百大集團(600865)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、浙江天健會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人董偉平，主管會計工作負責人李錦榮，會計機構負責人(會計主管人員)謝芳玲聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：杭州市投資控股有限公司

　　法人代表：鄭向煒

　　注冊資本：70，000萬元人民幣

　　成立日期：1997年8月28日

　　主要經營業務或管理活動：國有資產投資，經營杭州市政府授權范圍內的國有資產。

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：杭州市投資控股有限公司

　　法人代表：鄭向煒

　　注冊資本：70，000萬元人民幣

　　成立日期：1997年8月28日

　　主要經營業務或管理活動：國有資產投資，經營杭州市政府授權范圍內的國有資產。

　　公司的控股股東和實際控制人同為杭州市投資控股有限公司，該公司為國有資產管理部門。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　控股股東及實際控制人關系圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況 單位：元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004年百貨業以品牌引進為工作中心，設立了600萬元的“品牌扶持基金”，為品牌引進提供了政策支持。全年共引進新品165個，其中對35個品牌予以扶持。同時加快了商品結構的調整節奏，盤活經營場地。南樓加層后，擴大了時尚服飾類商品。開拓電子化應用范圍，實現全過程電子化管理。組織實施了“電子商務綜合平臺”的建設，開發了B2C新網站，增加了對消費者和供應商的服務功能，其中VIP俱樂部和客服中心板塊成為全國同行網站首創。

　　酒店業以“注重細節，精益求精，樹立形象，提升品質”為工作目標，提高以“品質和管理”為標志的核心競爭力。創新營銷手段，增加酒店客源。積極鞏固原有營銷網絡，隨著網絡訂房優勢的日漸顯現，網絡訂房的業務也穩步增長，網絡訂房占酒店客源的25%左右。努力提升酒店品質，客房加強個性化、溫馨化布置等，既滿足了客戶的需求又提高了酒店收入。2005年酒店將按四星級的標準，完善硬件改造，提升軟件管理品質，促進服務質量提高。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　根據董事會確定的2004年度利潤分配預案，按2004年度實現的凈利潤提取10%的法定盈余公積金、5%的法定公益金，每10股派發現金紅利0.80元(含稅)。資本公積不轉增股本，該分配預案須經股東大會表決通過。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額 0萬元人民幣 ， 余額 0萬元人民幣。

　　7.5 委托理財

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：截止報告期末，逾期未收回的委托理財本金和收益累計0元。

　　7.6 承諾事項履行情況

　　√適用不適用

　　2004年5月28日，股東大會審議通過《關于授權公司利用自有資金進行短期投資的議案》，同意授權公司經營層利用自有資金進行短期投資，投資規模控制在15000萬元以內，具體投資品種包括參與增發申購、國債認購、國債逆回購、基金申購、新股申購、購買信托產品等。公司將在保證資金安全性的前提下，綜合運作好資金，以獲得不低于6%的預期年收益率。

　　2004年公司的短期資金運作如下：

　　1、公司出資3000萬元投資湖州市長興縣九龍“山水仙居”項目，該項目于2005年1月終止，本金已經收回。投入期為2004年3月18日至2005年1月15日，公司共取得237.5萬元投資收益，年收益10%。

　　2、公司出資3000萬元購買杭州工商信托投資股份有限公司信托產品，預計年收益率6%，詳見公司委托理財第三款。

　　3、出資2156.13萬元購買鵬華50基金、光大寶德信基金和封閉式基金，由于2004年股市不景氣，2004年底按市值共計提投資跌價準備99.92萬元。詳見公司的投資情況-非募集資金投資情況第二、三、四款。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　(2)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經浙江天健會計師事務所有限公司審計，注冊會計師朱炳有、翁偉、胡燕華簽字出具了標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：百大集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司 2004年12月31日 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 董偉平 主管會計工作負責人： 李錦榮 會計機構負責人： 謝芳玲

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：百大集團股份有限公司 2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 董偉平 主管會計工作負責人： 李錦榮 會計機構負責人： 謝芳玲

　　現金流量表

　　編制單位：百大集團股份有限公司 2004年 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 董偉平 主管會計工作負責人： 李錦榮 會計機構負責人： 謝芳玲

　　9.3與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化， 提供具體說明

　　本公司對應收款項(包括應收賬款和其他應收款)計提壞賬準備的比例原為：賬齡3年以內(含3年)的，按其余額的5%計提，賬齡3年以上的，按其余額的20%計提；對有確鑿證據表明極有可能收不回來的應收款項，采用個別認定法計提壞賬準備；合并報表范圍內公司間的應收款項不計提壞賬準備。為穩健核算經營業績，自2004年1月1日起，壞賬準備計提比例變更為：賬齡1年以內(含1年，以下類推)的，按其余額的5%計提；賬齡1-3年的，按其余額的20%計提；賬齡4-5年的，按其余額的50%計提；賬齡5年以上的，按其余額的100%計提；對有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異的應收款項，采用個別認定法計提壞賬準備。由于該項會計估計變更，本期增加計提壞賬準備1，287，575.65元，相應減少本期凈利潤1，287，575.65元。

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　董事長：董偉平

　　百大集團股份有限公司

　　2005年3月14日上海證券報