2011年中國股市十大熱點(diǎn)題材
1 技術(shù)獲得重大突破 核電題材領(lǐng)漲開門紅
繼新能源、電子信息引領(lǐng)2010年新興產(chǎn)業(yè)炒作之后，2011年第一周核電題材成為新的領(lǐng)頭羊。
今年1月5日，一則央視新聞引發(fā)了核電板塊的集體狂歡。新聞稱，中國在核研究上取得重大技術(shù)突破：這項技術(shù)的專業(yè)名稱叫“動力堆乏燃料后處理技術(shù)”。實現(xiàn)了核動力堆中燃燒后的核燃料的鈾、钚材料回收。而如果能將钚材料在動力堆上實現(xiàn)循環(huán)利用，意味著在現(xiàn)有核電規(guī)模下，中國已經(jīng)探明的鈾資源從大約只能使用50到70年，變?yōu)樽銐蛴蒙?000年。消息一出，僅1月6日一天就共有5.44億元主力資金凈流入核電板塊，其中，兩只漲停股中核科技和沃爾核材分別獲得3.18億元和1.4億元資金凈流入，此外，特變電工、東方電氣、上海電氣以及蘭太實業(yè)也獲得資金關(guān)照。短期內(nèi)核電板塊的漲幅可觀，大部分的核電個股不僅跑贏了大盤，更跑贏了其他板塊。
點(diǎn)評：核電設(shè)備制造具有較高的技術(shù)和投資門檻。由于核電站建設(shè)運(yùn)營只集中在少數(shù)幾家企業(yè)手中，因而核電核心設(shè)備及核電輔助設(shè)備制造領(lǐng)域最值得關(guān)注，特別是在大型鑄鍛件、主循環(huán)泵和核級泵、核安全級閥門、焊接等核心技術(shù)裝備方面，具有較大發(fā)展機(jī)遇。(李 冰)
編者按：2011年的股市即將收盤，目前看來，今年的股市可謂是“萬馬齊喑”，很難找出一個持續(xù)熱點(diǎn)的題材。不過，盡管如此，還是稍有些規(guī)律可循，即很多熱點(diǎn)都與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的十二五規(guī)劃頒布有關(guān)。話雖如此，這些曾經(jīng)引領(lǐng)風(fēng)騷三兩天的題材，對大多數(shù)投資者而言，也都是后知后覺，賺不到什么錢。但是，作為2011中國產(chǎn)經(jīng)年度觀察之開篇，之所以將其列出，蓋因我們相信股市里那句著名的假設(shè)“歷史會重演”，如果來年的股市能有起色的話，這些曾經(jīng)的熱點(diǎn)題材卷土重來的概率相對會更大一些。
2 結(jié)束賤賣歷史
稀土題材股報復(fù)性上漲
作為2011年的熱點(diǎn)，稀土永磁類上市公司股價的一舉一動，都牽動著投資者的心。數(shù)據(jù)顯示，2011年1月時，稀土永磁概念板塊指數(shù)一度跌至1482.015點(diǎn)，隨后開始了攀升，截至2011年2月時攀升到年內(nèi)最高的2000.115點(diǎn)。
2011年稀土永磁概念板塊中涌現(xiàn)出了多家新面孔，如西藏發(fā)展、科力遠(yuǎn)等，以西藏發(fā)展為例，今年1月至3月，股價從1月的16.24元/股，漲至3月年內(nèi)最高的28.30元/股。伴隨著年中時稀土價格的漲幅，曾有11家上市公司股價呈現(xiàn)了井噴，其中包括包鋼稀土、正海磁材、中科三環(huán)等。以包鋼稀土為例，股價從1月份的70元左右一路攀升至5月份年內(nèi)最高的99元/股。
貫穿全年，稀土永磁概念政策性利好不斷，國務(wù)院5月19日出臺《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，同時商務(wù)部和海關(guān)總署也發(fā)布公告，將稀土鐵合金納入稀土出口配額許可證管理。
點(diǎn)評：從年初開始，稀土氧化物以及稀土精礦漲幅均超過200%。進(jìn)入5月份以來稀土價格繼續(xù)上揚(yáng)。稀土結(jié)束了“賤賣”歷史，價格“一飛沖天”。然而，在如此高的原料價格下，《意見》提出要大幅提高稀土資源稅征收標(biāo)準(zhǔn)，抑制資源開采暴利；改革稀土產(chǎn)品價格形成機(jī)制，加大政策調(diào)控力度，逐步實現(xiàn)稀土價值和價格的統(tǒng)一。(楊 萌)
3 石墨烯概念獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷 利好兌現(xiàn)最少5年
2011年即將走過，資本市場的低迷令很多投資者的受傷不輕，然而，資本市場中又不缺少題材概念，在大盤不斷尋找底部的同時，各種題材消息支撐不同類公司股價的上漲。其中，“石墨烯”題材在今年的資本市場中異樣活躍，走出了無數(shù)個漲停神話。
中國寶安是A股市場“石墨烯”概念的第一股，公司一則公告，“子公司貝特瑞在原有石墨技術(shù)的基礎(chǔ)上，開始了石墨烯的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)攻關(guān)，正在進(jìn)行中試”。之后，股價便走出無數(shù)個漲停。另外，只要某上市公司發(fā)布了與“新材料、石墨烯”相關(guān)的公告，股價便在資本市場上一路高歌。其中，新材料板塊石墨烯概念股：金路集團(tuán)、博云新材、中鋼吉炭、方大炭素等與新材料有關(guān)聯(lián)或者沾邊的公司，股價多次發(fā)力。而沾邊石墨烯概念的力拓股份表現(xiàn)的十分活躍，其股價從今年1月份的低點(diǎn)7.37元一路走高，多次出現(xiàn)漲停板，截至目前，公司股價年內(nèi)的漲幅達(dá)40%多。
點(diǎn)評：石墨烯之所以屢屢受到炒作，主要因為其是一種技術(shù)含量非常高、應(yīng)用潛力非常廣泛的碳材料。不過，有關(guān)石墨烯概念股的公告顯示，這些企業(yè)都沒有對石墨烯進(jìn)行量產(chǎn)，目前還處于研發(fā)和實驗階段。有專家表示，石墨烯要達(dá)到量產(chǎn)需要5-10年的時間，也就是說，目前石墨烯板塊類上市公司股價異動的原因是游資炒作，而并非業(yè)績支撐的上漲。(夏 芳)
4 開張吃十年
中藥材價格遭爆炒
2011年，以三七、太子參等為代表的中藥材讓投資者結(jié)結(jié)實實地嘗了一次“藥你苦”，在多重因素作用下，三七的價格從過去的幾十元一斤飛速上漲，4月份價格達(dá)到高峰時，普遍漲到每公斤三四百元，在云南某藥材市場，120頭的三七甚至能賣到600元/公斤。
“瘋狂的三七”迫使藥企紛紛自建種植基地，天士力去年開辟了三七、黃芪、當(dāng)歸的新種植基地，并投資開展“天士力苗鄉(xiāng)三七規(guī)范化種植基地”；貴州百靈也建立了2萬畝太子參基地。從二級市場來看，中藥題材股走勢強(qiáng)于大盤。根據(jù)愛建證券的研究報告，中藥板塊營業(yè)利潤增長率為27.87%，遠(yuǎn)高于醫(yī)藥板塊整體17.91%；中藥板塊前三季度營業(yè)收入同比增速為22.99%，高于醫(yī)藥板塊整體21.05%的增速。
點(diǎn)評：中藥材價格一度漲得令人瞠目結(jié)舌，究其原因，藥市十年不景氣使得藥農(nóng)種植信心大受打擊，中藥材種植面積大幅減少。而2009年以來，三七主產(chǎn)地云南遭受大面積干旱，全國幾大藥材主產(chǎn)地自然災(zāi)害頻繁。另一方面，中藥材的需求逐年增長，部分游資嗅出商機(jī)，囤積居奇大肆炒作。為打擊炒作中藥材的行為，發(fā)改委對浙江南方藥材有限公司等10家企業(yè)下達(dá)了價格行政執(zhí)法告誡書，責(zé)令其于2011年7月21日之前，按照不超過每公斤60元的價格，將囤積的20多萬公斤黨參出售給以黨參為原料的中成藥制藥企業(yè)。從5月開始，中藥材價格出現(xiàn)持續(xù)回落，中藥材無序上漲的勢頭初步得到遏制。(陳雅瓊)
5 我花開后百花殺
文化傳媒題材金秋啟動
雖然今年年初，文化產(chǎn)業(yè)晉升為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下的支柱產(chǎn)業(yè)后，坊間有關(guān)文化傳媒板塊蘊(yùn)含投資機(jī)會的風(fēng)聲就此起彼伏，但文化傳媒板塊的行情自今年10月才真正啟動。根據(jù)證監(jiān)會行業(yè)分類，文化板塊僅有包括華聞傳媒、鳳凰傳媒、華誼兄弟、藍(lán)色光標(biāo)在內(nèi)的28只個股，卻成了弱市中的“萬綠從中一點(diǎn)紅”。
今年10月初至11月中旬，有關(guān)文化產(chǎn)業(yè)利好的消息密集傳出。其中最吸引資本市場眼球的是，十七屆六中全會提出，要加快發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，增加文化消費(fèi)總量，提高文化消費(fèi)水平，推動文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，使之成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要支點(diǎn)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)。《決定》還特別強(qiáng)調(diào)了利用資本市場發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，鼓勵有實力的文化企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，培育文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域戰(zhàn)略投資者。
與之相應(yīng)，文化板塊亦開始了全線上漲，其中天舟文化在10月10日至11月15日的27個交易日內(nèi)，累計上漲了95.31%.。但伴隨著近日有消息稱，由文化部牽頭制定的手機(jī)動漫標(biāo)準(zhǔn)體系預(yù)計明年發(fā)布。文化板塊再度逆市啟動，其中動漫概念站在了領(lǐng)漲位置。
點(diǎn)評：在文化產(chǎn)業(yè)晉升為支柱產(chǎn)業(yè)后，文化傳媒板塊在資本市場的春天才真正到來。畢竟，在GDP中占比達(dá)5%以上方可稱為支柱產(chǎn)業(yè)。雖然文化產(chǎn)業(yè)此前保持了年20%的增速，但距離GDP5%的占比依然路漫漫其修遠(yuǎn)，這也為文化板塊的資本市場表現(xiàn)留下了巨大的想象空間。(鄭 洋)
6 民以食為天 農(nóng)業(yè)板塊年內(nèi)三度被追捧
2004年至今的中央一號文件都將三農(nóng)問題視為主題。農(nóng)林漁牧板塊相應(yīng)出現(xiàn)各種主題的短期行情。根據(jù)WIND顯示，2011年1月26日至2月17日之間，農(nóng)林漁牧板塊出現(xiàn)本年度第一輪持續(xù)上漲行情，漲幅約為14%；6月23日至7月18日，出現(xiàn)年度第二次持續(xù)上漲行情，漲幅約為15%；10月24日至11月7日，板塊第三次出現(xiàn)持續(xù)上漲行情，漲幅約為14%。
從歷史情況來看，農(nóng)業(yè)板塊的上漲總是出現(xiàn)種種主題性周期，例如，自今年年初就開始上演的豬肉漲價潮對相關(guān)板塊的股價影響就非常明顯，飼料、養(yǎng)殖、育種行業(yè)均成為階段領(lǐng)漲的板塊樣本。分析人士認(rèn)為，農(nóng)產(chǎn)品價格存在季節(jié)性反彈，而在今年12月9日召開的中央政治局會議明確提出通過繼續(xù)加大三農(nóng)投入，而新一號文件未來支持方向已初露端倪，聚焦農(nóng)業(yè)科學(xué)將是大概率事件。因此，農(nóng)業(yè)板塊未來仍存在主題投資性機(jī)會。
點(diǎn)評：一連數(shù)年的中央一號文件都將焦點(diǎn)聚在了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，從政策的層面來看，單純的終端補(bǔ)貼轉(zhuǎn)變?yōu)榱巳a(chǎn)業(yè)鏈的政策支持，鼓勵兼并提高門檻等規(guī)則，也使得行業(yè)趨于規(guī)范。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)概念的提出，使得我國農(nóng)業(yè)從粗放式經(jīng)營開始轉(zhuǎn)變向規(guī)模化并開始產(chǎn)業(yè)升級，在這個過程中，部分主題性突出的板塊紛紛上漲，在2011年，種業(yè)股、海珍股、豬肉股都曾有過此類表現(xiàn)。(桂小筍)
7 借力政策撐腰 水利建設(shè)題材長期看好
隨著年內(nèi)各項政策及文件對水利建設(shè)投入力度的加大，水利建設(shè)板塊拉開了被關(guān)注的序幕。多數(shù)節(jié)水灌溉公司稱已受到政策帶來的利好。
今年以來，水利建設(shè)板塊股票可謂占盡政策的天時，年初一號文件中，將水利建設(shè)提到了前所未有的高度，而在7月8日-9日召開的水利工作會議中，力爭5-10年扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)滯后局面等信息使得相關(guān)股票在當(dāng)時大幅飄紅。
截至目前，水利建設(shè)板塊股價共出現(xiàn)三次階段上漲行情。年初至2月9日，水利建設(shè)板塊股價漲至年內(nèi)最高點(diǎn)；6月13日至7月12日，水利建設(shè)板塊開始出現(xiàn)年內(nèi)第二輪階段上漲，累計漲幅約25%；10月21日至11月2日，水利建設(shè)板塊再度出現(xiàn)階段上漲，累計漲幅約13%。從整體情況來看，一號文件的出臺為水利股服下了一粒定心丸，市場對水利股的中長期潛力抱有很大信心，而水利股的整體走勢也完全達(dá)到了預(yù)期。
點(diǎn)評：雖然年初的中央一號文件使水利建設(shè)板塊走至年內(nèi)最高點(diǎn)，但對于投資者而言，水利建設(shè)板塊真正開始熱議卻始于夏季的旱災(zāi)，加大水利投資、推進(jìn)水利建設(shè)工作刻不容緩。而隨著“十二五”期間水利投資規(guī)模的加大，水利建設(shè)板塊將迎來長期的投資盛宴。(桂小筍)
8 受益能源緊缺 電石企業(yè)上半年逞強(qiáng)
在今年初，電石產(chǎn)品價格大多位于3000元/噸，但隨著能源的緊張，尤其是電荒的延續(xù)，作為高耗能的電石產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，到今年5月份已上升至4000多元。在5月上旬更有加速的態(tài)勢，達(dá)到了4350元/噸。受益于產(chǎn)品價格上漲，電石概念相關(guān)個股在A股市場重心下移的時候逆勢上揚(yáng)，英力特、內(nèi)蒙君正、天原集團(tuán)、鄂爾多斯等皆在5月中旬走出了強(qiáng)于大盤的走勢。
數(shù)據(jù)顯示，英力特從2011年1月26日開始連漲5天，此后，公司的股票一路上揚(yáng)，直至5月12日，達(dá)到今年的最高價為23.20元/股(復(fù)權(quán)價)，漲幅達(dá)63%。
分析人士認(rèn)為，推動電石價格上漲的因素主要有二：一是在煤炭價格高企，電荒狀況延續(xù)的情況下，作為高耗能的電石企業(yè)，可能會面臨著進(jìn)一步的限電預(yù)期，所以電石價格仍將上漲。二是由于下游需求的推動。
點(diǎn)評：電石概念股的分布較廣，其中有盈利能力不佳的公司，而這些個股主要弱點(diǎn)在于資源優(yōu)勢不明顯。因此，投資者更應(yīng)關(guān)注產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢較強(qiáng)的公司。(矯 月)
9 交通事故引發(fā)關(guān)注 校車概念斜刺殺出
11月16日的甘肅校車事故不僅引發(fā)了公眾對于校車安全的拷問，也誘發(fā)了資本市場的敏感神經(jīng)。自11月18日起，以中通客車領(lǐng)銜的校車概念股走出了一波上揚(yáng)的行情。盡管期間大盤幾經(jīng)磨難，但從11月18日至12月16日的21個交易日內(nèi)，宇通客車保持了連續(xù)上漲，累計上漲10.29%。緊隨其后的是在上述21個交易日內(nèi)累計漲幅達(dá)7.81%的中通客車。
2011年本來是商用車板塊集體慘淡的一年，但11月以來接二連三的校車事故，隨后監(jiān)管層關(guān)于“國務(wù)院已經(jīng)責(zé)成有關(guān)部門在一個月內(nèi)制定《校車安全條例》，抓緊完善校車標(biāo)準(zhǔn)，做好校車涉及、生產(chǎn)、改造、配備等工作。做好校車工作所需資金由中央和地方財政分擔(dān)，多方籌集”的表態(tài)，及在不到一個月的時間就面世的《校車安全條例草案征求意見稿》，不斷地為校車概念注入強(qiáng)心針。期間，亞星客車、金龍汽車、安凱客車、曙光股份等個股亦上漲明顯。
點(diǎn)評：雖然宇通客車系公認(rèn)的校車生產(chǎn)廠商中的龍頭，但在校車行業(yè)中并不起眼的中通客車卻在此輪校車概念行情中最為惹眼。宏源證券分析師指出，雖然目前國內(nèi)校車市場中，宇通客車是龍頭公司，占據(jù)了大約20%的市場份額，但由于宇通客車的流通市值達(dá)124.25億元，且其中有多家基金入駐，這都不利于炒作套現(xiàn)。而中通客車的流通市值僅為19.75億元。對于追捧校車概念股的資金來說，中通客車更方便炒作。(鄭 洋)
10 航母概念股點(diǎn)燃市場炒作熱情
中國的第一艘航母下水點(diǎn)燃了市場炒作“航母概念股”的激情 ，根據(jù)統(tǒng)計，中船股份漲4.95%領(lǐng)漲該板塊，航空動力上漲4.51%，洪都航空上漲2.99%等，帶動其他航母概念個股盤中紛紛上漲。
東方證券高級軍工行業(yè)分析師表示：“航母概念股以前被提及的非常少，但最近這個話題被越來越多的提到。目前我國的航母應(yīng)該算是一個新生事物，之前也無經(jīng)驗可以借鑒，所以根據(jù)我們的研究分析，首先受益的應(yīng)該還是設(shè)備制造類的企業(yè)。光大證券認(rèn)為，從國外歷史看，航母是工業(yè)發(fā)展的催化劑，建造航母對中國整個產(chǎn)業(yè)升級起著極為重要的拉動作用；同樣，航母編隊投資的千億盛宴里包含了諸多的投資機(jī)會。將整個航母編隊產(chǎn)業(yè)鏈按照裝備制造、動力系統(tǒng)、高端材料、信息系統(tǒng)四個大方向分析，滬深股市有不少相關(guān)的受益細(xì)分子行業(yè)和公司。
點(diǎn)評：假設(shè)未來5年中國建有兩個航母戰(zhàn)斗群，即一艘自建航母和一艘改建瓦良格號。依據(jù)國際航母造價推算，我國首艘自建航母和瓦良格號航母改建費(fèi)用共需180億美元。建造航母編隊作為一項龐大的系統(tǒng)工程，涉及包括航母、艦載機(jī)、編隊輔助艦艇等作戰(zhàn)單元，建造一支航母編隊將帶動巨大的產(chǎn)業(yè)投資。加上其后每年的維修保障費(fèi)用，我國航母帶動的投資應(yīng)該是千億元級別。(李 冰)
選題材還是選體彩？
說起題材，那是股民們的專利。什么軍工航天、節(jié)能減排、三網(wǎng)融合等等，信手拈來。
說到體彩，那是彩民們的專利，大樂透、七星彩、22選5 、頂呱刮等等，津津樂道。
按說題材和體彩，還真不算是一碼事。前者中的股民還有一個更好聽的名字，叫做“投資者”，而后者中的彩民，則時不時還被冠以“賭徒”的帽子。
那么，還有什么可以量化比較的呢？可以看這樣一組數(shù)字。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國股市誕生于1990年，從1990年到2011年7月的21年間，國內(nèi)A股包括首發(fā)、增發(fā)、配股在內(nèi)的累計融資金額近4.3萬億元。從1990年到2010年年底，A股累計現(xiàn)金分紅約1.8萬億元。但需要指出的是，貢獻(xiàn)出4.3萬億元的普通投資者在上市公司中的股權(quán)占比較小，因而獲得的紅利也是小頭。以普通投資者的持股比例平均30%計算，總計1.8萬億元的現(xiàn)金分紅中，普通投資者獲得的不超過0.54萬億元。
因此，如果把所有普通投資者算為一個整體的話，大致相當(dāng)于每投資1元錢，21年的回報為0.12元。當(dāng)然，這還是刨去了很多因素的樂觀算法。事實上，絕大部分股民21年來的總收益都是虧損的。如果按照現(xiàn)在3.5%的一年期存款利率，以復(fù)利計算，21年下來的儲蓄回報率尚能達(dá)到105.9%。
中國體育彩票從2004年開始發(fā)行，也是遵循“公開、公正、公平”的原則。體育彩票的銷售金額由獎金、發(fā)行成本費(fèi)和收益金三部分組成。其中，獎金的比例不低于45%，用以向中獎?wù)咧Ц丢劷穑话l(fā)行成本費(fèi)(彩票印制、發(fā)行、代銷及相關(guān)的設(shè)施和設(shè)備購置、租賃、維護(hù)等項目的支出)不高于25%；體彩收益金比例不得低于30%。體彩收益金主要用于全民健身計劃、青少年學(xué)生校外活動場所建設(shè)等公益事業(yè)。
因此，總體而言，體彩銷售額的75%又回到了百姓和身上。而單把彩民作為一個整體的話，相當(dāng)于每花出1元錢，能返回0.45元。
來自國家體彩中心的數(shù)據(jù)顯示，體彩的年度銷量在11月18日又創(chuàng)新紀(jì)錄，達(dá)801.97億元，年銷量首破800億元大關(guān)，比去年同期增加205.54億元，同比增長34.46%，累計籌集公益金216.8億元。體彩發(fā)售17年來，已經(jīng)累計銷售4000多億元，為社會籌集公益金超過1300億元。
如此說來，到底是該一擲千金生怕被套的選題材買股票呢，還是花幾塊錢不疼不癢買幾張體彩呢？(賀 駿)
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