天富熱電(600509)2004年年度報告摘要

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。

　　1.2董事孫江霖先生、賀偉民先生因工作原因未能參加本次董事會，分別委托董事張宗珍女士、董事王征先生對本次會議所有審議事項進行表決。獨立董事潘忠武先生、吳革先 生因工作原因未能參加本次董事會，委托獨立董事于靂女士對本次會議所有審議事項進行表決。

　　1.3 上海立信長江會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4公司法定代表人成鋒先生、財務總監(jiān)張宗珍女士，財務部經理趙孝衛(wèi)女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數(shù)據(jù)

　　3.2 主要財務指標

　　非經常性損益項目

　　√ 適用 不適用

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用 √ 不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表(見附件一)

　　單位：股

　　前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用 √ 不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√ 適用 不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況

　　§6 董事會報告

　　報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004年度，公司專注于電力、熱力的生產和建設工作、大力加強電源建設和電網改造工作，募投項目2X50MW熱電聯(lián)產項目全面投產，城網改造工程逐步展開，極大的緩解了本地區(qū)電力緊缺的局面。同時，公司加大了市場營銷的管理力度，從而保證經營業(yè)績的穩(wěn)步增長，形成了主業(yè)利潤突出，資產質量優(yōu)良，盈利模式清晰，發(fā)展方向明確的良好態(tài)勢。公司把實現(xiàn)股東利益最大化作為生產經營的根本目標，注重效益和質量的擴張，從而為股東提供了良好、穩(wěn)定的投資回報。公司全年累計完成發(fā)電量136117萬千瓦時，完成供電量128599萬千瓦時，完成供熱量714.97萬吉焦。全年累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入703，996，563.97元，實現(xiàn)凈利潤60，228，833.62元。在全面完成各項經濟指標的同時，采取多種措施提高電、熱費款的回收率，報告期末應收帳款控制在5682萬元。

　　6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯(lián)交易金額6，326，288.48元。

　　6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用 √ 不適用

　　6.6 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 √ 不適用

　　6.7 主營業(yè)務盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 √ 不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √ 不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √ 不適用

　　6.9 對生產經營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√ 適用 不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用 √ 不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用 √ 不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　√ 適用 不適用

　　變更項目情況

　　適用 √ 不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√ 適用 不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用 √ 不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　適用 √ 不適用

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用 √ 不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　公司本報告期內盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案

　　適用 √ 不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產注15

　　適用 √ 不適用

　　7.2 出售資產注17

　　√ 適用 不適用

　　7.3 重大擔保

　　適用 √ 不適用

　　7.4 重大關聯(lián)交易

　　7.4.1 關聯(lián)銷售和采購

　　適用 √ 不適用 單位：元

　　7.4.2 關聯(lián)債權債務往來

　　適用 √ 不適用

　　7.5 委托理財

　　適用 √ 不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　√ 適用 不適用

　　新疆天富電力(集團)在本公司股票上市時承諾：天富電力集團及其除股份公司以外的其他控股子公司將不增加其對與公司生產、經營相同或類似業(yè)務的投入，以避免對公司的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業(yè)務競爭；天富電力集團并保證將促使其子公司不直接或間接從事、參與或進行與股份公司的生產、經營相競爭的活動；天富電力集團將其自身及其控股子公司與公司之生產經營相同或類似的經營性資產以委托經營、租賃的方式交由公司經營管理，或通過配股、或股份公司收購、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富電力集團將不利用其對公司的控股關系進行損害公司及除集團公司以外的其他股東利益的經營活動。

　　報告期內，新疆天富電力(集團)無違反對上承諾的事項。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　√ 適用 不適用

　　我公司控股子公司石河子開發(fā)區(qū)天富房產開發(fā)有限公司與石河子陽光雙語學校簽訂委托建設協(xié)議。石河子陽光雙語學校將中學樓、小學樓等交于天富房產開發(fā)公司委托代建。簽訂協(xié)議后，天富房產開發(fā)公司墊資開發(fā)建設該工程項目，并與2001年11月將工程交付石河子陽光雙語學校使用。根據(jù)協(xié)議約定在工程竣工驗收合格后一個月內，石河子陽光雙語學校應付清全部款項，同時并向天富房產開發(fā)公司另外支付工程總造價25%的代建開發(fā)費用。工程總造價合計28，487，321.08元，石河子陽光雙語學校只支付了工程款18，628，813.9元，尚欠應付款9，858，507.18元。為此，天富房產開發(fā)公司向農八師中級法院提起上訴，要求法院判令石河子陽光雙語學校支付拖欠工程費用9858507.18元。經新疆生產建設兵團農八師中級人民法院開庭審理，于2004年4月10日以(2003)兵八民二初字第25號民事判決書判決：被告石河子陽光雙語學校支付原告天富房產開發(fā)公司工程款7581624.89元，限被告于本判決生效之日一個月內付清。2004年10月30日新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產建設兵團分院民事裁定書［2004新兵民二終字第09號］判決為“鑒于本案事實不清，證據(jù)不足，且對于天富房產公司金額有漏判，撤銷農八師中級人民法院2003兵八民二除字第25號判決書，發(fā)回農八師中級法院重審”。目前，本案由農八師中級人民法院正在審理。

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　1、獨立董事參加董事會的出席情況

　　本報告期內，在公司歷次董事會會議上，出席會議的獨立董事及委托他人的獨立董事，都能夠做到認真審議相關議案、嚴格行使職權，對需要發(fā)表獨立意見的事項均做到勤勉盡職，在公司高管人員聘用、審計機構的聘用、董事及高級管理人員薪酬等方面均發(fā)表了十分重要的獨立意見，促進了公司董事會決策的科學性和客觀性，切實的維護了公司及廣大中小投資者的利益。

　　2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

　　報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

　　§8 監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯(lián)交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　公司2003年度財務報告經上海立信長江會計師事務所審計，注冊會計師王德霞、徐燕娟簽字，出具了“信長會師報字(2005)第10470號”標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表和當年的現(xiàn)金流量表

　　9.3 如果與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化，提供具體說明

　　9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明

　　資產負債表

　　2004年12月31日

　　編制單位： 新疆天富熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：成鋒主管會計工作負責人： 張宗珍 會計機構負責人：趙孝衛(wèi)

　　利潤及利潤分配表

　　2004年

　　編制單位： 新疆天富熱電股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：成鋒主管會計工作負責人： 張宗珍 會計機構負責人：趙孝衛(wèi)

　　現(xiàn)金流量表

　　2004年

　　編制單位： 新疆天富熱電股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：成鋒主管會計工作負責人： 張宗珍 會計機構負責人：趙孝衛(wèi)上海證券報