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(0591)重慶桐君閣股份有限公司中報(bào)摘要
http://whmsebhyy.com 2000年07月20日 08:16 全景網(wǎng)絡(luò)證券時(shí)報(bào)
重要提示：本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。公司中
期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
一、公司簡(jiǎn)況
（一）公司全稱:重慶桐君閣股份有限公司
英文名稱:CHONGQING TONG JUN GE CO.，LTD.
英文縮寫：T J G
（二）公司注冊(cè)及辦公地址：重慶市渝中區(qū)解放西路120號(hào)
郵政編碼：400012
電子信箱：CQZYCO @PUBLIC.CTA.CQ.CN
（三）公司法定代表人：廖志揚(yáng)
（四）公司董事會(huì)秘書(shū)：鄒 莎
聯(lián)系地址：重慶市渝中區(qū)解放西路120號(hào)
電話及傳真：(023)63843398
（五）公司選定的信息披露報(bào)刊名稱：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www . cninfo .com .cn
公司中報(bào)備置地點(diǎn)：公司辦公室
（六）公司股票上市地：深圳證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：桐君閣
股票代碼：0591
二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
項(xiàng) 目 2000年1－6月 1999年1－6月
凈利潤(rùn)（元） 9,949,220.44 14,068,882.36
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元） 9,691,801.79 10,556,612.89
每股收益（元） 0.0996 0.185
凈資產(chǎn)收益率 （％） 4.07 7.99
2000年6月30日 1999年12月31日
總資產(chǎn)（元） 535,687,502.93 466,884,424.25
資產(chǎn)負(fù)債率（％） 54.39 67.82
股東權(quán)益（元） 244,317,616.35 150,228,395.91
每股凈資產(chǎn)（元） 2.45 1.65
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（元） 2.00 1.08
注：扣除的非經(jīng)營(yíng)性損益項(xiàng)目和涉及金額：扣除拆遷補(bǔ)償收入等營(yíng)業(yè)外收支凈
額319,885.47元，投資收益－17,040.00元。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式如下：
每股收益=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末股東權(quán)益×100％
每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益／報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)=(報(bào)告期末股東權(quán)益－三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)－待攤費(fèi)用－待
處理(流動(dòng)、固定)資產(chǎn)凈損失－開(kāi)辦費(fèi)－長(zhǎng)期待攤費(fèi)用－住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額) ／
報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
三、股本變動(dòng)和主要股東持股情況
1、股本變動(dòng)情況表 單位:股
期初期 本次變動(dòng)增減（＋、－） 期末數(shù)
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 增發(fā) 小 計(jì)
（一)尚未流通股份
1、發(fā)起人股份
其中：
國(guó)家擁有股份
境內(nèi)法人持有股份 62466192 2600000 2600000 65066192
外資法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
其中：轉(zhuǎn)配股
未流通股份合計(jì) 62466192 2600000 2600000 65066192
（二）已流通股份
1、境內(nèi)上市的
人民幣普通股 28800000 6000000 6000000 34800000
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已流通股份合計(jì) 28800000 6000000 6000000 34800000
（三）股份總數(shù)合計(jì) 91266192 8600000 8600000 99866192
注：公司于2000年元月17日最后完成了九九年度配股工作，并按規(guī)定刊登了股
份變動(dòng)公告。故期末股本增加是由九九年度配股后增加股本所致。
2、前10名股東持股情況（截止2000年6月30日）
股東名稱 持股數(shù)量(股) 持股比例（％）
（一）重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司 65066192 65．15
（二）福建華福 406105 0．41
（三）安信證券投資基金 325863 0．31
（四）同盛證券投資基金 250000 0．25
（五）付宏聲 192000 0．19
（六）劉秀陸 129297 0．13
（七）肖燕 123000 0．12
（八）易亞壽 106000 0．11
（九）深圳市蔚深投資有限公司 100000 0．10
（十）劉郁華 93500 0．09
注：報(bào)告期內(nèi)持股5％以上的法人股東所持股份無(wú)質(zhì)押、凍結(jié)情況。
四、經(jīng)營(yíng)情況的回顧與展望
1、公司報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
公司主營(yíng)中成藥制造，中藥飲片加工，中西成藥、中藥材（含麝香）、滋補(bǔ)保
健品經(jīng)營(yíng)等。今年上半年中藥工業(yè)產(chǎn)值完成5477萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)－1．83％，
工業(yè)銷售完成6，134．45萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)4．13％，產(chǎn)銷率為79．47％； 商
業(yè)總購(gòu)進(jìn)22，136萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)29．58％；商業(yè)總銷售27，498萬(wàn)元，比上
年同期增長(zhǎng)34．3％；利潤(rùn)總額完成1，170萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)－29．39％。
對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：攤位租賃收入利潤(rùn)255．84 萬(wàn)
元。
2、公司投資情況
（1） 募集資金使用情況
公司于一九九九年底實(shí)施了九九年度配股方案， 募集資金全部到位時(shí)間是二
000年一月十三日，本次共募集資金8600萬(wàn)元，減去配股發(fā)行費(fèi)用等， 實(shí)際募集資
金8414萬(wàn)元。按照公司募集資金使用計(jì)劃，現(xiàn)實(shí)際資金使用情況如下：第一，根據(jù)
渝經(jīng)技發(fā)（1998）207號(hào)文，公司將計(jì)劃投資2950萬(wàn)元，用于桐君閣藥廠GMP改造項(xiàng)
目，現(xiàn)實(shí)際已投入2，117．02萬(wàn)元，其中，歸還以前年度借款投入該項(xiàng)目資金1 ，
788萬(wàn)元（已轉(zhuǎn)固1，614萬(wàn)元，未轉(zhuǎn)固174萬(wàn)元），本期投入該項(xiàng)目在建工程329 ．
02萬(wàn)元。第二，根據(jù)渝經(jīng)技發(fā)（1998）206號(hào)文，公司將計(jì)劃投資2998 萬(wàn)元用于桐
君閣大藥房連鎖店工程改造項(xiàng)目，現(xiàn)實(shí)際投入2，721．47萬(wàn)元，其中，歸還以前年
度借款投入該項(xiàng)目資金1，989．07萬(wàn)元，本期投入該項(xiàng)目在建工程732.40萬(wàn)元。第
三，投入補(bǔ)充流動(dòng)資金1030萬(wàn)元。第四，投入用于藥材儲(chǔ)備1000萬(wàn)元。綜上情況，
公司的募集資金已實(shí)際支付6，868．49萬(wàn)元，余1，545．51萬(wàn)元，全部存入銀行，
正按項(xiàng)目進(jìn)度投入。
（2）報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)其他投資情況
3、報(bào)告期內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境無(wú)發(fā)生重大變化， 沒(méi)有去年同期大額營(yíng)業(yè)外拆
遷補(bǔ)償收入等因素；故利潤(rùn)相應(yīng)減少。由于國(guó)家藥品的降價(jià)政策，雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)收
入有25．41％的增長(zhǎng)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度不大。中國(guó)加入WTO 已近在眉睫，
對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)說(shuō)，加入WTO應(yīng)是一個(gè)長(zhǎng)期利好， 公司將充分利用中藥行業(yè)的
傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，努力開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng),培養(yǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
4、下半年計(jì)劃
（1）繼續(xù)完善桐君閣大藥房連鎖公司、桐君閣藥品銷售公司、 桐君閣醫(yī)藥批
發(fā)公司、重慶中藥材公司四大公司的建設(shè)，加大專業(yè)分工與協(xié)作的管理步伐與力度。
（2）抓住西部大開(kāi)發(fā)的偉大歷史機(jī)遇，進(jìn)一步強(qiáng)化工商聯(lián)盟， 實(shí)現(xiàn)廠家品種
和本公司品牌效應(yīng)的有機(jī)結(jié)合，形成西部大市場(chǎng)、大流通的格局；商商結(jié)合，充分
有效地挖掘和利用以藥材為主的西部資源，造就優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享的市場(chǎng)環(huán)境。
（3）加大骨干品種和普藥品種的生產(chǎn)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度， 努力提高產(chǎn)品的科技
含量，以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。
五、重要事項(xiàng)
1、本公司2000年中期不分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、公司九九年度配股方案經(jīng)九八年度股東大會(huì)審議通過(guò)并按程序申報(bào)后， 于
99年12月19日獲證監(jiān)會(huì)復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)，并于2000年元月17日全部完成實(shí)施。
3、本報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
4、本報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)收購(gòu)兼并、資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
5、重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：
（1） 公司在報(bào)告期內(nèi)向關(guān)聯(lián)方重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司銷售貨物10, 236
,917.33元,采購(gòu)貨物15,435,190.32元； 向太極集團(tuán)重慶銷售責(zé)任有限公司銷售貨
物39,048,457.43元。
（2 ）其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司為本公司向招商銀行借
款500萬(wàn)元提供擔(dān)保；太極集團(tuán)有限公司為本公司向光大銀行借款1100 萬(wàn)元提供擔(dān)
保；根據(jù)本公司與太極集團(tuán)重慶銷售有限責(zé)任公司的協(xié)議，本公司銷售給太極集團(tuán)
銷售公司的貨物按出廠價(jià)的68％結(jié)算，結(jié)算價(jià)格中不包含廣告費(fèi)在內(nèi)的銷售費(fèi)用，
銷售費(fèi)用由太極集團(tuán)重慶銷售有限責(zé)任公司承擔(dān)。
（3）本公司與關(guān)聯(lián)公司的應(yīng)收、 應(yīng)付項(xiàng)目期末余額：對(duì)太極集團(tuán)有限公司其
他應(yīng)收款 2,849,114.56元，對(duì)重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司應(yīng)收帳款8,453,790.85
元，其他應(yīng)付款1,514,442.31元，長(zhǎng)期借款37,238,024.50元； 對(duì)太極集團(tuán)重慶銷
售有限責(zé)任公司應(yīng)收帳款9,429, 883. 71元；對(duì)四川太極制藥有限公司應(yīng)收帳款6
,812,524.00元。
6、公司在人員資產(chǎn)、 財(cái)務(wù)方面均嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)精神和要求進(jìn)行規(guī)
范運(yùn)作，與控股股東重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司之間保持了人員獨(dú)立、資產(chǎn)完整、
財(cái)務(wù)獨(dú)立。
公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員未在股東單位及關(guān)聯(lián)公司兼職；公司以其
下屬十三家全資企業(yè)為主體組建以來(lái)，一直保持了資產(chǎn)完整，生產(chǎn)獨(dú)立，供應(yīng)、銷
售、管理體系完整；公司財(cái)務(wù)部采用統(tǒng)一管理，分級(jí)核算的獨(dú)立財(cái)務(wù)核算體系，公
司在中國(guó)工商銀行重慶市分行獨(dú)立開(kāi)設(shè)基本帳戶，并獨(dú)立地向重慶市國(guó)稅局、地稅
局納稅。
7、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)發(fā)生托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、 承
包、租賃上市公司資產(chǎn)的事項(xiàng)。
8、報(bào)告期內(nèi)無(wú)改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況。
9、報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大合同事項(xiàng)。
10、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)擔(dān)保事項(xiàng)。
11、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)更改名稱或股票簡(jiǎn)稱情況。
12、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)其他重大事項(xiàng)。
六、財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）
(一) 會(huì)計(jì)報(bào)表:見(jiàn)附表
(二) 會(huì)計(jì)報(bào)表附注
(1) 與上年度相比,報(bào)告期內(nèi)會(huì)計(jì)政策沒(méi)有發(fā)生重大變化
(2) 會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋(除特別注明外,本注釋均以人民幣元為單位)
1、貨幣資金
項(xiàng) 目 期末余額 期初余額
現(xiàn)金 177,549.14 157,438.60
銀行存款 109,416,521.40 23,863,188.12
其他貨幣資金 13,390.49 205,162.81
合計(jì) 109,607,461.03 24,225,789.53
2、 應(yīng)收帳款
(1) 帳齡分析
帳齡 期末余額 期初余額
金額 比例(％) 壞帳準(zhǔn)備 金額 比例(％) 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 53,629,059.95 61.79 513,641.96 51,364,195.69 56.26 513,641.96
1－2年 2,708,354.82 3.12 219,908.37 4,398,167.49 4.82 219,908.37
2－3年 3,238,634.37 3.73 487,888.52 4,878,885.21 5.34 487,888.52
3－5年 14,279,954.22 16.45 1,807,377.27 12,049,181.81 13.20 1,807,377.27
5年以上 12,930,295.82 14.91 9,302,749.59 18,605,499.18 20.38 9,302,749.59
合計(jì) 86,786,299.18 100 12,331,565.71 91,295,929.38 100 12,331,565.71
（2）應(yīng)收帳款期末余額中欠款金額較大的債務(wù)人情況：
債務(wù)人名稱 期末欠款金額 欠款原因
欠款時(shí)間(帳齡)
重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司 8,453,790.85 貨款
1年以內(nèi)
太極集團(tuán)重慶銷售有限責(zé)任公司 9,429,883.71 貨款 1年以內(nèi)
四川太極制藥有限公司 6,812,524.00 貨款 1年以內(nèi)
海南華海公司四川分公司 978,543.60 貨款 1年以內(nèi)
重慶市第九人民醫(yī)院 725,301.77 貨款 1年以內(nèi)
小 計(jì) 26,400,043.93
（3）2000年6月30日應(yīng)收帳款余額中持有本公司5％(含5％)以上股份的股東重
慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司8,453,790.85元。
3、其他應(yīng)收款
（1） 帳齡分析
帳 齡 期末余額 期初余額
金額 比例（％） 壞帳準(zhǔn)備 金額 比例（％） 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 15,063,162.80 44.91 376,041.73 37,604,173.64 63.22 376,041.73
1－2年 5,155,626.96 15.37 160,186.08 3,203,721.50 5.39 160,186.08
2－3年 2,137,189.82 6.37 355,388.68 3,553,886.82 5.97 355,388.68
3－5年 5,183,742.48 15.46 1,286,718.87 8,578,125.77 14.42 1,286,718.87
5年以上 5,999,035.91 17.89 3,269,717.00 6,539,433.93 10.99 3,269,717.00
合計(jì) 33,538,757.97 100 5,448,052.49 59,479,341.66 100 5,448,052.36
(2) 其他應(yīng)收款期末欠款金額較大的債務(wù)人情況:
單 位 期末欠款金額 欠款原因 欠款時(shí)間(帳齡)
重慶中藥廠 8,749,132.84 往來(lái)款 3—5年
太極集團(tuán)有限公司 2,849,114.56 往來(lái)款 1年以內(nèi)
重慶南山廠 1,789,481.76 往來(lái)款 3—5年
江津雙九水泥廠 388,400.00 借 款 2—3年
小計(jì) 12,814,692.28
4、 預(yù)付帳款
（1） 帳齡分析
帳齡 期末余額 期初余額
金額 比例（％） 金額 比例（％）
1年以內(nèi) 154,040.00 100 111,500.00 38.25
1— 2年
2— 3年
3— 5年
5年以上 180,000.00 61.75
小計(jì) 154,040.00 100 291,500.00 100
（2）2000年6月30日公司預(yù)付帳款欠款單位為:
單 位 期末余額 欠款時(shí)間 欠款原因
自貢市長(zhǎng)征通用機(jī)械公司 35,000.00 1年內(nèi) 預(yù)付設(shè)備款
成都恩威制藥公司 119,040.00 1年內(nèi) 貨款
合計(jì) 154,040.00
(3) 2000年6月30日預(yù)付帳款期末余額中無(wú)持有本公司5％(含5％) 以上股份的
股東單位預(yù)付款。
5、 存貨
類別 期末余額 期初余額
金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 金額 跌價(jià)準(zhǔn)備
庫(kù)存商品 127,113,652.27 13,283,163.69 137,647,077.59 13,283,163.69
材料物資 6,040,219.06 1,266,045.53 6,551,901.96 1,266,045.53
包裝物 4,176,919.53 77,560.70 2,383,347.21 77,560.70
低值易耗品 1,326,332.72 1,086,009.63
在途商品 17,841,625.45 2,973,533.43
委托加工商品 176,621.77 299,317.32
產(chǎn)成品 23,869,486.01 156,779.65 24,464,503.00 156,779.65
在產(chǎn)品 2,022,861.17 1,317,341.08
合計(jì) 182,567,714.98 14,783,549.57 176,723,031.22 14,783,549.57
6、 待攤費(fèi)用
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
期初進(jìn)項(xiàng)稅 1,376,593.56 0.00 560,940.47 815,653.09
租金 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
保險(xiǎn)費(fèi)用 11,073.12 132,221.30 59,596.62 83,697.80
門面裝修費(fèi) 433,773.45 74,1921.39 209,859.08 965,835.76
軟件費(fèi) 88,016.91 0.00 88,016.91 0.00
合計(jì) 1,911,957.04 874,142.69 920,913.08 1,865,186.65
7、長(zhǎng)期投資
(1)2000年6月30日余額為6,028,074.84 元 , 列表如下:
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
金額 減值準(zhǔn)備 金額 減值準(zhǔn)備
長(zhǎng)期股權(quán)投資 5,828,549.40 200,000.00 5,811,509.40 200,000.00
長(zhǎng)期債權(quán)投資 216,565.44 216,565.44
合計(jì) 6,045,114.84 200,000.00 6,028,074.84 200,000.00
(2)其他股權(quán)投資
被投資單位名稱 投資期限 投資比例 投資金額 本期權(quán)益增加 累計(jì)權(quán)益增加 減值準(zhǔn)備 核算方法
廣深醫(yī)藥有限公司 無(wú) 5.2％ 400,322.00 成本法
重慶惠達(dá)實(shí)業(yè)
股份有限公司 無(wú) ≤ 5％ 497,475.04 成本法
重慶太極儲(chǔ)運(yùn)有限
責(zé)任公司 50年 47.7％ 3,453,334.66 權(quán)益法
重慶醫(yī)藥股份有限
公司 無(wú) ≤1％ 50,000.00 成本法
重慶中藥健民有限
公司 無(wú) 35.50％ 710,000.00 －17,040.00 377.70 權(quán)益法
交通銀行重慶分行 無(wú) ≤1％ 500,000.00 成本法
西安華聯(lián)中藥股份
有限公司 無(wú) ≤1％ 200,000.00 200,000.00 成本法
合計(jì) 5,811,131.70 －17,040.00 377.70 200,000.00
(3)長(zhǎng)期債權(quán)投資
債券種類 面值 年利率 購(gòu)入金額 期限 期初應(yīng)收 本期應(yīng)收 期末應(yīng)收 期末余額
（％） 利息 利息 利息
93年國(guó)債 100,000.00 15.86 100,000.00 1993.3－ 95,160.00 11,395.34 106,555.34 206,555.34
2000.3
國(guó)家重點(diǎn)
建設(shè)債券 553.95 4.62 553.95 553.95
重慶重點(diǎn)企業(yè)
電力債券 9,456.15 9,456.15 9,456.15
合計(jì) 110,010.10 110,010.10 95,160.00 11,395.34 106,555.34 216,565.44
8、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
房屋及建筑物 105,238,045.02 125,304.30 1,141,162.27 104,222,187.05
通用設(shè)備 9,070,339.25 994,813.23 362,210.64 9,702,941.84
專用設(shè)備 15,167,424.02 192,187.75 15,359,611.77
運(yùn)輸設(shè)備 10,710,506.26 275,341.88 258,008.20 10,727,839.94
其他 1,149,223.67 392,080.46 1,541,304.13
合計(jì) 141,335,538.22 1,979,727.62 1,761,381.11 141,553,884.73
累計(jì)折舊
房屋及建筑物 20,758,503.51 1,576,000.00 196,690.38 22,137,813.13
通用設(shè)備 5,613,972.04 265,709.01 5,879,681.05
專用設(shè)備 5,929,426.91 526,177.65 119,917.74 6,335,686.82
運(yùn)輸設(shè)備 3,619,313.69 417,229.12 238,646.85 3,797,895.96
其他 323,427.55 46,346.76 369,774.31
合計(jì) 36,244,643.70 2,831,462.54 555,254.97 38,520,851.27
9、在建工程
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期轉(zhuǎn)固 期末余額 資金來(lái)源
桐君閣大藥房連鎖公司 19,890,775.11 7,323,973.30 27,214,748.41 配股資金
GMP改造工程 1,740,497.85 3,290,254.87 125,304.30 4,905,448.42 配股資金
沙坪壩宿舍樓 2,918,905.71 2,918,905.71 其他來(lái)源
望城倉(cāng)庫(kù) 259,530.58 259,530.58 其他來(lái)源
其他 110,279.00 39,268.76 149,547.76 其他來(lái)源
合計(jì) 24,919,988.25 10,653,496.93 125,304.30 35,448,180.88
10、無(wú)形資產(chǎn)
項(xiàng) 目 期初余額 本期增加 本期攤銷額 本期轉(zhuǎn)出 期末余額 剩余攤銷年限
(年)
土地使用權(quán) 8,494,013.22 115,377.03 8,378,636.19 45
財(cái)務(wù)軟件 53,320.00 13,330.00 39,990.00 2
合 計(jì) 8,547,333.22 128,607.03 8,418,626.19
11、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
類 別 原始價(jià)值 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
租入門市裝修費(fèi) 1,817,750.47 1,116,712.23 128,137.56 988,574.67
合 計(jì) 1,817,750.47 1,116,712.23 128,137.56 988,574.67
12、短期借款
按借款類別列示借款金額
借款類別 期末余額 期初余額
銀行借款 141,350,000.00 149,780,000.00
其中：抵押 85,190,000.00 93,370,000.00
擔(dān)保 45,360,000.00 47,270,000.00
信用 10,800,000.00 9,140,000.00
13、應(yīng)付股利
應(yīng)付股利2000年6月30日余額為6,680,844.41元，系應(yīng)付國(guó)家股股利。
14、應(yīng)交稅金
項(xiàng) 目 期末余額 期初余額
所得稅 5,468,878.14 6,214,010.19
增值稅 6,631,253.89 5,136,100.10
城市維護(hù)建設(shè)稅 745,909.21 596,097.27
營(yíng)業(yè)稅 178,104.03 265,653.16
消費(fèi)稅 1.13 11.29
土地使用稅 25,941.50
房產(chǎn)稅 96,014.87 37,716.80
合 計(jì) 13,120,161.27 12,275,530.31
15、其他應(yīng)交款
項(xiàng) 目 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn) 期末余額 期初余額
教育費(fèi)附加 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額的3％ 679,028.06 540,712.68
交通重點(diǎn)附加費(fèi) 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額的5％ 757,972.38 511,446.10
合 計(jì) 1,437,000.44 1,052,158.78
16、其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款2000年6月30日余額為11,643,272.16元，其中應(yīng)付持有本公司5％(
含5％)以上股份的股東重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司的欠款金額為1,514,442.31元。
17、預(yù)提費(fèi)用
費(fèi)用類別 期末余額 期初余額
利息 0.00 9,364.70
合計(jì) 0.00 9,364.70
18、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債
借款類別 期末余額
抵押 2,800,000.00
信用
擔(dān)保
合計(jì) 2,800,000.00
19、長(zhǎng)期借款
借款單位 期末余額 期初余額 借款期限 年利率 借款條件
重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司 37,238,024.50 61,890,000.00 98－2008 ＊ 信用
重慶市醫(yī)藥局 1,991,784.54 1,991,784.54 98－2002 10.98％ 信用
重慶市財(cái)政局 1,500,000.00 1,500,000.00 98－2002 10.5％ 信用
中國(guó)中藥材公司 1,950,000.00 1,950,000.00 信用
重慶渝中區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資 1,000,000.00 1,000,000.00 98－2008 6.75％ 信用
管理公司
合計(jì) 43,679,809.04 68,331,784.54
＊利率按銀行同期貸款利率的50％計(jì)收。
20、股本
股本2000年6月30日余額為99,866,192.00元， 每股面值1元，其股本結(jié)構(gòu)為：
項(xiàng)目 期初數(shù) 比例（％） 本次變動(dòng)增減（＋ －） 期末數(shù) 比例（％）
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他
一、尚未流通股份
1、發(fā)起人股份 62,466,192.00 68.44 2,600,000.00 65,066,192.00 65.15
其中:
1 國(guó)家擁有股份
2 境內(nèi)法人
持有股份 62,466,192.00 68.44 2,600,000.00 65,066,192.00 65.15
3 境外法人持有股份
4其他
2、募集法人股
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
其中：轉(zhuǎn)配股
尚未流通 62,466,192.00 68.44 2,600,000.00 65,066,192.00 65.15
股份合計(jì)
二、已流通股份
1、人民幣
普通股 28,800,000.00 31.56 6,000,000.00 34,800,000.00 34.85
2、境內(nèi)上市外資股
3、境外上市外資股
4、其他
已上市流通
股份合計(jì) 28,800,000.00 31.56 6,000,000.00 34,800,000.00 34.85
三、股份合計(jì) 91,266,192.00 100 8,600,000.00 99,866,192.00 100
21、資本公積
資本公積2000年6月30日余額為97,312,610.87元,其中資產(chǎn)評(píng)估增值 21, 772
,610.87元;本期配股增加資本公積75,540,000.00元。
22、盈余公積
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 期末余額
法定盈余公積 30,550,216.63 30,550,216.63
公益金 6,518,997.38 6,518,997.38
合計(jì) 37,069,214.01 37,069,214.01
23、未分配利潤(rùn)
項(xiàng)目 期末余額
本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 9,949,220.44
加:年初未分配利潤(rùn) 120,379.03
減:提取法定盈余公積
提取法定公益金
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
期末未分配利潤(rùn) 10,069,599.47
24、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
業(yè)務(wù)種類 收入金額 支出金額 利潤(rùn)
攤位租賃 2,670,749.44 112,389.42 2,558,360.02
運(yùn)輸業(yè)務(wù) 245,926.80 758,898.63 －512,971.83
材料銷售 338,725.02 301,666.55 37,058.47
合計(jì) 3,255,401.26 1,172,954.60 2,082,466.66
25、投資收益
項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù)
股票投資收益 405,999.40
債權(quán)投資收益 12,638.76
被投資公司分來(lái)的利潤(rùn) －17,040.00 50,909.04
期末調(diào)整的被投資公司
合計(jì) －17,040.00 469,547.20
26、財(cái)務(wù)費(fèi)用
類別 本期數(shù) 上年同期數(shù)
利息支出 6,355,311.10 5,281,062.47
減:利息收入 577,221.67 293,140.30
加:匯兌損失
減:匯兌收益
加:手續(xù)費(fèi) 7,313.36 45,089.85
合計(jì) 5,785,402.79 5,033,012.02
27、營(yíng)業(yè)外收入
類別 本期發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù)
拆遷補(bǔ)償凈收入 302,790.60 3,295,358.03
處理固定資產(chǎn)凈收益 1,730.82 149,160.86
廢舊材料報(bào)廢收入 41,417.25
罰款收入及保險(xiǎn)賠款 42,229.67
其他 52,776.03 225,010.85
合計(jì) 357,297.45 3,753,176.66
28、營(yíng)業(yè)外支出
類別 本期發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù)
固定資產(chǎn)報(bào)廢凈損失 6,696.97 24,906.38
罰款支出 1,505.04 35,100.00
捐款支出 13,367.66 1,250.00
其他 15,842.31 2,846.28
合計(jì) 37,411.98 64,102.66
29、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
公司2000年1－6月支付與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24,515,806.92元，主要為
支付經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)費(fèi)用等。
30、相同項(xiàng)目與年初相比，報(bào)表中的數(shù)字變動(dòng)幅度達(dá)30％（含30％）的原因
(1)項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 變動(dòng)幅度 說(shuō)明
貨幣資金 109,607,461.03 24,225,789.53 352％ 配股資金到位及加大清欠力度后收回欠款增加貨幣資金
其他應(yīng)收款 33,538,757.97 59,479,341.66 －43.61％ 加大清欠力度收回部分欠款
預(yù)付賬款 154,040.00 291,500.00 －47％ 購(gòu)進(jìn)設(shè)備完清賬務(wù)
應(yīng)付福利費(fèi) 1,280,366.96 833,865.83 53.55％ 職工工資增加相應(yīng)增大福利費(fèi)
其他應(yīng)交款 1,437,000.44 1,052,158.78 36.58％ 銷售稅金增加相應(yīng)增加附加
長(zhǎng)期借款 43,679,809.04 68,331,784.54 －36.08％ 歸還太極集團(tuán)轉(zhuǎn)借重慶市國(guó)資局部分借款
資本公積 97,312,610.87 21,772,610.87 346.95％ 配股溢價(jià)轉(zhuǎn)入增加資本公積
未分配利潤(rùn) 10,069,599.47 120,379.03 8,261.90％ 報(bào)告期盈利增加未分配利潤(rùn)
股東權(quán)益 244,317,616.35 150,228,395.91 62.63％ 配股增加股本,資本公積及盈利
（2）項(xiàng)目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)幅度 說(shuō)明
營(yíng)業(yè)費(fèi)用 11,163,901.21 8,480,332.96 31.64％ 增加門市網(wǎng)點(diǎn)相應(yīng)增加工資福利等營(yíng)業(yè)費(fèi)用
投資收益 －17,040.00 469,547.20 －103.63％ 本期內(nèi)無(wú)股票投資,非控股公司未分利
營(yíng)業(yè)外收入 357,297.45 3,753,176.66 －90.48％ 報(bào)告期內(nèi)拆遷補(bǔ)償收入比去年同期減少
(三)分行業(yè)資料
行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)毛利
本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)
工業(yè): 61,344,500.36 58,909,991.48 33,249,772.22 33,275,877.64 28,094,728.14 25,634,113.84
商業(yè): 232,331,597.36 168,255,923.11 211,800,934.47 152,145,331.73 20,530,662.89 16,110,591.38
公司內(nèi) 8,788,555.73 8,064,895.89 723,659.84
行業(yè)間
相互抵減
合計(jì): 284,887,541.99 227,165,914.59 236,985,810.80 185,421,209.37 47,901,731.19 41,744,705.22
(四)關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易
1、 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
(1) 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
公司名稱 住冊(cè)地點(diǎn) 注冊(cè)資本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 與本公司關(guān)系 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 法定代表人
重慶太極實(shí)業(yè) 重慶市涪陵 25,260萬(wàn)元 中成藥西藥 母公司 股份有限公司 白禮西
股份有限公司 建設(shè)路68號(hào) 生產(chǎn)銷售
太極集團(tuán) 重慶市涪陵 34,233.82萬(wàn)元 中成藥西藥 間接控制 國(guó)有控股公司 白禮西
有限公司 建設(shè)路68號(hào) 生產(chǎn)銷售 的母公司
(2)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方注冊(cè)資本及其變動(dòng)
企業(yè)名稱 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司 23,400萬(wàn)元 1,860萬(wàn)元 25,260萬(wàn)元
太極集團(tuán)有限公司 45,671.73萬(wàn)元 11,437.91萬(wàn)元 34,233.82萬(wàn)元
(3)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份或其權(quán)益的變動(dòng)
企業(yè)名稱 期初數(shù) 本期增減 期末數(shù)
金額 比例(％) 金額 比例(％)
重慶太極實(shí)業(yè) 624,661.92 68.44 2,600,000.00 65,066,192.00 65.15
股份有限公司
太極集團(tuán) 68.44 65.15
有限公司
＊ 太極集團(tuán)有限公司持有本公司的母公司重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司股份
14778.96萬(wàn)股,占其股本總額的58.51％,從而間接持有本公司65.15％有表決權(quán)的股
份。
2、不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
公司名稱 與本公司的關(guān)系
太極集團(tuán)重慶銷售有限責(zé)任公司 與本公司的母公司同受太極集團(tuán)有限公司控制
四川太極制藥有限公司 同一母公司
太極集團(tuán)四川綿陽(yáng)制藥有限公司 同一母公司
3、關(guān)聯(lián)公司交易
(1)購(gòu)銷業(yè)務(wù) 本公司與關(guān)聯(lián)公司的購(gòu)銷業(yè)務(wù)均按正常售價(jià)和采購(gòu)價(jià)執(zhí)行；2000
年1－6月交易金額如下:
公司名稱 交易內(nèi)容 本期發(fā)生數(shù) 定價(jià)政策
重慶太極實(shí)業(yè) 銷售貨物 10,236,917.33 出廠價(jià)格
股份有限公司 采購(gòu)貨物 15,435,190.32 原材料、包裝物按市價(jià)加4％的費(fèi)
用結(jié)算，中成藥按市價(jià)結(jié)算
太極集團(tuán)重慶銷 銷售貨物 39,048,457.43 按出廠價(jià)的68％結(jié)算
售有限責(zé)任公司
(2)其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
1重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司為本公司向招商銀行借款500萬(wàn)元提供擔(dān)保;
2太極集團(tuán)有限公司為本公司向光大銀行借款1,100萬(wàn)元提供擔(dān)保;
3根據(jù)本公司與太極集團(tuán)重慶銷售有限責(zé)任公司的協(xié)議， 本公司銷售給太極集
團(tuán)銷售公司的貨物按出廠價(jià)的68％結(jié)算，結(jié)算價(jià)格中不包括廣告費(fèi)在內(nèi)的銷售費(fèi)用，
銷售費(fèi)用由太極集團(tuán)重慶銷售有限責(zé)任公司承擔(dān)。
(2) 本公司與關(guān)聯(lián)公司的應(yīng)收、應(yīng)付項(xiàng)目期末余額
公司名稱 會(huì)計(jì)科目 款項(xiàng)性質(zhì) 期末余額
太極集團(tuán)有限公司 其他應(yīng)收款 往來(lái)款 2,849,114.56
重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司 應(yīng)收賬款 往來(lái)款 8,453,790.85
其他應(yīng)付款 往來(lái)款 1,514,442.31
長(zhǎng)期借款＊ 借 款 37,238,024.50
太極集團(tuán)重慶銷售有限責(zé)任公司 應(yīng)收賬款 銷貨款 9,429,883.71
四川太極制藥有限公司 應(yīng)收賬款 銷貨款 6,812,524.00
＊ 公司向重慶太極實(shí)業(yè)股份有限公司借款37,238,024.50 萬(wàn)元系根據(jù)重慶太
極實(shí)業(yè)股份有限公司與重慶國(guó)有資產(chǎn)管理局簽定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將重慶太極實(shí)業(yè)
股份有限公司應(yīng)支付給重慶國(guó)有資產(chǎn)管理局的收購(gòu)原重慶中藥股份有限公司國(guó)家股
的收購(gòu)款的80％從重慶國(guó)有資產(chǎn)管理局借出8,200萬(wàn)元， 再轉(zhuǎn)借給本公司以扶持生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，借款期限10年，利率按銀行同期貸款利率的50％計(jì)收。期初數(shù)61,890,000.
00萬(wàn)元，已還24,651,975.50萬(wàn)元，余37,238,024.50萬(wàn)元。本期已按規(guī)定計(jì)提利息。
(五)或有事項(xiàng)
公司現(xiàn)有的固定資產(chǎn)中,有原值為5,502.77萬(wàn)元,評(píng)估值為14,458.40 萬(wàn)元的房
屋及建筑物機(jī)器設(shè)備已作為向銀行借款8,519萬(wàn)元的抵押物。除此之外,公司不存在
需要披露的其他或有事項(xiàng)。
(六)承諾事項(xiàng)
截止資產(chǎn)負(fù)債表日，公司不存在需要披露的重大承諾事項(xiàng)。
(七)債務(wù)重組事項(xiàng)
本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在需要披露的重大債務(wù)重組事項(xiàng)。
(八)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中的非調(diào)整事項(xiàng)。
本公司不存在需要披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
七、備查文件
1、載有董事長(zhǎng)親筆簽名的中期報(bào)告文本；
2、 載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員簽名并蓋章的會(huì)計(jì)
報(bào)表。
3、 報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公
告原稿。
4、 公司章程。
重慶桐君閣股份有限公司
董事會(huì)
二000年七月二十日
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