浙江東日(600113)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、公司負責人鄭念鴻，主管會計工作負責人陳琦，會計機構(gòu)負責人(會計主管人 員)陳琦聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內(nèi)外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：浙江東方(資訊 行情 論壇)集團公司

　　法人代表：鄭念鴻

　　注冊資本：12，124.2萬元人民幣

　　成立日期：1989年5月15日

　　主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動：衛(wèi)生潔具、造船、化工氣體、建筑機械、電鍍、裝潢裝修、房地產(chǎn)等。

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：浙江東方集團(資訊 行情 論壇)公司

　　法人代表：鄭念鴻

　　注冊資本：12，124.2萬元人民幣

　　成立日期：1989年5月15日

　　主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動：衛(wèi)生潔具、造船、化工氣體、建筑機械、電鍍、裝潢裝修、房地產(chǎn)等。

　　本公司控股股東及實際控制人均為浙江東方集團公司。該公司系國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營單位，代表國家持有本公司7800萬國有法人股。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)了新老領(lǐng)導班子的順利交接與過渡，在新班子的領(lǐng)導下，一方面鞏固與發(fā)展原有市場經(jīng)營、教育產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務，深入挖潛，控制費用；另一方面，通過受讓東方集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)，加強房地產(chǎn)開發(fā)，力爭形成新的利潤增長點。同時，公司專門抽調(diào)業(yè)務骨干組建投資部，多渠道、全方位考察各類投資項目，為公司的二次創(chuàng)業(yè)做好項目儲備。從財務數(shù)據(jù)看，公司在房地產(chǎn)業(yè)務暫無新項目推出，導致主營業(yè)務收入同比減少的情況下，通過加強管理，控制費用，實現(xiàn)凈利潤1080.96萬元，同比增長91.72%。

　　6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業(yè)務及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業(yè)務盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙�公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經(jīng)營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　適用√不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預案

　　經(jīng)浙江天健會計師事務所審計，母公司2004年度實現(xiàn)凈利潤7，633，840.55元。按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按凈利潤的10%提取法定盈余公積金763，384.06元，按凈利潤的10%提取法定公益金763，384.06元，母公司本年度可供股東分配的利潤為6，107，072.43元，加上上年度未分配利潤9，937，891.04元，本次實際可供股東分配的利潤為16，044，963.47元，經(jīng)三屆董事會五次會議決議，擬以公司2004年末總股本118，000，000股為基準，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1元(含稅)，不送股、不轉(zhuǎn)增，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年。以上利潤分配預案需提交年度股東大會審議。

　　公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7.3 重大擔保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內(nèi)，公司兩位獨立董事嚴格遵守各項法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，積極參加股東大會、董事會，認真行使董事權(quán)力、履行董事義務。獨立董事對各議案的審議及重大事項的專項意見，為公司董事會的科學決策和公司的健康發(fā)展起到促進作用，切實維護了股東及公司的利益。

　　§8 監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　審計報告

　　浙天會審［2005］第246號

　　浙江東日(資訊 行情 論壇)股份有限公司全體股東：

　　我們審計了貴公司2004年12月31日的資產(chǎn)負債表和合并資產(chǎn)負債表，2004年度的利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配表，以及2004年度的現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發(fā)表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據(jù)，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎。

　　我們認為，后附會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了貴公司2004年12月31日的財務狀況以及2004年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

　　浙江天健會計師事務所有限公司

　　中國注冊會計師：王國海 、陳曉華

　　杭州市文三路388號

　　2005年3月12日

　　9.2 財務報表

　　資產(chǎn)負債表

　　編制單位：浙江東日股份有限公司2004年12月31日 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 鄭念鴻 主管會計工作負責人： 陳琦 會計機構(gòu)負責人： 陳琦

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：浙江東日股份有限公司 2004年度單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 鄭念鴻 主管會計工作負責人： 陳琦 會計機構(gòu)負責人： 陳琦

　　現(xiàn)金流量表

　　編制單位：浙江東日股份有限公司2004年度單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 鄭念鴻 主管會計工作負責人： 陳琦 會計機構(gòu)負責人： 陳琦

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發(fā)生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明

　　根據(jù)本公司、東日科教與集團公司于2004年3月14日簽訂的《關(guān)于浙江東方集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并經(jīng)2004年4月20日公司2003年度股東大會審議批準，同意本公司及東日科教以評估價計2，191，606.80元受讓集團公司持有的東日房開100%股權(quán)(其中本公司受讓90%，東日科教受讓10%)，本公司擁有該公司的實質(zhì)控制權(quán)，本公司及東日科教已于2004年6月10日支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2，191，606.80元，并于2004年10月27日辦妥上述股權(quán)變更所及的工商變更登記手續(xù)。本公司自2004年11月起將其納入合并會計報表范圍。東日房開相關(guān)財務數(shù)據(jù)如下：

　　項 目 購買日數(shù)

　　流動資產(chǎn) 26，588，201.99

　　長期投資

　　固定資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)

　　流動負債 29，950，456.83

　　長期負債

　　項 目 購買日至期末發(fā)生數(shù)

　　主營業(yè)務收入

　　主營業(yè)務利潤

　　利潤總額-479.59

　　所得稅

　　凈利潤-479.59

　　董事長：鄭念鴻

　　浙江東日股份有限公司

　　2005年3月12日上海證券報