國通管業(600444)2004年年度報告摘要

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 董事馬東兵先生因公出差，未能出席本次董事會，委托董事張繼鳳女士代為行使表決權。

　　1.3 深圳鵬城會計師事務所出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4公司負責人肖衡，主管會計工作負責人朱亞晶，會計機構負責人劉進聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　本公司股權結構比較分散，不存在實際控制人。

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004年，受石油價格走高影響，塑料原料價格持續走高；銷售方面，受中小型管材企業惡性競爭影響，原有產品價格毛利率逐步下滑，經營兩面受壓。面對上述不利的市場競爭變化，公司通過加大技術創新力度，改進配方，優化產品性能；通過提升產品的規模和檔次，調整產品結構，積極發展DN800mm以上的大口徑管材；通過投資建設“一園三廠”，戰略布點也初見成效，廣州、重慶兩地業務發展迅速；通過深化內部改革，加強企業管理，努力降低成本，使產品主營業務利潤率保持在了31.49%的較高水平，2004年實現銷售收入2.93億元，比2003年增長54%，實現利潤2787萬元，還獲得了“全國質量管理先進企業”的榮譽稱號。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.3 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.5 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.8整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃

　　√適用不適用

　　面對2005年經營發展復雜多變的形勢，公司將繼續加強對國家宏觀經濟政策的研究，堅持突出管材主業的思路，一方面加大市場開拓力度，另一方面積極培養主導產品的競爭力，發展高附加值主導產品如燃氣、給水管件，大口徑纏繞結構壁管材等。

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經深圳鵬城會計師事務所審計，本公司2004年度實現凈利潤27，871，579.76元。按10%提取法定公積金2，787，157.97元；按5%提取法定盈余公益金1，393，578.99元；本年度可供股東分配利潤為23，690，942.80元。截止12月31日，公司累計可供股東分配利潤為58，738，283.21元。為保證公司持續健康穩定的發展，滿足公司快速發展而帶來的資金需求，擬定的2004年分配預案為：不分配，不轉增。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　√適用不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　√適用不適用

　　本年度公司擬將位于合肥市長江西路665號的土地使用權及廠房轉讓于合肥海申生物藥業有限公司，本項事宜已經二屆六次董事會審議通過，目前各項手續正在辦理中。

　　7.3 重大擔保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內公司獨立董事能夠按照《公司章程》等相關規章的要求，認真參加報告期內的董事會、股東大會，勤勉盡責地履行職責，并對公司董事及高管人員任免、關聯交易等事項做出客觀、公正的判斷，并發表獨立意見，對公司的發展起了積極作用，切實維護了全體股東的合法權益。

　　(2)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 財務報告

　　9.1 審計意見

　　審計報告

　　深鵬所股審字［2005］024 號

　　安徽國通高新管業股份有限公司：

　　我們審計了后附的安徽國通高新管業股份有限公司(以下簡稱“國通管業”)2004年12月31日的資產負債表以及2004年度的利潤表和現金流量表。這些會計報表的編制是國通管業管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。

　　我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制度》的規定，在所有重大方面公允反映了國通管業2004年12月31日的財務狀況以及2004年度的經營成果和現金流量。

　　深圳鵬城會計師事務所中國注冊會計師：盧建波

　　中國深圳市東門南路2006號寶豐大廈五樓中國注冊會計師：陳 艷

　　2005年3月12日

　　9.2 財務報表(見附表)

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4 本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　董事長：肖 衡

　　安徽國通高新管業股份有限公司

　　二○○五年三月十二日上海證券報