維科精華(600152)2004年年度報告摘要

http://whmsebhyy.com 2005年02月25日 05:33 上海證券報網絡版

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、公司董事聶林鴻因工作原因未出席本次董事會會議。

　　1.3、浙江天健會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人周正一，主管會計工作負責人史美信，會計機構負責人(會計主管人員)詹新國聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　√適用不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：維科控股集團股份有限公司

　　法人代表：何承命

　　注冊資本：15，000萬元人民幣

　　成立日期：1998年5月18日

　　主要經營業務或管理活動：實業投資、紡織品加工制造、房地產開發、進出口業務等

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：寧興(集團)有限公司

　　法人代表：呂國榮

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004公司面臨的外部環境依然相當嚴峻，年內原材料價格波動較大，能源價格持續上漲且供應嚴重不足。在高溫季節，部分企業實行“開四停三”，對外銷影響較大。

　　2004年國家出口退稅率由上年的17%下降到14%，對出口比重超過75%的公司而言，形成了巨大的經營壓力，對此，公司管理層積極采取，調整市場結構，盡可能擴大外銷渠道，減少不利因素的負面沖擊：

　　1、利用公司紡、織、染、制品完善的產業鏈，積極拓展海外市場，盡管外銷競爭激烈，公司通過擴大銷售量，提高公司整體效益。2004年全年銷售達到19.84億元，比上年增長28%，其中外銷14.97億元，增長41%；

　　2、利用下屬企業產權制度改革后形成的激勵機制，鼓勵企業對內抓管理，對外抓市場，減少內部損耗，控制成本支出，使公司的外銷產品在質量、成本上有較大優勢；

　　3、利用公司在同行中的強勢，實行跨地區行業擴張。2004年公司出資2325萬元投資設立鎮江維科精華(資訊行情論壇)棉紡織有限公司，為公司未來主業快速擴張奠定了戰略儲備。

　　2004年在公司全體員工的共同努力下，實現銷售收入19.84億元，實現凈利潤5037.50萬元，同比分別增長28.35%和7.10%。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元幣種：人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　√適用不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　2005年1月1日起，按照中國加入WTO的有關約定，紡織品出口配額取消，對以出口占主導的公司而言，面臨著巨大的發展機遇，有助于公司建立更為有效的外銷網絡，但在后配額時代，許多不確定性因素依然存在：歐美等我國紡織品主要出口地區隨時會啟動特保機制，以抑制我國的紡織品出口；而國家相關部門也將出臺有針對性的措施引導企業出口。

　　2005年，煤、電、水的供應“瓶頸”，對公司的生產壓力和成本壓力不減。

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元幣種：

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經浙江天健會計師事務所有限公司審計，公司2004年度實現合并凈利潤為50，374，986.65元，按母公司實現的凈利潤38，239，300.16元，提取10%法定盈余公積金3，823，930.02元，提取5%法定公益金1，911，965.01元，加上年未分配利潤95，935，898.89元，減應付2003年度股利14，674，710.00元，本年度可供股東分配的利潤是113，764，594.02元。

　　經董事會研究，決定公司2003年度以公司總股本29349.42萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.6元(含稅)，計17，609，652.00元，剩余未分配利潤96，154，942.02元，結轉下年度。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　7.2 出售資產

　　√適用不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　√適用不適用

　　公司控股股東維科控股集團股份有限公司于2004年7月25日作出如下承諾：維科控股集團股份有限公司在其作為本公司的控股股東或主要股東、或被法律法規認定為實際控制人期間，在未獲得本公司同意的情況下，不會在中國境內或境外，從事與本公司及控股子公司產品或市場相似或相同，具有直接競爭性的產業，并承諾如從第三方獲得的商業機會與本公司及控股子公司經營的業務有競爭或可能有競爭，應盡力將該商業機會讓予本公司。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　公司獨立董事積極出席公司董事會和股東大會，勤勉盡職，分別從財務、法律、產業發展等角度對公司的經營管理、對外投資和對外擔保等一系列重大事項提出了專業、獨立的意見，增強了公司決策的科學性和合理性，為有效提高公司管理運作水平發揮了重要的作用。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經浙江天健會計師事務所有限公司審計，注冊會計師朱炳有、戴炳坤簽字，出具了標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表(附后)

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化。