江中藥業(yè)(600750)2004年年度報(bào)告摘要

http://whmsebhyy.com 2005年03月12日 03:25 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2、獨(dú)立董事胡鴻高，獨(dú)立董事胡鴻高委托獨(dú)立董事杜新民出席本次董事會會議并代為表決。

　　1.3、廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　1.4、公司負(fù)責(zé)人廖禮村，主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉為權(quán)，會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)羅鵑聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　適用√不適用

　　3.3 國內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4.1 股份變動(dòng)情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實(shí)際控制人

　　4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：江西江中制藥(集團(tuán))有限責(zé)任公司

　　法人代表：鐘虹光

　　注冊資本：2億元人民幣

　　成立日期：1998年6月26日

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：醫(yī)藥及其他行業(yè)的投資及控股管理

　　(2)實(shí)際控制人情況

　　公司名稱：江西省國資委

　　本公司控股股東江中制藥集團(tuán)的控股股東為江西中醫(yī)學(xué)院，該學(xué)院目前直接持有江西江中制藥(集團(tuán))有限責(zé)任公司99%股權(quán)。江西中醫(yī)學(xué)院創(chuàng)建于1959年5月，是一所江西省教委、江西省衛(wèi)生廳直轄的以中醫(yī)藥教育為主體的高等學(xué)府，經(jīng)過多年發(fā)展，目前己成為江西省中醫(yī)藥人才培養(yǎng)基地和中醫(yī)藥研究中心。

　　根據(jù)江西省人民政府辦公廳贛府廳字『2004』77號文件“關(guān)于公布省國資委履行出資人職責(zé)企業(yè)名單的通知”，江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(“江西省國資委”)自2005年起對江中制藥集團(tuán)行使出資人職責(zé)。因此公司目前實(shí)際控制人為江西省國資委。

　　4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(dòng)

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報(bào)酬情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　§6 董事會報(bào)告

　　6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析

　　2004年公司正常持續(xù)經(jīng)營，2004年一季度，由于市場環(huán)境和國家廣告政策的變化，一定程度上影響了公司的主營業(yè)務(wù)，但公司通過加快完善銷售組織結(jié)構(gòu)、促進(jìn)營銷資源的整合、改進(jìn)廣告策略等措施提高了市場網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營效率，從二季度開始公司主營業(yè)務(wù)局面明顯好轉(zhuǎn)。

　　2004年度公司取得主營業(yè)務(wù)收入83，447.52萬元，比上年下降11.34%；實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤48，130.90萬元，比上年下降12.94%，實(shí)現(xiàn)凈利潤4，311.51萬元，比上年減少15%。公司業(yè)績下降的主要原因是：一方面，公司控股子公司東風(fēng)藥業(yè)的抗生素原料藥受國際市場價(jià)格影響以及國內(nèi)原材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致該項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率水平降低，同時(shí)根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度的要求大幅度計(jì)提了應(yīng)收帳款的減值準(zhǔn)備；另一方面，一季度公司主營業(yè)務(wù)收入下滑較大，對公司全年業(yè)績產(chǎn)生了負(fù)面影響。

　　鑒于公司控股子公司江西東風(fēng)藥業(yè)股份有限公司抗生素原料藥業(yè)務(wù)面臨經(jīng)營困境，為控制和化解風(fēng)險(xiǎn)，公司將調(diào)整其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從附加值低的產(chǎn)品逐步向附加值高的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，提高經(jīng)營品種的毛利率。同時(shí)，公司將積極探索東風(fēng)藥業(yè)公司對外尋求合作，提高上市公司整體的盈利能力。

　　報(bào)告期內(nèi)，為減少關(guān)聯(lián)交易，促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，公司收購了江西東風(fēng)制藥有限責(zé)任公司部分經(jīng)營性資產(chǎn)，完善了控股子公司江西東風(fēng)藥業(yè)股份有限公司的生產(chǎn)輔助系統(tǒng)；收購了江西江中醫(yī)藥貿(mào)易有限責(zé)任公司48.71%股權(quán)，將對其持股比例提高到99.71%，有利于更好地促進(jìn)營銷體系的建設(shè)。

　　報(bào)告期內(nèi)，為解決公司長期以來＂江中＂商標(biāo)使用權(quán)與所有權(quán)分離的問題，減除公司與關(guān)聯(lián)方江中制藥廠就商標(biāo)有償使用的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易，強(qiáng)化公司資產(chǎn)完整性和獨(dú)立性，促進(jìn)公司＂大產(chǎn)品、大品牌＂戰(zhàn)略的實(shí)施，公司收購了江西江中制藥廠持有的＂江中＂牌商標(biāo)及＂中＂字徽標(biāo)專有權(quán)。上述商標(biāo)的收購雖然短期內(nèi)對公司的經(jīng)營業(yè)績形成一定壓力，但從長遠(yuǎn)來看，對公司品牌戰(zhàn)略的實(shí)施、市場營銷體系的建設(shè)有著積極意義，公司有信心借助上述品牌的良好效應(yīng)，積極開拓市場，增強(qiáng)主營業(yè)務(wù)的盈利能力，給投資者更好的回報(bào)。

　　報(bào)告期內(nèi)，為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，培育新的利潤增長點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合競爭力。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會等部門的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際需要，經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)，公司向中國證監(jiān)會申報(bào)了2004年增資配股計(jì)劃，目前公司的配股申請已正式受理，尚處于材料審核期內(nèi)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司得到了國家稅務(wù)總局和地方稅收征管部門的有關(guān)批復(fù)，公司2004年開始執(zhí)行高新技術(shù)企業(yè)15%的所得稅率、2004年廣告費(fèi)支出全額稅前抵扣政策，降低了公司運(yùn)營和稅負(fù)成本，提高了市場競爭力。

　　報(bào)告期內(nèi)，為淡化公司名稱的地域形象，促進(jìn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的拓展，公司將名稱由“江西江中藥業(yè)(資訊行情論壇)股份有限公司”變更為“江中藥業(yè)股份有限公司”。

　　6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙镜呢?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預(yù)測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經(jīng)營計(jì)劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項(xiàng)目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　6.14 董事會對會計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經(jīng)營計(jì)劃(如有)

　　√適用不適用

　　2005年公司將繼續(xù)以“大產(chǎn)品、大廣告”為核心業(yè)務(wù)模式，力爭推出1-2各新品種，以改變目前公司經(jīng)營品種單一帶來的競爭加劇，通過品牌知名度，帶動(dòng)相應(yīng)小產(chǎn)品的銷售，通過廣覆蓋、深分銷的銷售能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速成長。為控制企業(yè)運(yùn)行成本，進(jìn)一步提高營銷策劃能力、市場檢查和銷售執(zhí)行力，加強(qiáng)渠道建設(shè)、終端建設(shè)，提高市場投入效率；繼續(xù)推進(jìn)以全面預(yù)算管理為基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度；完善企業(yè)采購流程，節(jié)約采購成本。2005年公司一項(xiàng)重要工作是人力資源和組織建設(shè)，公司將通過健全培訓(xùn)體系，提升員工素質(zhì)，推動(dòng)關(guān)鍵崗位人員職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，建立人才梯隊(duì)，以滿足公司高速發(fā)展帶來的人才需求。

　　新年度盈利預(yù)測(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　經(jīng)廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所對公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，公司2004年實(shí)現(xiàn)凈利潤43，115，101.00元，提取10%法定公積金4，263，703.63元、提取10%法定公益金4，263，703.63元，加上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤133，580，219.46元，2004年度可供全體股東分配的利潤為168，167，913.20元。

　　本次擬訂向全體股東的分配方案為：以2004年末公司總股本14611.2萬股為基數(shù)，每10股派送現(xiàn)金1元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金14，611，200元，剩余未分配利潤153，556，713.20元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　上述利潤分配預(yù)備案尚須提交股東大會審議通過后再行實(shí)施。

　　公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財(cái)

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用√不適用

　　7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況

　　(1)獨(dú)立董事參加董事會的出席情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司四名獨(dú)立董事按照《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《獨(dú)立董事制度》的要求，出席了報(bào)告期內(nèi)董事會會議，認(rèn)真審核了董事會各項(xiàng)議題，誠信勤勉履行義務(wù)，對公司的關(guān)聯(lián)交易、定期報(bào)告、重大事項(xiàng)發(fā)表了專業(yè)意見，并結(jié)合國家的經(jīng)濟(jì)形勢對公司發(fā)展提出了中肯的建議，對董事會科學(xué)決策和公司的健康發(fā)展起到了積極作用。

　　在公司三屆十次董事會上，獨(dú)立董事杜新民提出公司已經(jīng)連續(xù)三年實(shí)施每股0.1(含稅)的分紅方案，2003年公司業(yè)績良好，應(yīng)適當(dāng)提高分紅比例，讓全體股東分享公司持續(xù)增長的收益。考慮到公司目前尚處于發(fā)展的良好時(shí)機(jī)，需要資金投入擴(kuò)大再生產(chǎn)、提高市場占有率，2004年公司還提出增資配股計(jì)劃。因此在對公司2003年分紅預(yù)案進(jìn)行表決時(shí)，杜新民董事表決棄權(quán)，其余董事表決贊成。

　　§8 監(jiān)事會報(bào)告

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§ 9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見

　　本報(bào)告期公司財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，注冊會計(jì)師周益平、趙翠英簽字出具了廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限公司(2005)恒德贛審字第026號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：江中藥業(yè)股份有限公司 2004年12月31日單位：元幣種：人民幣

　　公司法定代表人：廖禮村主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉為權(quán) 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：羅鵑

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：江中藥業(yè)股份有限公司2004年單位：元幣種：人民幣

　　公司法定代表人：廖禮村主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉為權(quán) 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：羅鵑

　　現(xiàn)金流量表

　　編制單位：江中藥業(yè)股份有限公司2004年單位：元幣種：人民幣

　　公司法定代表人：廖禮村主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉為權(quán) 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：羅鵑

　　9.3 與最近一期年度報(bào)告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化

　　9.4本報(bào)告期無會計(jì)差錯(cuò)變更