廈門汽車(600686)2004年年度報告摘要

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。

　　1.2 本年度報告經公司董事會四屆十八次會議審議通過。

　　1.3 廈門天健華天有限責任會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負責人董事長葉天捷，主管會計工作負責人兼會計機構負責人公司財務總監江曙暉保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據 單位：元

　　3.2 主要財務指標 單位： 元

　　非經常性損益項目

　　√適用 不適用

　　單位：元

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表數量單位：股

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　注1：2003年4月至5月間，廈門國有資產投資公司分別受讓了廈門德誠投資顧問有限公司、廈門國貿(資訊 行情 論壇)紡織品有限公司、廈門東方偉業投資管理有限公司、漳浦縣佛曇大豐農場所持本公司社會法人股共計114萬股(占本公司股份總數的0.75%)。該四筆股份轉讓已于2005年1月14日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了過戶登記手續，至此，廈門國有資產投資公司持有本公司股份數合計為2，785.7602萬股，占公司股份總數的18.39%。

　　注2：2004年2月24日，廈門象嶼捷泰貿易有限公司協議受讓又力實業(深圳)有限公司所持有的本公司法人股1，636.2萬股(占本公司股份總數的10.8%)，并已于2004年2月26日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了過戶登記手續。相關公告刊登于2004年2月25日和3月3日《上海證券報》。

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　適用 √不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　公司第一大股東為福建省汽車工業集團公司(持股比例為19.09%)，第二大股東為廈門國有資產投資公司(持股比例為18.39%)。第一大股東和第二大股東持股比例接近。

　　(1)第一大股東簡介

　　公司名稱：福建省汽車工業集團公司

　　法人代表：凌玉章

　　注冊資本：4.703億元人民幣

　　成立日期：1992年3月

　　主要經營業務或管理活動：汽車、汽車底盤、掛車，農用運輸車、汽車總成、汽車、摩托車零部件的制造，汽車改裝；汽車貨運；小轎車的零售，交通技術服務。

　　(2)第二大股東簡介

　　公司名稱：廈門國有資產投資公司

　　法人代表：葉天捷

　　注冊資本：25.63億元人民幣

　　成立日期：1993年6月12日

　　主要經營業務或管理活動：①從事國有資產的經營、管理、以投資收益進行再投資；②經人民銀行批準從事融資、集資、發行股票、債券等業務；③對房地產業、高科技產業、金融、交通運輸、信息、咨詢、旅游、服務、內外貿等各領域進行投資、參股、控股。

　　(3)實際控制人情況

　　公司第一大股東福建省汽車工業集團公司和第二大股東廈門國有資產投資公司為國有獨資公司。根據福建省國資委、福建省經貿委2004年7月《關于貫徹省政府專題會議精神，組建省汽車工業投資公司，推動福廈汽車重組的意見》，2004年11月16日，福建省汽車工業集團公司將其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益權、股份轉讓權及質押權外的股東權利授權廈門國有資產投資公司行使，包括但不限于代表該股份出席本公司股東大會并表決的權利、對本公司的董事推薦及提名權，以及本公司章程規定的其他股東權利。

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動數量單位：股

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用 不適用

　　注：陳潔人監事已于2004年6月自福建省汽車工業集團公司退休，現未擔任福建省汽車工業集團公司的任何職務。

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　注：林小雄董事2004年1月至3月間擔任本公司總經理職務，相關報酬在本公司領取。自2004年4月至報告期末，林小雄董事改任廈門國有資產投資公司總經理，未在本公司領取報酬。

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　公司主營大、中、輕型客車的生產和銷售。報告期內，公司主營業務范圍內的汽車類子公司共完成汽車產品工業現價總產值28.83億元，同比增長5.3%；實現主營收入27.29億元，同比增長4.96%；主營業務利潤4.15億元，凈利潤7，582.44萬元，同比分別減少5.68%和12.01%。

　　2004年公司共生產各型客車整車13，797輛，銷售13，799輛，增長率高于行業水平。其中，大型客車的產銷量雖同比增長16.9%和22.5%，但增幅落后于行業水平；中型客車則在行業增幅負增長的情況下，呈現良好的市場表現，銷售量及市場占有率同比增長10.5%和0.9個百分點；輕型客車雖然仍然未改總量小、占有率低的局面，但仍能保持一定的增長，銷售量增長13.5%，市場占有率上升0.2個百分點。具體列示如下：

　　2004年，受政策及市場等方面因素的影響，客車行業延續了前一年度激烈競爭的局面。政策方面，國家第五次宏觀調控實行的對包括汽車貸款在內的信貸緊縮給客車用戶的購車行為設置了一定障礙，因此對客車市場影響深遠；市場方面，煤、電、油等能源價格以及鋼材、有色金屬、化工產品等車用原材料價格持續上漲，提高了客車生產的成本。因此，2004年度客車行業整體產銷形勢呈現緩慢增長的狀態。

　　在此經營環境下，公司采取以下幾方面的措施：

　　1、加快產品改造和更新步伐，新產品產值率達55%，并采取更加貼近市場的營銷方法，保持了較為穩定的增長，報告期內公司大、中、輕型客車的銷量分別同比增長22.5%、10.5%和13.5%。

　　2、為拓展公司輕客產品，化解車身公司產品單一的經營風險，本年度公司努力尋求引進適合國內市場需求的車型。同時，公司還重點開發了車長比原車型長380mm的加長型海獅車身，加長后車輛的內部乘客空間有了明顯的提高，開創了海獅輕客超大空間的新方向，進一步延長了海獅車身的產品生命。

　　3、為增強公司客車制造主業，加強對重要參股企業廈門金龍聯合汽車工業有限公司的投資管理，下半年公司收購了金龍聯合公司的股份，持股比例由25%增加至50%，并加強對該公司的管理，迅速扭轉該公司上半年經營滑坡的不利局面。

　　報告期內，本公司的兩家客車整車生產企業廈門金龍旅行車有限公司生產的金旅牌大中型客車和廈門金龍聯合汽車工業有限公司生產的牌大中型客車，均由國家質量監督檢驗檢疫總局授為中國名牌產品。

　　公司主要控股公司的經營情況：

　　(1)廈門金龍旅行車有限公司：主要生產大、中、輕型客車。注冊資本為15，800萬元人民幣，總資產為94，019.18萬元，報告期內該公司實現凈利潤3，731.55萬元。本公司持有該公司的股份比例為60%。

　　(2)廈門金龍汽車車身有限公司：主要從事輕客車身的制造。注冊資本為6，000萬元人民幣，總資產為22，216.15萬元，報告期內該公司實現凈利潤5，569.76萬元。本公司持有該公司的股份比例為80%。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表 單位：元

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易總金額0元。

　　6.3 主營業務分地區情況單位：元

　　6.4 采購和銷售客戶情況單位：元

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　√適用 不適用

　　單位：元

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用 不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用 不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用 √不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用 √不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用 √不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用 √不適用

　　變更項目情況

　　適用 √不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用 不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用 √不適用

　　6.15 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用 不適用

　　說明：(1)收購廈門金龍聯合汽車工業有限公司25%股權后，本公司對其持股比例增加至50%；

　　(2)收購廈門金龍聯合汽車工業有限公司紹興事業部租用的生產用地及廠房后，有利于理順產權關系，便于生產經營活動的開展。

　　7.2 出售資產

　　適用 √不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用 不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　適用 √不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用 不適用

　　其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額350，000元，余額650，000元。

　　7.5 委托理財

　　適用 √不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用 √不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　1、獨立董事參加董事會的出席情況

　　公司獨立董事任職期間，均誠信、勤勉地履行獨立董事職責，認真審議報告期內公司召開的董事會表決事項，提出積極的建議。對需要獨立董事發表獨立意見的事項，審慎地出具意見，在公司規范運作、科學決策、維護中小股東權益等方面發揮了積極作用。

　　2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

　　報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

　　§8 監事會報告

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 資產負債表、利潤表和現金流量表(附后)

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的說明

　　9.3.1 重大會計差錯更正

　　9.3.2會計差錯更正對上年凈利潤及資產的影響列示如下：

　　9.3.3 本報告期未發生重大會計政策、會計估計變更事項。

　　9.4與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化。

　　廈門汽車(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　董事長：葉天捷

　　二○○五年三月八日

　　資 產 負 債 表(續)

　　2004年12月31日

　　編制單位： 廈門汽車股份有限公司單位：人民幣元

　　利潤表及利潤分配表

　　編制單位：廈門汽車股份有限公司2004年度 單位：人民幣元

　　現金流量表

　　編制單位：廈門汽車股份有限公司 2004年度 單位：人民幣元

　　現 金 流 量 表(續)

　　編制單位：廈門汽車股份有限公司 2004年度單位：人民幣元

　　單位負責人：葉天捷 主管會計工作的負責人： 江曙暉會計機構負責人：江曙暉

　　(下轉C8版)上海證券報