廈門國貿(600755)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、獨立董事鄧立平，因參加全國人民代表大會無法出席董事會，委托獨立董事閻旭東代為出席會議并行使表決權。

　　1.3、廈門天健華天有限責任會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人董事長何福龍先生，主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管人員)財務總監兼財務部經理李植煌先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用 單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：廈門市商貿國有資產投資有限公司

　　法人代表：張耀章

　　注冊資本：600，000，000元人民幣

　　成立日期：1995年8月31日

　　主要經營業務或管理活動：1、代表市國有資產管理機構對所屬國有資產行使產權管理，對所屬股份制企業中的國有股持股；2、對所屬國有資產收益進行管理；3、運用國有資產收益進行再投資；4、參與企業重大決策、監管國有資產運營；5、根據所屬企業出口創匯、經營收益，為企業提供貸款擔保和發行債券擔保(法律法規規定必須辦理審批許可才能從事的經營項目，必須在取得審批許可證明后方能營業)。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　二00四年是公司全面發展并取得了歷史最好業績的一年。報告期內，公司主營業務收入達到100.96億元，同比增長89.81%，凈利潤達到1.22億元，同比增長69.25%(公司已于二00五年一月十日在《中國證券報》、《上海證券報》進行了業績預增公告)，并相繼獲得“國家守合同重信用企業”、“全國對外貿易企業信用AAA級企業”、“中國企業500強”、“中國進出口額最大500家企業”等榮譽稱號。公司以貿易、碼頭物流、房地產開發為主業的相關多元化的發展格局日趨成熟，公司已經步入新一輪良性和健康發展的階段。

　　報告期內，公司完成了發展戰略的五年規劃，明確了公司中長期發展的方向和經營思路，并積極推進戰略規劃的實施，通過資源的有效配置，為規劃的落實創造有利的環境和條件；公司繼續推進下屬子公司以經營者和業務骨干持股為內容的產權改革，不僅穩定了公司原有的骨干隊伍，還吸引了一批業務素質高、經驗豐富的人才戰略加盟，使公司的經營活力進一步提高；公司積極調整投資結構，修改完善了公司的《投資管理規定》，加強對投資項目的追蹤管理，獲得了較好的投資收益；公司進一步加強了對子公司的規范管理，將全面預算管理和內部審計相結合，嚴格控制了經營管理風險。在董事會的引領和全體員工的共同努力下，公司的各項核心業務均取得了喜人的業績。

　　貿易方面：繼續實行“產權多元化、經營專業化、貿易實業化和布局合理化”的經營方針，成績斐然。公司二00四年度進出口總額達到7.55億美元，同比增長68.67%，其中進口為4.41億美元，同比增長110%，國內貿易額達到30多億元，同比增長80%以上，并在激烈的市場競爭中形成了鮮明的經營特色：公司加大了原有拳頭產品如黑色金屬、有色金屬、紡織品和罐頭食品的發展力度，積極扶持新的拳頭產品如燃料油(資訊 論壇)、甲醇等業務；加大了對拳頭產品工貿基地的投資，報告期內，公司先后在內蒙古投資設立了鄂爾多斯(資訊 行情 論壇)金屬冶煉責任有限公司、在山西投資設立蘆筍罐頭加工基地，進一步夯實了貿易的實業基礎；根據市場及政策變化及時調整經營方式與經營結構，一方面對主要業務伙伴進行股權投資，通過合作經營實現利益共享，降低經營風險，另一方面實行進出口貿易與國內貿易并重的經營策略，貿易的規模和效益同步增長，業務能力顯著增強；公司下屬的廈門國貿(資訊 行情 論壇)汽車股份有限公司雖遭遇行業發展的低潮，但勇于抓住機會，在前幾年獲得多個國際品牌地區總代理的基礎上，參與收購了福建省汽車零售營業額最大、代理品牌最多的華夏汽車城，并著手開拓二手車和汽車精品國際品牌代理新業務，為新一輪的發展奠定了基礎；公司還積極拓展業務區域，在上海、廣州、北京和福州等地構建區域業務管理平臺，以加強業務的輻射能力，控制跨區域經營的風險。

　　碼頭物流方面：自一九九二年設立倉儲運輸公司，一九九五年參股廈門海滄港務有限公司并進而投資廈門國際貨柜碼頭有限公司，涉足物流領域十多年來，公司一直致力于碼頭物流業務的發展。經過多年的苦心經營，公司碼頭物流業務已發展成為集碼頭、船務、陸運、海運、空運、倉儲堆場及報關行為一體的物流體系，成為公司一個迅速成長的產業。報告期內，公司推進了《廈門國貿集團物流發展規劃》的落實，加大了對碼頭物流業務的投資，公司堆場規模已從1.3萬平方米增至7萬平方米。截止報告日，公司二00一年通過競拍取得的廈門市東渡港區20＃泊位碼頭的主體水工結構已基本完成。報告期內，公司一方面加大物流與貿易業務的整合力度，形成“貿易帶動物流，物流推進貿易”的局面，公司“大物流”的經營格局已具雛形；另一方面還加強碼頭物流內部業務資源的整合，提高整體的業務競爭能力，通過發揮整體業務鏈與品牌優勢，積極拓展業務領域與業務區域，業務規模也得到較大的擴張。二00四年公司碼頭物流業務的主營業務收入和主營業務利潤同比增長分別達到41.88%，132.22%，全資子公司廈門泰達國際貨運有限公司被評為廈門市重點物流企業。

　　房地產開發方面：品牌化的經營戰略以及科學完善的經營管理使公司房地產開發業也在二00四年創造了歷史之最。報告期內，公司共計完成竣工驗收開發面積5萬平方米，在建項目約20萬平方米，進入前期工作的約10萬平方米，項目開發總面積達到35萬平方米。全年的合同銷售額與到款額分別達到3.12億元和3.15億元，同比分別增長了35.65%、50%，其中年度合同銷售額約占廈門市銷售總量的2%；地產公司還獲得“中國值得尊敬的房地產品牌企業”、“中國房地產業百杰”等多項榮譽稱號，國貿陽光商品房項目還榮獲“二00四中國優秀戶型推介大獎”，樹立了良好的品牌企業形象。公司積極擴大土地儲備，確保了公司未來三五年房地產開發的需要，以保持公司房地產開發業務的連續性與穩定性。截止報告期，公司在建的國貿陽光一期、國貿怡河園商品房項目出現熱銷局面，預計二00五年將為公司貢獻較好的利潤。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　√適用不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　適用√不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經廈門天健華天有限責任會計師事務所審計確認，公司二00四年度實現凈利潤122，178，022.86元，按照《公司章程》規定，提取10%的法定公積金12，217，802.29元，提取5%的法定公益金6，108，901.14元，加上年初未分配利潤69，969，765.23元，扣除二00三年度已分配利潤29，717，999.87元，本年度可分配的利潤為144，103，084.79元。公司擬以二00四年底總股本356，615，998股為基數，每10股派發現金紅利1元(含稅)，合計派發現金35，661，599.80元，尚未分配利潤108，441，484.99元結轉下年度。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用 單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內，公司所有獨立董事親自參加了每一次的董事會會議，并根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，對公司重大事項進行審查并發表獨立意見。公司能夠保證獨立董事與其他董事相同的知情權。

　　報告期內公司獨立董事分別擔任董事會重要專業委員會的主任，并積極參加所在董事會專業委員會的工作，規范了公司董事會各項重大事項的決策程序，在董事會工作中提出了很多有價值的意見和建議，推動了公司董事會的科學決策和公司的健康發展。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經廈門天健華天有限責任會計師事務所審計，注冊會計師熊建益、吳軍簽字出具了廈門天健華天所審(2005)GF字第0001號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：廈門國貿集團股份有限公司 2004年12月31日 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 何福龍 主管會計工作負責人： 李植煌 會計機構負責人： 李植煌

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：廈門國貿集團股份有限公司2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 何福龍 主管會計工作負責人： 李植煌 會計機構負責人： 李植煌

　　現金流量表

　　編制單位：廈門國貿集團股份有限公司2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 何福龍 主管會計工作負責人： 李植煌 會計機構負責人： 李植煌

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　(1)二00四年度本公司新設子公司包括：廈門新霸達物流有限公司、上海信志能源有限公司、福建三鋼國貿有限公司、廈門國貿發展有限公司。以上新設子公司的會計報表于本年度納入合并范圍。

　　(2)報告期內因購買股權而增加的控股子公司及合營企業的情況如下：

　　新增企業的股權并購日系根據財政部財會字［1998］66號文的有關規定確定。

　　該子公司的基本財務數據如下：

　　A、股權并購日資產負債情況：

　　B、股權并購日到年末經營成果：

　　＊ 該子公司為房地產開發項目公司，本報告期其開發項目尚在建設中。

　　廈門國貿集團股份有限公司董事會

　　董事長：何福龍

　　二00五年三月八日上海證券報