中信國安(000839)2004年年度報(bào)告摘要

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1.2劉曉光獨(dú)立董事、羅寧董事、李雄董事、李建一董事、張建昕董事因公務(wù)未能親自出席本次審議2004年年度報(bào)告及摘要的董事會會議，已分別委托崔建民獨(dú)立董事、李恒發(fā) 董事、夏桂蘭董事、孫亞雷董事、秦永忠董事代為出席會議并行使表決權(quán)。

　　1.3公司董事長李士林先生、總經(jīng)理秦永忠先生、總會計(jì)師吳毅群先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用 不適用

　　3.3 國內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表數(shù)量單位：股

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用 √不適用

　　4.3.2控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

　　4.3.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√適用 不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報(bào)酬情況

　　§6 董事會報(bào)告

　　6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析

　　6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0元。

　　6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　采購和銷售客戶情況

　　6.5 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用 √不適用

　　6.6 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.7 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.8 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙�公司的�?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明

　　適用 √不適用

　　6.10 完成盈利預(yù)測的情況

　　適用 √不適用

　　6.11 完成經(jīng)營計(jì)劃情況

　　適用 √不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　√適用 不適用

　　1、延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的配股募集資金使用情況

　　公司于2000年3月通過配股募集資金58，400萬元，延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的武漢有線電視網(wǎng)項(xiàng)目于2004年6月30日前完成了投入。截止到本報(bào)告期末，配股募集資金已按計(jì)劃全部完成了投入。

　　武漢有線電視網(wǎng)項(xiàng)目：公司原計(jì)劃出資22，400萬元，與武漢廣電方在現(xiàn)有武漢有線電視網(wǎng)基礎(chǔ)上投資成立合資公司，對武漢市有線電視網(wǎng)進(jìn)行升級改造，開展有線電視網(wǎng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。根據(jù)武漢有線電視網(wǎng)絡(luò)新的發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)與武漢廣電方協(xié)商，公司將投資額由原來的22，400萬元降至15，110.54萬元，節(jié)省投資7，289.46萬元。公司與武漢有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司組建了武漢廣電網(wǎng)絡(luò)(資訊 行情 論壇)有限公司，該公司注冊資本為32，150萬元，其中公司出資15，110.54萬元，占股47%，武漢有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司出資17，039.54萬元，占股53%。截至2004年12月31日，公司已完成對武漢有線電視網(wǎng)項(xiàng)目的投資，實(shí)現(xiàn)收益574.55萬元。

　　為緩解公司營運(yùn)資金壓力，促進(jìn)主營業(yè)務(wù)發(fā)展，公司將武漢有線電視網(wǎng)項(xiàng)目的節(jié)余資金7，289.46萬元用于補(bǔ)充流動資金。有關(guān)募集資金調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)2004年4月20日召開的公司2003年年度股東大會審議通過。(相關(guān)公告分別刊登于2004年3月18日、4月21日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》)

　　2、延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的增發(fā)募集資金使用情況 單位：萬元

　　變更項(xiàng)目情況

　　√適用 不適用

　　6.13 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用 不適用

　　6.14 董事會對會計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明

　　適用 √不適用

　　6.15 董事會新年度的經(jīng)營計(jì)劃(如有)

　　適用 √不適用

　　新年度盈利預(yù)測(如有)

　　適用 √不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　√適用 不適用

　　高科技產(chǎn)業(yè)是本公司的主營業(yè)務(wù)之一，根據(jù)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，公司近年來不斷加大在該領(lǐng)域的投資力度，本次收購青海國安公司股權(quán)，是公司加快高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措，將有利于公司進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間，完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，豐富主營業(yè)務(wù)內(nèi)涵，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，上述收購不影響公司管理層的穩(wěn)定性。

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　適用 √不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　√適用 不適用

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購

　　√適用 不適用單位：元

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　適用 √不適用

　　7.5 委托理財(cái)

　　適用 √不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用 √不適用

　　7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況

　　獨(dú)立董事任職以來勤勉盡責(zé)，對公司的制度完善和日常經(jīng)營決策等方面提出了很多寶貴的專業(yè)性意見和建議，對公司關(guān)聯(lián)交易及其他重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司及廣大中小股東的合法權(quán)益。

　　獨(dú)立董事出席董事會的情況如下：

　　公司獨(dú)立董事沒有對董事會議案及非董事會議案的其他事項(xiàng)提出異議。

　　§8 監(jiān)事會報(bào)告

　　適用 √不適用

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見

　　本公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)北京京都會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表附后

　　9.3 與最近一期年度報(bào)告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化。

　　9.4 本報(bào)告期無會計(jì)差錯(cuò)更正。

　　9.5 與最近一期年度報(bào)告相比，公司增加了合并范圍，主要是因?yàn)椋?/p>

　　1、本公司于2003年12月28日出資9，839.05萬元，與河北電視臺共同投資設(shè)立河北國通寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司，并于2003年12月31日注冊成立，本年度開始作為合并會計(jì)報(bào)表范圍。本公司合并其2004年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債和2004年度損益；

　　2、根據(jù)2004年12月27日召開的2004年第一次臨時(shí)股東大會會議決議，本公司受讓中信國安(資訊 行情 論壇)集團(tuán)公司所持有的青海中信國安科技發(fā)展有限公司51%的股權(quán)，受讓價(jià)36，138.27萬元。截至2004年12月31日收購?fù)瓿桑�本公司合并�?004年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債。

　　3、公司本期對有線電視合營企業(yè)進(jìn)行比例合并，增加了合并范圍。

　　中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　二00五年三月十一日

　　資 產(chǎn) 負(fù) 債 表

　　編制單位：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2004年12月31日單位：人民幣元

　　公司法定代表人：公司負(fù)責(zé)人：總會計(jì)師：會計(jì)主管人員：

　　資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 (續(xù))

　　編制單位：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2004年12月31日單位：人民幣元

　　公司法定代表人：公司負(fù)責(zé)人：總會計(jì)師：會計(jì)主管人員：

　　利 潤 表

　　編制單位：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2004年 1-12月單位：人民幣元

　　公司法定代表人：公司負(fù)責(zé)人：總會計(jì)師：會計(jì)主管人員：

　　現(xiàn) 金 流 量 表

　　編制單位：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2004年度單位：人民幣元

　　公司法定代表人：公司負(fù)責(zé)人：總會計(jì)師：會計(jì)主管人員：

　　現(xiàn)金流量表--補(bǔ)充資料

　　編制單位：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2004年度 單位：人民幣元

　　公司法定代表人：公司負(fù)責(zé)人：總會計(jì)師：會計(jì)主管人員：上海證券報(bào)