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(0617)濟南柴油機股份有限公司中報摘要
http://whmsebhyy.com 2000年07月22日 15:26 全景網絡證券時報
重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司中期財務會計報告未經審計。
本報告摘要摘自中期報告，投資者欲了解詳細內容，應閱讀中期報告。
一、 公司簡介
1、 公司的法定中文名稱：濟南柴油機股份有限公司
公司的法定英文名稱：Jinan Diesel Engine Co. ,Ltd
2、 公司法定代表人：王 濤
3、 公司董事會秘書：任傳義
授權代表：余良剛
聯系地址：山東省濟南市文化西路14號
聯系電話：（0531）2965971—3353
傳真：（0531）2961241
電子信箱：Jichai@Jn—Public.sd.Cninfo.net
4、 公司注冊地址：山東省濟南市文化西路14號
公司辦公地址：山東省濟南市文化西路14號
郵政編碼：250063
公司國際互聯網網址：www.jichai.com
電子信箱：Jichai@Jn－public.sd.cninfo.net
5、 公司信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《證券時報》。
登載年報的指定網址：http://www.cninfo.com.cn
公司年報備置地點：公司證券辦公室
6、 公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：石油濟柴
股票代碼：0617
二、 主要財務數據和指標
項目 2000年1月1日至 1999年1月1日至
2000年6月30日 1999年6月30日
凈利潤 －1,100,606.23 5,198, 843.45
扣除非經營性損益后的凈利潤 －1,779,695.83 5,062, 346.85
每股收益 －0.0106 0.0499
凈資產收益率 －0.641％ 2.673％
2000年6月30日 1999年12月31日
總資產 474,057,303.48 473,853，457.14
資產負債率 63.788％ 63.540％
股東權益(不包含少數股東權益) 171,664,481.02 172,765,087.25
每股凈資產 1.651 1.661
調整后的每股凈資產 1.518 1.604
注：扣除非經常性損益項目和涉及金額（單位：人民幣元）
（1） 債務重組收入：300,000
（2） 凍結無效申購資金利息: 300,000
（3） 其他: 97,604
（4） 罰款支出: 18,514.40
上述財務指標的計算公式如下：
每股收益=凈利潤 / 報告期限末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期未股東權益×100％
每股凈資產=報告期未股東權益 / 報告期末普通股股份總數
調整后每股凈資產= （報告期末股東權益—三年以上的應收款項凈額—待攤費
用—待處理（流動、固定）資產凈損失—開辦費—長期待攤費用—住房周轉金負數
余額）/報告期末普通股股份總數。
三、股本變動及股東情況
(一)股份變動情況
1、 公司股份變動情況表
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小 計
一、 未上市流通股份 71,500,000 71,500,000
1、 發起人股份
其中：
國家持有股份 71,500,000 71,500,000
境內法人持有股份
其他
2、 募集法人股份
3、 內部職工股
4、 優先股或其他
其中：轉配股
未上市流通股份合計 71,500,000 71,500,000
二、 已上市流通股份
1、 人民幣普通股 32,500,000 32,500,000
2、 境內上市的外資股
1、 境外上市的外資股
2、 其他
已上市流通股份合計 32,500,000 32,500,000
三、 股份總數 104,000,000 104,000,000
2、前10名股東持股情況
名次 股東名稱 期初持股數（股） 期末持股數（股） 占總股本比例（％）
1 濟南柴油機廠 71,500,000 71,500,000 68.75
2 張必達 352,017 0.338
3 柯新華 366,617 348,100 0.335
4 張玉英 334,700 0.322
5 余杭市房地產開發總公司 330,897 0.318
6 王建軍 319,800 0.31
7 王秀麗 300,850 0.289
8 朱述南 295,614 0.284
9 張程氏 262,300 0.252
10 唐 曉 257,525 0.247
持有本公司股份超過5％以上的股東為濟南柴油機廠， 是本公司唯一發起人單
位，前10名股東之間不存在關聯關系。
四、 經營回顧與展望
1、 報告期主要經營情況
公司主營業務為柴油機、氣體發動機；柴油及氣體發電機組的生產、銷售。報
告期柴油機及發電機組制造432臺，167012KW，比去年同期175169KW減少4.66 ％；
工業總產值完成9731萬元（現價）比去年同期11632萬元減少16.34％；主營業務收
入完成10,812.74萬元，比去年同期10,269.58萬元增長5.29％；上半年凈利潤為－
110.06萬元比去年同期減少629.94萬元，上半年由于國外同類產品的沖擊，公司產
品在價格上失去優勢，公司略有虧損。
2、 公司投資情況
（1） 報告期之前募集資金使用延續到報告期內的情況
項 目 項目總投資 募集前投入 承諾募集投入 實際投入
高增壓190柴油機項目 4,000萬元 900萬元 3,100萬元 2,254.42萬元
190系列柴油機加工生產線及9臺進口設備 17,676.03萬元 10,875.57萬元 6,800.46萬元 8,024萬元其中
其中進口設備 自籌資金1,223.54
3,596萬元
合 計 21,676.03 11,775.57 萬元 9,900.46萬元 10,278.42萬元
說明：
1 高增壓190柴油機項目，當期按合同支付393萬元，累計投入2254.42 萬元，
該項目原計劃延至2000年5月完成驗收， 由于在試驗過程為改善整機質量需投制新
凸輪軸，預計2000年10月份完成。1000小時耐久試驗順延至2001年元月完成。
2 募集資金中由于96年11月存入中國信托投資寧波公司煙臺代表處1000萬元，
至今未能收回，承諾投資項目的資金不足部分以自籌資金予以補充。
（2）非募集資金投資項目完成情況
設計新6L船用柴油機項目：報告期已完成設計工作，予計年內完成樣機制造和
性能試驗，2001年年初進行耐久試驗，該項目總予算100 萬元報告期已投入各項費
用15萬元。
研制6L天然氣機項目：報告期已完成圖樣設計及自制零部件的制造、外購及
協作件的訂購，預計下半年進口部件到貨后，完成樣機制造及性能試驗。該項目總
予算為158萬元，上半年已投入各項費用45萬元。
12V190雙燃料發動機項目：為減少投資，公司計劃將該項目調整為：先作好
6L天然氣機試驗，并在這種機型上做6L雙燃料發動機設計，成功后再進行12V190雙
燃料發動機的開發。
柴油機變矩器機組試驗臺改造項目：該項目已按計劃完成，7 月份起進行設
備調試、作投產試驗。該項目總投資51萬元，上半年投入各項費用50萬元。
高增壓大功率柴油機試驗臺改造項目：報告期已完成前期冷卻水及通風系統改
造及國內配套設備訂購，預計年內可以完成。項目總投資276萬元， 上半年已投入
30萬元。
3、 公司財務狀況
比較資產負債表 單位：萬元
項目 2000.6.30 1999.12.31 增減％ 變動原因
總資產 47,405.73 47,385.34 0.043
貨幣資金 1,149.71 2,414.65 －52.38 擴大生產開發新
產品購買原材料
應收賬款 13,523.19 14,132.84 －4.31 加大回款措施
存貨 14,251.37 12,333.65 15.54 原材料在產品增加
固定資產 29,314.7 29,093 0.76 購置設備
長期負債 9,127.9 9,157.9 －0.32
股東權益 17,166.48 17,276.5 －0.63 虧損110.06萬元
比較損益表 單位: 萬元
項目 2000年上半年 1999年上半年 增減％ 變動原因
主營業務收入 10,812.7 10,269.5 5.28 產品銷售量增加
主營業務利潤 1,792.7 1,775.1 0.99 銷售量增加
凈利潤 －110.06 519.84 管理財務費用增加
4、 生產經營環境發生變化將對公司產生的影響
我國加入世貿組織（WTO）的談判進展順利， 國際著名內燃機制造商已提前介
入國內市場，許多國際著名品牌的柴油機主動降低價格，加強配套服務措施，已使
我公司產品價格和服務上的優勢逐步消弱。公司下半年經營形勢將更加嚴竣。
5、 下半年計劃
由于加入世貿組織后整個機械制造行業將受到強烈沖擊，無論是在石油市場還
是社會其它市場都有國外著名廠商和先進產品參與競爭，因此，加快產品結構調整
和產品更新換代，加快對外合作步伐，形成多種產品并與之抗衡的格局已成為公司
未來發展的戰略任務。因此，公司計劃：
（1） 主導產品不斷地進行技術升級，對800KW 以下各機型在各項指標方面進
行研究設計，提高整機可靠性，達到無人值守。技術指標接近世界先進水平。
（2） 研制開發800∽1200KW全新的190型機，填補國產機800∽1200KW 的功率
區域的空白。力爭年內完成樣機試制。
（3） 與奧地利合作研制的具有世界先進水平的大功率（1200∽1740KW）換代
機，加快試制進度，使公司的主導產品功率覆蓋從250KW到1740KW。 質量上接近和
達到國際先進水平。
（4） 加快天然氣機系列產品的開發，完成200∽350KW 6缸直列和8缸V型天然
氣機的研制，力爭2001年形成50∽2000KW天然氣機和發電機組系列產品，滿足油氣
市場的需求。
（5） 多元開發增強企業抗風險能力，在各分廠已經推向市場的基礎上，結合
自優勢，自立自強，利用現有設備和技術優勢，盡快形成自己的支柱產品，解決好
公司主導產品市場萎縮后的產品替代問題。
（6） 強化管理，期初擬定的改革措施逐步到位。完善新的生產和核算體系運
行制。
五、 重要事項
1、 公司2000年中期虧損110.06萬元未分配利潤累計為－1991.54萬元， 當期
無法進行利潤分配經公司董事會研究決定，2000年中期不進行利潤分配亦不使用資
本公積金轉增股本。
2、 本報告期，公司無重大訴訟、仲裁事項。
3、 關聯交易事項：
公司的關聯企業為濟南柴油機廠，屬國有企業，注冊資本19776萬元， 持有本
公司68.75％的股權，為本公司的母公司。
報告期公司與母公司的關聯交易主要為：房屋租賃、注冊商標使用、土地使用、
綜合服務、資產受托經營、技術轉讓等項目。報告期關聯交易金額743萬元， 以上
各項均按市場價格簽訂協議或合同。以上協議或合同涉及的項目，均屬公司生產經
營活動必然發生，而自身又不具備條件解決的因此這種關聯交易，仍將持續。公司
所欠濟柴廠14615.3萬元債務為以前年度根據關聯交易協議應付而未付款項， 所涉
項目、交易價格等在99年年報中做過披露。
4、 公司與控股股東濟南柴油機廠已經嚴格實行了在人員、資產、財務上的“
三分開”廠和公司領導不存在雙向兼職。公司與廠管理機構已經完全獨立，各自的
職能已做了相應調整，公司機構管理公司各項生產經營活動。在人員上已作嚴格界
定。控股股東投入公司的資產在公司創立后即辦理移交手續，公司在生產經營過程
中的資產使用均按規定辦理租賃或受托經營協議。公司對于控股股東已經做到人員
獨立、資產完整、財務獨立。
5、 公司本年度聘任的會計師事務所仍為湖北大信有限責任會計師事務所。
6、 報告期公司無重大合同及擔保事項。
7、 其它重大事項：
公司于1996年11月通過濟南柴油機廠將募集款中的1000萬元存入中國信托投資
寧波公司煙臺代表處期限一年，月利率6.225‰，至報告期已逾期近3年。報告期內
公司董、監事會指派專人協調辦理該項存款的收回，但仍未見成效。該事項在98年
度存款逾期后作為重大事項在98年年度報告中批露。公司今年仍將該項工作做為重
點，力爭減少損失。
六、 財務會計報告（未經審計）
會計報表附注
一、 公司采用的主要會計政策
公司本年度執行《股份有限公司會計制度》。會計核算方法：原材料由原計劃
成本法改為實際成本法，收發采用先進先出法，其他方法未發生變化。
二、 公司目前尚無子公司
三、 關聯企業及其關聯交易
（一） 關聯企業
1、 存在控制關系的關聯方
企業名稱 注冊地址 法人代表 注冊資本 控股比例 與本公司
關系 經濟性質
濟南柴油機廠 文化西路14號 王濤 19776 68.75％ 母公司
國家所有制
（二） 關聯交易事項
1、 租賃、技術轉讓、勞務及委托經營項目價格的確定
關聯交易：房屋租賃、注冊商標使用、國有土地使用、綜合服務、資產經營受
托、技術轉讓等均依據關聯方簽定的關聯交易合同按市場價格結算。
2、 濟南柴油機廠與股份公司關聯交易
單位：萬元
關聯交易項目 2000年1－6月 依據
（1） 房屋租賃費 106 合同
（2） 注冊商標使用費 50 合同
（3） 土地使用費 30 合同
（4） 綜合服務費 100 合同
（5） 資產經營受托 50 合同
（6） 技術轉讓 120 合同
（7） 設備修理、工裝制造費 114 合同
（8） 利息費用 146 協議
（9） 運輸費 27
合 計 743
四、 資產負債表主要項目注釋
1、 貨幣資金
期初余額 24,146,556.81
期末余額 11,497,097.64
注：期末比期初減少12,649,459.17元，主要原因為擴大生產、 開發新產品購
買材料物資。
2、 應收帳款
帳齡 期初余額 占總額比例（％） 期末余額 占總額比例（％）
1年以內 120,433,402.49 85.22 101,457,229.75 75.02
1－2年 5,284,336.80 3.74 11,681,702.80 8.64
2－3年 5,998,952.25 4.24 9,864,124.26 7.29
3－4年 3,832,166.55 2.71 4,481,225.10 3.31
4－5年 5,777,736.23 4.09 3,869,883.99 2.86
5年以上 1,828.59 3,877,739.08 2.88
合 計 141,328,422.91 100 135,231,904.98 100
減：
壞帳準備 9,790,007.85 9,790,007.85
應收帳款凈額 131,538,415.06 125,441,897.13
3、 其他應收款
帳齡 期初余額 占總額比例（％） 期末余額 占總額比例（％）
1年以內 1,751,183.18 14.83 4,847,722.98 31.37
1－ 2年 6,049.58 0.05 601493.93 3.89
2－ 3年 10,045,000 85.09 5700 0.04
3－ 4年 3,000 0.03 10,000,000 64.70
合計 11,805,232.76 100 15,454,916.91 100
4、 待攤費用
期初余額 0
期末余額 1,524,188.75
5、 存貨
期初余額 123,336,542.07
期末余額 142,513,746.79
減： 存貨跌價準備 1,686,252.45
存貨凈額 140,827,494.34
其中：
原材料 26,635,382.63
低值易耗品 652,056.73
庫存商品 38,771,167.02
委托加工材料 15,064
在途物資 －741.48
在產品 76,440,817.89
6、 固定資產
期初余額 290,930,018.47
期末余額 293,147,639.05
7、 在建工程
期初余額 9,838,608.75
期末余額 8,908,607.36
注:本科目期初及本期無利息資本化金額
8、 應付帳款
期初余額 33,815,778.31
期末余額 43,211,229.95
9、 其他應付款
期初余額 160,146,137.33
期末余額 155,617,132.30
注：（1）期末余額比期初減少4,529,005.03元,主要原因是償還濟南柴油機廠
款項所致。
（2）持本公司5％（含5％）以上股東股份的股東單位款項
單位 金額 款項性質
濟南柴油機廠 146,153,130.83 關聯交易
10、 預提費用
期初余額 0
期末余額 1,698,878.68
五、 損益表項目注釋
11、財務費用 1,643,376.93
項目 99年1－6月 2000年1－6月
利息支出 612,000 1,684,648.32
減：利息收入 216,724.17 49,987.29
匯兌收益 290.48
其他 9,630 8,715.90
合計 404,615.35 1,643,376.93
12、其他業務利潤
項目 1999年1－6月 2000年1－6月
其他業務收入 6,923,623.60 1,111,924.83
其中：
材料收入 1,834,693.21 993,046.86
其他業務收入 5,088,930.39 118,877.97
減：其他業務支出 5,513,344.02 923,734.85
其中：
材料成本 1,224,944.20 915,623.76
其他業務成本 4,288,399.82 8,111.09
其他業務利潤 1,410,279.58 188,189.98
12、 營業外收入
項目 99年1－6月 2000年1－6月
債務重組收入 300,000
凍結無效申購資金利息 300,000
其他 150,000 97,604
合計 150,000 697,604
13、 營業外支出
項目 99年1－6月 2000年1－6月
罰款支出 13503.40 18,514.40
合 計 13503.40 18,514.40
14、 公司2000年上半年凈利潤－1,100,606.23元，較去年同期下降6,299,449.
68元。主要原因
（1） 管理費用增加：2,636,592.54元
（2） 財務費用增加：1,238,761.58元
（3） 營業費用增加：1,920,965.70元
15、 分行業資料
行業 主營業務收入 營業成本 營業毛利
上年數 本年數 上年數 本年數 上年數 本年數
工業 10,270 10,813 8,433 8,971 1,837 1,842
七、 備查文件
1、 載有董事長親筆簽名的中期報告文本；
2、 載有法定代表人、總會計師、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表；
3、 報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公
告原稿；
4、 公司章程。
濟南柴油機股份有限公司
二000年七月二十二日
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