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易方達貨幣市場基金(以下簡稱本基金)基金合同于2005年2月2日生效。根據(jù)《易方達貨幣市場基金基金合同》、《易方達貨幣市場基金招募說明書》及《易方達貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2005年3月15日對本基金自2005年2月2日起的收益進行首次集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2005年3月15日將基金份額持有人所擁有的自2005年2月2日起至2005年3月14日期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/基金總份額＊當日基金收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾，去尾形成的余額進行再次分配。)
二、收益支付時間
1、收益支付日：2005年3月15日；
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年3月15日；
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年3月16日。
三、收益支付對象
收益支付日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年3月15日直接計入其基金賬戶，2005年3月16日起可查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
六、提示
1、投資者于2005年3月14日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當日收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當日收益；
2、若投資者于2005年3月14日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
3、今后本基金投資者的累計收益將于每月15日(如遇節(jié)假日順延)集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額，累計收益自上次收益支付日(含)起計算至當月收益支付日(不含)，特殊情況將另行公告。
七、咨詢辦法
1、易方達基金管理有限公司網(wǎng)站： h t t p：// w w w. e f u n d s. c o m. c n；
2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088；
3、中國銀行、華泰證券、華夏證券、國泰君安證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、湘財證券、西北證券、大鵬證券、海通證券、廣東證券、金通證券、天和證券、平安證券、財富證券、國信證券、招商證券、天同證券、東吳證券、東方證券、長江證券、銀河證券、長城證券、國聯(lián)證券、華安證券、東北證券的代銷網(wǎng)點。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2005年3月15日上海證券報
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