有研硅股(600206)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。

　　1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、北京興華會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人董事長敖宏先生，主管會計工作負責人財務總監翁麗萍女士，會計機構負責人(會計主管人員)財務經理楊波女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位： 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：北京有色金屬研究總院

　　法人代表：屠海令

　　注冊資本：22，665.8萬元人民幣

　　成立日期：1993年3月20日

　　主要經營業務或管理活動：金屬、稀有稀土、貴金屬材料及合金材料、五金、化工、交電、精細化工原料及產品、電池及儲能材料、電訊器材、醫療器械、機械電子產品、環保設備、自動化設備的生產、研制、銷售；信息網絡工程的開發；技術轉讓、技術咨詢、技術服務；承接金屬及制品分析測試；自有房屋和設備的租賃；本院及直屬企業研制開發的技術和生產的科技產品的出口；本院及直屬企業科研和生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零備件的進口業務；承辦本院及直屬企業對外合資經營、合作生產及“三來一補”業務；經貿部批準的其他商品的進出口業務。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　報告期內，公司4、5英寸硅單晶拋光片的市場需求仍然旺盛，生產線基本處于滿負荷狀態，全年共生產4、5英寸硅片120多萬片，比2003年略有增長。2004年公司重點對6、8英寸硅片生產線進行技術改造，進一步擴大產能，目前已達到月產10萬片的產能，同時通過進一步改進生產工藝水平，提高了生產線的實收率，降低了生產成本。報告期內，公司6、8英寸硅片的產量達到71萬片，比2003年增長57.78%。

　　報告期內，公司實現主營業務收入28，795萬元，比上年同期增長46.40%，實現凈利潤234萬元，比上年同期增長58.95%。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：美元

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　√適用不適用

　　1、在新的一年里，公司將進一步提高產品的生產質量，開發高端客戶，將更多的產品打入國際市場；

　　2、通過更多的技術創新，進一步提高生產工藝水平，同時，通過全面提升生產管理水平，降低生產成本，增強公司產品的市場競爭力；

　　3、加快公司12英寸硅單晶拋光片項目的研發工作，爭取國家重點項目的繼續支持。

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，公司2004年度實現凈利潤2，335，068.07元，加年初未分配利潤-28，791，785.38元，年末可分配利潤為-26，456，717.31元。董事會認為：雖然公司2004年實現凈利潤2，335，068.07元，但不足以彌補上年末的未分配利潤，因此董事會決定2004年度利潤分配預案為：利潤不分配，公積金不轉增股本。

　　以上分配預案須經2004年度股東大會審議批準后實施。

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　√適用不適用

　　1、重大訴訟仲裁事項的說明

　　因上海君海基力貿易發展有限公司、泰興市君泰稀土有限責任公司、上海君海實業發展有限公司等五家公司未能履行與我公司約定的償還貨款義務，2001年10月，我公司訴上述五家公司于北京市第一中級人民法院。

　　2002年2月10日，我公司收到北京市第一中級人民法院(2001)一中經初字第1457號民事判決書。判令上述五家公司共同償付我公司欠款人民幣25，492，812.61元，并支付違約金人民幣10，197，125.04元。上海君海實業發展有限公司不服一審判決，對公司提起上訴。2002年12月11日，經北京市高級人民法院(2002)高民終字489號民事判決書判決，駁回上訴，維持原判。

　　根據目前案件的執行情況，本公司于2004年收回執行款6，351，085.93元。

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內全體獨立董事能夠認真履行職責，出席公司召開的各次董事會和2004年召開的2003年度股東大會、2004年度第一次臨時股東大會，并發表獨立意見。公司獨立董事還深入了解公司經營管理情況，獲取各方面的市場信息，為公司的重大決策提出建議，使公司決策更加科學、合理。

　　(2)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

　　獨立董事未對公司有關事項提出異議。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務狀況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經審計，由北京興華會計師事務所有限責任公司注冊會計師簽字出具了(2005)京會興審字第66號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2合并及母公司的資產負債表、利潤表和當年的現金流量表(見附表)

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　1、2004年6月30日股東大會通過了《公司與北京有色金屬研究總院進行資產置換的議案》，公司將所持有的國瑞電子材料有限責任公司(以下簡稱“國瑞公司”)90%的股權和北京國晶輝紅外光學科技有限公司(以下簡稱“國晶輝公司”)75%的股權(即置出資產)與北京有色金屬研究總院所持有的部分單晶硅生產設備(即置入資產)進行置換。股權轉讓基準日為2004年6月30日。根據財會(2003)10號文，國瑞公司和國晶輝公司本年度納入合并會計報表的范圍為2004年1至6月的利潤表和現金流量表。

　　2、公司根據第二屆董事會第三十六次會議決議在香港設立了全資子公司？？？國晶微電子控股有限公司，并于2004年11月15日注冊登記，現處于開辦期，2004年未將其納入合并報表范圍。

　　董事長：敖宏

　　有研半導體材料股份有限公司

　　2005年2月24日

　　資產負債表

　　編制單位：有研半導體材料股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　資產負債表續表

　　編制單位：有研半導體材料股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　利潤表及利潤分配表

　　編制單位：有研半導體材料股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　現 金 流 量 表

　　2004年度

　　編制單位：有研半導體材料股份有限公司單位：人民幣元

　　現 金 流 量 表(續)

　　2004年度

　　編制單位：有研半導體材料股份有限公司 單位：人民幣元上海證券報