寧波富達(600724)2004年年度報告摘要

　　§1重要提示

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、上海立信長江會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司董事長白小易，主管會計工作負責人兼會計機構負責人周國華聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標 單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表 數量單位：股

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表 數量單位：股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　適用 √不適用

　　4.3.2 控股股東及其實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：寧波城建投資控股有限公司

　　法人代表：白小易

　　注冊資本：5.08億元人民幣

　　成立日期：1999年12月16日

　　主要經營業務或管理活動：經營范圍是以城市建設、能源環保為主的國有資產經營、管理、實業項目投資經營等。

　　(2)實際控制人情況

　　公司控股股東？？？寧波城建投資控股有限公司，由寧波市人民政府授權寧波建設委員會依法設立的國有獨資有限責任公司，其實際控制人為：寧波市國有資產管理委員會。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　控股股東的控制人控股股東 寧波富達(資訊 行情 論壇)

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用 不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元。

　　6.3 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用 √不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用 不適用

　　1、營業利潤比重下降的主要原因是本年度期間費用的增長幅度大于主營業務利潤的增長，補貼收入的增長幅度大于營業利潤的增長。

　　2、補貼收入比重上升的主要原因是本年度水泥生產及銷售增幅較大，按“三廢”利用政策退回其實現的增值稅額4059.05萬元，比上年度增長65.08%。

　　3、營業外收支凈額比重下降的主要原因是資產轉讓所取得的營業外收入較上年度減少幅度較大。

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用 √不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用 √不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　√適用 不適用單位：元 幣種：人民幣

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用 √不適用

　　變更項目情況

　　適用 √不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用 √不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　√適用 不適用

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用 √不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配預案

　　公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用 √不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用 √不適用

　　7.2 出售資產

　　適用 √不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用 不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　適用 √不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用 √不適用

　　7.5 委托理財

　　適用 √不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用 √不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　公司獨立董事嚴義明、舒國平先生，擔任本公司獨立董事后，認真學習國家有關法律法規，按規定參加了專業培訓和考試，取得了中國證監會頒發的任職資格證書。在過去的一年里，兩位獨立董事致力于維護公司利益特別是中小股東的合法權益，獨立履行職責，定期參加報告期內公司所有的董事會和股東大會，分別從法律和財務的角度對會議議案發表專業性意見；對董監事、高管人員是否依法運行、公司是否規范運作、會議決議是否符合中小股東權益以及是否符合法律法規規定等方面進行了嚴格監督，并做出客觀、公正的評判。兩位獨立董事還參與公司有關規章以及薪酬考核辦法的修訂，對公司的定期報告、臨時公告進行審核，并對公司的對外擔保及會計師事務所變更等事項發表獨立意見。兩位獨立董事還分別兼職審計、提名、薪酬三個專業委員會，為董事會的科學決策提供參考意見。

　　獨立董事制度的建立，規范了公司運作，強化了董事會決策的科學性和規范性。維護了投資者利益，從一定程度上還降低了公司的經營風險。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經上海立信長江會計師事務所有限公司審計，注冊會計師簽字出具了信長會師報字(2005)第10359號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表 (附后)

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　本年增加合并單位1家，原因為：本年投資新設立鎮江賽格特房地產開發有限公司。本年減少合并單位1家，原因為：子公司余姚億富電器有限公司2004年度因經營期滿，進行清算，結束經營，年末不再納入合并范圍。

　　董事長：白小易

　　寧波富達股份有限公司

　　2005年3月9日

　　資產負債表

　　編制單位： 寧波富達股份有限公司 2004年12月31日 單位：元 幣種：人民幣

　　法定代表人： 白小易 財務負責人： 周國華制表人： 毛姚豐

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位： 寧波富達股份有限公司 2004年單位：元 幣種：人民幣

　　法定代表人： 白小易財務負責人： 周國華 制表人： 毛姚豐

　　現金流量表

　　編制單位： 寧波富達股份有限公司 2004年 單位：元 幣種：人民幣

　　法定代表人： 白小易 財務負責人： 周國華制表人： 毛姚豐上海證券報