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(600631)上海市第一百貨商店股份有限公司中報摘要
http://whmsebhyy.com 2000年07月20日 09:23 上海證券交易所
重要提示：本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對
其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本公司中期財務會計報告未?審計。
一、公司簡介：
1、公司中文名稱：上海市第一百貨商店股份有限公司
英文名稱：SHANGHAI NO.1 DEPARTMENT STORE CO.,LTD
英文縮寫：NO.1 SDS
2、公司注冊地址：浦東南路1111號1908室
公司辦公地址：上海市南京東路800號 新一百大廈18樓
郵政編碼：200001
公司互聯網網址：www.sh100.com.cn
公司電子信箱：Office @ no-1.com.cn
3、公司法定代表人：?紹誠先生
4、公司?事會秘書：張錫援女士
公司?事會證券事務代表：左 杰先生
聯系地址：上海市南京東路800號新一百大廈18樓
電話：(021)63223344轉
傳真：(021)63517447
電子信箱：stock @ no-1.com.cn
5、公司選定的信息披露報紙的名稱：《上海證券報》
中國證監會指定國際互聯網網址：www.sse.com.cn
公司中期報告備置地點：公司總?理辦公室
6、公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱：第一百貨
股票代碼：600631
二、主要財務數據和指標 (單位：元)
1、項 目 2000年1-6月 1999年1-6月
凈利潤(元) 76186321.65 83660847.69
扣除非?常性損益后的凈利潤(元) 65882233.52 42313147.43
每股收益(元) 0.14 0.16
凈資產收益率(%) 4.21 4.82
2000年6月30日 1999年12月31日
總資產(元) 4364124882.22 4707865856.75
資產負債率(%) 57.64 62.33
股東權益(元) 1811621455.54 1736156571.50
(不包含少數股東權益)
每股凈資產(元) 3.42 3.28
調整后的每股凈資產(元) 2.83 2.75
說明：扣除非?營性損溢項目的1030.41萬元，系股權轉讓收益1000萬元以及所得稅退回30.41萬元。
注：主要財務指標計算公式：
SHANGHAI No.1 DEPARTMENT STORE CO.,LTD
[2].(1)每股收益＝凈利潤/報告期末普通股股份總數
(2)凈資產收益率＝凈利潤/報告期末股東權益×100%
(3)每股凈資產＝報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
(4)調整后每股凈資產＝(報告期末股東權益?三年以上的應收款項?待攤費用?待處理[流動、固定]資產凈損失?開
辦費?長期待攤費用?住房周轉金負數余額)/報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
1、報告期內公司股本未發生總數及結構變動。
2、主要股東持股情況
(1)報告期末公司股東總數為118008戶。
(2)報告期末持有本公司5%(含5%)以上股份的股東的名稱：
單位：股
名 次 報告期末持股數 占總股本%
1、上海一百(集團)有限公司(國有股持股單位） 239408123 45.18
2、申銀萬國證券股份有限公司 8614133 1.63
3、松?糧油總公司 6733699 1.27
4、華興興托 5490592 1.04
5、上海富士德服飾有限公司 4268106 0.81
6、上海市婦女用品商店 4165130 0.79
7、上海華聯商廈股份有限公司 4024091 0.76
8、浙?投資 3818828 0.72
9、華閩實業 2700000 0.51
10、交通銀行上海分行 1921920 0.36
說明：(1)上海市婦女用品商店系上海華聯股份有限公司之全資子公司，故上海華聯股份有限公司實際持有本公司股票
818.92萬股。
(2)報告期內，本公司控股股東未發生變更，其所持股份無質押和凍結。
四、?營情況的回顧與展望
1、公司報告期內主要?營情況
(1)公司主營業務的范圍及其?營狀況：
a.公司主營業務的范圍：綜合百貨，廣告，進出口貿易，商業咨詢等。
b.報告期內公司實現主營業務收入266488.62萬元，實現利潤8819.73萬元，凈利潤7618.63萬元。
2、公司投資情況
(1)募集資金使用情況
公司1999年增資配股募集資金所承諾的項目中，僅存一百商城改造項目尚在進行之中，上半年以來，主要用于
市百一店老大樓部分商場的裝修改造工程。截止報告期末，已累計投資852.59萬元,該項目尚余5147.41萬元資金存
放于銀行。
(2)其它投資情況
a.出資1000萬元設立上海第一百貨綠色環保基金(非獨立法人)，該基金將主要從事向綠色環保產品進行風險投資的專
業運作。
b.出資195萬元設立上海一百通訊設備連鎖有限公司，占該公司注冊資本的30%，將以"店中店"形式，在商業中心城區
開設通訊產品專賣連鎖店。
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[3].c.出資350萬元設立上海頤盛商貿有限公司，占該公司注冊資本的70%，主要發展運動一百連鎖?營項目(即運動產品零
售連鎖)。
d.出資140萬元設立上海熱買熱賣電子商務有限公司，占該公司注冊資本的70%，主要是通過網上銷售的方式開拓B2C、
B2B領域的發展。目前，該公司的熱買熱賣網已正式對外開通，并建立了以交家電2000多種商品為基礎的商品字典，
其它配套網站功能在進一步開發之中。
e.出資150萬元設立上海一百得康電腦有限公司，占該公司注冊資本的15%，主要從事電腦咨詢、銷售、培訓、服務等
方面的工作。
3、下半年計劃
(1)針對宏觀?濟環境的變化和國家有關政策的要求所要著重進行的工作
今年上半年以來，國家?濟通過政府實施的以擴大內需為主的積極的財政政策和在中國即將加入WTO的外部環境
好轉的情況下，出現了恢復性的回升，但同時也應看到國內消費需求市場和投資仍處于較低水平，?濟結構尚待進
一步加速調整，公司針對今年的大環境和行業所面臨的挑戰，下半年將在繼續貫徹落實年初制定的工作方針基礎上
，力圖突破傳統?營方式和?營理念，吐故納新、開拓思路，著重做好以下幾項工作：加大主題營銷力度，強化優
勢品牌；集約資源，加速電子商務推進工作；清理資產，提高資產運行質量；敬業創業，創立一流自有品牌,探索國
有股的減持,法人股的整合,以優化股本結構,有步驟地實施?營者期權期股的?營方式,激活?營機制.
(2)上半年生產?營過程中存在的問題擬采取的措施和對策。
由于大賣場、專業連鎖店等?營方式的持續升溫，以及上半年公司開始實施的一店部分商場的裝修改造，給已
面臨巨大市場競爭壓力的上半年?營帶來較大的沖擊。為此，公司將采取積極措施和必要的策略。
a.調整出新，通過對下屬商場和商品結構的戰略性調整，做強百貨主業。
b.開拓創新，擴大專業連鎖和電子商務的業態發展，充分利用網絡電子技術整合企業的核心業務流程，共享資源，
增加可持續發展潛力。
c.參與環保，共創綠色家園，通過創導營銷理念，以期引導出科學的、健康的、合理的消費主流。
d.進一步加強資本、資產運作力度，探索國有股的減持，從而優化股本結構。
e.推行品牌戰略，從完善品牌代理，扶植自有品牌入手，開拓新利潤源。
五、重要事項
1、中期不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。
2、公司上年度利潤分配方案，公積金轉增股本方案及其執行情況。
公司99年度股東大會通過的利潤分配方案：99年實現凈利12889.06萬元，根據《公司法》和公司章程規定，提取
10%法定公積金1288.91萬元，提取10%法定公益金1288.91萬元，提取10%任意盈余公積金1288.91萬元，加上上年
末未分配利潤-4670.99萬元，本年度實際可供分配利潤為5640.25萬元，決定以1999年末股份總數52985.94萬股為基
數，向全體股東每10股派發紅利1.00元(含稅)，共派現金紅利5298.59萬元，剩余利潤341.66萬元轉入下一年度，該
項決議以公告形式刊登于2000年6月10日的《上海證券報》。
根據《上市公司股東大會規范意見》，公司將在股東大會召開后的兩個月內(即8月9日內)完成股利的派發事
3、本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、報告期內公司收購兼并、資產重組事項的簡要情況及進程。
(1)為促進公司資產重組，改善資產結構，提高資產質量，?與公司大股東上海一百(集團)有限公司?商一致，決定向
一百集團轉讓公司所持上海一百(集團)供配貨中心與上海一百(集團)百文有限公司的部分股權，該項轉讓決議以公
告形式刊登于2000年6月24日的《上海證券報》。
(2)上述兩家企業分別成立于1995年和1997年，因企業?營發生變化，對本公司的投資回報沒有達到預期的目標，故?
?事會研究決定，向一百集團轉讓總價金額為2000萬元的上述企業的部分股權,以優化資產質量，提高盈利能力。
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[4].5、重大關聯交易事項
(1)報告期內公司無購銷商品，提供勞務發生的關聯交易。
(2)資產、股權轉讓發生的關聯交易
a.關聯交易方：
本次交易所涉及的關聯方為上海一百(集團)有限公司，該公司是本公司國家股的授權單位，占公司總股本的45.1
8%，是本公司的控股股東，截止1999年12月31日，其帳面凈資產184064萬元，凈利潤3440萬元。
b.交易內容：
公司向一百集團分別以投資?值1000萬元轉讓上海一百(集團)供配貨中心和上海一百(集團)百文有限公司，轉讓
后本公司所持股份分別降至0.88%和4.04%，本公司與上海一百(集團)有限公司已于2000年6月23日簽署轉讓?議書，
一百集團已于6月29日以現金向本公司支付轉讓價款2000萬元。因上年末，公司已對上海一百(集團)供配貨中心提取
長期投資減值準備。本次股權轉讓后，沖減長期投資減值準備獲得轉讓收益1000萬元,占報告期利潤的11.34%,該項
轉讓決議以公告形式刊登于2000年6月24日的《上海證券報》。
(3)公司與關聯方(包括未納入合并范圍的子公司)存在債權、債務往來等事項。
報告期內，公司應收一百(集團)有限公司22925000.00元，應收富士德服飾有限公司22375196.14元。形成?因系借
款支持項目開發。
(4)報告期內，公司無其它重大關聯交易。
6、本公司與控股股東做到在人員、資產、財產上的"三分開"，實現了人員獨立、資產完整、財務獨立。
7、報告期內，公司無托管、承包、租賃其它公司資產或其它公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。
8、報告期內，公司續聘的會計師事務所為大華會計師事務所有限公司。
9、公司無其它重大合同及其履行情況。
10、公司對外擔保事項。
報告期內本公司為一百(集團)有限公司人民幣借款27900萬元提供信用擔保，為子公司上海第一八佰伴有限公司
人民幣借款25300萬元、美元借款7350萬美元，一百(集團)交家電有限公司人民幣借款4385萬元、第一百貨滬西商廈
人民幣借款1400萬元提供信用擔保，為上海欣虹置業有限公司2000萬元人民幣借款提供信用擔保。
11、報告期內公司無更改名稱或股票簡稱的情況。
六、財務會計報告
1、會計報表：(見附表)
2、會計報表附注：
(1)本報告期內，公司會計政策、會計估計和核算方法未發生變化。
(2)本報告期內，公司合并范圍未發生變化。
(3)會計報表主要項目注釋：
a.應收帳款2000年6月30日余額為人民幣47299045.13元，按帳齡分析：
帳齡 期初數 期末數
金 額 比例(%) 壞帳準備 金 額 比例(%) 壞帳準備
1年以內 33140775.37 64.93 3177965.84 23872892.36 50.47 2849097.61
1-2年 14482821.77 28.37 3073991.99 19356570.13 40.92 2305852.04
2-3年 1813796.47 3.35 732389.83 1624584.45 3.43 679493.05
3年以上 1604929.41 3.14 1100130.13 2444998.19 5.18 2157404.97
合 計 51042323.02 100.00 8084477.79 47299045.13 100.00 7991847.67
本帳戶期末余額中無持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。
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[5].應收帳款期末余額中欠款金額最大的前五名債務人情況如下：
債務人名稱 期末欠款余額 欠款?因 帳 齡
?達實業公司 10150000.00 房產開發款 1～2年
東方萊索托 10208399.09 銷貨款 1年以下
天天美食餐飲公司 2324412.00 租賃費 1年以下
?西鷹潭國定 2139104.95 銷貨款 1年以下
?泓實業公司 1047043.25 銷貨款 1～2年
b.其他應收款2000年6月30日余額為人民幣225441964.00元，按帳齡分析：
帳齡 期初數 期末數
金 額 比例(%) 壞帳準備 金 額 比例(%) 壞帳準備
1年以內 147298740.98 83.82 14602477.43 178497253.33 79.18 5440.18
1-2年 8978427.83 5.11 6029272.86 19473913.29 8.64 14622099.76
2-3年 6788427.48 3.86 1348655.34 13852483.00 6.14 6412987.55
3年以上 12670299.93 7.21 2236794.76 13618314.38 6.04 3178672.90
合 計 175735896.22 100.00 24217200.39 225441964.00 100.00 24219200.39
本帳戶期末余額中有持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款22950000.00元。
其他應收款期末余額中欠款金額最大的前五名債務人情況如下：
債務人名稱 期末欠款余額 欠款?因 帳 齡
一百(集團)有限公司 22950000.00 借款 1～2年
上海印染針織廠 17854589.71 借款 1～2年
滬東供電局 3519847.97 預付電費 1年以內
怡通汽車銷售公司 3000000.00 借款 1年以內
富太大廈 2267271.61 租賃費 2～3年
c.待攤費用2000年6月30日余額為人民幣4010670.68元，其中：
類 別 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
期初進項稅金 884524.06 884524.06 0.00
運費 1260351.21 1555797.59 2302444.68 513704.12
其它 3538217.48 1616387.46 1657638.38 3496966.56
合計 5683092.75 3172185.05 4844607.12 4010670.68
d、存貨2000年6月30日余額為人民幣274416485.84元，其中：
項 目 期初數 期末數
金 額 跌價準備 金 額 跌價準備
庫存商品 280293578.54 17809674.10 253528578.85 16487234.96
低值易耗品 11724540.50 2632217.62 11648760.41 3137480.94
?材料 2057264.61 161068.85 1699333.27 178513.32
在途物資 598212.26 341880.36
其 他 1779230.45 520105.46 7197932.95 522273.07
合 計 296452826.36 21123066.03 274416485.84 20325502.29
e.長期投資2000年6月30日余額為人民幣217283973.33元。
①項目明細
SHANGHAI No.1 DEPARTMENT STORE CO.,LTD
[6].項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
金額 減值準備 金額 減值準備
長期股權投資 205166929.57 19669857.19 10850000.00 21138199.05 194878730.52 8469857.19
長期債權投資 30875100.00 30875100.00
合 計 236042029.57 19669857.19 10850000.00 21138199.05 225753830.52 8469857.19
②長期股權投資
(a)股票投資期末余額98018907.10元，其明細內容為：
被投資單位名稱 股 份 股 數 占衩投資公司 投 資金 額
類 別 股權的比例
1.豐華園珠筆股份有限公司 法人股 950400 <5% 3451135.60
2.申達實業股份有限公司 法人股 2080320 <5% 4597600.00
3.嘉寶實業股份有限公司 法人股 655200 <5% 1904000.00
4.新世界股份有限公司 法人股 969408 <5% 1619905.54
5.豫園旅游商城股份有限公司 法人股 1783782 <5% 5720033.19
6.聯華合纖股份有限公司 法人股 576000 <5% 1837826.77
7.永生股份有限公司 法人股 894374 <5% 3717630.00
8.中國第一鉛筆股份有限公司 法人股 1115130 <5% 2907136.00
9.龍頭股份有限公司 法人股 276000 <5% 897000.00
10.雙鹿電器股份有限公司 法人股 145200 <5% 600200.00
11.水仙電器股份有限公司 法人股 1016400 <5% 3788400.00
12.輪胎橡膠股份有限公司 法人股 143000 <5% 710000.00
13.中國紡織機械股份有限公司 法人股 171600 <5% 409000.00
14.氯堿化工股份有限公司 法人股 440000 <5% 2160000.00
15.時裝股份有限公司 法人股 411400 <5% 1122000.00
16.杭州解放路百貨商店股份有限公司法人股 104000 <5% 128000.00
17.友誼華僑股份有限公司 法人股 446160 <5% 1104000.00
18.浦東發展銀行 法人股 25000000 <5% 29650000.00
19.申銀萬國證券股份有限公司 法人股 3630354 <5% 6250000.00
20.上海國際信托投資公司 法人股 9999200 <5% 14999200.00
21.交通銀行 法人股 2404200 <5% 3282240.00
22.上海石油集團油店股份有限公司 法人股 7000000 8.75% 7000000.00
23.常州金獅自行車股份有限公司 法人股 50000 <5% 50000.00
24.太?五一百貨大樓股份有限公司 法人股 55000 <5% 77000.00
25.愛建股份有限公司 法人股 7920 <5% 36600.00
合 計 98018907.10
(b)其他股權投資2000年6月30日余額為人民幣96859823.42元,其明細內容如下:
被投資單位 投 資 占被投資 年初投資 本 期 累 計 期末余額 減值準備
名 稱 起止期 公司股權的 成本余額 增加額 增加額 期末余額
比例(%)
富士德服飾有限 1992/2- 49.20 3287077.60 61800.95 -1821506.76 1465570.84
SHANGHAI No.1 DEPARTMENT STORE CO.,LTD
[7].公司 2003/2
申宏進出口公司 1990(? 439904.74 439904.74 439904.74
營期未定)
鎮?金星塑料有 1992/9-
限公司 2007/9 40.00 2100600.00 2100600.00 2100600.00
洪都?斯湛佑公 1992/7-
司 2012/7 24.50 3027210.49 3027210.49
一百(集團)供配 1995(? 0.88 10200000.00 -10000000.00 200000.00 200000.00
貨中心 營期未定)
一百(集團)連鎖 1995(? 25.00 5000000.00 5000000.00 5000000.00
公司 營期未定)
一百(集團)房地 1996(? 10.00 5000000.00 5000000.00 599393.50
產公司 營期未定)
一百(集團)百文 1996(? 4.04 11340700.00 -10000000.00 1340700.00
公司 營期未定)
新上海商業城有 1998(? 5.00 2000000.00 2000000.00
限公司 營期未定)
浩宇旅游紀念品 1998/10- 30.00 300000.00 300000.00
公司 2018/10
中貿聯有限公司 1992(? 4.64 2000000.00 2000000.00
營期未定)
一百(集團)假日 1998(? 23.31 10000000.00 10000000.00
酒店 營期未定)
海海公司 1995(? 100.00 1200000.00 -1200000.00 0.00
營期未定)
太?五一 1992(? 30000.00 30000.00
營期未定)
萊卡有限公司 1995(? 415095.00 415095.00
營期未定)
銀通公司 1995(? 1000000.00 1000000.00
營期未定)
東方萊索托 1989(? 769086.36 769086.36
營期未定)
紹興稀金廠 1992(? 109958.95 109958.95 109958.95
營期未定)
?歌電子電 1992(? 20000.00 20000.00 20000.00
器公司 營期未定)
北京視美樂科技 2000- 20.00 2500000.00 2500000.00
發展有限公司 2020
熱買熱賣電子商 2000/5- 70.00 1400000.00 1400000.00
SHANGHAI No.1 DEPARTMENT STORE CO.,LTD
[8].務有限公司 2020/5
頤盛商貿有限公 2000.5(? 70.00 3500000.00 3500000.00
司 營期未定)
一百通訊連鎖有 2000.5(? 30.00 1950000.00 1950000.00
限公司 營期未定)
一百得康電腦有 2000.7 15.00 1500000.00 1500000.00
限公司
合 計 58239633.14 -10288199.05 -1821506.76 46068126.38 8469857.19
③長期債權投資2000年6月30日余額為人民幣30875100.00元,其明細內容如下:
(a)債券投資
債券種類 面 值 年利率(%) 購入金額 到期日 期初應收 本期應收 本期已收 期末應收 期末余額 減值準備
利 息 利 息 利 息 利 息 期末余額
電力債券330100.00 不計息 330100.00 2002-6-1 0.00 0.00 0.00 0.00 330100.00 0.00
合 計 330100.00 330100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330100.00 0.00
(b) 其他債權投資
借款單位 本 金 年 限 年利率(%) 到期日 期初應收 本期應收 本期已收 期末應收 期末余額 減值準備
利 息 利 息 利 息 利 息 期末余額
一百(集團) 30000000.00 2年 10.908 2001-1-1 0.00 0.00 0.00 0.00 30000000.00
有限公司
浦東南匯 545000.00 2年 已到期 0.00 0.00 0.00 0.00 545000.00
匯倉
合 計 30545000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30545000.00
④長期投資減值準備2000年6月30日余額為人民幣8469857.19元,其中主要是:
企業名稱 金 額 計提?因
一百(集團)連鎖公司 5000000.00 大額虧損，凈資產為負
鎮?金星塑料有限公司 2100600.00 大額虧損，凈資產為負
f.在建工程2000年6月30日余額為人民幣73186513.08元，其中：
期初數 本期增加 本期轉入固定資產 其他減少
工程名稱 金 額 其中：利息 金 額 其中：利息 金 額 其中：利息 金 額 其中：利息
資本化數 資本化數 資本化數 資本化數
萬隆大廈 11793812.50
一百商城 7516530.47 1009351.70
淮海店商 6750380.00 3057.00
場改建
乾溪小區 20583377.88
老樓改建 8540402.40
其 它 15757792.77 1231808.36
合 計 62401893.62 10784619.46
期末數
工程名稱 金 額 其中:利息 預算數 資金來源 項目進度
SHANGHAI No.1 DEPARTMENT STORE CO.,LTD
[9].資本化數
萬隆大廈 11793812.50 11500000.00 自籌資金 100%
一百商城 8525882.17 60000000.00 募集資金 14.21%
淮海店商 6753437.00 自籌資金
場改建 自籌資金
乾溪小區 20583377.88 自籌資金
老樓改建 8540402.40 自籌資金
其 它 16989601.13 自籌資金
合 計 73186513.08
g.長期待攤費用2000年6月30日余額為人民幣183461206.90元，其中：
類 別 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
裝修費 183156249.54 8233857.99 174922391.55
電話初裝費 1826816.39 76071.11 1750745.28
其 他 7522455.41 165025.00 899410.34 6788070.07
合 計 192505521.34 165025.00 9209339.44 183461206.90
h.財務費用2000年6月30日發生額為人民幣45359320.46元，其中：
費用項目 上年1～6月發生額 本年1～6月發生額
利息支出 71360452.38 47568921.70
利息收入 10273469.38 2209601.24
合 計 61086983.00 45359320.46
i.其他業務利潤2000年6月30日發生額為人民幣44865659.10元，其中無報告期利潤總額10%(含10%)以上的項目。
j.投資收益2000年6月30日發生額為人民幣11482274.69元，其中：
上期發生數 本期發生數
股票投資收益 45610788.26 1426784.36
債權投資收益 9877499.78 0.00
其他收益（如股權投資處置損益） ?539386.48 10055490.33
合 計 54948901.56 11482274.69
k.營業外收入2000年6月30日發生額為人民幣3139970.51元。
l.營業外支出2000年6月30日發生額為人民幣577951.58元。
七、備查文件目錄
公司總?理辦公室備置有以下文件，以供證管部門、交易所及股東查詢。
1、載有?事長親筆簽名的中期報告文本；
2、載有法定代表人、總會計師、會計主管人員簽名并蓋章的會計報表。
3、 報告期內在《上海證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的?稿。
?事長： ?紹誠
上海市第一百貨商店股份有限公司
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