浦發(fā)銀行第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2005年2月24日在上海召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事9名，出席會(huì)議監(jiān)事9名，符合《公司法》和《上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由李關(guān)良監(jiān)事長(zhǎng)主持。

　　會(huì)議審議并一致通過：

　　1、公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　2、公司2004年度報(bào)告及《摘要》。

　　3、公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　4、2004年度財(cái)務(wù)決算和2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

　　5、公司董事及高級(jí)管理人員依法履行職務(wù)情況報(bào)告。

　　6、公司支付2004年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用的議案。

　　2004年，公司支付給安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用130萬(wàn)元(公司不承擔(dān)差旅費(fèi))。支付給安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用130萬(wàn)元(公司不承擔(dān)差旅費(fèi))。

　　特此公告。

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○五年二月二十五日

　　前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　安永大華業(yè)字(2005)第0159號(hào)

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)：

　　我們接受委托，審核了貴公司截至2004年12月31日止的前次募集資金投入情況。貴公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)為必要的其他證據(jù)。我們的責(zé)任是對(duì)這些材料和證據(jù)發(fā)表審核意見。我們的審核是根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司新股發(fā)行管理辦法》的要求進(jìn)行的。在審核過程中，我們結(jié)合貴公司的具體情況實(shí)施了包括調(diào)查、取證等我們認(rèn)為必要的審核程序。現(xiàn)將審核情況報(bào)告如下：

　　一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間

　　1、首次公開發(fā)行募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)發(fā)行字［1999］第127號(hào)文批準(zhǔn)，貴公司于1999年9月23日發(fā)行新股，發(fā)行股份4億股，發(fā)行價(jià)人民幣10元/股，募集資金總額為人民幣40億元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣0.45億元后實(shí)際募集資金數(shù)額為人民幣39.55億元。資金到位時(shí)間為1999年9月29日，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司以華業(yè)字(1999)第1108號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

　　2、增發(fā)募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)發(fā)行字［2002］135號(hào)文核準(zhǔn)，貴公司于2003年1月3日發(fā)行新股，發(fā)行股份3億股，發(fā)行價(jià)人民幣8.45元/股，募集資金總額為人民幣25.35億元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣0.41億元后實(shí)際募集資金數(shù)額為人民幣24.94億元。資金到位時(shí)間為2003年1月13日，業(yè)經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司以安永大華業(yè)字(2003)第016號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

　　二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一)首次公開發(fā)行募集資金使用情況

　　根據(jù)中國(guó)人民銀行銀復(fù)［1998］202號(hào)文《關(guān)于上海浦東發(fā)展銀行上市問題的批復(fù)》規(guī)定，“發(fā)行股票所籌資金全額用于擴(kuò)充資本”。截至2004年12月31日止，貴公司前次募集資金人民幣39.55億元已全部用于充實(shí)銀行資本金，提高了公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司的快速發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ)。前次募集資金與公司其他資金一并投入運(yùn)營(yíng)，使公司規(guī)模、效益大幅增長(zhǎng)。根據(jù)《招股說明書》中關(guān)于募集資金使用情況的安排，貴公司已用人民幣3，473萬(wàn)元收購(gòu)兼并銀行同業(yè)。

　　(二)增發(fā)募集資金使用情況

　　貴公司增發(fā)募集資金到位后，已全部用于充實(shí)銀行資本金，并與貴公司其他資金一并投入運(yùn)營(yíng)。

　　1、截至2004年12月31日止，前次募集資金的實(shí)際使用情況說明：

　　貨幣單位：人民幣千元

　　2、截至2004年12月31日止，前次募集資金實(shí)際使用情況與招股說明書承諾的對(duì)照說明：

　　貨幣單位：人民幣千元

　　注：招股說明書承諾募集資金約人民幣50億元，全部用于充實(shí)資本金，提高資本充足率。后實(shí)際募集資金為人民幣24.94億元。

　　3、截至2004年12月31日止，上述募集資金實(shí)際使用情況與2004年度報(bào)告和其他信息披露文件披露的金額的對(duì)照說明如下：

　　貨幣單位：人民幣千元

　　4、前次募集資金實(shí)際投資金額與董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》披露金額的對(duì)照情況：

　　貨幣單位：人民幣千元

　　我們認(rèn)為，貴公司董事會(huì)說明、有關(guān)信息披露文件中關(guān)于公司前次募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況基本相符。

　　本專項(xiàng)報(bào)告僅供貴公司本次發(fā)行新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本專項(xiàng)報(bào)告作為貴公司申請(qǐng)發(fā)行新股所必備的文件，隨其他申報(bào)材料一起上報(bào)。

　　安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　徐艷

　　陳露

　　中國(guó) 上海 2005年2月24日上海證券報(bào)