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(600816)鞍山市信托投資股份有限公司中報摘要
http://whmsebhyy.com 2000年07月22日 09:47 上海證券交易所
重要提示
本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本公司中期財務會計報告未經審計。
鞍山市信托投資股份有限公司董事會
一、公司簡介
1 、公司名稱：鞍山市信托投資股份有限公司
英文名稱：ANSHAN TRUST &INVESTMENT CO.,LTD
英文縮寫：ASTI
2 、公司法定代表人：曲玉春
3 、公司信息咨詢服務機構：董事會秘書處
負責信息披露事務人員：劉桂珍(董事會秘書)
證券事務代表：劉鐵銘
電話：0412-2234351 傳真：0412-2217080
電子信箱：axmsc@mail.asptt.ln.cn
4 、公司注冊地址：鞍山市千山區汪峪路215 號
郵政編碼：114044
辦公地址：鞍山市鐵東區五道街55 號
郵政編碼：114001
國際互聯網網址：http://www.asxt.com.cn
電子信箱：asxtgs@public2.asptt.ln.cn
5 、公司選定的信息披露報紙：中國證券報
登載公司中期報告的網址：http://www.sse.com.cn鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
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公司中期報告備置地點：公司辦公樓7０3 室
6 、股票上市地：上海證券交易所
股票代碼：６００８１６
股票簡稱：鞍山信托
二、主要財務數據和指標
單位：元
項 目 2000 年6 月30 日 1999 年6 月30 日
⑴ 凈利潤 44,869,911.09 15,120,418.06
⑵ 扣除非經常性損益后的凈利潤 44,832,532.02 13,441,580.24
⑶每股收益(攤薄)0.128 0.043
⑷ 凈資產收益率(攤薄)5.16%1.87%
項 目 2000 年6 月30 日 1999 年12 月31 日
⑸總資產 2,640,051,024.57 2,422,870,345.79
⑹資產負債率 67.04%65.95%
⑺股東權益（不包括少數股東權益）870,077,671.74 825,074,848.25
⑻ 每股凈資產 2.49 2.36
⑼ 調整后的每股凈資產 1.766 1.757
注：①計算公式如下：
每股收益＝凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率＝凈利潤/報告期末股東權益×100 ％
每股凈資產＝報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后的每股凈資產＝(報告期末股東權益－三年以上的應收款項－待攤費用－待處理(流動、
固定) 資產凈損失－開辦費－長期待攤費用—住房周轉金負數余額)/報告期末普通股股份總數
②公司扣除的非經常性損益項目及涉及的金額為：營業外收支凈額37,379.07 元
三、股本變動和主要股東持股情況
1 、股本變動情況
（單位：股）
本次變動增減（+，-）
期初數
配股送股公積金
轉股增發其他小計
期末數
一、未上市流通股份
1 、發起人股份121,600,681 121,600,681
其中：
國家持有股份85,943,112 85,943,112
境內法人持有股份35,657,569 35,657,569
2 、募集法人股22,580,112 22,580,112
3 、優先股或其他14,559,421 14,559,421
其中：轉配股14,559,421 14,559,421鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
3
未上市流通股份合計158,740,214 158,740,214
二、已上市流通股份
1 、人民幣普通股190,575,000 190,575,000
2 、其他
已上市流通股份合計190,575,000 190,575,000
三、股份總數349,315,214 349,315,214
２ 、主要股東持股情況
單位：股
股 東 單 位 期初數 期末數 持股類別 占總股本
(1) 鞍山市財政局 85,943,112 85,943,112 國家股 24.60 ％
(2) 中國第三冶金建設公司 13,416,480 13,416,480 法人股 3.83 ％
(3) 湖南高智 0 5,157,426 轉配股 1.47 ％
(4) 鞍山煉油廠 4,878,720 4,878,720 法人股 1.39 ％
(5) 中國工商銀行鞍山市分行4,878,720 4,878,720 法人股 1.39 ％
(6) 鞍鋼附屬企業公司 4,555,729 4,555,729 法人股 1.30 ％
(7) 鞍山玉佛 0 3,516,592 法人股 1.00%
(8) 鞍山市化紡總廠 3,171,168 3,171,168 法人股 0.91 ％
(9) 鞍山冷彎型鋼廠 3,171,168 3,171,168 法人股 0.91 ％
(10)鞍山鋼鐵公司礦山公司 3,171,168 3,171,168 法人股 0.91 ％
說明：①湖南高智因協議受讓南方證券持有的轉配股而成為公司第三大股東；②鞍山玉佛協
議受讓法人股成為第七大股東。③本公司前十名股東之間不存在任何關聯關系。
四、經營情況的回顧與展望
1 、公司報告期內主要經營情況
⑴公司營業范圍：人民幣信托存款、委托存款、委托貸款及投資、信
托貸款及投資、融資性租賃、股票證券代理發行與轉讓、房地產投資、房
地產開發與經營業務、人民幣擔保與鑒證及經濟咨詢、經人民銀行批準的
其他業務。
上半年，在董事會和經理班子的正確領導下，克服了信托業清理整頓、
信證分業等經營環境變化的影響，各項業務取得較好的成績，實現營業收
入10887 萬元，凈利潤4487 萬元。各項存款3.25 億元，投資收益1,529 萬元。
在經營格局中，突出證券業務的龍頭地位，證券業務實現收入6,503 萬元，
占收入總額的59.73 ％；把壓縮貸款規模、盤活存量資產作為經營重點，上
半年回收貸款2547 萬元，回收利息462 萬元，未發生新的"兩呆一逾"貸款。
正確處理了整頓、發展與防范風險三者的關系。
2 、公司投資情況鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
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⑴募股資金使用情況：1997 年配股募集資金2.43 億元，延續至本報
告期內繼續使用，資金的使用效益均體現在公司整體收益中。
⑵非募集資金在本報告期內無重大投資項目。
3 、經營環境及宏觀政策變化對公司的影響
信托業的清理整頓對公司的經營環境、財務狀況和經營成果產生較大
影響，整頓期間公司經營面臨更多的難題，但清理整頓也帶來極好的發展
機遇，公司將充分利用好機會、用活政策，發揮上市公司的品牌效應，壯
大公司的規模，保持公司穩定發展。
4 、下半年計劃
繼續貫徹落實公司年初制訂的經營戰略和經營目標，根據宏觀環境的
變化和國家有關政策的要求，公司下半年工作重點和主要措施是：
①繼續做好信托業清理整頓工作，調整內部業務結構和經營機制，在
信證分業中，利用一切可利用資源把證券業務做大、做強，抓好證券自營
和委托兩塊業務,實現經營業務的戰略轉移；
②完善內控制度，繼續強化不良貸款的清收，防范和化解金融風險；
③加大對玉佛苑可利用資源的開發力度，使之成為公司新的利潤增長
點。
④抓好資金調度協調工作,確保公司各項業務健康發展。
五、重要事項
1 、經股東大會審議通過，1999 年度利潤不分配，也不進行資本公積
金轉增股本；
本公司2000 年配股方案，根據中國證監會上市部意見，須在公司的
信托業清理整頓后方可實施，公司清理整頓方案已于99 年末報國家有關
部門待批。
2 、本報告期內無重大訴訟、仲裁事項。
上一報告期重大訴訟事項進展情況：
一九九二年十二月十五日，由委托方云南省保山地區金融市場、受托鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
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方我司和借款方海口華立企業發展公司共同簽訂了資金委托貸款協議書。
委托方提供1446 萬元，委托我司貸款給海口華立企業發展公司，并在協議
中明確了委托貸款用途、貸款期限、利息、手續費及各方責任等。因海口
華立企業發展公司無力償還委托方貸款，98 年5 月5 日云南保山地區金融市
場起訴我司，要求我司償還剩余1066 萬元貸款本金和利息700 萬元。該訴
訟案目前經云南地區中法和云南省高法裁定我司敗訴。我司認為按當時簽
訂的委托貸款協議書之規定，我司不應承擔任何資金風險，經我司向國家
最高人民法院提出申訴后，國家最高人民法院已通知云南省高法，此案暫
緩執行。
3 、本報告期內公司未有收購兼并、資產重組事項。
4 、本報告期內公司未發生關聯交易事項。
5 、本公司與控股股東在人員、資產、財務上完全分開，即人員獨立、
資產完整、財務獨立。
6 、本報告期未發生托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、
承包、租賃本公司資產的事項。
7 、報告期內公司聘任的會計師事務所未發生變化。
8 、公司無重大合同事項
9 、擔保事項：本公司為所屬子公司鞍山玉佛苑旅游服務有限
公司出具貸款擔保，擔保貸款金額為52,500,000.00 元；為所屬
子公司房地產經營開發有限公司出具貸款擔保，擔保貸款金額為
2,199,000.00 元。
10 、本報告期內公司名稱和股票簡稱未發生變動。
11 、公司中期財務會計報告未經審計。
12 、本報告期內公司未發生《證券法》第六十二條、《股票條例》第
六十條及《信息細則》第十七條所列舉的重大事件。
13 、或有事項
本公司或有事項主要有：
⑴逾期貸款中，部分貸款本金可收回性具有不確定性。不確
定原因主要是借款單位償債能力差或部分企業處于維持狀態。鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
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⑵貸款中部分以物抵債項目由于相關手續未辦理，企業未做
帳務處理，金額為57,521,500.00 元。由于這些抵債實物公允價
值尚未確定，所以該部分貸款可收回金額也具有不確定性。
14 、其他重要事項：
本公司按財政部、中國人民銀行財債字[ 1999] 第86 號文
件要求進行的清產核資情況已上報有關部門，等待批復。
六、財務會計報告（未經審計）
Ⅰ.會計報表
⑴資產負債表（附后）
⑵利潤及利潤分配表（附后）
⑶現金流量表（附后）
Ⅱ.會計報表附注
㈠公司簡介
鞍山市信托投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）系
非銀行地方金融機構，是經遼寧省人民政府體改委(1992)第18 號文件批
準成立的股份有限公司，其前身是成立于一九八七年二月的鞍山市信托投
資公司（有限責任公司）。
一九九九年十月十八日鞍山市工商行政管理局為本公司更換了《企業
法人營業執照》，注冊號碼為：2103001110168 號；一九九八年六月十日中
國人民銀行總行為本公司更換了《中華人民共和國金融機構法人許可證》，
號碼為：K10612230184 號。本公司成立之初總股本為10,275 萬股，其中
向社會公眾發行股票5,000 萬股。報告期末總股本為34,931 萬股。
本公司經營范圍：人民幣信托存款、委托存款、委托貸款、投資、信
托貸款、投資、以自有資金進行的貸款、投資、融資性租賃、有價證券代
理發行與轉讓、房地產投資、人民幣擔保與鑒證及經濟咨詢、經人民銀行
批準的其他業務、房地產開發與經營業務等。
㈡公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法
１ 、會計制度鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
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本公司及子公司執行《企業會計準則》與《股份有限公司會計制度》
及其補充規定，并結合行業特點，在具體業務方面按《金融保險企業會計
制度》等分行業會計制度規定進行核算。本公司根據行業特點與經營范圍
將投資作為主營業務。
２ 、會計年度
本公司以公歷一月一日至十二月三十一日為一個會計年度。
3 、記帳本位幣
本公司以人民幣為記帳本位幣。
4 、記帳基礎和計價原則
本公司以權責發生制為記帳基礎，采用復式借貸記帳法記帳，以實際
成本為計價原則。
5 、現金等價物的確定標準
公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動
風險很小的短期投資確定為現金等價物。
6 、壞帳核算方法
壞帳確認標準為：(1)因債務人破產或者死亡，以其破產財產或者遺
產清償后仍無法收回的應收款項；(2)因債務人逾期未履行償債義務且有
確鑿證據表明無法收回的應收款項。
對于確實無法收回的應收款項，經法定程序審核批準，作為壞帳損失，
沖銷已提取的壞帳準備。
本公司采用備抵法核算壞帳損失。年末按期末應收款項（包括應收帳
款和其他應收款）余額的6 ‰計提壞帳準備，對有確鑿證據表明無法收回
或收回可能性不大的應收款項全額計提壞帳準備，計提的壞帳準備計入當
年損益。
7 、存貨核算方法
存貨分類為原材料、庫存商品、產成品、低值易耗品、開發產品、開
發成本。
存貨按照實際成本核算，其中所屬子公司鞍山市信托經濟技術咨詢公
司零售商品按零售價法計價。存貨于領用或發出時采用加權平均法計價，
低值易耗品于領用時一次攤銷計入損益。鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
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存貨按成本與可變現凈值孰低計價，并按單個存貨項目的成本高于其
可變現凈值的差額計提存貨跌價準備，計提的存貨跌價準備計入當年損
益。
8 、短期投資核算方法
短期投資按實際支付的價款扣除已宣告發放但尚未領取的現金股利或
利息入帳。
短期投資按成本與市價孰低計價，按單項短期投資的成本高于其市價
的差額計提短期投資跌價準備，計提的短期投資跌價準備計入當年損益。
9 、自營證券核算方法
自營證券分類為股票、基金、債券。
自營證券按照實際成本核算。
自營證券按成本與市價孰低計價，按自營證券成本總額高于其市價的
差額計提自營證券跌價準備，計提的自營證券跌價準備計入當年損益。
10 、貸款呆帳準備核算方法
根據財政部財商字[ 1998] 302 號文件規定，按年末貸款余額1%的比例
差額提取。依據部分抵押貸款的抵押物的實際情況，按貸款呆帳準備計提
方法計提抵押貸款呆帳準備，計提的貸款呆帳準備計入當年損益。
11 、長期投資核算方法
長期股權投資按投資時實際支付的價款或確定的價值記帳。對其他單
位的投資占該單位有表決權資本總額20%以下，或對其他單位的投資雖占
該單位有表決權資本總額20%或20%以上，但不具有重大影響的，采用成
本法核算；對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額20%或20%以上，
或雖投資不足20%但有重大影響，采用權益法核算；對其他單位的投資占
該單位有表決權資本總額50%以上（不含50%），按權益法核算并合并會計
報表；納入合并會計報表范圍的子公司之間相互發生的長期股權投資，按
權益法核算。
股權投資差額按10 年期限攤銷。
長期債權投資按實際支付的價款入帳，并按權責發生制原則計算應計
利息，計入投資收益。
長期投資減值準備的確認標準和計提方法：按其可收回金額低于長期鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
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股權投資的帳面價值，并且這種降低的價值在可預計的未來期間內不可能
恢復的，按可收回金額低于長期股權投資帳面價值的差額計提長期投資減
值準備。計提的長期投資減值準備計入當年損益。
12 、固定資產計價和折舊方法
(1)固定資產的標準為：使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、
運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、
經營主要設備的物品，但單位價值在2000 元以上，并且使用期限超過兩
年的，也作為固定資產。
(2)固定資產分類為：房屋建筑物、專用設備、運輸工具和其他設備。
(3)固定資產計價：按取得時的實際成本計價。
(4)固定資產折舊:采用平均年限法，按分類折舊率提取折舊，凈殘值
率為5%，各類固定資產折舊年限和折舊率如下：
項 目 折舊年限 年折舊率(%)
房屋建筑物 35 2.71
專用設備 5 19.00
運輸設備 10 9.50
其他設備 6 15.83
13 、在建工程核算方法
在建工程采用實際成本核算。用借款進行的工程發生的借款利息，在
固定資產尚未交付使用之前，計入在建固定資產的成本；固定資產交付使
用后，計入當期損益。
結轉固定資產的時點為工程完工并投入使用。
14 、無形資產計價和攤銷方法
對購入的無形資產按實際支付的價款計價，對接受股東投入的無形資
產按評估確認的價值計價，對自行開發并按法律程序申請取得的無形資
產，按依法取得時發生的注冊費、聘請律師費等費用計價。
攤銷方法：合同規定了受益年限的，按受益期限平均攤銷；合同沒有
規定受益年限而法律規定了有效年限的，按不超過法律規定的有效年限攤
銷；合同沒有規定受益年限，且法律也沒有規定有效年限的，按十年期限
攤銷。鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
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15 、開辦費、長期待攤費用攤銷方法
開辦費、長期待攤費用按實際成本計價，并按直線法攤銷。開辦費從
開始生產經營的當月起按不超過五年的期限平均攤銷，長期待攤費用按受
益期限平均攤銷。
16 、收入確認原則
銷售商品的收入確認原則：以已將商品所有權上的重要風險和報酬轉
移給購貨方，公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，相關的經
濟利益已經得到或取得了得到的證據，并且與銷售該商品有關的成本能夠
可靠地計量時，確認營業收入的實現。
提供勞務的收入確認原則：在同一會計年度內開始并完成的勞務，在
勞務完成時確認營業收入的實現；如勞務的開始和完成分屬不同的會計年
度，且在資產負債表日能夠對該項交易的結果作出可靠估計的，按完工百
分比法確認營業收入的實現。
他人使用本公司資產，在以下條件均能滿足時予以確認收入：
(1)與交易相關的經濟利益能夠流入企業；
(2)收入的金額能夠可靠地計量。
本公司在各項業務合同簽訂以后在規定的計算期內按應計收入的數額
確認營業收入的實現。
17 、所得稅的會計處理方法
本公司所得稅會計處理采用應付稅款法。
18 、合并會計報表的編制方法
合并會計報表編制方法是按照《合并會計報表暫行規定》執行，以本
公司和應納入合并范圍的子公司的個別會計報表為合并依據，對內部投
資、內部交易、內部資金往來及未實現利潤等相互抵銷合并編制。
按《合并會計報表暫行規定》第二條第三款第(1)、(5)項規定，本
公司所屬子公司鞍山市信托投資公司海南公司、鞍山信托實業發展有限公
司因歇業兩年以上未納入本期合并會計報表范圍。
㈢稅項
(1)營業稅：公司本部及所屬分公司、典當公司按8%稅率計繳，其他
子公司按5%稅率計繳。
(2)城市維護建設稅：按應交地方營業稅額的7%計繳。鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
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(3)教育費附加：按應交地方營業稅額的3%計繳。
(4)地方教育費附加：按應交地方營業稅額的1%計繳。
(5)企業所得稅:本公司及所屬分公司、子公司所得稅率分別按15%和
33%計算并上繳。
(6)其他稅項按國家有關的規定計繳。
㈣控股子公司及合營企業
企業名稱注冊資本實際投資額占投資比例經營范圍
鞍山宏信典當行有限公司1000 萬元1000 萬元100%典當拍賣
鞍山市信托房地產經營開發有限公司1200 萬元1200 萬元100%房產開發、商品房銷售
鞍山信托實業發展有限公司180 萬元180 萬元100%
金屬材料、化工原料及
產品、建筑材料、裝飾
材料、五金、煤碳、木
材
鞍山市信托經濟技術咨詢公司70 萬元70 萬元100%
對工程建設技術改造、
金融進行經濟技術信息
咨詢，廣告代理、廣告
策劃、廣告創意、設計
鞍山市社科咨詢服務中心信托投資咨詢部20 萬元20 萬元100%
對工程建設技術改造和
引進項目進行可行性研
究、評估、編制、審計、
預決算、標底、標書、
信息咨詢
鞍山玉佛苑旅游服務有限公司8080 萬元8080 萬元100%旅游服務、經營字畫、
工藝美術品、中西餐
鞍山市信托投資公司海南公司2000 萬元1500 萬元100%
房地產經營，工藝美術
品，紡織品，服裝，建
材，鋼材，五金工具，
交電，普通機械，有色
金屬（專營除外），摩托
車及配件，汽車配件，
農副產品，副食品，電
器器材，房地產開發經
營，室內外裝飾裝修，
雕塑，園林設計施工，
大型壁畫繪制
㈤會計報表主要項目注釋：
1 、短期投資鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
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項 目 期初數 期末數
投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備
股票投資
債券投資
其他投資 85,000,000.00 85,000,000.00
合 計 85,000,000.00 85,000,000.00
2 、應收款項
（1）應收帳款、其他應收款帳齡分析列示如下：
帳 齡 期初數 期末數
金 額 比例(%)金 額 比例(%)
１ 年以內 112,342,075.11 24.88 68,121,380.81 14.22
１－２ 年 86,583,623.49 19.18 73,656,595.54 15.37
２－３ 年 54,468,398.39 12.06 110,867,250.51 23.14
３ 年以上 198,082,318.73 43.88 226,468,576.05 47.27
合 計 451,476,415.72 100.00 479,113,802.91 100.00
減：壞帳準備 15,318,515.41 15,291,935.70
應收款項凈額 436,157,900.31 463,821,867.21
應收款帳戶余額中三年以上帳齡的部分欠款可收回性具有不確定性。
應收款帳戶余額中不存在持有本公司5%以上股份的股東欠款。
3 、自營證券
項 目 期初數 期末數 期末市價
股 票 41,562,289.85 11,000.00 11,000.00
(1)可流通股票 41,551,289.85
(2)未流通股票 11,000.00 11,000.00 11,000.00
債 券 1,077,574.50 1,341,153.50 1,341,153.50
基 金
合 計 42,639,864.35 1,352,153.50 1,352,153.50
自營證券跌價準備 14,037,301.26
自營證券凈額 28,602,563.09 1,352,153.50
自營證券期末比期初下降96.83%，系本期出售自營證券所致。
自營證券跌價準備因成本等于市價，期末為零。
4 、存貨及存貨跌價準備鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
13
項 目 期初數 期末數
金 額 跌價準備 金 額 跌價準備
原材料 279,229.51 455,797.28
庫存商品 405,323.46 663,328.92
低值易耗品
產成品 68,196.56 75,102.31
開發產品 25,216,557.88 21,677,601.70
開發成本 18,931,910.37 36,297,132.80
合 計 44,901,217.78 59,168,963.01
存貨期末比期初增長31.78%，系公司所屬子公司房地產公司開發成
本增加所致。
5 、待攤費用
類 別 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
租賃費 88,166.66 300,000.00 236,500.02 151,666.64
軟件維護費 8,151.00 8,892.00 9,633.00 7,410.00
信息咨詢費 10,000.00 5,000.00 5,000.00
其 他 48,892.90 10,393.00 48,070.10 11,215.80
合 計 145,210.56 329,285.00 299,203.12 175,292.44
6 、長期投資
（1）項目期初數本期增加本期減少期末數
金 額減值準備金 額減值準備
長期股權投資136,381,321.15 7,490,343.00 143,871,664.15
長期債權投資18,529,945.23 115,768.14 18,645,713.37
合 計154,911,266.38 27,133,600.00 7,606,111.14 162,517,377.52 27,133,600.00
（2）長期股權投資
① 股票投資
被投資公司名稱股份
性質股票數量
占被投資公
司注冊資本
比例（%）
投資金額減值準備
東北金信(大連)聯合開發
股份公司法人股1,000,000 2.00 1,000,000.00 1,000,000.00
鞍山金山實業股份有限公
司法人股3,500,000 19.44 3,500,000.00 3,500,000.00
鞍山自控儀表股份有限公
司法人股465,000 1.00 980,100.00
鞍山市商業銀行法人股5,764,000 3.38 5,502,000.00
中國光大銀行大連分行法人股1,660,000 0.06 2,988,000.00
鵬華基金管理有限公司法人股13,344,000 16.68 13,344,000.00
普惠基金基金7,500,000 0.38 7,575,000.00
普豐基金基金3,750,000 0.13 3,787,500.00
天津基金基金12,319,435.16鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
14
粵東受益基金基金6,982,500.00
金泰基金基金5,000,000 11,296,861.19
開元基金基金6,716,500 15,071,619.77
興華基金基金3,918,100 8,619,789.90
合計 92,966,806.02 4,500,000.00
②其他股權投資
被投資單位名稱投資起止期投資金額
占被投資單
位注冊資本
比例(%)
減值準備
海城西柳賓館1987 年-2007 年485,000.00 17.00 485,000.00
鞍山永發工貿有限公司1992 年-800,000.00 12.60 800,000.00
海南大陸置業公司1992 年-5,750,000.00 8.20 5,750,000.00
鞍山信托工業公司1993 年5 月-2003
年100,000.00 12.50 100,000.00
鞍山市機電安裝公司1994 年4 月-4,000,000.00 7.50 4,000,000.00
鞍山市信托投資公司海南公
司1998 年12 月-15,169,247.95 100.00 11,498,600.00
國營鞍山化纖毛紡織總廠1999 年4 月-1,000,000.00
鞍山味邦信佳飲料有限公司1999 年12 月-1,462,000.00
鞍山玉佛苑旅游服務有限
公司協議受讓法人股2000 年6 月-7,490,343.00 1.01
合 計36,256,590.95 22,633,600.00
股權投資差額
初始金額 攤銷期限（年）本期攤銷額 攤余金額
18,310,333.98 10 14,648,267.18
股權投資差額形成原因系本公司投資鞍山玉佛苑旅游服務有限公司取
得股權時的成本與其所有者權益的借方差額。
（3）長期債權投資 (債券投資)
債券種類面 值年利率
(%)購入金額到期日期初應收
利息本期利息期末應收
利息
特種金融債
券
500,000 12.00 500,000.00 2000.01.08 178,666.67 0 178,666.67
特種金融債
券
2,630,280 11.00 2,630,280.00 2000.09.22 657,430.80 0 657,430.80
特種金融債
券
7,350,450 10.80 7,350,450.00 2000.12.23 1,587,697.20 0 1,587,697.20
特種金融債
券
1,500,000 12.00 1,500,000.00 2000.10.01 525,000.00 0 525,000.00
特種金融債
券
3,137,348 7.38 3,137,348.00 2000.12.31 463,072.56 115,768.14 578,840.70
合 計15,118
,078
15,118,0 78.00
3,411,86
7.23
115,768.
14
3,527,63
5.37
2000 年1 月28 日到期的特種金融債券因發行單位資金緊張暫未兌付。鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
15
7 、在建工程
工 程
項目名稱期初數本期增加本期轉入
固定資產數
其 他
減少數期末數資金
來源進度
證券一部營業樓
證券一部安裝空調工程
證券二部大戶室改造工程
上海部營業大廳
合 計
7,629,024.50
7,629,024.50
100,000.00 292,164.40 41,742.00
433,906.40
100,000.00 292,164.40 41,742.00 7,629,024.50 8,062,930.90
自籌
自籌
自籌
自籌
93%80%90%98%
在建工程無利息資本化。
8 、長期待攤費用
類 別期初數本期增加本期攤銷期末數
軟件費86,142.00 23,004.00 63,138.00
電話初裝費83,854.00 41,934.00 41,920.00
廣告費76,950.00 51,300.00 25,650.00
電腦噴繪13,950.00 3,335.00 8,775.00 8,510.00
拍攝費83,200.00 24,960.00 58,240.00
其他154,800.00 9,837.00 144,963.00
合計344,096.00 158,135.00 159,810.00 342,421.00
9 、投資收益
項 目 1999 年1-6 月 2000 年1-6 月
股權投資收益 558,042.49 9,647,457.71
債權投資收益 933,430.00 5,638,752.38
聯營或合營公司分配來的利潤
合 計 1,491,472.49 15,286,210.09
系基金分紅國債利息增加。
10 、財務費用
類 別 1999 年1-6 月 2000 年1-6 月
利息支出 139,414.64 95,861.36
減：利息收入 12,384.47 11,185.93
匯兌損失
減：匯兌收益
其他 416.51 7,772.41
合 計 127,446.68 92,447.84鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
16
11 、其他業務利潤
本期其他業務利潤系母公司其他營業收支和子公司營業收支。
項 目 其他業務收入 其他業務支出
公司本部 250,355.05
證券一部 4,800.00
證券二部 5,080.00
房地產公司 3,811,724.00 3,930,173.36
咨詢公司 1,156,162.71 271,840.20
玉佛苑 5,690,339.68 542,125.43
合計 10,918,461.44 4,744,138.99
12 、營業外收入
項 目 1999 年1-6 月 2000 年1-6 月
退房違約金
罰款收入 13,730.34
處理固定資產凈收益 152,016.07
其他 14,785.70
合 計 28,516.04 152,016.07
比上年同期增長4.3 倍，系處置固定資產凈收益增加。
13 、營業外支出
項 目 1999 年1-6 月 2000 年1-6 月
處理固定資產凈損失
罰款支出 34,387.00 1,000.00
捐贈支出 12,500.00 74,000.00
農發基金
非常損失
其他支出 2,791.22 39,637.00
合 計 49.678.22 114,637.00
比上年同期增加1.3 倍，主要是公益性捐贈支出增加。
14 、除上述項目外，報表中其他項目期末與期初相比變動幅度達到30%鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
17
以上（含30%）變動情況如下：
項 目 變動幅度 說 明
同業拆入 38.80%公司本級拆入資金增加
應付帳款 41.59%公司所屬證券部股民存款增加
應付福利費 106.29%福利費支出減少
其他應交款 64.57%因營業收入增加，計提的稅金增加
預提費用 60.07%公司所屬子公司房地產公司預提未完工
程配套設施費
預收帳款 100%公司所屬房地產公司預收房款增加
金融企業往來收入 42.76%拆出資金利息收入增加
手續費收入 42.96%公司所屬證券部傭金收入增加
證券銷售差價收入 34.09%自營證券股票收入增加
利息支出 30.03%公司本級增加存款利息支出
手續費支出 49.88%公司所屬證券交易費用增加
銷售費用 44.01%公司所屬房地產公司費用增加
補貼收入 -100%公司所屬房地產公司補貼收入減少
㈥關聯方關系及其交易
1 、存在控制關系的關聯方
企業名稱注冊地址主營業務與本企
業關系
經濟性質
或類型
法定代
表人
鞍山宏信典當行
有限公司
鞍山市鐵東區典當拍賣子公司有限公司雷玉英
鞍山市信托房地
產經營開發有限
公司
鞍山市鐵東區房產開發、商品房銷售子公司有限公司沈樹家
鞍山信托實業發
展有限公司鞍山市鐵東區
金屬材料、化工原料及產品、
建筑材料、裝飾材料、五金、
煤碳、木材
子公司有限公司蘇 鋼
鞍山市信托經濟
技術咨詢公司鞍山市鐵東區
對工程建設技術改造、金融
進行經濟技術信息咨詢、廣
告代理、廣告策劃、廣告創
意、設計
子公司有限公司于泗洋
鞍山市社科咨詢
服務中心信托投
資咨詢部
鞍山市鐵東區
對工程建設技術改造和引
進項目進行可行性研究、
評估、編制、審計、預決
子公司有限公司于泗洋鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
18
算、標底、標書、信息咨
詢
鞍山玉佛苑旅游
服務有限公司鞍山市鐵東區旅游服務、經營字畫、工
藝美術品、中西餐子公司有限公司梁清德
鞍山市信托投資
公司海南公司海口市金貿區
房地產經營、工藝美術
品、紡織品、服裝、建材、
鋼材、五金工具、交電、
普通機械、有色金屬（專
營除外）、摩托車及配件、
汽車配件、農副產品、副
食品、電器器材、房地產
開發經營、室內外裝飾裝
修、雕塑、園林設計施工、
大型壁畫繪制
子公司有限公司賈代新
2 、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
企業名稱期初數本期增
加數
本期減
少數期末數
鞍山宏信典當行有限公司1,000 萬元1,000 萬元
鞍山市信托房地產開發有限公司500 萬元700 1,200 萬元
鞍山信托實業發展有限公司180 萬元180 萬元
鞍山市信托經濟技術咨詢公司70 萬元70 萬元
鞍山市社科咨詢服務中心信托投資咨詢部20 萬元20 萬元
鞍山玉佛苑旅游服務有限公司8,080 萬元8,080 萬元
鞍山市信托投資公司海南公司2,000 萬元2,000 萬元
3 、存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化
期初數本期增加本期減少期末數
企業名稱
金額%金額%金額%金額%
鞍山宏信典當行有限公司1,000 萬元100 1,000 萬元100
鞍山市信托房地產開發有限公司500 萬元100 700 1,200 萬元100
鞍山信托實業發展有限公司180 萬元100 180 萬元100
鞍山市信托經濟技術咨詢公司70 萬元100 70 萬元100
鞍山市社科咨詢服務中心信托投資咨詢部20 萬元100 20 萬元100鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
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鞍山玉佛苑旅游服務有限公司8,080 萬元100 8,080 萬元100
鞍山市信托投資公司海南公司2,000 萬元100 2,000 萬元100
㈦或有事項
本公司或有事項主要有：
1 、逾期貸款中，部分貸款本金可收回性具有不確定性。不確
定原因主要是借款單位償債能力差或部分企業處于維持狀態。
2 、貸款中部分以物抵債項目由于相關手續未辦理，企業未做
帳務處理，金額為57,521,500.00 元。由于這些抵債實物公允價
值尚未確定，所以該部分貸款可收回金額也具有不確定性。
3 、委托貸款中云南保山地區金融市場訴我公司資金委托
1,446 萬元一案，云南保山地區中級人民法院和云南省高級人民
法院判決本公司敗訴，經我公司向國家最高人民法院申訴，最高
人民法院已通知此判決暫緩執行。
㈧承諾事項
本公司為所屬子公司鞍山玉佛苑旅游服務有限公司出具貸款
擔保，擔保貸款金額為52,500,000.00 元；為所屬子公司房地產
經營開發有限公司出具貸款擔保，擔保貸款金額為2,199,000.00
元。
㈨資產負債表日后事項
截止報告日，本公司無重大需披露資產負債表日后事項。
㈩其他重要事項
本公司披露的其他重要事項：
本公司按財政部、中國人民銀行財債字[ 1999] 第86 號文件
要求進行的清產核資情況已上報有關部門，等待批復。鞍山市信托投資股份有限公司2000 年度中期報告
20
七、備查文件
1 、載有董事長親筆簽名的中期報告文本；
2 、載有法定代表人、總會計師、會計主管人員親筆簽字并蓋章的會
計報表；
3 、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的
正本及公告的原稿。
4 、公司章程
鞍山市信托投資股份有限公司董事會
二○○○年七月二十日
相關專題：2000中報專題
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