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(600865)百大集團股份有限公司中報摘要
http://whmsebhyy.com 2000年07月21日 08:54 上海證券交易所
重 要 提 示
本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。公司中期財務會計報告未?審計。
百大集團股份有限公司?事會
一、公司簡介
公司法定中文名稱：百大集團股份有限公司
公司法定英文名稱：BAIDA GROUP CO.,LTD
公司英文名稱縮寫：BAIDA GROUP
公司法定代表人：?偉平
公司?事會秘書：何美云
聯系地址：公司投資發展部
聯系電話：0571-5109129
公司傳真：0571-5150586
電子信箱：hemy@mail.hz.zj.cn
公司注冊及辦公地址：杭州市延安路546號
郵政編碼：310006
公司信息披露報紙：《上海證券報》、《中國證券報》
登載公司年度報告的國際互聯網網址：http://www.sse.com.cn
公司中期報告備置地點：公司投資發展部
公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱：百大集團
股票代碼：600865
二、主要財務數據和指標
單位：元
項目 2000.6.30 1999.6.30 1999.12.31
凈利潤 27,864,487.80 3,257,180.52
扣除非?營性損益后的凈利潤 27,864,487.80 15,048,415.61
BAIDA GROUP CO.LTD
[2].每股收益 0.10 0.01
凈資產收益率% 4.12 0.50
總資產 1,471,282,644.76 1,399,791,640.66
資產負債率 % 53.53 47.61
股東權益(不含少數股東權益) 675,862,728.60 647,998,240.80
每股凈資產 2.51 2.40
調整后的每股凈資產 2.28 2.28
扣除非?營性損益后的凈利潤中扣除項目 金額
百大集團嘉興百貨有限公司清算凈損失 11,791,235.09
注：1）因1999年出售或清算了子公司百大集團日?有限公司、百大集團嘉興百貨有限公司，本期未納入合并會計報表范圍，并
已對1999年中期的合并范圍作相應調整。
2）因1999年會計政策變更（計提四項準備），已對1999年中期的會計數據作相應調整。
主要財務指標的計算公式如下：
每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數
每股凈資產=年度末股東權益/年度末普通股股份總數
調整后的每股凈資產=（年度末股東權益-三年以上的應收款項凈額-待攤費用-待處理（流動、固定）資產凈損失-開辦費-長期
待攤費用-住房周轉金負數余額-應付福利費借方余額）/年度末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/ 年度末股東權益*100%
三、股本變動和主要股東持股情況
1、公司股份變動情況 數量單位：股
期初數 本次變動增減（+、-） 期末數
一、未上市流通股份
1、發起人股份 80,730,000 0 80,730,000
其中：
國家持有股份 80,730,000 0 80,730,000
境內法人持有股份
外資法人持有股份
其他
2、募集法人股份 53,636,382 0 53,636,382
3、內部職工股
4、優先股或其他 34,214,498 0 34,214,498
其中：轉配股 34,214,498 0 34,214,498
未上市流通股份合計 168,580,880 0 168,580,880
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 101,125,440 0 101,125,440
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
BAIDA GROUP CO.LTD
[3].已上市流通股份合計 101,125,440 0 101,125,440
三、股份總數 269,706,320 0 269,706,320
2、主要股東持股情況
名次 股東名稱 持股數量（股） 占總股本比例（%）
(1)杭州市投資控股有限公司 80,730,000 29.93
(2)南方證券 9,536,592 3.53
(3)杭州股權交流中心 5,296,340 1.96
(4)杭州市工商信托投資公司 4,040,000 1.50
(5)浙?省商業(集團)總公司 3,900,000 1.45
(6)杭州民生藥業集團公司 2,535,000 0.94
(7)余杭市?南實業有限公司 2,340,000 0.87
(8)杭州市煙草分公司 1,950,000 0.72
(9)浙?省第三建筑工程公司 1,950,000 0.72
(10)杭州三和 1,900,000 0.70
A、杭州市投資控股公司為公司國有法人股股東，公司法人代表鄭向煒，?營杭州市政府授權范圍內的國有資產，所持股份沒有
質押。
B、上述前1-9位股東之間不存在關聯關系，第10位股東為流通股股東，公司未知其與上述其余股東之間存在關聯關系。
四、?營情況的回顧與展望
1、報告期內主要?營情況
上半年，公司以"改革促管理，管理出效益"為指導思想，深化改革，強化管理，確保百貨業、酒店業、旅游業銷售利潤穩步增
長。1-6月份，公司實現營業收入46,226.43萬元，利潤總額4,225.78 萬元，凈利潤2,786.45萬元，分別為去年同期的114.37%
、386.62%和855.47%。
（1）百貨業
以"假日?濟"為契機，推出了一系列的主題促銷活動。同時加強內部管理，提高服務質量。1-6月份，實現銷售收入41,733.94
萬元，實現利潤3,144.85萬元，分別為去年同期的117.81%，112.13%。
（2）酒店業
杭州大酒店采取有效措施，積極開拓客源。1-6月份實現營業收入1149.09 萬元，為去年同期的107.65%。
（3）旅游業
杭州園林旅游貿易公司?營態勢良好，1-6月份實現營業收入3,151.43萬
元，實現利潤1,645.14 萬元,分別為去年同期的101.77%，117.77%。公司參與組建的杭州旅游市場，于3月初開業舉辦了首屆旅
游市場交易會后，積極拓展業務，舉辦各種主題旅游活動，共組織出游人數18165人，成交額為396萬元。
2、公司投資情況
（1）募集資金使用情況
報告期內未募集資金，也無延續募集資金。
（2）其他投資情況
A 報告期內，靈隱景區擴建工程投入1,578.6萬元。其中"玉液幽蘭"已近完工,"天竺香市"正在設計招投標，另外兩個景點正在
規劃設計中。
B 投資杭州科希盟科技有限公司345萬元，占34.5%的股份，公司進展順利。
BAIDA GROUP CO.LTD
[4].C 投資上海浦東陸家嘴金融中心其昌棧舊改建設項目3,000萬元，該項目已動工。
3、 下半年計劃
下半年，公司將繼續深化改革，強化管理，向管理要效益，向市場要效益。
（1）百貨業要合理調整場地布局，挖掘潛力，擴大銷售。
（2）酒店業要把握杭州"西湖博覽會"的銷售良機，做好市場調研，明確促銷重點，提高客房入住率。
（3）做好靈隱景區的開發工作，加快建設進度，抓好旅游市場的促銷工作。
（4）杭州科希盟科技有限公司要加快INTERNET多媒體公用電腦服務系統的調試和配套工作，確保在"西湖博覽會"開幕前小批量
投放市場發揮作用。同時充分發揮"西湖博覽會"指定網站的優勢，做好"西湖博覽會"的信息發布及電子商務工作。組織實施"九
五"國家科技攻關專題-杭州市流通領域電子商務試點工程，爭取進入全國"十五"示范工程。
（5）加強資本運作，盤活存量資產。
五、重要事項
1、公司中期無利潤分配預案、公積金轉增股本預案。
2、2000年5月19日，公司第十五次股東大會審議通過了公司1999年度利
潤分配方案：1999年公司實現凈利潤49,069,653.67元，因變更會計政策等?因調整以前年度損益，上年留存未分配利潤-13,0
24,639.13元。根據公司章程規定的利潤分配順序和股利政策，提取10%的法定公積金4,906,965.37元，5%的公益金2,453,482,
68元，加上年初未分配利潤-13,024,639.13元，可供股東分配的利潤為28,684,566.49元。本年度以現有股本269,706,320股為
基數，每股派送現金0.10元（含稅），共計26,970,632.00元，留存以后年度分配的利潤1,713,934.49元。
公司將于2000年7月實施該方案，股權登記日為7月17日，除息日為7月18日。
3、重大訴訟、仲裁事項：
2000年5月4日，本公司對杭州為食歡樂城有限公司拖欠租金690萬元向杭州市中級人民法院提起訴訟，法院已立案審理。
4、報告期內公司無收購兼并、資產重組事項。
5、報告期內無重大關聯交易事項。
6、本公司與控股股東在人員、資產、財務上嚴格做到三分開。
7、公司第十五次股東大會續聘浙?天健會計師事務所擔任公司2000年度財務審計工作。
8、報告期內公司對外擔保事項：
（1） 2000年3月17日，公司與光大銀行西湖支行簽定了擔保?議：為杭州靈隱旅游發展有限公司提供時限半年，總額2,000
萬的貸款擔保。2000年5月24日，公司與杭州商業銀行保叔支行簽定了擔保?議：為杭州靈隱旅游發展有限公司提供時限一年，
總額為5,000萬的貸款擔保。
（2） 2000年1月，公司與杭州解百集團股份有限公司簽定了時限壹年，總額為18,000萬的貸款互為擔保?議。截止報告期，
公司與銀行簽定了16,250萬元的擔保?議。
（3） 2000年2月，公司與杭州華商集團公司簽定了時限壹年，總額為4,000萬的貸款互惠擔保?議。截止報告期，公司與銀
行簽定了3,041萬元的擔保?議。
（4） 2000年4月，公司與工商銀行武林支行簽定了轉期擔保?議：為杭州為食歡樂城有限公司提供時限半年，總額為150萬
的貸款擔保。
（5） 2000年2月，公司與工商銀行解放路支行簽定了擔保?議：為杭州珠寶首飾公司提供時限一年，總額為100萬的貸款擔
保。
9、公司為他人提供擔保的借款中，杭州高富娛樂城有限公司445萬元逾
期尚未歸還，公司已于2000年6月8日與其簽定?議，以其名下的杭州亞都大酒店全部財產及相關的?營權進行抵押，以上?議
BAIDA GROUP CO.LTD
[5].業?浙?省杭州市公證處（2000）杭證?字第13059-2號公證書公證。
10、報告期內公司未改變公司名稱和股票簡稱。
11、?事會、監事會關于1999年度有解釋性說明段的審計報告所涉及事項解決情況說明：
（1）?事會說明： 1999年11月19日，百大集團日?有限公司51.06%的股權作價1670萬元轉讓給中粵化妝品飾品商貿中心有限
公司。?雙方?商，百大集團日?有限公司于2000年5月23日注銷工商登記，海南日?置業公司諸暨購物中心注冊登記。
（2）監事會說明：1999年度有解釋性說明段的審計報告所涉及事項已解決完畢，?事會所述屬實。
六、財務會計報告（未?審計）
（1）會計報表（附后）
（2）會計報表附注
1、本公司報告期內會計估計發生下列變更：
本公司?低值易耗品采用五五攤銷法，自2000年度起，采用一次攤銷法，1999年末低值易耗品余額2,323,662.40元轉入長期待
攤費用，按照5年期限平均攤銷。
2、控股子公司及合營企業
(一)控制的所有子公司及合營企業
子公司名稱 注冊地址 注冊資本 ?營范圍 投資額 擁有權益比例
杭州靈隱旅游發展有限公司 浙?杭州 100,000,000.00 旅游開發?營 95,000,000.00 95%
杭州園林旅游貿易有限公司 浙?杭州 3,700,000.00 旅游貿易 3,515,100.00 95%
杭州旅游市場有限公司 浙?杭州 5,000,000.00 旅游市場建設 3,000,000.00 60%
杭州市廣告藝術公司 浙?杭州 1,000,000.00 廣告制作傳播 1,000,000.00 100%
杭州八達生產資料公司 浙?杭州 1,000,000.00 物資貿易 1,000,000.00 100%
上海百大實業公司 上海 1,000,000.00 商業貿易 1,000,000.00 100%
杭州百大廣告公司 浙?杭州 500,000.00 廣告制作傳播 500,000.00 100%
杭州大酒店旅行社有限公司 浙?杭州 300,000.00 旅游 300,000.00 100%
杭州博牌茶葉有限公司 浙?杭州 500,000.00 茶葉制作銷售 300,000.00 60%
(二)合并報表范圍發生變更的內容和?因
本公司?下屬子公司百大集團日?有限公司、百大集團嘉興百貨有限公司已于1999年出售或清算，本期未納入合并會計報表范
圍，并已對上期合并范圍作相應調整；本年度公司出資20萬元，子公司杭州百大廣告公司出資10萬元成立杭州大酒店旅行社有
限公司，本期已納入合并會計報表范圍；公司子公司杭州園林旅游貿易有限公司投資30萬元成立杭州博牌茶葉有限公司（占股
權60%）因處于籌建期，本期未納入合并會計報表范圍。
3、利潤分配
本公司中期無利潤分配預案和公積金轉贈股本預案。
4、合并會計報表有關項目注釋
(一)合并資產負債表有關項目注釋
1）.貨幣資金 期末數212,711,200.44
項 目 期初數 期末數
現 金 67,611.93 71,511.38
銀行存款 236,185,096.16 212,601,230.25
其他貨幣資金 115,490.52 38,458.81
BAIDA GROUP CO.LTD
[6].合 計 236,368,198.61 212,711,200.44
無外幣貨幣資金。
2）.短期投資 期末數 204,746,000.00
項 目 期 初 數 期 末 數
投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備
短期委托貸款 64,746,000.00 - 204,746,000.00 -
合 計 64,746,000.00 - 204,746,000.00 -
3）.應收賬款 期末數43,962,719.51
(1)賬齡分析
賬 齡 期 初 數 期末數
金 額 比例(%) 壞帳準備 金 額 比例(%) 壞帳準備
1年以內的 3,041,010.54 7.97 152,050.53 3,334,852.04 7.59 166,742.60
1-2年的 1,039,597.77 2.73 51,979.89 84,100.00 0.19 4,205.00
2-3年的 17,577,619.75 46.09 878,880.99 - - -
3年以上的 16,481,421.80 43.21 1,415,336.31 40,543,767.47 92.22 2,027,188.37
合 計 38,139,649.86 100.00 2,498,247.72 43,962,719.51 100.00 2,198,135.97
（2）無持本公司5%(含)以上股份的股東單位欠款。
（3）欠款金額前五名的單位賬款
單位名稱 期末數 欠款時間 欠款?因
深圳奔流服裝有限公司 5,861,891.61 3年以上 貨 款
永利健紡織服裝（深圳）有限公司 5,000,000.00 3年以上 貨 款
浙?富春實業發展公司 3,580,000.00 3年以上 貨 款
杭州長虹服裝廠 3,068,300.00 3年以上 貨 款
香港駿發實業有限公司 2,660,097.58 2-3年 貨 款
合 計 20,170,289.19
4）. 其他應收款 期末數73,125,119.98
（1）賬齡分析
賬 齡 期 初 數 期末數
金 額 比例(%) 壞帳準備 金 額 比例(%) 壞帳準備
1年以內的 97,457,175.44 74.18 4,872,858.77 53,407,621.21 73.04 2,670,381.06
1-2年的 20,124,847.04 15.32 1,006,242.35 8,145,761.79 11.14 407,288.09
2-3年的 3,089,076.60 2.35 154,453.83 1,696,767.52 2.32 84,838.37
3年以上的 10,711,260.90 8.15 535,563.05 9,874,969.46 13.50 493,748.47
合 計 131,382,359.98 100.00 6,569,118.00 73,125,119.98 100.00 3,656,255.99
（2）無持本公司5%以上股份的股東單位欠款。
（3）欠款金額前五名的單位賬款
單位名稱 期末數 性質 欠款時間 欠款?因
BAIDA GROUP CO.LTD
[7].浙?省商業財務公司 10,000,000.00 借款 1年以內 未到期
杭州為食歡樂城有限公司 7,655,650.48 應收租金 1-2年 未歸還
富陽百貨大樓股份有限公司 6,281,968.75 借款 3年以上 未歸還
寧波保稅區福靈達國際貿易有限公司4,450,000.00 代墊罰款 1-2年 未歸還
杭州市果品總公司 3,111,020.00 借款 1-2年 未歸還
合 計 31,498,639.23
5）.存貨/存貨跌價準備 期末數70,984,861.27/2,664,896.83
（1）明細情況
項目 期 初 數 期 末 數
金 額 跌價準備 金 額 跌價準備
庫存材料 1,365,528.04 1,143,040.94
低值易耗品 2,323,662.40 -
庫存商品 38,655,805.09 3,731,779.08 28,142,148.56 2,664,896.83
委托代銷商品 91,386.30 25,396.59
受托代銷商品 59,458,195.78 30,872,561.21
開發產品(商品房)10,978,388.10 10,801,713.97
合 計 112,872,965.71 3,731,779.08 70,984,861.27 2,664,896.83
（2）存貨公允價值或可變現凈值的確定依據說明
跌價準備系對積壓時間較長的庫存商品按進貨成本高于預計售價的差額提取。
6）.待攤費用 期末數 1,630,430.36
類 別 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
房產稅 - 1,627,383.94 269,470.49 1,357,913.47
保險費 244,879.91 140,011.27 237,109.73 147,781.45
訂報費 53,389.84 - 53,389.84 -
其 他 140,697.79 134,175.40 150,137.75 124,735.44
合 計 438,967.54 1,901,570.61 710,107.81 1,630,430.36
7）.長期股權投資 期末數 41,471,975.83
(1)長期股權投資-其他股權投資
被投資單位 持股比例 投資期限 投資成本 損益調整 投資準備 股權投資差額 期末合計
杭州市商業銀行 1.67% 長期 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
紹興咸亨集團股份有限公司 13.06% 長期 3,900,000.00 - - - 3,900,000.00
富陽百貨大樓股份有限公司 8.70% 長期 2,127,700.00 - - - 2,127,700.00
浙?晶鑫實業有限公司 25% 15年 1,250,000.00 - - - 1,250,000.00
杭州為食歡樂城有限公司 5% 12年 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00
蓬萊西湖賓館 50% 15年 325,000.00 - - - 325,000.00
天津華聯商廈股份有限公司 0.043% 長期 180,000.00 - - - 180,000.00
杭州高富娛樂城有限公司 3% 8年 30,000.00 - - - 30,000.00
BAIDA GROUP CO.LTD
[8].杭州科希盟科技有限公司 34.5% 15年 3,450,000.00 - - - 3,450,000.00
上海浦東陸家嘴其昌棧舊改建設項目 2年 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
杭州博牌茶葉有限公司 60% 300,000.00 - - - 300,000.00
合 計 47,762,700.00 - - - 47,762,700.00
（2）股權投資差額
被投資單位 ?始金額 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數 攤銷期限 剩余攤銷期限
杭州園林旅游 -8,387,632.25 -6,710,105.79 - 419,381.62 -6,290,724.17 10年 8年
貿易有限公司
8）.在建工程 期末數 371,429,774.38
(1)自營和出包工程
工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入固定資產 本期其他轉出 期末數 資金來源 工程進度
半道紅商居大廈 27,235,217.26 2,122,376.91 - - 29,357,594.17 自籌 內外裝修
輔樓工程
靈隱新景區 326,285,906.52 15,786,273.69 - - 342,072,180.21 募股、自籌 前
期
擴建工程
玉皇山停車場 100,000.00 - 100,000.00 - -
合 計 353,621,123.78 17,908,650.60 100,000.00 371,429,774.38
(2)上列項目資本化利息
工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入固定資產 本期其他減少 期末數
半道紅商居大廈輔樓工程 1,288,413.00 - - - 1,288,413.00
靈隱新景區擴建工程 10,770,397.67 7,825,481.64 - - 18,595,879.31
9）.長期待攤費用 期末數6,040,011.11
項 目 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
百大天橋橋名費 160,000.00 - 20,000.00 140,000.00
丁橋倉庫土地租賃費 1,837,121.00 - 14,619.00 1,822,502.00
營業大樓等裝修費 1,497,289.68 815,555.00 288,087.78 2,024,756.90
低值易耗品攤銷 - 2,323,662.40 270,910.19 2,052,752.21
合 計 3,494,410.68 3,139,217.40 593,616.97 6,040,011.11
10）.應交稅金 期末數 13,343,352.60
應交稅金較年初4,573,262.01元增長191.76%,主要?因系緩交的所得稅。
(二)合并利潤及利潤分配表有關項目注釋
1.其他業務利潤 本期數6,869,484.66
業務種類 上 期 數 本 期 數
業務收入 業務支出 利 潤 業務收入 業務支出 利 潤
場租費收入 2,512,864.60 677,305.79 1,835,558.81 2,485,700.27 602,764.84 1,882,935.43
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[9].暫借款利息收入 1,411,608.86 101,378.16 1,310,230.70 3,431,961.27 293,689.19 3,138272.08
倉儲收入 498,631.60 4,445.55 494,186.05 734,500.90 272,800.48 461,700.42
物業管理費 72,244.00 4,020.37 68,223.63
修理修配業務 115,933.73 267,182.32 -151,248.59 66,201.70 245,516.72 -179,315.02
其他 1,281,889.05 357,455.74 924,433.31 1,866,514.33 300,622.58 1,565,891.75
合 計 5,893,171.84 1,411,787.93 4,481,383.91 8,584,878.47 1,715,393.81 6,869,484.66
2.財務費用 本期數5,216,929.61
項 目 上期數 本期數
利息支出 6,071,625.66 4,256,013.86
減:利息收入 420,214.53 331,488.18
匯兌損失 1,837.67 2,621.93
減:匯兌收益 252.75 111.50
其 他 567,036.19 1,289,893.50
合 計 6,220,032.24 5,216,929.61
3.投資收益 本期數 2,488,798.92
（1）明細情況
項 目 本期數
債權投資收益 1,919,417.30
聯營或合營公司分配來的利潤 150,000.00
股權投資差額攤銷 419,381.62
合 計 2,488,798.92
4.營業外收入 本期數 701,044.47
項目類別 上 期 數 本 期 數
無法支付的應付款轉入 51,476.36 681,412.85
固定資產清理收入 6,308.90
罰款收入 550.00 9,756.00
其 他 6,253.22 3,566.72
合 計 58,279.58 701,044.47
5.營業外支出 本期數 662,918.39
項目類別 上 期 數 本 期 數
太湖集資款 385,140.64 438,871.90
捐贈支出 19,070.00 20,500.00
罰款支出 6,445.40 1,115.00
處理固定資產損失 26,758.55 146,913.57
其 他 2,267.60 55,517.92
合 計 439,682.19 662,918.39
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[10].五、關聯方關系及其交易
(一)關聯方關系
1． 存在控制關系的關聯方
企業名稱 注冊地址 主營業務 與本公司關系 ?濟性質或類型 法定代表人
杭州靈隱旅游發展有限公司 杭州拱墅區半道紅巷1# 旅游?營開發 子公司 有限責任公司 ?偉平
杭州旅游市場有限公司 杭州拱墅南路103# 旅游市場建設?營 子公司 有限責任公司 ?偉平
杭州園林旅游貿易有限公司 杭州老保椒路58# 旅游、貿易 子公司 有限責任公司 ?偉平
杭州市廣告藝術公司 杭州市延安路260# 廣告制作、傳播 子公司 有限責任公司 李錦榮
杭州八達生產資料公司 杭州市延安路260# 物資貿易 子公司 有限責任公司 朱宜軍
上海百大實業公司 上海市華山路1505-6# 商業貿易 子公司 有限責任公司 ?偉平
杭州百大廣告公司 杭州市延安路546號 廣告業務 子公司 股份制 ?偉平
杭州大酒店旅行社有限公司 杭州市延安路546號 旅游 子公司 有限責任公司 林魯寧
杭州博牌茶葉有限公司 杭州市龍井路 茶葉制作銷售 子公司 有限責任公司 吳勝天
2． 存在控制關系的關聯方注冊資本及其變化
企業名稱 期初數 本期增加 本期減少 期末數
杭州靈隱旅游發展有限公司 10,000萬 - - 10,000萬
杭州旅游市場有限公司 500萬 - - 500萬
杭州園林旅游貿易有限公司 370萬 - - 370萬
杭州市廣告藝術公司 100萬 - - 100萬
杭州八達生產資料公司 100萬 - - 100萬
上海百大實業公司 100萬 - - 100萬
杭州百大廣告公司 50萬 - - 50萬
杭州大酒店旅行社有限公司 - 30萬 - 30萬
杭州博牌茶葉有限公司 - 50萬 - 50萬
3． 存在控制關系的關聯方所持股份變化
企業名稱 期初數 本期增加 本期減少 期末數
金額 比例% 金額 比例% 金額 比例% 金額 比例%
杭州靈隱旅游發展有限公司 9,500萬 95 - - - - 9,500萬 95
杭州旅游市場有限公司 300萬[注] 60 - - - - 300萬 60
杭州園林旅游貿易有限公司 351.5萬 95 - - - - 351.5萬 95
杭州市廣告藝術公司 100萬 100 - - - - 100萬 100
杭州八達生產資料公司 100萬 100 - - - - 100萬 100
上海百大實業公司 100萬 100 - - - - 100萬 100
杭州百大廣告公司 50萬 100 - - - - 50萬 100
杭州大酒店旅行社有限公司 - - 30萬[注] 100 - - 30萬 100
杭州博牌茶葉有限公司 - - 30萬 60 - - 30萬 60
注：包括本公司直接投資200萬元，通過子公司間接投資100萬元。
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[11].包括本公司直接投資20萬元，通過子公司間接投資10萬元。
(二)關聯方交易
1． 不存在控制關系的關聯方關系的性質
企業名稱 與本企業關系
富陽百貨大樓股份有限公司 參股
杭州為食歡樂城有限公司 參股
杭州高富娛樂城有限公司 參股
2．關聯方應收應付賬款余額
項目及企業名稱 期末余額 占全部應收（付）款比重
其他應收款 本期數 期初數 本期數 期初數
富陽百貨大樓股份有限公司 6,281,968.75 6,311,633.75 8.59% 4.81%
杭州為食歡樂城有限公司 7,655,650.48 7,010,396.55 10.47% 5.34%
杭州高富娛樂城有限公司 1,900,000.00 1,900,000.00 2.60% 1.45%
其他應付款
杭州為食歡樂城有限公司 500,000.00 500,000.00 2.82% 1.63%
6、或有事項
1. 本公司已對杭州五洲實業公司長期拖欠借款120萬元提起訴訟。1997年6月26日，?浙?省杭州市中級人民法院判決，杭
州五洲實業公司應歸還借款本金90萬元。該借款至今尚未收回。
2.本公司全資子公司杭州市廣告藝術公司為第三方提供擔保,因第三方未能如期償還借款,?法院判決,由本公司償還現金140萬
元,并以商品50萬元(?商價)抵償。判決已執行，款物暫列其他應收款。
3.本公司為浙?耀?貿易發展公司向銀行貸款100萬元提供擔保，因該公司末能如期歸還，本息合計1,149,352.72元已由本公司
代還。另有案件受理費18,257元及執行費7,924元列其他應收款。合計1,175,533.70元。
4.1998年12月16日，本公司向浙?省寧波市中級人民法院訴寧波保稅區福靈達公司及其三家股東。本公司認為，福靈達公司違
反和本公司簽訂的"委托代理進口報關?議"，沒有將由本公司代理進口的保稅?材料按約定交指定的企業加工再出口，而是私
自處理保稅?材料，導致本公司被海關罰款445萬元，責任在福靈達公司。福靈達公司現已歇業。本公司請求法院判令賠償損失
445萬元，并判令福靈達公司股東負連帶責任。罰款支出445萬元暫列其他應收款。
5.1997年4月29日，本公司依約向杭州長虹服裝廠支付服裝預付款560萬元，但對方在提供貨物253.17萬元后未再履約，因服裝
廠轉制，債權債務由其法定代表人趙峰承擔。本公司已于1999年4月10日向杭州中級人民法院起訴，要求趙峰歸還預付款并賠償
損失。1999年7月，?杭州市中級人民法院判決，趙峰應歸還預付款306.83萬元，于判決生效后十日內付清。款項至今尚未收回
。
6.1996年11月，本公司與永利健紡織服裝廠（深圳）有限公司簽訂了出口服裝購銷合同，本公司依約支付服裝預付款688萬元，
但該公司僅提供本公司188萬元出口服裝后，便不再依約履行，本公司已于1999年5月18日向深圳市中級人民法院提起訴訟，要
求返還預付款500萬元，并賠償損失，此案正在審理中。
7、1997年，本公司預付浙?富春實業發展公司服裝款項368萬元，對方未履約，亦未歸還預付款。本公司已提起訴訟。1999年
5月，?杭州市中級人民法院判決，浙?富春實業發展公司應歸還預付款358萬元，并賠償利息損失50萬元，于判決生效后十日
內付清。但款項至今尚未收回。
8、因遂昌五金交電化工公司及其承包人宋婷長期拖欠貨款369,820元，本公司已對其起訴。1999年9月，?浙?省遂昌縣人民法
院判決，被告宋婷應償還貨款369,820元，于判決生效后十日內付清。但款項至今只收回130,520元。
9、2000年5月4日，本公司對杭州為食歡樂城有限公司拖欠租金690萬元向杭州市中級人民法院提起訴訟，法院已?立案審理。
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[12].10、公司為他人提供擔保的借款中，杭州高富娛樂城有限公司445萬元逾期尚未歸還，公司已于2000年6月8日與其簽定?議，
以其名下的杭州亞都大酒店全部財產及相關的?營權進行抵押，以上?議業?浙?省杭州市公證處（2000）杭證?字第13059-
2號公證書公證。
7、承諾事項
2000年6月30日,本公司對外提供擔保情況如下:
受擔保單位 擔保事項 金 額 擔保期限
杭州靈隱旅游發展有限公司 借款 50,000,000.00 2000.5-2000.11
杭州靈隱旅游發展有限公司 借款 20,000,000.00 2000.3-2000.9
杭州解百集團股份有限公司 銀行承兌匯票 2,500,000.00 2000.3-2000.9
杭州解百集團股份有限公司 借款 50,000,000.00 2000.3-2000.9
杭州解百集團股份有限公司 借款 20,000,000.00 2000.1-2000.7
杭州解百集團股份有限公司 借款 90,000,000.00 2000.5-2000.12
杭州為食歡樂城有限公司 借款 1,500,000.00 2000.4-2000.9
杭州珠寶首飾公司 借款 1,000,000.00 2000.2-2001.1
杭州百貨批發總公司 銀行承兌匯票 900,000.00 2000.2-2000.10
杭州百貨批發總公司 銀行承兌匯票 1,510,000.00 2000.2-2000.8
杭州百貨批發總公司 借款 20,000,000.00 2000.4-2001.5
杭州百貨批發總公司 借款 8,000,000.00 2000.3-2000.11
杭州高富娛樂城有限公司 借款 4450000.00 逾期
合 計 269,860,000.00
七、備查文件目錄
1、載有?事長親筆簽名的中期報告文本；
2、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人親筆簽字并蓋章的會計報表；
3、報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告?稿；
4、公司章程；
百大集團股份有限公司
二000年七月十九日
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