寶碩股份(600155)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2、公司董事徐冠巨先生、獨(dú)立董事徐云建先生因為出差未能出席公司第三屆董事會第三次會議，其中：徐云建先生委托公司獨(dú)立董事陳枝先生代行表決權(quán)。

　　1.3、河北華安會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負(fù)責(zé)人周山先生、總經(jīng)理李紀(jì)先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人王海棠女士、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)劉漠梅女士聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：河北寶碩集團(tuán)有限公司

　　法人代表：周山

　　注冊資本：175，838，000元人民幣

　　成立日期：1993年9月6日

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：塑料制品、塑料機(jī)械、復(fù)合包裝材料、合成材料、建筑材料、室內(nèi)外裝飾材料、門窗五金件銷售，塑料彩印，自動化控制技術(shù)開發(fā)、咨詢，汽車貨運(yùn)，中餐及印刷(只限分公司經(jīng)營)，無機(jī)化學(xué)品制造，糠醛、木糖醇、糠醇、粗甘油、肥皂、木糖、滲透劑、洗滌用品、氫氣、醋酸鈉、硝化棉、硝酸纖維素板材、精制棉、球類、體操器材制造，進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件。蔬菜及種苗、樹草種植，農(nóng)業(yè)、林業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，鍋爐維修(只限分公司經(jīng)營)，承包境外輕工行業(yè)工程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程及上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析

　　2004年，面對產(chǎn)品市場競爭日趨激烈，石油價格大幅上漲導(dǎo)致的原材料價格居高不下等外部環(huán)境帶來的不利因素，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司經(jīng)營班子團(tuán)結(jié)一致，群策群力，咬定年初目標(biāo)不放松，積極抓住發(fā)展機(jī)遇，推進(jìn)公司的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，深挖自身潛力，加強(qiáng)各部門的預(yù)算管理，提高現(xiàn)金流和物流管理，消化外部不利因素，向管理要效益；同時公司不斷加強(qiáng)市場的維護(hù)和開拓，提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化售后服務(wù)，創(chuàng)造公司的品牌優(yōu)勢。經(jīng)過全體員工的積極努力，保持了公司穩(wěn)定健康發(fā)展。

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1，987，018，892.09元，比上年同期增長30.56%，實現(xiàn)凈利潤61，996，981.20元，比上年同期增長0.65%。

　　6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易總金額 250，295.93 元。

　　6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙�公司的財�?wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　1、國家稅收政策對公司經(jīng)營成果的影響

　　報告期內(nèi)，公司經(jīng)保定市地稅局保地稅函［2004］89號文件批復(fù)：公司符合財稅字(94)001號文件第一條第一款“國務(wù)院批準(zhǔn)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)，減按15%的稅率征收所得稅”的有關(guān)規(guī)定，同意公司2004年1月1日至2004年12月31日減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅。這將對公司2004年度的凈利潤情況有較大影響。

　　從2005年1月1日起，公司將不再享受稅收優(yōu)惠政策，這將對公司2005年的業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。

　　鑒于公司位于國務(wù)院批準(zhǔn)的保定國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，并已經(jīng)河北省科學(xué)技術(shù)廳冀科高字［2003］16號文批準(zhǔn)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，符合財政部和國家稅務(wù)總局財稅字［1994］001號文件《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》中規(guī)定的國務(wù)院批準(zhǔn)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)并經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的企業(yè)可減按15%的稅率征收所得稅。目前公司正積極申請2005年繼續(xù)享受15%的企業(yè)所得稅率的優(yōu)惠。

　　2、由于受國際原油價格趨高，商務(wù)部裁定對部分進(jìn)口PVC樹脂征收反傾銷稅，以及國內(nèi)供求關(guān)系的影響，PVC樹脂價格一直高位運(yùn)行，從而導(dǎo)致了公司塑料產(chǎn)品生產(chǎn)成本大大提高，一定程度上縮小了公司塑料產(chǎn)品的盈利空間，但是卻為公司PVC樹脂產(chǎn)品提供了較大的發(fā)展機(jī)遇。

　　3、2004年，國家對宏觀環(huán)境和房地產(chǎn)行業(yè)的進(jìn)一步宏觀調(diào)控，房地產(chǎn)貸款受到較為嚴(yán)格的限制，使各地基建和房地產(chǎn)投資有所收縮，對公司的型材產(chǎn)品有一定的影響；同時國家的運(yùn)輸限載政策的實施給公司的PVC產(chǎn)品運(yùn)輸造成較大的壓力，一定程度上降低了公司管材產(chǎn)品在南方市場的競爭能力。

　　4、國家銀根壓縮，金融環(huán)境發(fā)生變化對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展產(chǎn)生了一定的影響。

　　6.10 完成盈利預(yù)測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經(jīng)營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　適用√不適用

　　6.14 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經(jīng)營計劃(如有)

　　√適用不適用

　　2005年，公司將緊緊把握深化改革的戰(zhàn)略機(jī)遇，以體制創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新為動力，堅持把發(fā)展作為第一要務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，做好公司主業(yè)，保持業(yè)務(wù)規(guī)模增長，提高經(jīng)濟(jì)效益，使企業(yè)在激烈的競爭中保持穩(wěn)定、健康，可持續(xù)發(fā)展。

　　1、公司堅持“質(zhì)量為本”的經(jīng)營理念，以質(zhì)量樹品牌，以價格和服務(wù)促銷售，以利潤和回款為標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化市場，通過全方位、全過程的內(nèi)部挖潛，降低產(chǎn)品成本，提升公司贏利水平和競爭力，確保公司主業(yè)的競爭優(yōu)勢；同時加大國際市場開拓，逐步實施國際化戰(zhàn)略。

　　2、堅持新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。通過技術(shù)創(chuàng)新，加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，提高差異化，增加公司新的利潤點。

　　3、加大“銷地產(chǎn)”戰(zhàn)略的實施力度，依托品牌優(yōu)勢，根據(jù)效益最大化的原則，通過整合優(yōu)化營銷網(wǎng)絡(luò)，及時掌握市場信息和客戶需求，合理調(diào)整產(chǎn)品價格、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有效地擴(kuò)大暢銷盈利產(chǎn)品的市場占有份額。

　　4、深化管理體制，創(chuàng)新管理方法。進(jìn)一步創(chuàng)新公司內(nèi)部管理體制，完善對現(xiàn)有分、子公司的管理和考核，加強(qiáng)對投資項目管理和績效考評，并在企業(yè)改制、投資決策等方面進(jìn)一步的探索和創(chuàng)新。加強(qiáng)資金及資產(chǎn)的統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)度以及預(yù)算管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和使用效率，緩解資金壓力。

　　5、公司將繼續(xù)加大人力資源的開發(fā)和利用，進(jìn)一步完善干部考核、聘用制度和勞動用工制度，進(jìn)一步完善績效工資制，健全企業(yè)激勵機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性。

　　6、按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，進(jìn)一步規(guī)范信息披露工作。以投資者關(guān)系管理為重點做好企業(yè)形象工作。公司將加強(qiáng)與投資者溝通和交流，增加公司經(jīng)營管理的透明度，加大宣傳力度，樹立公司在資本市場的良好形象。

　　新年度盈利預(yù)測(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　√適用不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況

　　(1)獨(dú)立董事參加董事會的出席情況

　　(2)公司獨(dú)立董事未對公司任何事項提出異議。

　　§8 監(jiān)事會報告

　　§9 財務(wù)報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務(wù)報告經(jīng)河北華安會計師事務(wù)所有限公司審計，注冊會計師齊正華、李鈺簽字出具了冀華會審字［2005］2001號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務(wù)報表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：河北寶碩股份(資訊 行情 論壇)有限公司 2004年12月31日 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 周山 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 王海棠 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 劉漠梅

　　利潤及利潤分配表

　　2004年

　　編制單位：河北寶碩股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 周山 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 王海棠 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 劉漠梅

　　現(xiàn)金流量表

　　2004年

　　編制單位：河北寶碩股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 周山 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 王海棠 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 劉漠梅

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發(fā)生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明

　　1、本期合并報表范圍的變化：

　　浙江傳化寶碩塑料管業(yè)有限公司(以下簡稱傳化寶碩管業(yè))系由本公司的控股子公司-管材公司與浙江傳化集團(tuán)有限公司(簡稱傳化集團(tuán))合資組建，公司注冊資本5000萬元，其中管材公司出資3000萬元，占60%，傳化集團(tuán)出資2000萬元，占40%。主要生產(chǎn)、銷售、安裝、維修各種塑料管材、管件，公司法定代表人：周山，注冊地址：蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)橋南區(qū)塊(傳化科技園區(qū)內(nèi))，注冊號3301812411058，經(jīng)營期限自2003年5月27日至2023年5月26日。本報告期將其納入合并報表范圍。上海證券報