中遠航運(600428)2004年年度報告摘要

　　一、公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任；

　　二、公司董事長陳洪生先生、首席執行官姜立軍先生、主管會計工作負責人蔣宗傳先生和會計機構負責人黃曉暉女士聲明：保證年度報告和年度報告摘要中財務報告的真實、完整；

　　三、公司2004年度財務報告已經廣東羊城會計師事務所有限公司審計并出具標準無保留意見的審計報告；

　　四、公司劉書田董事、楊軍獨立董事因工作原因未能參加會議，分別委托徐惠興副董事長、王曉鵬獨立董事參加會議并行使表決權。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　3.2 主要財務指標

　　非經常性損益項目

　　√適用 不適用

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用 √不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　4.3.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用 不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元。

　　6.3 主營業務分地區情況

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用 √不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用 不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用 不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用 不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　√適用 不適用

　　單位：萬元

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用 √不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用 √不適用

　　變更項目情況

　　適用 √不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用 不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用 √不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　適用 √不適用

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用 √不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用 √不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用 不適用

　　公司通過收購上述40艘船舶，使公司成為世界上最具規模的集各類特種雜貨遠洋運輸船舶的航運企業，并向成為世界特種雜貨運輸市場領導者的目標邁進，有利于實現公司做強、做大的目標和長遠發展。

　　隨著公司汽車船業務的開拓，本次購買的汽車船將在沿海運輸、國際航線運輸中發揮其競爭的優勢。

　　7.2 出售資產

　　適用 √不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用 不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用 不適用

　　單位：萬元

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用 不適用

　　單位：萬元

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額15，747，304.18元，余額0元。

　　7.5 委托理財

　　適用 √不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　√適用 不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　√適用 不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　公司的2004年度財務報告已經廣州羊城會計師事務所有限公司審計，并出具了(2005)羊查字3904號的標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表和當年的現金流量表

　　資 產 負 債 表

　　編制單位：中遠航運(資訊 行情 論壇)股份有限公司貨幣單位：人民幣元

　　公司法定代表人：陳洪生主管會計工作的負責人：蔣宗傳 會計機構負責人：黃曉暉 資 產 負 債 表(續)

　　編制單位：中遠航運股份有限公司

　　貨幣單位：人民幣元

　　公司法定代表人：陳洪生主管會計工作的負責人：蔣宗傳 會計機構負責人：黃曉暉

　　利 潤 及 利 潤 分 配 表

　　編制單位：中遠航運股份有限公司

　　貨幣單位：人民幣元

　　補充資料：

　　公司法定代表人：陳洪生 主管會計工作的負責人：蔣宗傳會計機構負責人：黃曉暉

　　現 金 流 量 表

　　編制單位：中遠航運股份有限公司

　　貨幣單位：人民幣元

　　公司法定代表人：陳洪生主管會計工作的負責人：蔣宗傳 會計機構負責人：黃曉暉

　　現 金 流 量 表(續)

　　編制單位：中遠航運股份有限公司貨幣單位：人民幣元

　　公司法定代表人：陳洪生主管會計工作的負責人：蔣宗傳會計機構負責人：黃曉暉

　　9.3 如果與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化，提供具體說明

　　公司自2004年1月1日起執行變更后的非船舶固定資產折舊政策，新舊政策的變化見下表：

　　上述折舊政策改變后，公司本年度因多計提了折舊而影響(減少)利潤184，761.46元。

　　9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　中遠航運股份有限公司

　　二○○五年三月十一日

　　董事長簽名：陳洪生上海證券報