華冠科技(600371)2004年年度報告摘要

http://whmsebhyy.com 2005年03月17日 05:37 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告全文。

　　1.2在審議本年度報告的公司四屆三次董事會中，江廷科董事對審議本年度報告的議案投了棄權(quán)票，其余董事都投了同意票。

　　1.3公司年度財務(wù)會計報告已經(jīng)由武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限公司審計并出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4本公司董事長管大源先生、財務(wù)總監(jiān)周佩梅女士、財務(wù)部經(jīng)理于秀梅女士聲明：保證本年度報告中的財務(wù)報告真實、完整。

　　§2上市公司基本情況簡介

　　2.1基本情況簡介

　　2.2聯(lián)系人和聯(lián)系方式：

　　§3會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要

　　3.1主要會計數(shù)據(jù)：

　　單位：(人民幣)元

　　3.2主要財務(wù)指標：

　　單位：(人民幣)元

　　非經(jīng)常性損益項目

　　√適用不適用

　　3.3國內(nèi)外會計準則差異

　　適用 √不適用

　　§4股本變動及股東情況

　　4.1股份變動情況表：

　　截止2004年12月31日，公司股本結(jié)構(gòu)如下：單位：萬股

　　4.2前十名股東、前十名流通股股東持股表：

　　4.3控股股東情況介紹：

　　4.3.1控股股東及實際控制人的變更情況：

　　√適用不適用

　　報告期內(nèi)公司原第二大股東萬向集團公司將所持公司36812500股社會法人股，占公司股本總額的23.75%，全部轉(zhuǎn)讓給萬向三農(nóng)有限公司。公告刊登于2004年6月17日的《上海證券報》、《中國證券時報》、《證券時報》，并于2004年6月24日于上述三家報紙刊登了實施公告。

　　2004年6月24日，黑龍江富華集團總公司同萬向三農(nóng)有限公司簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將所持公司社會法人股9，610，000股，占本公司股本總額的6.2%轉(zhuǎn)讓給萬向三農(nóng)有限公司。公司于2004年6月25日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》刊登了收購報告書摘要及相應(yīng)的公告。并于2004年10月13日接到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)公司字[2004]68號文關(guān)于本次收購的無異議確認，公司于2004年10月18日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》刊登了收購事宜提示性公告。并于2004年10月26日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》刊登了此次收購的實施公告。

　　經(jīng)過上述兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司第一大股東為萬向三農(nóng)有限公司，持有公司股份46，422，500股，占公司股本總額的29.95%。

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　√適用不適用

　　公司第一大股東為萬向三農(nóng)有限公司，成立于2000年10月26日。法定代表人沈長壽，注冊資本300，000，000元人民幣，魯冠球先生持有90%股份，偉鼎先生持有10%股份，公司法定住所在杭州蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，公司主營實業(yè)投資，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工。

　　公司實際控制人為自然人為魯冠球先生。魯冠球，中國國籍。截至本報告日，未取得其他國家或地區(qū)的居留權(quán)。1969年7月創(chuàng)辦寧圍農(nóng)機廠(萬向集團公司前身)至今，現(xiàn)在及最近五年任萬向集團公司黨委書記、董事局主席。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1董事、監(jiān)事、高級管理人員持股變動

　　5.2在股東單位任職的董事、監(jiān)事情況：

　　√適用不適用

　　5.3董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況：

　　單位：(人民幣)元

　　注：上述報酬除獨立董事津貼外，均為稅后額。

　　§6董事會報告

　　6.1報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析：

　　2004年，公司在持有北京德農(nóng)種業(yè)有限公司75%股份的基礎(chǔ)上，對其追加投資，增持股權(quán)至90.21%。種業(yè)公司在2004年銷售額和利潤大幅度增長，全年共銷售各類種子6600多萬公斤，比上年增長65%；市場占有率進一步提高，在國內(nèi)玉米(資訊論壇)種業(yè)公司中名列前茅。在擴大經(jīng)營規(guī)模的同時，種業(yè)公司加強了對可控品種和渠道網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。可控品種在總銷售量中所占比例由2003年的60.3%上升至2004年的88.4%，其中鄭單958、碩秋系列、豐禾10、興墾系列等可控品種市場表現(xiàn)良好，2004年公司又獲得適用區(qū)域廣泛的新品種浚單20的經(jīng)營權(quán)，增強了公司的后續(xù)發(fā)展能力。種業(yè)公司市場營銷網(wǎng)絡(luò)進一步擴張，新設(shè)了甘肅銷售辦事處，加強對西北地區(qū)的銷售力度。終端網(wǎng)點由2003年的1795家增加到2004年的3430家。

　　2004年種業(yè)公司加大科研投入，科研環(huán)境和條件進一步改善，三個育種基地按計劃建設(shè)使用并逐步完善；外購品種速度加快；育種資源整合起步良好；修訂完善了公司科研管理辦法，規(guī)范了公司的技術(shù)開發(fā)和管理行為。

　　2004年種業(yè)公司投資2000多萬元，建設(shè)面積21300平方米，建成日加工10噸種子生產(chǎn)線3條，10噸種子烘干加工線4條，購置及租賃土地230畝；通過近兩年的建設(shè)，公司生產(chǎn)加工設(shè)施已基本配套完畢，總部、張掖、武禾、赤峰、四平分公司等辦公條件有了極大改善。

　　2004年，種業(yè)公司濟南、四平分公司通過了ISO9001：2000質(zhì)量體系認證。種業(yè)公司被鐵道部列為重點種子發(fā)運企業(yè)，運輸問題得到極大緩解。

　　2004年，公司成立運營提升小組，加強齊齊哈爾分公司生產(chǎn)管理和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，取得明顯效果。齊齊哈爾分公司通過玉米原材料招標采購等措施，進一步降低生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，加強了品牌建設(shè)。同時，調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大力度開拓高端客戶。

　　2004年6月，公司淀粉糖業(yè)務(wù)通過ISO9001：2000版質(zhì)量體系認證。

　　2004年，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入356，508，542.90元，比上年度增長27.84%；凈利潤4，759，845.90元，比上年度增長-72.10%。主營業(yè)務(wù)收入增長而凈利潤大幅下降的主要原因是一方面公司本年度進行了會計政策變更，計提的壞帳準備金大幅增加沖減了利潤；另一方面2004年公司玉米深加工業(yè)務(wù)進行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，價格受市場行情等因素影響較大，同時原材料和水電氣等成本大幅上升等原因造成玉米深加工業(yè)務(wù)盈利能力大幅下降，出現(xiàn)虧損。

　　6.2主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表：

　　單位：(人民幣)元

　　6.3主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況：

　　單位：(人民幣)元

　　6.4采購銷售客戶情況：

　　單位：(人民幣)元

　　6.5參股公司經(jīng)營情況

　　√適用不適用

　　大慶華通化工科技有限公司，公司主營油田三次采油用表活劑，驅(qū)油劑類化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售及科研，公司注冊資本9，407萬元人民幣，公司持有4，607萬股份，占股本總額的48.98%，為其第二大股東。截止本報告期末，公司總資產(chǎn)92，944，739.11元，本報告期實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入0元，凈利潤-4，395，510.48元，該公司未列入合并報表范圍，按權(quán)益法核算。經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議審議通過將公司持有的大慶華通公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金秋集團，但三方就具體合作事宜正在洽談之中，故本項目尚未實施。本項目實施完成后，公司將及時發(fā)布公告

　　6.6主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明。

　　適用 √不適用

　　6.7主營業(yè)務(wù)盈利能力與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.8經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　整體財務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　6.9對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙镜呢攧?wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明

　　適用 √不適用

　　6.10完成盈利預(yù)測情況

　　適用 √不適用

　　6.11完成經(jīng)營計劃情況：

　　適用 √不適用

　　6.12募集資金使用情況：

　　√適用不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　注2：低脂玉米粉子項目在本報告期全部主產(chǎn)品以淀粉乳形式作為淀粉糖生產(chǎn)的原料進入下一生產(chǎn)工序，未形成商品淀粉對外銷售，也未單獨核算利潤，利潤包含在玉米淀粉糖產(chǎn)品中，故產(chǎn)生收益為0。

　　6.13非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　增持北京德農(nóng)種業(yè)有限公司15%股權(quán)項目

　　2004年3月8日，公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了用現(xiàn)金2250萬元人民幣收購北京德農(nóng)種業(yè)有限公司15%股權(quán)事項，有關(guān)增持公告刊登于2004年3月10日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》，實施公告刊登于2004年4月15日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》。

　　截止本報告期末，公司持有北京德農(nóng)種業(yè)公司90.21%股權(quán)，計9020.5萬股份。與收購相關(guān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付、工商登記變更、法人變更、董事會、監(jiān)事會改選等事宜也已全部完成。

　　6.14董事會對會計師事務(wù)所“非標意見”的說明

　　適用 √不適用

　　6.15董事會新年度的經(jīng)營規(guī)劃

　　√適用不適用

　　2005年，在國家惠農(nóng)政策和東北老工業(yè)基地改造等一系列有利政策的大環(huán)境下，公司將繼續(xù)加大力度研發(fā)玉米優(yōu)良品種和有市場潛力的玉米精深加工產(chǎn)品，積極開發(fā)新的市場渠道，使公司得到穩(wěn)健快速發(fā)展。

　　1、公司將制定《華冠科技(資訊行情論壇)2005-2007年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》，并確定2005年的總體經(jīng)營思路為“保持業(yè)績穩(wěn)步增長，夯實企業(yè)基礎(chǔ)，積極拓展新業(yè)務(wù)，為下一步高速成長打下堅實的基礎(chǔ)。”

　　2、公司將在2005年公司申報農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家級重點龍頭企業(yè)。結(jié)合國家惠農(nóng)政策和東北老工業(yè)基地改造的良好契機，積極尋求國家政策支持，提高企業(yè)整體競爭能力。

　　3、種業(yè)公司將加大生產(chǎn)規(guī)模，強化質(zhì)量意識，同時調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，繼續(xù)增加可控品種的生產(chǎn)數(shù)量，減少大路品種的生產(chǎn)數(shù)量。

　　加大自有知識產(chǎn)權(quán)品種開發(fā)力度，加大品種拓展力度，培育新的利潤增長點。并積極謀求與國外大種業(yè)集團的合作。

　　4、在玉米深加工業(yè)務(wù)方面，公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入和對科技人員的引進力度，加強與各大高校、科研院所的合作，提高公司的技術(shù)優(yōu)勢。同時調(diào)整市場策略，積極開發(fā)有市場潛力的新產(chǎn)品。

　　5、積極開發(fā)具有良好經(jīng)濟效益和社會效益的新項目，保持公司的可持續(xù)發(fā)展能力，將公司發(fā)展成為玉米種業(yè)和玉米深加工業(yè)兩翼發(fā)展的農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)。

　　新年度盈利預(yù)測

　　適用 √不適用

　　6.16董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　經(jīng)武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限公司審計確認，公司2004年度實現(xiàn)凈利潤4，759，845.90元，加上以前年度未分配利潤48，763，770.76元，按照公司章程規(guī)定，提取10%法定公積金5，790，002.52元，提取5%法定公益金2，895，001.27元，本年度可供全體股東分配的利潤為44，838，612.87元。

　　為兼顧公司長遠發(fā)展和股東權(quán)益，董事會擬定本次利潤分配預(yù)案為：本年度不分配，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

　　截止2004年12月31日，公司共有資本公積金45，873，817.92元，本年度不進行公積金轉(zhuǎn)增。

　　以上分配方案需經(jīng)公司2004年度股東大會審議通過。

　　公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金分配預(yù)案

　　√適用不適用

　　§7重要事項

　　7.1收購資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　7.2出售資產(chǎn)

　　適用 √不適用

　　7.3重大擔(dān)保

　　√適用不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　注：因德農(nóng)種業(yè)科技發(fā)展有限公司與黑龍江齊齊哈爾市甘南縣音河鎮(zhèn)興十四村村民委員會曾簽署過關(guān)于黑龍江富華集團總公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并支付了部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，協(xié)議未最終實施，但在該協(xié)議簽署期間，德農(nóng)種業(yè)科技發(fā)展有限公司是公司潛在關(guān)聯(lián)方，德農(nóng)種業(yè)科技發(fā)展有限公司與湘火炬(資訊行情論壇)汽車集團股份有限公司為關(guān)聯(lián)單位，在此期間，為湘火炬汽車集團股份有限公司提供擔(dān)保為潛在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。截止本報告期末，湘火炬汽車集團股份有限公司與本公司已不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　7.4重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購

　　適用 √不適用

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用不適用單位：萬元

　　7.5委托理財

　　適用 √不適用

　　7.6承諾事項履行情況

　　適用 √不適用

　　7.7重大訴訟仲載事項

　　√適用不適用

　　1、因與山東德農(nóng)農(nóng)資超市有限公司的往來款糾紛，于2004年5月25日接到濟南市中級人民法院(2004)濟民四初字72號民事裁定書，對方要求償還2900萬元借款及孳息，并已對公司持有的北京德農(nóng)種業(yè)有限公司75%股權(quán)和34萬元銀行存款進行了訴訟財產(chǎn)保全凍結(jié)，本訴訟尚未做出最終判決。

　　2、因與德農(nóng)種業(yè)科持發(fā)展有限公司的往來款糾紛，公司向黑龍江省高級人民法院提起訴訟，要求對方償還3000萬借款及利息，并對其持有的“德農(nóng)”商標所有權(quán)和四川德農(nóng)正成種業(yè)有限公司56%股權(quán)進行了訴訟財產(chǎn)保全凍結(jié)，本訴訟尚未做出最終判決。

　　以上兩起訴訟事項公司于2004年6月19日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》刊登了提示性公告。

　　7.8獨立董事履行職責(zé)情況

　　公司第四屆董事會有三名獨立董事，卸任的公司第三屆董事會有四名獨立董事，在報告期內(nèi)，公司的獨立董事按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事事度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和相關(guān)法律、法規(guī)等的要求，本著公開、公正、公平原則，對公司的工作勤免盡責(zé)，認真參加公司會議，對公司對外擔(dān)保、收購、董事、高級管理人員的提名、定期報告等發(fā)表了客觀、獨立的意見。

　　§8監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9財務(wù)報告

　　9.1 審計意見

　　審計意見：標準無保留意見

　　9.2 財務(wù)報表

　　附后

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明

　　√適用不適用

　　根據(jù)公司主營制種業(yè)務(wù)及糧食深加工行業(yè)的特點，依照謹慎性原則，公司于2004年12月10日召開的第四屆董事會第一次會議審議通過了自2004年12月起，調(diào)整應(yīng)收賬款壞賬準備計提的方法和比例。由余額百分比法改為賬齡分析法，賬齡1年以內(nèi)的，計提比例為6%；1？2年的計提比例為30%；2？3年的計提比例為50%；3年以上的計提比例為100%。

　　9.4 重大會計差錯的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響

　　適用 √不適用

　　9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明

　　適用 √不適用

　　黑龍江華冠科技股份有限公司董事會

　　董事長：管大源

　　2005年3月15日

　　合并資產(chǎn) 負債表

　　編制單位：黑龍江華冠科技股份有限公司單位：人民幣元