格力電器前次募集資金使用情況的說明

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、前次募集資金數量及到位時間

　　經中國證監會證監公司字［2000］82號文批準，本公司于2000年8月實施了配股方案 ，共配售3276萬股，配股價14元/股，募集資金為人民幣45864萬元，扣除發行費用人民幣904.42萬元，實際募集資金凈額為人民幣44959.58萬元。

　　該筆資金經深圳市天勤會計師事務所天勤驗資報字(2000)第47號驗資報告驗證，已于8月25日全部到位。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　(一)配股說明書承諾的募集資金計劃使用情況(金額單位：萬元)

　　(二)截止2004年12月31日前次募集資金的實際使用情況

　　1、前次募集資金實際使用情況

　　2、前次募集資金使用變更情況

　　公司2000年配股資金中原計劃在巴西投資2000萬美元(約合人民幣1.66億元)，配套流動資金人民幣5000萬元設立格力電器(資訊 行情 論壇)(巴西)有限公司(以下簡稱“巴西公司”)，截止2002年年中，公司已實際投資人民幣7000萬元，投入配套流動資金人民幣5000萬元，尚余9600萬元沒有投入。格力電器(巴西)有限公司于2001年6月投產，在巴西已經建立起營銷網絡，格力品牌憑先進的技術，優異的品質已在巴西樹立了良好的口碑，影響力已上升到第三位。由于現有投資已基本滿足格力電器(巴西)有限公司組織CKD(全散件進口組裝)方式下的正常生產，已基本滿足當地市場需求。經五屆八次董事會審議并經公司2002年第一次臨時股東大會表決通過，尚未投入的9600萬元(占總籌資金額的21.3%)募集資金變更用于中央空調擴建工程。

　　變更募集資金使用的有關董事會決議公告(2002-06號)刊登在2002年5月29日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上，有關股東大會決議公告(2002-09號)刊登在2002年7月2日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。

　　3、前次募集資金使用項目的經營情況說明

　　(1)、空調器可視化研究中心和空調器并行研發中心

　　空調器可視化研究中心和空調器并行研發中心于2001年建成，兩個研發中心的投入使用極大的改進了公司的研發手段，縮短了新產品開發的周期，降低了生產成本，提高了公司的技術水平、質量水平，增強了公司的綜合競爭能力。

　　(2)、空氣凈化器生產線

　　該項目于2001年建成，主要為空調器生產除塵、換氣等空氣凈化配套部件，配備空氣凈化器的空調器增強了凈化空氣的功能，有力促進了空調器的銷售。

　　(3)、擴建中央空調生產線與中央空調擴建工程

　　中央空調擴建工程是在公司原有中央空調生產線的基礎上擴建，總投資額17，874萬元，其中募集資金9，600萬元，自有資金8，274萬元，項目已于03年竣工投入使用。目前公司中央空調產品包括風冷恒溫恒濕機組、GMV多聯空調機組系列、模塊式風冷冷水機組系列、戶式中央空調系列、末端設備系列、螺桿機系列、風管送風式空調(熱泵)機組系列、水冷冷風型單元式空調機系列、風冷冷風(熱泵)型單元式空調機系列等等。中央空調廠房面積近9萬平方米，生產能力可達到年產值30億元的規模。工程自建成投產以來累計實現銷售收入11.6億元，毛利為3.39億元。

　　(4)、格力電器(巴西)有限公司

　　格力電器(巴西)有限公司投產于2001年6月，產能達到每年20萬臺套。投資初期，由于巴西當局金融動蕩，巴幣大幅貶值，加上跨國投資經營的經驗不足，對當地的環境了解不夠深入，這些給生產經營帶來很大的困難。經過近兩年的艱苦努力，公司克服了各種困難，成功扭轉了初期的不利經營局面。格力空調憑先進的技術、優異的品質已在巴西樹立了良好的口碑，影響力已上升到第三位。2002年、2003年、2004年分別實現銷售收入3，486.78萬元、4，308.34萬元、33，307.2萬元，毛利為1，843.72萬元、1，296.32萬元、16，627.33萬元；凈利潤-3，288.35萬元、1，551.91萬元、2，494.59萬元。

　　(5)、補充公司流動資金

　　公司募集資金按照配股說明書的承諾，扣除發行費用后，如有剩余資金將補充公司生產流動資金。實際剩余募集資金5710萬元，已經按照配股說明書的承諾，補充公司流動資金。

　　三、實際信息披露的情況及差異說明

　　備注：

　　①、2002年本公司對中央空調項目追加投資，決定投入17874萬元進行中央空調擴建工程，該工程是擴建中央空調生產線的擴充和延續，2002年披露了中央空調擴建工程項目，少披露了2002年在擴建中央空調生產線項目實際投入的510萬元。

　�、凇�2000年投向格力電器(巴西)有限公司的實際投入比2000年報披露少480萬元，2000年報披露對巴西公司投入1828萬元系現金及設備的實際發出總額，由于設備運輸及報關等時間影響，其中480萬元設備于2001年運抵巴西，該設備在財務報表中確認為2001年投資。

　　四、結論

　　公司董事會認為，公司已按照招股說明書的承諾，確保了募集資金項目的順利完工，同時公司也能根據生產實際需要有效使用了募集資金，充分發揮了募集資金使用效益。公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。對于原計劃使用募集資金的部分項目，公司已根據實際情況，經股東大會批準，對部分募集資金投向實施了變更。

　　公司前次募集資金的投入使用，提高了公司的技術質量水平、擴大了公司的產能，全面提升了公司的綜合競爭實力，確保了公司在激烈的市場競爭中保持了銷售收入及利潤的持續、穩定的增長，取得良好的經濟效益。

　　珠海格力電器股份(資訊 行情 論壇)有限公司

　　董事會

　　二OO五年二月二十四日上海證券報