光明乳業(600597)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、德勤華永會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司董事長兼總經理王佳芬女士，主管財務工作副總經理呂公良先生，財務總監章國政先生，會計機構負責人(會計主管人員)姚第興先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：上海牛奶(集團)有限公司

　　法人代表：趙柏禮

　　注冊資本：50，576萬元人民幣

　　成立日期：1997年6月2日

　　主要經營業務或管理活動：經營生產、加工、銷售乳制品，奶牛，牛奶，冰淇淋，飲料，食品，糖果，橡膠制品，生物制品，畜牧機械，乳品食品加工機械，塑料及紙制包裝容器，飲用水，上述范圍的科研和咨詢服務，實業投資，附設分支機構。

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：上海農工商(集團)有限公司

　　法人代表：王偉

　　注冊資本：250，000萬元人民幣

　　成立日期：1995年5月26日

　　主要經營業務或管理活動：國有資產的經營與管理，實業投資，居民服務，農，林，牧，漁，水利及服務業，國內商業批發零售(除專項規定)，產權經紀。

　　(3)控股股東情況

　　公司名稱：S.I.Food Products Holdings Limited(上實食品控股有限公司)

　　授權代表：呂明方

　　注冊資本：1美元

　　成立日期：1996-10-02

　　主要經營業務或管理活動：投資控股

　　(4)實際控制人情況

　　公司名稱：Shanghai Industrial Holdings Limited(上海實業控股有限公司)

　　法人代表：蔡來興

　　注冊資本：95，870，300港元

　　成立日期：1996-01-09

　　主要經營業務或管理活動：主要業務為基建(包括公路和水務)、消費品和汽車及零部件、信息技術以及醫藥生物科技等。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　一年來，董事會踏踏實實地按照2004年初股東大會制定的經營方針，團結一心，克服困難，通過經營層堅持變革創新的經營方針，采取提倡產品創新和體制創新，加強成本管理，完善管理流程，拓展深度分銷，優化供應鏈管理等措施，繼續保持了經營業績的兩位數同步增長，實現了主營業務收入67.86億元，比上年同期增長13.46%，實現凈利潤3.18億元，比上年同期增長12.57%。

　　在取得良好業績的同時，也體現了較好的股東回報，全年實現每股收益0.31元，實現每股凈資產1.97元，凈資產收益率達16%，2004年3月25日。年內實施了從公司可轉增股本的資本公積金結余中向全體股東每10股轉增6股的方案。反映了公司注重股東回報的工作目標。

　　在面對激烈競爭的情況下，各項營運指標的控制也取得較好效果，全年銷售凈利率達4.69%，資產負債率為37.31%，銷售毛利率達32.27%，上海以外的乳制品銷售收入已占整體乳制品銷售收入的71.47%，保持了健康的發展態勢。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　上述地區分布產品僅指公司主營的乳制品。公司的商業銷售收入主要在上海實現。

　　6.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.5 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.6主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.8整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　2004年6月，上海市外國投資工作委員會以外資委協字(2004)第979號《關于確認2004年度第二批上海市外商投資先進技術企業的通知》的文件批準本公司為上海市外商投資先進技術企業。現根據上海市國家稅務局第八分局和上海市地方稅務局第八分局的滬國稅八稅(2004)36號《關于光明乳業(資訊 行情 論壇)股份有限公司享受先進技術企業所得稅優惠政策的批復》，本公司自2004年1月1日起至2005年12月31日止享受減半征收企業所得稅及地方所得稅政策，由原合計稅率27%調整為13.5%。

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　變更項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.14董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　√適用不適用

　　2005年公司總體目標是通過不斷的市場導向轉型，繼續保持收入和利潤的增長。

　　1、以目標市場為出發點建設品牌資產。

　　2、建設一支敢于領先產品，領先地區和領先行業的總經理隊伍和員工隊伍。

　　3、提高三層面管理能力，建立全國地區發展的核心競爭能力。

　　4、繼續建設適應現代商業的銷售渠道。

　　5、繼續深化供應鏈優化項目。

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　本公司2004年度實現合并稅后利潤為317，973，736元，母公司稅后利潤為320，973，736元(已經審計)。

　　擬分配如下：

　　A、母公司提取法定公積金(10%)計32，097，374元，提取法定公益金(10%)計32，097，374元；

　　B、扣除當年各盈利子公司應留存的法定公積金(10%)計26，235，897元和法定公益金(5%)計13，117，948元；

　　C、加上年度未分配利潤111，789，083元；

　　D、2004年度可供股東分配的利潤為326，214，226元；

　　E、建議每股派現金紅利0.15元(含稅)，共計156，283，884元，其余169，930，342元結轉下一年度。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　本次資產出售對公司業務連續性、管理層穩定性沒有負面影響，有力于公司集中優勢作大做強乳品主業。

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　獨立董事自受聘以來，本著對公司和全體股東誠信和勤勉的態度，認真負責地參加了公司報告期內董事會，認真履行作為獨立董事應承擔的責任。獨立董事對公司的定期報告等議案進行了客觀的評價，對公司的持續、健康、穩定發展發揮了積極作用。

　　報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產和關聯交易等至今未發現存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經德勤華永會計師事務所有限公司審計，注冊會計師吳曉輝、牟正非簽字出具了德師報(審)字(05)第P0134號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：光明乳業股份有限公司 2004年12月31日 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 王佳芬 主管會計工作負責人： 章國政 會計機構負責人： 姚第興

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：光明乳業股份有限公司2004年 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 王佳芬 主管會計工作負責人： 章國政 會計機構負責人： 姚第興

　　現金流量表

　　編制單位：光明乳業股份有限公司 2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 王佳芬 主管會計工作負責人： 章國政 會計機構負責人： 姚第興

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　董事長：王佳芬

　　光明乳業股份有限公司

　　2005年3月1日上海證券報