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特變電工(600089)2004年年度報告摘要


http://whmsebhyy.com 2005年03月15日 05:39 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

特變電工(600089)2004年年度報告摘要

  1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  1.2、公司董事葉軍因出席十屆全國人大三次會議未能出席董事會會議,授權(quán)張新董事代為行使表決權(quán),獨(dú)立董事朱英浩因出差未能出席董事會會議,授權(quán)獨(dú)立董事王元代為行使表決權(quán)。

  1.3、天津五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

  1.4、公司負(fù)責(zé)人董事長張新先生,主管會計工作負(fù)責(zé)人總會計師尤智才先生,會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)財務(wù)部部長孟慶榮女士聲明:保證本年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

  §2 上市公司基本情況簡介

  2.1 基本情況簡介

  2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

  §3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要

  3.1 主要會計數(shù)據(jù)

  單位:元 幣種:人民幣

  3.2 主要財務(wù)指標(biāo)

  單位:元 幣種:人民幣

  非經(jīng)常性損益項目

  √適用不適用

  單位:元 幣種:人民幣

  3.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異

  適用√不適用

  §4 股本變動及股東情況

  4.1 股份變動情況表

  單位:股

  4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

  單位:股

  4.3控股股東及實(shí)際控制人

  4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況

  適用√不適用

  4.3.2控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

  (1)控股股東情況

  公司名稱:新疆天山電氣有限公司

  法人代表:陳偉林

  注冊資本:8,888.8萬元人民幣

  成立日期:2003年1月27日

  主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動:除國家禁止或限制投資領(lǐng)域以外其它行業(yè)的投資:投資咨詢服務(wù);銷售金屬材料(專項除外)、機(jī)械電子設(shè)備、建筑材料、經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)(國家有專項規(guī)定和禁止經(jīng)營的除外)。

  4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

  其中陳偉林通過信托關(guān)系受托持有戰(zhàn)略儲備股權(quán)和直接持有其個人股權(quán),葉軍、王秀芝等自然人通過信托關(guān)系受托持有特變廠職工股權(quán)和直接持有其個人股權(quán);張新持有新疆天山電氣有限公司33.82%的股權(quán)。

  張新,國籍:中國,無其他國家或地區(qū)的居留權(quán);最近五年的職業(yè)及職務(wù):自1997年至2002年擔(dān)任本公司董事長兼總經(jīng)理;2002年至今,任本公司董事長。

  §5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

  5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

  5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

  √適用不適用

  5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況

  單位:萬元 幣種:人民幣

  §6 董事會報告

  6.1 報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析

  6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

  單位:元 幣種:人民幣

  其中:報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易金額 129,375.01 元。

  6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

  單位:元 幣種:人民幣

  6.4 采購和銷售客戶情況

  單位:元 幣種:人民幣

  6.5 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

  √適用不適用

  單位:元 幣種:人民幣

  6.6 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

  適用√不適用

  6.7 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

  適用√不適用

  6.8 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

  適用√不適用

  整體財務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

  適用√不適用

  6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙镜呢攧?wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明

  √適用不適用

  6.10 完成盈利預(yù)測的情況

  適用√不適用

  6.11 完成經(jīng)營計劃情況

  適用√不適用

  6.12 募集資金使用情況

  √適用不適用

  幣種:人民幣

  變更項目情況

  √適用不適用

  單位:萬元 幣種:人民幣

  6.13 非募集資金項目情況

  √適用不適用

  單位:萬元 幣種:人民幣

  6.14 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明

  適用√不適用

  6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

  經(jīng)天津五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所審計,2004年度本公司(母公司)實(shí)現(xiàn)凈利潤91,603,685.72元,根據(jù)《公司章程》規(guī)定,提取10%的法定公積金9,160,368.57元,提取5%的法定公益金4,580,184.29元,加上年初未分配利潤249,574,388.59元,2004年度可供股東分配的利潤為327,437,512.44元。

  2004年度利潤分配預(yù)案:公司擬以2004年12月31日總股本298,614,976股為基數(shù),向全體股東每10股派1元(含稅),共派現(xiàn)金29,861,497.6元,期末未分配利潤297,576,023.84元,結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。

  2004年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案:公司擬以2004年12月31日總股本298,614,976股為基數(shù),向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股,共轉(zhuǎn)增89,584,493股。

  公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

  適用√不適用

  §7 重要事項

  7.1 收購資產(chǎn)

  適用√不適用

  7.2 出售資產(chǎn)

  √適用不適用

  單位:元 幣種:人民幣

  7.3 重大擔(dān)保

  √適用不適用

  單位:萬元 幣種:人民幣

  報告期末擔(dān)保余額為13768.733萬元,其中公司對新疆眾和(資訊 行情 論壇)股份有限公司的持股比例乘以該公司擔(dān)保余額后的擔(dān)保額度為12107.8萬元,公司對新疆國際實(shí)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司的持股比例乘以該公司擔(dān)保余額后的擔(dān)保額度為476.93萬元,公司對新疆新能源股份有限公司的持股比例乘以改公司擔(dān)保余額后的擔(dān)保額度為1184萬元,以上共計13768.733萬元。

  7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

  7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購

  √適用不適用

  單位:萬元 幣種:人民幣

  7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

  √適用不適用

  單位:萬元 幣種:人民幣

  其中:報告期內(nèi)上市公司因生產(chǎn)經(jīng)營配套需要與控股股東之控股子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易,其中向控股股東之控股子公司提供資金的發(fā)生額786.65萬元人民幣,余額490.64萬元人民幣 。

  7.5 委托理財

  適用√不適用

  7.6 承諾事項履行情況

  適用√不適用

  7.7 重大訴訟仲裁事項

  適用√不適用

  7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況

  (1)獨(dú)立董事參加董事會的出席情況

  獨(dú)立董事史正富先生因出國及其他原故,報告期內(nèi)召開的董事會缺席六次。

  報告期內(nèi),公司的五名獨(dú)立董事未對公司有關(guān)事項提出異議。

  公司的獨(dú)立董事能夠認(rèn)真行使職權(quán),對公司關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、高級管理人員任職等事項發(fā)表獨(dú)立意見,獨(dú)立董事都能勤勉盡責(zé),同時對公司重大投資、公司戰(zhàn)略等方面也提出了重要的建議,對公司董事會的科學(xué)決策、促進(jìn)公司的良性發(fā)展起到了積極的作用,切實(shí)維護(hù)了中小股東的利益。

  §8 監(jiān)事會報告

  監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

  §9 財務(wù)報告

  9.1 審計意見

  本報告期公司財務(wù)報告經(jīng)天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所審計,中國注冊會計師石明霞、萇煥青簽字出具了五洲會字[2005]8-156號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

  9.2 比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和當(dāng)年的現(xiàn)金流量表(見附表)。

  9.3 與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法未發(fā)生變化

  9.4本報告期無會計差錯變更

  9.5 如果與最近一期年度報告相比,合并范圍發(fā)生變化情況

  特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司

  資產(chǎn)負(fù)債表

  編制單位:特變電工股份有限公司單位:人民幣元

  資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

  編制單位:特變電工股份有限公司 單位:人民幣元

  利 潤 表

  編制單位:特變電工股份有限公司 單位:人民幣元

  利 潤 分 配 表

  編制單位:特變電工股份有限公司 單位:人民幣元

  現(xiàn) 金 流 量 表

  編制單位:特變電工股份有限公司2004年度 單位:人民幣元

  現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料

  編制單位:特變電工股份有限公司2004年度 單位:人民幣元

  合并資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表

  編制單位:特變電工股份有限公司 2004年12月31日 單位:人民幣元

  特變電工股份有限公司合并利潤表附表

  2004年度

  金額單位:人民幣元

  計算方法:

  (1)全面攤薄凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算公式如下:

  全面攤薄凈資產(chǎn)收益率=報告期利潤÷期末凈資產(chǎn)

  全面攤薄每股收益=報告期利潤÷期末股份總數(shù)

  (2)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)的計算公式如下:

  P

  ROE= ???????????????????????????????

  E0+NP÷2+Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO

  其中:P為報告期利潤;NP為報告期凈利潤;EO為期初凈資產(chǎn);Ei為當(dāng)期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增凈資產(chǎn);Ej為當(dāng)期回購或現(xiàn)金分紅等減少凈資產(chǎn);MO為報告期月份數(shù);Mi為新增凈資產(chǎn)下一月份至報告期期末的月份數(shù);Mj為自減少凈資產(chǎn)下一月份至報告期期末的月份數(shù)。

  (3) 加權(quán)平均每股收益(EPS)的計算公式如下:

  P

  EPS= ???????????????????????????????

  sO+sl+si×Mi÷M0-sj×Mj÷MO

  其中:P為報告期利潤;sO為期初股份總數(shù);sl為因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù);si為當(dāng)期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù);sj為當(dāng)期回購或縮股等減少股份數(shù);MO為報告期月份數(shù);Mi為自增加股份下一月至報告期期末的月份數(shù);Mj為自減少股份下一月份至報告期期末的月份數(shù)。

  股東權(quán)益增減變動表

  編制單位:特變電工股份有限公司 2004年度 單位:人民幣元上海證券報


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