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劉芳
中央?yún)R金:昨1.97億元增持四大行,12個月內還準備繼續(xù)買
市場猜測:匯金是新華人壽大股東,增持或為其發(fā)新股鋪路
昨日是節(jié)后首個交易日,滬深兩市承接節(jié)前頹勢,繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩下行的盤勢,兩市股指聯(lián)袂創(chuàng)出14個月以來的新低,其中滬市探出2338.69點新低,距去年7月2日低點2319點僅一步之遙。與此同時,滬市全日成交量僅399.3億元,創(chuàng)下2009年以來新低。而在收盤后,消息稱中央?yún)R金公司自當日起已在二級市場自主購入工、農、中、建四行股票,并繼續(xù)進行相關市場操作。匯金公司的“救市”計劃引發(fā)了市場對A股見底的猜想,但多數(shù)分析人士表示,此舉引起的市場反彈有限。
增持背景滬市成交量創(chuàng)2年多新低
昨日,受節(jié)日期間外圍股市小漲的刺激,滬深兩市股指雙雙高開,但沖高受阻回落且先后翻綠。地產、銀行、石油等權重板塊整體走勢低迷,直接拖累股指,兩市股指雙雙再刷新低,滬指創(chuàng)出2338.69點新低,深指也創(chuàng)出10158.41點新低。
截至收盤,滬指報收于2344.79點,跌14.43點,呈現(xiàn)一根帶上下影線的陰線,展現(xiàn)出四連陰的K線組合。低迷的行情大大壓抑了投資者的交易熱情,滬市全日成交量399.3億元,創(chuàng)下2009年以來的最低。
就在市場持續(xù)悲觀時,下午A股休市后中央?yún)R金公司宣布,自10月10日起已在二級市場自主購入工、農、中、建四行股票,并繼續(xù)進行相關市場操作。 當日晚間,四大行披露的信息顯示,匯金分別增持了工、農、中、建A股14584024股、39068339股、3509673股、7384369股,其中增持農行的力度最大。從成交量來看,工行A股昨日共成交3769萬股,匯金買入規(guī)模占成交規(guī)模的38.7%。農行A股昨日成交11111萬股,匯金增持占比35.2%。
值得注意的是,匯金此次增持四大行股票的數(shù)額要遠遠大于此前兩次。根據(jù)10日四大行的A股收盤價計算,匯金此次共耗資逾1.97億元。 本次增持后,匯金持有工、農、中、建四大行的股份比例分別達至35.43%、40.0374%、67.55%、57.09%。
同時,四家銀行的公告都表示,匯金公司擬在未來12個月內(自本次增持之日起算)以自身名義繼續(xù)在二級市場增持各行股份。 這是匯金發(fā)起第三輪增持行動。 2008年9月匯金宣布,自9月19日起在二級市場自主購入工、中、建三行股票,并將繼續(xù)進行相關市場操作。當時銀行公告顯示,截至9月23日,匯金公司已通過上海證券交易所交易系統(tǒng)買入方式增持工、中、建行股票各200萬股。 2009年的10月,匯金公司再度通過上交所交易系統(tǒng)買入工、中、建行A股股票各10萬股。
大盤表現(xiàn) 2次增持誘發(fā)2次短線反彈
四大行A股股票昨日齊飄紅,尚未收盤的港股也隨即收高。實際上,自2008年以來,匯金已兩次高調公開增持銀行股。
記憶猶新的是,2008年9月19日,受益于匯金入市和印花稅單邊征收,當日上證指數(shù)狂飆9.46%,其后一個交易日上漲7.77%。但是隨后大盤繼續(xù)下探,在提振經濟的四萬億投資政策出臺后才出現(xiàn)持續(xù)性的根本反彈。
2009年10月11日,工行、建行、中行三大行同時發(fā)布公告,稱于10月9日收到匯金公司通知,匯金公司于近日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)買入方式增持了三大行A股股份,同時,匯金公司將繼續(xù)增持三大國有商業(yè)銀行股份。次日滬指沖高回落,跌0.59%。不過,滬指也由此開始了一波上攻行情,兩個月的時間從2900點節(jié)節(jié)攀高至3300點附近。與此次匯金的增持大環(huán)境類似,前兩次的增持也都是發(fā)生在A股大跌后。
A股從2007年10月的6124點到2008年8月的1900點,下跌了近70%。從2009年8月的3478點到2009年10月初的2750點,下跌了20%。而A股從今年初的3067點到昨日的2344點,下跌了近25%。在2008年匯金“增持”公告的一年內,匯金分別增持工行、中行、建行A股2.8億股、0.81億股、1.29億股。而在2009年里,比較三大行的半年報與三季報,數(shù)據(jù)顯示,匯金公司三季度分別在A股市場增持了工行2997萬股、中行503萬股、建行1604萬股,增持數(shù)量較前次少了很多。
而匯金此次入市能否提振大盤,還有待觀察。某保險資產管理公司人士認為,此次匯金護盤,大盤短期內確實有可能出現(xiàn)反彈,但是長期來看效應尚待觀察,“畢竟目前的政策環(huán)境不如當時。”
多方:政策見底信號明確
匯金公司的增持“宣言”猶如一劑強心針,讓悲觀的A股市場看到了些許希望,更有不少投資者將匯金公司的“救市”行為看為政策見底的信號。
英大證券研究所所長李大霄(微博)表示,匯金此次出手不同于社保基金和保險資金,更能代表管理層救市意圖,和2008年股市處于底部區(qū)域一樣,對穩(wěn)定市場、夯實底部具有非常重要的意義。“目前,匯金增持四大行后,只差一些稅收政策利好。這是很積極的信號。”
部分基金公司表示,匯金增持銀行股代表其對當前市場接近底部的認可,有利提振市場信心,增持行為短期意義大于實際。目前,宏觀經濟的不確定性依然困擾市場,具體的投資上應該回避周期股和偏周期的制造業(yè),大消費是較好的投資標的。
“匯金增持銀行股是價值的體現(xiàn),說明市場已經接近底部了。”鵬華基金(微博)研究部總經理冀洪濤(微博)昨日告訴記者,當前市場信心嚴重不足,匯金的增持行為意在穩(wěn)定市場。部分板塊的中長期投資機會正逐漸顯現(xiàn)。中海基金(微博)投研中心研究總監(jiān)、中海消費主題精選股票基金擬任基金經理駱澤斌表示,“十二五”規(guī)劃,為未來我國消費升級和產業(yè)發(fā)展奠定了政策基礎。2010年四季度以來,A股市場上的食品、醫(yī)藥、零售等代表性消費類股票均進入相對調整期。消費板塊的調整,有望為下半年埋下投資伏筆。在政策利好的保駕護航下,未來消費行業(yè)的增長率優(yōu)于整個市場的幾率增加,消費行業(yè)的發(fā)展?jié)摿⒎浅>薮螅髣攀恪iL期來看,“大消費”板塊將會涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的上市公司。
空方:A股見底時間延后
大同證券首席分析師胡曉輝在微博上稱,增持會誘發(fā)反彈,但會延后股指見底時間。“因為匯金增持不代表其他主流資金愿意購買,看看四大銀行的中報可知,基本上二季度不良貸款增速激增。”
而華泰證券資深策略研究員陳慧琴則猜測,中交股份、上海銀行、新華人壽等還有大批新股要發(fā),尤其是匯金公司還是新華人壽的大股東,匯金公司在此節(jié)點上放出增持“豪言”或是為了順利發(fā)行新股。“不過從技術指標看,A股10月份確實應該有一波周線反彈行情,向上可能到2600點,到2800點與3000點則是無根據(jù)的。”
有不少投資者將匯金此次增持比作2008年9月份的增持,希望由此拉開一波大行情。但有敏銳的投資者指出,2008年匯金增持后,A股是由1900點漲到2300點附近開始最后一輪殺跌,10月底跌到1664點才重新上漲,并帶來了一波翻番的行情。“翻番行情并不是匯金增持帶來的,而是1664點后,超跌大盤適逢印花稅由雙邊改為單邊,降低印花稅才是2008年至2009年大漲的最關鍵利好,跟匯金增持沒關系。匯金增持只為A股帶來了1900至2300之間400點的漲幅。”而2009年的增持也只帶來了2900至3300間400點的反彈,因此預計匯金此次增持有活躍市場、減緩下跌速率的作用,但如果因此而說是大反彈到來,為時尚早,應進一步觀察市場的投資熱度。
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