新疆眾和(600888)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、董事葉麗寧女士，因工作原因不能出席本次會議授權董事劉志波先生代為出席并表決。董事劉宗仁先生，因工作原因未能出席本次會議授權獨立董事來淮先生代為出席并表決。

　　1.3、天津五洲聯合會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人劉杰先生，主管會計工作負責人田強先生，會計機構負責人(會計主管人員)汪培鎮女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　法人代表：張新

　　注冊資本：259，490，176元人民幣

　　成立日期：1993年2月26日

　　主要經營業務或管理活動：變壓器、電線電纜及其輔助設備制造和銷售。

　　(2)實際控制人情況

　　自然人姓名：張新

　　國籍：中國

　　是否取得其他國家或地區居留權：否

　　最近五年內職業：自1997年至2002年擔任特變電工股份有限公司董事長兼總經理；2002年至今，任特變電工股份有限公司董事長。2003年6月至今任本公司董事。

　　最近五年內職務：特變電工股份有限公司董事長兼總經理、特變電工股份有限公司董事長、本公司董事。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　注：其中陳偉林通過信托關系受托持有戰略儲備股權和直接持有其個人股權，葉軍、王秀芝等自然人通過信托關系受托持有特變廠職工股權和直接持有其個人股權；張新持有新疆天山電氣有限公司33.82%的股權。

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　注：作為公司科技帶頭人和鋁(資訊 論壇)行業專家的劉宗仁總工程師成功設計開發了80KA精鋁電解槽項目和自焙槽改預焙槽項目。這兩項科研攻關和開發為公司帶來了可觀的經濟利益。公司研究決定，授予其科研開發特殊貢獻獎100萬元。

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004年是眾和公司發生歷史性重大轉折的一年，也是公司推進創新、強化管理的第一年。一年來，公司面對國家宏觀調控限制鋁行業發展的政策影響，克服了發展中遇到的種種壓力和困難，加快產業結構調整，加速技術創新，成功實現了由鋁冶煉行業到電子元器件材料制造業的轉型；從打造企業核心競爭力的戰略高度出發，加快了產業化發展的步伐，培育了公司新的經濟增長點，凸顯了以精鋁、電子鋁箔、電極箔為主導產品的電子新材料產業優勢。報告期內，公司實現主營業務利潤21，051.56萬元，較上年度增長了19.82%，凈利潤5722.65萬元，較上年度增長了61.48%。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　√適用不適用

　　公司目前已歸口于電子元器件材料制造行業，本報告期內，公司將精鋁、電子鋁箔、化成、腐蝕箔產品歸入電子材料行業，本報告期，電子材料主營業務收入占公司主營業務收入的75.53%，電子材料主營業務毛利占公司主營業務毛利的85.64%，電子材料已成為公司的支柱產業。

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　√適用不適用

　　鋁桿產品毛利率較上年相比下降了14.71%，主要是受氧化鋁大幅漲價和上半年鋁錠價格大幅波動影響，本公司銷售鋁桿時處于鋁錠結算價格低谷，因此鋁桿毛利率較上年相比下降了14.71%。

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用不適用

　　報告期內，鋁冶煉行業主營業務收入較上年下降66.89%，主要系公司將精鋁產品歸入電子材料行業。鋁加工行業主營業務收入較上年下降78.66%，主要系將電子鋁箔產品歸入電子材料行業；同時增加了電子鋁箔產量及銷量。

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　1、根據財政部、國家稅務總局下發《關于取消電解鋁鐵合金等商品出口退稅的通知》(財稅［2004］214號)及中華人民共和國海關總署公告2004年第46號文的相關規定：自2005年1月1日起，取消未鍛軋的非合金鋁8%的出口退稅優惠政策，并對未鍛軋鋁征收5%出口稅率，作為公司主導產品之一的精鋁被列入未鍛軋鋁稅目，這對于2005年度精鋁產品的出口預計可能產生較大的影響。

　　2、根據國家發展改革委、國家電監會下發的《關于貫徹落實國家電價政策有關問題的通知》(發改價格［2004］1149號文)相關規定：對部分高耗能行業試行差別電價，對部分企業自備電廠征收基金及附加政策，該政策預計可能對公司利潤產生影響。

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　√適用不適用

　　2005年是公司的管理創新年，公司確定了圍繞公司中長期戰略規劃，加速解決歷史遺留問題，充分發揮產業優勢，加快推進管理創新、制度創新和技術創新，全力提升產品質量，積極開拓國內和國際市場，不斷優化人力資源配置，走質量效益發展之路。為此公司將全力以赴做好以下各項工作：

　　1、內部管理方面：完善激勵約束機制，創新營銷管理模式，加大應收帳款的清收力度，強化機關管理職能，提高服務意識實行科學預算管理，加強審計監察力度，強化基礎管理，走內涵式發展的道路。

　　2、市場方面：全面拓展精鋁產品市場，發揮規模效益，全面提高電子鋁箔產品的國際市場競爭力，細分電極箔產品市場，做到協調穩定發展。

　　3、人力資源方面：要盡快創新人才管理機制，加快人才梯隊建設，要根據專業技術人才、業務骨干和后備干部等不同層次，分類別、分專業、分崗位和分批次地對所有員工進行科學系統的輪訓，從各方面培養公司所急需的復合型人才、專業型技術人才和操作型一線員工。

　　4、質量、成本方面：推動生產的精細化管理，挖潛節約，爭取設備利用率最大化，以達到節約公司成本和優化生產工藝的目的；對公司采購模式適時進行改進和創新，采用比價或其它的方式有效的降低主要原料的采購成本。

　　5、科技創新方面：公司要圍繞以高壓電子鋁箔、高純鋁等高新技術產品的研制，加快推進科技創新，盡快擁有自主知識產權的核心技術，做大做強電子新材料產業。

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經天津五洲聯合會計師事務所審計，本公司母公司2004年度實現凈利潤56，914，698.02元，分別按10%提取法定盈余公積5，691，469.80元，按10%提取法定公益金5，691，469.80元，加上年度未分配利潤69，021，966.16元，實際可供股東分配的利潤為114，553，724.58元。公司董事會擬定：以公司2004年末總股本103，389，000股為基數，每10股擬派發現金股息0.20元(含稅)，共計派發現金股息2，067，780元，剩余未分配利潤112，485，944.58元，結轉以后年度分配。2004年度不進行資本公積金轉增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　√適用不適用

　　報告期內或持續到報告期內，本公司或持有5%以上的公司股東無承諾事項

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內，本公司獨立董事對公司本年度內董事會各項議案及非董事會議案的公司其他事項沒有提出異議

　　本公司獨立董事自任職以來，嚴格按照有關法律、法規的規定履行職責，并就2004年度本公司的關聯交易事項及公司董事、高管人員的任免發表了個人的獨立意見，維護了廣大投資者尤其是中小投資者的利益。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經天津五洲聯合會計師事務所審計，注冊會計師邱四平、季紅簽字出具了五洲會字［2005］8-128號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　2004年12月31日

　　編制單位：新疆眾和(資訊 行情 論壇)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 劉杰 主管會計工作負責人： 田強 會計機構負責人： 汪培鎮

　　利潤及利潤分配表

　　2004年

　　編制單位：新疆眾和股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 劉杰 主管會計工作負責人： 田強 會計機構負責人： 汪培鎮

　　現金流量表

　　2004年

　　編制單位：新疆眾和股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 劉杰 主管會計工作負責人： 田強 會計機構負責人： 汪培鎮

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　新疆眾和股份有限公司

　　二00五年三月十一日上海證券報