新湖創業(600840)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、本公司2004年度財務報告經浙江天健會計師事務所審計，注冊會計師鄭啟華、尤敏衛簽字出具了浙天會審［2005］第323號標準無保留意見的審計報告。

　　1.3、董事劉索加，因出差未能出席本次會議，委托陳堅先生代為出席并表決。

　　1.4、公司負責人陳堅，主管會計工作負責人徐旦紅，會計機構負責人(會計主管人員)王麗平聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：浙江新湖集團股份有限公司

　　法人代表：鄒麗華

　　注冊資本：19，980萬元人民幣

　　成立日期：1994年11月30日

　　主要經營業務或管理活動：能源、農業、交通、建材工業、海洋資源及旅游的投資開發等。

　　(2)實際控制人情況

　　自然人姓名：黃偉

　　國籍：中國

　　是否取得其他國家或地區居留權：無

　　最近五年內職業：投資等

　　最近五年內職務：2000年10月前任浙江新湖集團股份有限公司董事長；2000年10月至今任浙江新湖控股有限公司董事長。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　報告期內，公司管理層認真落實董事會各項決議，以抓項目開發進度為突破口，合理規劃、均衡實施。由于各項措施得利，上海新湖明珠城一期一標、二標如期預售，為項目的順利進行提供了資金保證，使公司在宏觀調控銀根抽緊形勢下，未因資金缺口影響工程進度。一期一標段于2004年12月22日提前三個月開始辦理交付手續，報告期實現銷售收入8986萬元。

　　2005年，上海新湖明珠城項目仍將是公司開發重點，公司將一如既往實實在在做事，加快拆遷和建設步伐，盡快將一個高品質的樓盤呈現給廣大消費者。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易金額 0 元。

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　適用√不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　√適用不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　2004年12月10日公司六屆董事會任期屆滿，2004年度公司第一次臨時股東大會按照相關的法律程序對董事會進行了換屆工作，聘請姚先國先生、陳信元先生和金雪軍先生為公司七屆董事會獨立董事。

　　報告期內，公司獨立董事按照有關法律、法規、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等要求，認真履行職責，深入了解公司發展及經營狀況，親自出席或委托其他獨立董事出席了歷次董事會和股東大會，對公司的發展提出了很好的建議，促進公司的規范運作。

　　公司獨立董事能夠本著對全體股東負責的態度，按照有關法律、法規的要求認真履行誠信義務，維護公司整體利益及廣大股東的合法權益不受侵犯。報告期內，各位獨立董事認真了解、研究、審議了董事會各項議案、公司財務報告，隨時了解掌握公司的經營狀況，基于獨立判斷就公司貸款、對外擔保、重大會計差錯調整及董事會換屆選舉和高級管理人員聘任等事項發表了獨立董事意見。

　　報告期內公司獨立董事未對公司有關事項提出異議。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經浙江天健會計師事務所審計，注冊會計師鄭啟華、尤敏衛簽字出具了浙天會審［2005］第323號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　2004年12月31日

　　編制單位： 浙江新湖創業(資訊 行情 論壇)投資股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 陳堅 主管會計工作負責人： 徐旦紅 會計機構負責人：王麗平

　　利潤及利潤分配表

　　2004年

　　編制單位：浙江新湖創業投資股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 陳堅 主管會計工作負責人： 徐旦紅 會計機構負責人：王麗平

　　現金流量表

　　2004年

　　編制單位： 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 陳堅主管會計工作負責人： 徐旦紅 會計機構負責人： 王麗平

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4會計差錯變更情況

　　報告期內公司本部經自查發現2003年度多計提企業所得稅182，572.67元；控股子公司紹興百大房地產有限責任公司經自查發現2003年度少計提企業所得稅239，315.34元；控股子公司溫州新湖房地產開發有限公司經浙江省地方稅務局檢查并出具浙地稅稽罰字［2004］第19號《稅務行政處罰決定書》確認應補計2003年度企業所得稅等3，325，900.19元，根據《企業會計準則-會計政策、會計估計和會計差錯更正》的規定，對上述事項確認為重大會計差錯，采用追溯調整，調減當期的期初留存收益3，275，563.82元，調整比較會計報表的期初留存收益和其他相關項目。上述會計差錯更正事項不影響本期損益。

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　董事長：陳堅

　　浙江新湖創業投資股份有限公司

　　2005年3月9日上海證券報