，氧氫氣，保溫材料，耐火材料；出口本公司生產的產品及相關技術；進口原輔材料，機械設備，儀器儀表及相關技術；開發“三來一補”業務，承包本行業境外工程和境內國際招標工程，對外派遣本行業勞務人員；房屋、設備租賃及轉讓，化工產品(不含易燃易爆危險品)。(未取得專項許可的項目除外)。

　　(2)實際控制人情況

　　實際控制人名稱：山東省國有資產監督管理委員會

　　濟南鋼鐵集團總公司系本公司的控股股東，該公司是山東省人民政府授權經營國有資產的國有性質的企業法人。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004年，宏觀經濟繼續保持了增長比較快、效益比較好的勢頭，國內生產總值增長9.5%。為了實現國民經濟全面、協調、健康發展，2004年國家對鋼鐵等局部領域投資過熱行為實施有保有壓的宏觀調控。宏觀調控促進了投資結構進一步優化，促進了鋼鐵企業自我發展的能力顯著提高，鋼鐵行業在經濟運行質量不斷提高的基礎上實現了快速發展。

　　報告期內，公司在克服國家宏觀調控和市場波動等各種不利因素的情況下，通過深挖內部生產能力，擴大生產規模，調整產品結構等積極措施，使得生產經營穩步發展，經濟效益穩步提高。全年共生產生鐵399萬噸、鋼490萬噸、鋼材383萬噸，分別比上年同比增長33.8%、46.45%、33%。

　　全年實現主營業務收入1914688.90萬元，主營業務成本1684975.46萬元，實現利潤137964.31萬元，凈利潤80378.29萬元。利潤、凈利潤比上年增幅分別為64.49%、34.65%；每股收益為0.86元，凈資產收益率為23.36%。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣

　　6.3 采購和銷售客戶情況

　　單位：億元 幣種：人民幣

　　6.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.5 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.8 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　1、由于國家針對鋼鐵行業等局部領域的投資過熱進行了宏觀調控，為鋼鐵工業搞好結構調整提供了新的機遇，有利于鋼鐵行業的健康發展。

　　2、我國經濟保持平穩、較快增長態勢，以及世界經濟的持續增長為鋼鐵工業發展提供了市場空間，國內市場鋼材消費持續增長，為公司實現跨越式發展創造有利條件。

　　3、國內礦石、煤炭等資源緊張和價格上漲，交通運輸緊張等一些不利因素，一定程度上制約了鋼鐵企業的發展。

　　4、2005年，煤、電、運輸、礦石漲價、供應緊張等情況仍將延續2004年態勢，但世界經濟將處于新一輪上升期，經濟增長的總趨勢沒有改變。宏觀上講，是有利于鋼鐵工業的發展。

　　6.9 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.10 完成經營計劃情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.11 募集資金使用情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.12 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.13 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.14 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　√適用不適用

　　1、公司2005年生產經營目標

　　(1)主要產品產量：生鐵626萬噸，鋼645萬噸，鋼材490萬噸。

　　(2)主營業務收入：206.61億元。

　　2、實現公司2005年生產經營目標采取的主要措施

　　(1)在充分進行市場調研分析的基礎上，對現有產品結構進行優化，集中力量開發好貝氏體鋼、石油管線用鋼、石油儲罐用鋼等特色品種，使其盡快形成批量生產能力，并形成差異化的新優勢。

　　(2)牢固樹立“速度就是效益”的觀念，精心組織，狠抓落實，快速推進，確保易地大修項目2＃、3＃轉爐、2＃、3＃1750高爐等各項工程按期竣工投產，并實現達產、達效。

　　(3)認真貫徹落實科學發展觀，堅持走新型工業化道路和減量、再生、循環的原則，樹立“創意無限，資源無限”的觀念，把節能與環保緊密結合起來，緊緊依靠技術創新、管理創新，大力發展循環經濟。

　　(4)繼續堅持“系統優化，均衡穩定，快速高效”的原則，在生產組織過程中實施二級管理和控制。克服薄弱環節，深入挖掘各方面潛力，在不平衡中建立新的平衡，在動態平衡、系統平衡中增強駕馭復雜局面的能力，提高生產運行質量。

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用√不適用

　　6.15 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　2004年公司實現凈利潤803，782，949.25元，提取10%法定公積金80，378，294.92元，提取5%法定公益金40，189，147.46元，當年可供股東分配的利潤683，215，506.87元，加上期初未分配利潤508831556.45元，發放2003年度股利504000000元，實際可供股東分配利潤688，047，063.32元。按2004年末公司總股本940，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利5.00元人民幣(含稅)，合計派發現金470，000，000.00元，剩余未分配利潤218，047，063.32元，結轉至下年度。

　　本次不進行資本公積金轉增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用不適用

　　按照招股說明書募集資金項目計劃，2004年10月，本公司向公司控股股東濟南鋼鐵集團總公司購買焦化廠，該資產的帳面價值為26，363.57萬元人民幣，評估價值為37，805.37萬元人民幣，實際購買金額為37，805.37萬元人民幣，本次收購價格的確定依據是以評估價為基準。該事項已完成，并已于2004年10月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券時報》上。

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　獨立董事殷瑞鈺先生因公務繁忙未能出席于2004年2月13日召開的濟南鋼鐵股份有限公司第一屆董事會第十五次會議，授權獨立董事任輝先生代之行使表決權。

　　獨立董事殷瑞鈺先生、任輝先生因公務出差未能參加于2004年10月27日召開的濟南鋼鐵股份有限公司第二屆董事會第三次會議，委托獨立董事翁宇慶先生代為行使表決權。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經信永中和會計師事務所審計，注冊會計師張克東、李漪簽字出具了XYZH/A805004標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：濟南鋼鐵股份有限公司 2004年12月31日單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 陳啟祥 主管會計工作負責人： 郭燕春 會計機構負責人： 王玉峰

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：濟南鋼鐵股份有限公司2004年12月31日單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 陳啟祥 主管會計工作負責人： 郭燕春 會計機構負責人： 王玉峰

　　現金流量表

　　編制單位：濟南鋼鐵股份有限公司2004年12月31日單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 陳啟祥 主管會計工作負責人： 郭燕春 會計機構負責人： 王玉峰

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　菏澤濟鋼經貿有限公司由本公司和濟鋼集團共同出資組建，于2004年6月28日成立，本期新納入合并范圍。

　　董事長： 陳啟祥

　　濟南鋼鐵股份有限公司

　　2005年3月15日上海證券報