粵高速第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東省高速公路發展股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2005年3月9日(星期三)上午九時在廣州長隆酒店召開。該次會議通知于2005年2月25日以書面送達和傳真方式發至各位董事。會議應到董事11名，實到董事10名，董事馬春生先生因工作原因未能出席本次 會議，馬春生先生已書面授權董事凌堅先生出席會議并表決，出席會議的董事超過全體董事的半數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由曹曉峰董事長主持，公司監事會成員列席了會議。會議審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于沖回短期投資跌價準備的議案》；

　　同意本公司本部2004年末轉回短期投資跌價準備凈額145，477.73元。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過《關于沖回長期投資減值準備的議案》；

　　由于2004年廣東高速科技投資有限公司將其持有西藏中科儲能技術開發有限公司全部股權轉讓，同意相應轉回以前年度對西藏中科儲能技術開發有限公司的長期投資提取的減值準備5，518，601.96元。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過《關于固定資產清理損失和沖回固定資產減值準備的議案》；

　　本公司控股的佛開公司、廣佛公司等單位2004年末報廢清理的固定資產原值合計89，793，023.41元，累計折舊59，854，556.24元，凈值29，938，467.17元，轉回以前年度提取的固定資產減值準備合計16，100，000.00元，清理凈收入185，648.04元，因此，清理固定資產凈損失合計13，652，819.13元。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過《關于提取應收款項壞賬準備的議案》；

　　同意2004年度本公司對應收惠州市華龍實業總公司和惠州市華旭實業總公司的欠款提取應收款項的壞賬準備18，857.18元；本司控股子公司廣東高速科技投資有限公司(簡稱科技公司)擬對南海新太信息技術有限公司拖欠廣州普天眾智科技事業有限公司(由科技公司控股)的應收帳款提取壞帳準備548，399.40元。綜上，本公司在2004年度擬提取應收款項的壞帳準備合計為567，256.58元，加上原計提的壞賬準備1，470，000.00元，2004年12月31日累計提取壞賬準備2，037，256.58元。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過《關于對會計差錯進行更正的議案》；

　　根據廣州市東山區國家稅務局2004年12月31日出具的東國稅調［2004］1號通知書，本公司應補繳1999年至2003年所得稅26，090，793.80元(已扣除2002年度預繳所得稅4，688，033.72元)，其中1999年度應補所得稅174，446.77元，2000年度應補所得稅4，426，023.79元，2001年度應補所得稅4，130，547.31元，2002年度應補所得稅11，162，761.82元，2003年度應補所得稅6，197，014.11元，導致產生重大會計差錯，應追溯調整2003年度報告。上述追溯調整使得公司2003年年末應交稅金增加30，778，827.52元；留存受益減少30，778，827.52元，其中：盈余公積減少4，616，824.13元，未分配利潤減少26，162，003.39元；2003年度所得稅增加6，197，014.11元，凈利潤減少6，197，014.11元。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過《二○○四年度利潤分配預案》；

　　羊城會計師事務所審計的二○○四年度稅后凈利潤為258，201，252.90元，累計可分配利潤為496，423，716.86元；安永會計師事務所審計的二○○四年度稅后凈利潤為194，522，000.00元，累計可分配利潤為323，055，000.00元。根據利潤分配采用孰低的原則，分配方案如下：

　　1、按照羊城會計師事務所審計的稅后利潤，提取10%的法定公積金25，820，125.29元和5%法定公益金12，910，062.65元；

　　2、按安永會計師事務所審計的累計可分配利潤中提取150，854，129.76元作為2004年度分紅派息資金。以2004年底的總股本1，257，117，748股為基數，每10股派發現金股利1.20元(含稅)，共分配現金紅利150，854，129.76元，剩余未分配利潤結轉下一年度。B股股東及境外法人股股東的現金股息的外幣折算價以2004年度股東大會作出分紅派息決議后的兩個月內購匯之日在購匯銀行公布的港幣兌人民幣的銀行賣出價確定。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過《二○○四年度財務決算報告》；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、審議通過《二○○四年度總經理業務報告》；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　九、審議通過《二○○四年度董事會工作報告》；

　　十、審議通過《二○○四年年度報告》及其摘要，并同意予以公告；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　十一、審議通過《關于提取獎勵金的議案》；

　　同意本公司在稅前提取350萬元獎金，用于獎勵工作成績突出的人員。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　十二、審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》；

　　本議案事前經獨立董事審議，并同意提交董事會。

　　同意2005年度繼續聘請羊城會計師事務所和安永會計師事務所為本公司境內、境外財務報告的審計機構；預計審計費用將控制在165萬元以內。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　十三、審議通過《信息披露管理制度》，并予以實施；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　十四、審議通過《投資者關系管理制度》，并予以實施；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　十五、審議通過《重大信息內部報告制度》，并予以實施；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　十六、審議通過《2004年度內部審計工作報告及2005年度內部審計工作計劃》。

　　以上第六至第十項以及第十二項議案需提交公司2004年度股東大會審議、表決。

　　本公司《信息披露管理制度》、《投資者關系管理制度》、《重大信息內部報告制度》將載于巨潮網(www.cninfo.com.cn)上，敬請投資者查閱。

　　特此公告

　　廣東省高速公路發展股份有限公司董事會

　　二○○五年三月九日上海證券報