酒鋼宏興(600307)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、五聯聯合會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人秦治庚，主管會計工作負責人孫光明，會計機構負責人吳巍聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司

　　法人代表：馬鴻烈

　　注冊資本：359，196元人民幣

　　成立日期：1958年8月1日

　　主要經營業務或管理活動：鋼鐵冶煉、鋼材軋制、金屬制品加工、冶金爐料生產、機電產品制造及維修、建筑施工、公路運輸、水、暖、電、煤氣生產，供應、科研、技術轉讓、設計、檢測、房地產開發、咨詢服務、進出口貿易、技術培訓等

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：甘肅省國有資產監督管理委員會

　　控股股東酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司是甘肅省政府授權經營的國有獨資公司。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004年，國家對鋼鐵行業實行了前所未有的宏觀調控，鋼材市場高開低走到緩慢回升，爐料市場由極度緊俏轉為部分品種價格下滑但不久又有大幅上升，鐵路運力空前不足而汽運價格又因油價和限載大幅提高，與鋼鐵行業緊密相關的煤電油運等基礎行業成為鋼鐵經濟的限制性環節，面對諸多不利因素，公司正確把握市場形勢，以“質量提升、發展增速”為主旋律，圍繞“高起點、精產品、高質量、高效益”的戰略方針，貫徹“安全、優質、低耗、高效”的生產經營策略，確立“科研加大、結構調整”的工作思路，以“外抓營銷整合、內抓規范管理”為主線，不斷加強企業內部管理，完善營銷網絡，克服日益加劇的市場競爭、原燃材料、運輸緊張和生產成本上揚等諸多不利因素，實現了經濟效益穩定、持續、高效的增長態勢。

　　2004年，公司本部完成生鐵產量212.7萬噸，完成年計劃的96.68%，比上年度生鐵產量219.10萬噸減少6.4萬噸；轉爐鋼236.4萬噸，完成年計劃的102.78%，較上年度轉爐鋼產量226萬噸增加10.4萬噸；鋼材233.48萬噸，完成年計劃的122.24%，比上年度186萬噸增加47.48萬噸，其中：高線70.32萬噸，較上年度高線產量59.9萬噸增加10.42萬噸；棒材72.76萬噸，比上年度48.94萬噸增加23.82萬噸；板材90.40萬噸，比上年度77.16萬噸增加13.24萬噸。

　　公司控股子公司山西宏陽鋼鐵有限責任公司(以下簡稱宏陽公司)面對原燃料市場的漲價、地區限電等不利因素的影響，積極確保設備順利運行，努力克服原燃料質量波動的不利因素，探索可行的高爐工藝參數，使煉鐵產能得到了較好的釋放。報告期內，該公司完成生鐵34.26萬噸、鋼38.22萬噸、材36.92萬噸、焦炭10.69萬噸、石灰石10.35萬噸，實現主營業務收入11.28億元。

　　報告期內，公司銷售鋼材290.4萬噸(包括宏陽公司)，比上年的189.72萬噸增加100.68萬噸；實現主營業務收入89.65億元，比上年增加30.73億元；實現凈利潤7.65億元，比上年增加1.64億元。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易總金額 1，695，371，224.86 元。

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　1、我國經濟已進入一個新的戰略機遇期，2005年隨著我國宏觀調控政策的進一步落實，國民經濟對鋼材的消費強度將會有所下降，但隨著我國新興工業化、城鎮化、西部大開發和振興東北老工業基地等重大戰略措施的實施，將會進一步拉動對鋼鐵的需求，鋼鐵行業也將保持較大的發展空間。

　　2、影響我國經濟健康發展的深層次矛盾和問題還沒有得到根本解決，經濟運行中的一些突出矛盾還將時而反復，特別是煤、電、油、運的供給也將持續偏緊，尤其是以運輸和電力緊張的矛盾更為突出，2005年的能源、交通“瓶頸”制約依然存在，鋼鐵原料、廢鋼、焦炭及國際市場鐵礦石價格的巨幅上漲，對公司的生產經營和發展也將產生一定的制約作用。

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　√適用不適用

　　單位：億元 幣種：人民幣

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　√適用不適用

　　1、總體思路

　　以煉鐵為中心，煉鋼為重點，主動適應環境，優化生產組織，以人為本，依靠技術進步和管理創新，強化大工序成本和指標動態控制，最大限度發揮鐵前系統基礎保障和軋鋼生產能力，積極推進控股子公司達產、達標。

　　2005年公司生產經營目標：生鐵產量302萬噸(其中本部215萬噸，宏陽87萬噸)，轉爐鋼產量325萬噸(其中本部220萬噸，宏陽105萬噸)，鋼材產量305萬噸(其中本部217萬噸：一高線62萬噸、二高線61萬噸、中板產量94萬噸，宏陽88萬噸)，實現營業收入105.7億元。

　　2、為實現上述經營目標，公司將重點做好以下工作：

　　(1)開展文明管理，樹立企業良好形象，增強可持續發展能力 。

　　(2)不斷發展戰略供方，建立采購供應鏈，不斷開拓和控制采購資源，確保生產正常供應。

　　(3)完善生產、設備管理，通過檢修定額的完善推進設備檢修的標準化；加強技術操作，促進指標向行業平均先進水平邁進。

　　(4)利用科技創新解決制約產能發揮、產品質量、能源消耗的瓶頸問題，進一步釋放產能、提高質量水平。

　　(5)加強組織與協調，對新建項目實施全過程管理，確保重點建設項目的建設進度。

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經五聯聯合會計師事務所有限公司審計，公司2004年度實現凈利潤765，062，411.61元，年初未分配利潤684，466，963.95元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，計提法定盈余公積金76，506，241.16元；提取法定公益金76，506，241.16元，2004年末可供投資者分配的利潤為1，296，516，893.24元。

　　2004年度利潤分配預案為：為進一步壯大公司規模，加速企業發展，集中資金用于公司的生產經營，實現公司長期、持續的發展目標，公司擬以2004年12月31日股本總數72，800萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.4元(含稅)，預計派發現金174，720，000元，剩余未分配利潤結轉以后年度。

　　2004年度，公司無資本公積金轉增股本預案。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額 24，561，617.88元人民幣 ，余額3，319，372.57元人民幣 。

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　(2)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

　　適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經五聯聯合會計師事務所有限公司審計，注冊會計師焦點、張海英簽字出具了五聯審字［2005］第1018號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 2004年12月31日 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 秦治庚 主管會計工作負責人： 孫光明 會計機構負責人： 吳巍

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 秦治庚 主管會計工作負責人： 孫光明 會計機構負責人： 吳巍

　　現金流量表

　　編制單位：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 秦治庚 主管會計工作負責人： 孫光明 會計機構負責人： 吳巍

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　董事長：秦治庚

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

　　2005年3月11日上海證券報