金山股份(600396)對外投資公告

　　一、對外投資概述

　　1、本公司擬與中國國電集團公司(以下簡稱“國電集團”)、鐵法煤業(集團)有限責任公司(以下簡稱“鐵法煤業”)簽訂《出資協議書》共同出資組建國電康平發電有限公司(以下簡稱“國電康平”)(公司名稱以工商局注冊登記后另行公告為準)，建設經營國電康平發電廠一期工程。

　　2、本次對外投資事項不涉及關聯交易。

　　3、公司第三屆董事會第二次會議審議了《關于出資組建國電康平發電有限公司的議案》，并以9票同意，0票反對，0票棄權通過該項議案。該項議案尚須提交股東大會通過。

　　二、投資協議主體介紹

　　1、公司名稱：中國國電集團公司

　　法定代表人：周大兵

　　注冊地址： 北京市西城區三里河東路5號中商大廈

　　注冊資本：120億元

　　注冊號碼：1000001003776(4-1)

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：實業投資及經營管理；電源的開發、投資、建設、經營及管理；組織電力(熱力)生產、銷售；煤炭、發電設備、新能源、交通、高新技術、環保產業的投資、建設、經營及管理；電力業務相關的技術服務、信息咨詢；自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)

　　成立日期：2003年4月

　　聯系電話(傳真)：010-58683800

　　財務狀況：截至2003年12月31日，總資產為752.68億元，凈資產為128.06億元；2003年實現凈利潤為2.85億元。(以上財務數據未經審計)

　　2、企業名稱：鐵法煤業(集團)有限責任公司

　　法定代表人：張明元

　　注冊地址： 遼寧省調兵山市人民路

　　注冊資本：41.2732億元

　　注冊號碼：2112001100123

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：煤炭開發、煤矸石加工、洗選加工、銷售、煤層氣開采銷售、發電、熱電銷售、供熱、供水、供暖、水暖、地質勘察、設計、機械制造、金屬加工、汽車修配、轉供電、農林牧副業、建筑工程安裝、鐵道工程、石材、科技咨詢、建筑材料制造、工藝品服裝加工、進出口業務、計算機軟件開發、房地產開發、房屋租賃、物業管理、鐵路(內部專用線)公路客貨運輸、礦井建設、油化工(不含易爆)、小轎車連鎖經營(以上項目僅集團子公司分公司經營)。

　　成立日期：1999年10月19日

　　聯系電話(傳真)：04106835394

　　財務狀況：截至2003年12月31日，總資產為82.06億元，凈資產為45.30億元；2003年實現凈利潤為9，406.13萬元。(以上財務數據未經審計)

　　上述兩方投資主體沒有關聯關系，是互相獨立的法人。

　　三、投資標的的基本情況

　　國電康平投資建設的國電康平電廠項目工程總投資為506，640萬元，其中靜態投資是463，509萬元，除項目注冊資本金外的其余建設資金將由銀行貸款解決。

　　該項目注冊資本金為101，328萬元，按出資比例國電集團占51%，應出資51，677萬元；本公司占29%，應出資29，385萬元；鐵法煤業占20%，應出資20，265.6萬元。國電康平首期注冊資本金為1，000萬元，其中國電集團出資510萬元，本公司出資290萬元，鐵法煤業出資200萬元，項目注冊資本金其余部分將隨工程進度分批注入。

　　國電康平電廠項目規劃容量4×600MW，一期工程建設2×600MW國產亞臨界濕冷燃煤發電機組。

　　經營范圍是火力發電以及相關產品的開發和生產經營(最終以公司登記機關核準的內容為準)。

　　四、對外投資的目的和對公司的影響

　　1、目的：為了緩解遼寧省暨沈陽市“十一五”中后期電力供應緊張的局面，拉動地方經濟發展，改善康平地區經濟及綜合生態環境。

　　2、資金來源：本公司自籌

　　3、影響：本次投資事項是經各方本著平等互利的原則，友好協商確定的，協議簽署遵循了平等、自愿、公平和誠信的原則，各項條款符合國家有關規定，因而不存在損害公司其他股東利益的情形。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會第二次會議決議；

　　2、出資協議書。

　　特此公告。

　　沈陽金山熱電股份有限公司董事會

　　二OO五年二月二十六日上海證券報