萬東醫療(600055)2004年年度報告摘要

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 北京興華會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報 告。

　　1.4公司董事長許家駒先生，財務總監楊彥文先生及財會科副科長孫登奎先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：人民幣元

　　3.2 主要財務指標

　　單位：人民幣元

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：人民幣元

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　√適用不適用

　　根據北京市經濟委員會［2001］京經企改字第833號《關于批準北京博奧生物芯片有限責任公司與北京萬東醫療(資訊 行情 論壇)裝備公司重組的通知》規定，北京博奧生物芯片有限責任公司(以下簡稱博奧公司)采取吸收合并方式對北京萬東醫療裝備公司(以下簡稱萬東公司)進行吸收合并，承擔萬東公司的全部債權債務和人員等其它企業要素，萬東公司的經營性資產則被其現股東北京醫藥集團有限責任公司(以下簡稱醫藥集團)作為出資投入到博奧公司，經法定程序后，萬東公司將依法取消法人資格，博奧公司成為本公司的控股股東，占總股本的64.86%。博奧公司、醫藥集團和萬東公司三方已完成資產移交手續，醫藥集團成為博奧公司的第二大股東，博奧公司工商注冊變更手續辦理完畢。目前萬東公司持有本公司64.86%法人股變更至博奧公司的有關股權變更手續正在國務院國資委審批辦理之中。股權變更辦理完畢后，公司實際控制人為清華大學。

　　截止報告期末，公司控股股東及實際控制人無變更。

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：北京萬東醫療裝備公司

　　法人代表：許家駒

　　注冊資本：34，833，000元人民幣

　　成立日期：1994年6月30日

　　主要經營業務或管理活動：醫療器械制造；經營本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口業務(國家實行核定公司經營的14種進口商品除外)；開展本企業“三來一補”業務；技術咨詢；技術服務；勞務服務；設備租賃(汽車除外)；自有房屋的物業管理(含房屋出租)。

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：中國華源生命產業有限公司

　　法人代表：周玉成

　　注冊資本：13億元人民幣

　　成立日期： 2003年6月

　　主要經營業務或管理活動：醫藥、生命科學、生物技術產業的投資、經營管理及相關技術、產品的研發、推廣、應用、咨詢、信息服務及組織生產；制藥機械、醫療器械、制藥用化工原料、中間體、原材料、衛生用品、保健品、石化產品、輕工產品、儀器儀表、電子器件、機電設備、建筑材料的研制、開發及組織生產(以上項目有國家專項專營規定的除外)。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間產權及控制關系方框圖

　　注：圖1為現有股權結構圖。圖2為控股股東及實際控制人變更后的結構圖。

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：人民幣元

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　報告期內，面對日趨激烈的市場競爭環境和原材料價格不斷上漲不利因素的影響，公司采取了積極的應對策略，圍繞公司發展戰略，進軍國際市場領域，積極提高現代制造業水平，進行產品結構調整，加強成本控制，整合公司內部機構設置，對現有資源進行合理有效的配置，提高資源利用效率。報告期公司繼續加快新品研發和上市的速度，新開發的磁共振產品正式投放市場，為公司進軍醫療器械高端產品市場領域開辟了新的道路。公司報告期內實現主營業務收入47993.89萬元，比上年同期增長1.64%，增幅小于以前年度的主要原因是由于2003年度有非典因素致使銷售大幅增長，報告期無此因素影響所至。主營業務利潤實現15929.83萬元，比上年同期增長4.49%。凈利潤實現3218.37萬元，比上年同期降低5.70%，凈利潤降低的主要原因是由于公司報告期推出的新品需要市場推廣，加大開拓國際市場力度，致使營業費用增幅較大，影響了凈利潤的增長。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：人民幣元

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：人民幣元

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：人民幣元

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：人民幣萬元

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃

　　√適用不適用

　　1、加速現代制造的建設，實現高新產品的規模化生產，形成公司的中堅市場。

　　2、強化預算管理，精細管理，嚴格控制成本費用支出，保證現金流。

　　3、建立國際營銷體系。

　　4、繼續進行人力資源結構調整。

　　5、開展項目融(合)資，二級公司的多元化融資，整合公司現有資源提高資產利用率。

　　6、根據公司戰略發展需要，完善崗位職責、部門職責、工作流程，強化培訓考核。

　　7、繼續產品結構調整。

　　8、加強企業文化建設，提升公司的價值觀，實施品牌戰略。

　　9、積極申請國家工程中心，強化科研開發力度。

　　新年度盈利預測

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，公司2004年度合并報表實現凈利潤32，183，653.36元，按母公司2004年度實現凈利潤31，578，402.69元的10%提取法定公積金3，157，840.27元、提取法定公益金3，157，840.27元，加母公司年初未分配利潤73，748，648.96元，減應付普通股股利13，320，000.00元，減轉作股本的普通股股利11，100，000.00元，年末可供股東分配的利潤為74，591，371.11元。公司2004年度分配預案為：公司擬以2004年底總股本14，430萬股為基數，每十股派發現金股利0.80元(含稅)，合計派發現金11，544，000.00元。剩余未分配利潤63，047，371.11元結轉下年度。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：人民幣萬元

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：人民幣萬元

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用不適用

　　單位：人民幣萬元

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額19，985.09元人民幣，余額143，714.66元人民幣。

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　公司獨立董事本著對全體股東負責的態度，認真履行法律、法規和公司章程賦予的職責和義務，積極參加股東大會、董事會，對相關事項發表獨立意見，充分發揮了獨立董事的作用，切實保證了廣大股東的合法權益。

　　報告期內，公司獨立董事對公司本年度董事會各項議案及非董事會議案的公司其他事項沒有提出異議。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，注冊會計師胡毅、宋曉琴簽字出具了(2005)京會興審字第166號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　2004年12月31日

　　編制單位：北京萬東醫療裝備股份有限公司 單位： 人民幣元

　　利潤及利潤分配表

　　2004年

　　編制單位：北京萬東醫療裝備股份有限公司 單位： 人民幣元

　　現金流量表

　　2004年

　　編制單位：北京萬東醫療裝備股份有限公司單位： 人民幣元

　　9.3與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化，提供具體說明。

　　根據公司第三屆董事會第七次會議決議，公司2004年年末對按賬齡分析法計提壞賬準備的比例進行了變更。

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明。

　　由于北京萬東康源科技開發有限公司2004年度虧損，按照財政部［1995］11號文《合并會計報表暫行規定》的有關要求將其納入本年度合并報表范圍。

　　董事長簽名：許家駒

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　2005年3月12日上海證券報