中國(guó)高科(600730)2004年年度報(bào)告摘要

　　1.1、本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2、公司董事張旋龍、龔民煜因工作原因未能親自出席會(huì)議，分別書(shū)面委托公司董事長(zhǎng)冉茂平、董事榮泳霖代行表決權(quán)。

　　1.3、重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　1.4、公司負(fù)責(zé)人冉茂平，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李文革，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人尤勤聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4.1 股份變動(dòng)情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實(shí)際控制人

　　4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　√適用不適用

　　4.3.2控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：深圳市康隆科技發(fā)展有限公司

　　法人代表：王超杰

　　注冊(cè)資本：150，000，000元人民幣

　　成立日期：1993年6月28日

　　主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：無(wú)線電通訊設(shè)備的銷售及其他國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；電腦配件、手提電腦電池及充電器的技術(shù)開(kāi)發(fā)和銷售。

　　(2)實(shí)際控制人情況

　　自然人姓名：鐘祥＼史晨皓＼周科群

　　國(guó)籍：中國(guó)＼中國(guó)＼中國(guó)

　　是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán)：否＼否＼否

　　最近五年內(nèi)職業(yè)：中國(guó)四海工程公司重慶公司＼深圳市康隆科技發(fā)展有限公司＼深圳賽格集團(tuán)

　　最近五年內(nèi)職務(wù)：總經(jīng)理＼進(jìn)出口部經(jīng)理＼市場(chǎng)部經(jīng)理

　　4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)班子認(rèn)真執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)決議，帶領(lǐng)全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，開(kāi)拓創(chuàng)新，緊緊圍繞年初確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，層層分解，積極采取各項(xiàng)措施，強(qiáng)化內(nèi)部管理，在國(guó)家宏觀調(diào)控力度加大，銀根緊縮的形勢(shì)下，如期完成了年初定下的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2004年度公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入298，057.78萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了19.56%；凈利潤(rùn)3，781.95萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了18.92%。

　　6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　說(shuō)明：上表中“倉(cāng)儲(chǔ)物流”是指本公司下屬控股子公司深圳仁銳實(shí)業(yè)有限公司的保稅倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，其成本主要是運(yùn)費(fèi)和固定資產(chǎn)折舊等相關(guān)費(fèi)用，以前年度未在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中核算，而是分別計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用等科目。今年根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議將上述有關(guān)費(fèi)用計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。為反映該業(yè)務(wù)成本變動(dòng)的真實(shí)情況，在計(jì)算“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減”等比例時(shí)，對(duì)上期倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)予以了調(diào)整。

　　報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易總金額 0 元。

　　6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購(gòu)和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投資收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　6.7 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　6.8 經(jīng)營(yíng)成果和利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說(shuō)明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預(yù)測(cè)的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項(xiàng)目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：港幣

　　6.14 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　公司2004年度實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)37，819，470.95元，按《公司章程》有關(guān)規(guī)定提取法定公積金和法定公益金后，加上以前年度未分配利潤(rùn)45，603，836.94元，期末可供全體股東分配的利潤(rùn)為70，719，926.58元人民幣，資本公積金余額為70，658，991.34元人民幣。

　　本利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案

　　√適用不適用

　　為進(jìn)一步壯大公司規(guī)模，加速企業(yè)發(fā)展，公司2005年擬在氣體行業(yè)中注入新的投資，需要集中資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展目標(biāo)，因此2004年度擬不進(jìn)行紅利分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)：我們認(rèn)為公司董事會(huì)擬定2004年度不進(jìn)行紅利分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，符合公司和全體股東的利益，同意公司董事會(huì)的利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7.3 重大擔(dān)保

　　√適用不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購(gòu)

　　適用√不適用

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財(cái)

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用√不適用

　　7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況

　　(1)獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況

　　報(bào)告期內(nèi)，全體獨(dú)立董事本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小股東合法利益不受侵犯，認(rèn)真參加董事會(huì)，了解公司業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，獨(dú)立審慎地提出意見(jiàn)，為董事會(huì)科學(xué)決策起到了積極作用。

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)以及關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。

　　§ 9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　本報(bào)告期公司財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師石義杰、張凱簽字出具了重天健審［2005］78號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)報(bào)告。

　　9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：中國(guó)高科(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司 2004年12月31日單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 冉茂平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 李文革 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 尤勤

　　利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　編制單位：中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司 2004年 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 冉茂平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 李文革 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 尤勤

　　現(xiàn)金流量表

　　編制單位：中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司 2004年 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 冉茂平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 李文革 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 尤勤

　　9.3與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化， 提供具體說(shuō)明

　　1)、對(duì)于已經(jīng)計(jì)提了減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)，由于價(jià)值恢復(fù)使得其可收回金額大于賬面價(jià)值，而轉(zhuǎn)回以前期間已計(jì)提的減值準(zhǔn)備時(shí)，由原來(lái)在不超過(guò)原已計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回而改為首先按不考慮減值因素情況下應(yīng)計(jì)提的累計(jì)折舊與賬面累計(jì)折舊的差額沖銷已計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，增加累計(jì)折舊，再按固定資產(chǎn)可收回金額與不考慮減值因素情況下計(jì)算確定的固定資產(chǎn)賬面凈值兩者中較低者，與價(jià)值恢復(fù)前的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值之間的差額轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　2)、對(duì)于已經(jīng)計(jì)提了減值準(zhǔn)備的無(wú)形資產(chǎn)，由于表明其發(fā)生減值的跡象全部或部分消失，而轉(zhuǎn)回以前期間已確認(rèn)的減值損失時(shí)，由原來(lái)在不超過(guò)原已計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回而改為按不考慮減值因素情況下計(jì)算確定的無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值與其可收回金額兩者中較低者，與價(jià)值恢復(fù)前的無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值之間的差額轉(zhuǎn)回原已計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　9.4本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)差錯(cuò)變更

　　9.5如果與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說(shuō)明

　　本年新增并表單位深圳市仁銳貨運(yùn)有限公司，系2004年5月28日公司控股子公司深圳仁銳實(shí)業(yè)有限公司以現(xiàn)金出資180萬(wàn)元與自然人郭寶生、劉金生共同投資設(shè)立深圳市仁銳貨運(yùn)有限公司，深圳仁銳實(shí)業(yè)有限公司持有其90%的有表決權(quán)股份。

　　2004年度內(nèi)，公司將所持有的煙臺(tái)中洲制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“煙臺(tái)中洲”)90%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給重慶西南合成制藥有限公司，故本年度只合并了其1-6月份的利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表。

　　中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司

　　董事長(zhǎng)：冉茂平

　　2005年3月10日上海證券報(bào)