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(0929)蘭州黃河企業(yè)股份有限公司中報(bào)摘要
http://whmsebhyy.com 2000年07月20日 08:12 全景網(wǎng)絡(luò)證券時(shí)報(bào)
重要提示：本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
蘭州黃河企業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○○年七月二十日
一、 公司簡(jiǎn)介
1、 公司法定中文名稱：蘭州黃河企業(yè)股份有限公司
公司法定英文名稱：Lanzhou Huanghe Enterprise Co.,Ltd
2、 公司法定代表人：楊紀(jì)強(qiáng)先生
3、 公司董事會(huì)秘書：魏福新先生
聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市中山路金運(yùn)大廈22層
電話：（0931）8400428
傳真：（0931）8400438
電子信箱：Lzhhqy@Lz.gs.cninfo.net
4、 公司注冊(cè)地址：蘭州市七里河區(qū)鄭家莊108號(hào)
公司辦公地址：蘭州市中山路金運(yùn)大廈22層
郵編：730000
5、 公司選定的信息披露報(bào)紙名稱：《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》
登載公司中期報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：
http://www.cninfo.com.cn
公司中期報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司證券部
6、 股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：蘭州黃河
股票代碼：0929
二、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
1、 報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（合并報(bào)表，單位：人民幣元）
項(xiàng) 目 2000年 1999年同期 1999年末
凈利潤(rùn) 5,970,149.20 13,409,629.51
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 3,470,846.55 11,218,089.33
總資產(chǎn) 1,024,805,406.25 1，004，839，383.92
資產(chǎn)負(fù)債率 44.66％ 41.42％
股東權(quán)益（不包含少數(shù)股東權(quán)益） 535,404,412.45 529，434，263.25
每股收益 0.051 0.137
凈資產(chǎn)收益率 1.12％ 2.65％
每股凈資產(chǎn) 4.54 5.39
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 4.41 5.28
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式如下：
每股收益=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末股東權(quán)益×100％
每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)= （報(bào)告期末股東權(quán)益－三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)－待攤費(fèi)用－
待處理（流動(dòng)、固定）資產(chǎn)凈損失－開辦費(fèi)－長(zhǎng)期待攤費(fèi)用－住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額）
/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
三、 股本變動(dòng)和主要股東持股情況
1、 股本變動(dòng)情況
公司股份變動(dòng)情況表
數(shù)量單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
配股 送股 公積金 發(fā)行新股 其他 小計(jì)
轉(zhuǎn)股
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份
其中：
國家持有股份 5,000,000 ＋1,000,000 1,000,000 6,000,000
境內(nèi)法人持有股份 43,200,000 ＋8,640,000 8,640,000 51,840,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 5,000,000 ＋1,000,000 1,000,000 6,000,000
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
其中：轉(zhuǎn)配股
未上市流通股份合計(jì) 53,200,000.00 ＋10,640,000 10,640,000 63,840,000
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 45,000,000 ＋9,000,000 9,000,000 54,000,000
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計(jì) 45,000,000 ＋9,000,000 9,000,000 54,000,000
三、股份總計(jì) 98,200,000 ＋19,640,000 19,640,000 117,840,000
報(bào)告期內(nèi)，因執(zhí)行本公司1999年度分配方案，按1999年末股份總數(shù)，以公積金
按10轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)增股本，共轉(zhuǎn)增股本19,640,000股，引致公司總股本由9,820萬股增至11,
784萬股。
2、 主要股東持股情況
報(bào)告期末公司股東總數(shù)為30,492戶。
前10名股東持股情況如下：
名次 股東名稱 期初持股數(shù)（股） 本次增加（股） 期末持股數(shù)（股） 占總股本
比例（％）
1 蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)公司 40,000,000 8,000,000 48,000,000 40.73
2 甘肅省工業(yè)交通投資公司 5,000,000 1,000,000 6,000,000 5.09
3 北京首都國際機(jī)場(chǎng)商貿(mào)公司 5,000,000 1,000,000 6,000,000 5.09
4 中國石化集團(tuán)第五建設(shè)公司 3,000,000 600,000 3,600,000 3.05
5 新疆烏市通信技術(shù)開發(fā)總公司 310,100 390,198 700,298 0.59
6 王波 76,600 350,320 426,920 0.36
7 陳瑞奇 293,745 58,869 352,614 0.30
8 翟映霞 186,900 36,300 223,200 0.19
9 楊紀(jì)強(qiáng) 150,000 30,000 180,000 0.15
10 烏魯木齊市精宏實(shí)業(yè)有限公司 348,830 －181,541 167,289 0.14
說明：
（1） 本公司前10名股東中，第1—4名法人股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；第5—10 名
中，楊紀(jì)強(qiáng)為本公司董事長(zhǎng)，系公司發(fā)起人股東，所持股份無質(zhì)押，其余為流通股
股東，本公司未知其之間有無關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未知其所持股份有無質(zhì)押情況。
（2） 蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)公司為申請(qǐng)利用北歐投資銀行政府間國際貸款（折合
4500萬元人民幣），引進(jìn)新建年產(chǎn)5萬噸純生啤瓶裝生產(chǎn)線， 根據(jù)國家財(cái)政部和地
方財(cái)政部門的要求，于2000年4月以其所持本公司4000萬法人股中的2000 萬股向財(cái)
政部門提供質(zhì)押反擔(dān)保，深圳證券登記有限公司已凍結(jié)上述質(zhì)押股份。本項(xiàng)貸款期
限12年，自建設(shè)期第三年開始還本付息，14年還清。
四、 經(jīng)營(yíng)情況的回顧與展望
2000年上半年，公司新一屆決策管理層從公司利益出發(fā)，為股東利益著想，完
善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司管理，積極發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，穩(wěn)妥推進(jìn)投資項(xiàng)目，使公司
基本走上了健康發(fā)展的路子。
1、 公司報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
公司主營(yíng)啤酒、麥芽、飼料的生產(chǎn)、批發(fā)零售，倉儲(chǔ)，建筑材料，其他食品的
批發(fā)零售。下屬企業(yè)主要有控股子公司蘭州黃河啤酒有限公司。
啤酒是公司的主要業(yè)務(wù)和利潤(rùn)來源。在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，啤酒銷售收入占
95.06％。面對(duì)國內(nèi)啤酒市場(chǎng)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面，公司以調(diào)整、 提高啤酒主業(yè)為
指導(dǎo)思想，堅(jiān)持加大產(chǎn)品開發(fā)科技投入，不斷推出適銷對(duì)路新產(chǎn)品，整頓健全銷售
網(wǎng)絡(luò)，提高黃河啤酒的市場(chǎng)份額，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以資產(chǎn)重組推動(dòng)主業(yè)升級(jí)，
2000年上半年啤酒主業(yè)一舉扭虧為盈。
（1） 產(chǎn)品開發(fā)上，根據(jù)市場(chǎng)需求，推出了國內(nèi)第一的“黃河”紅啤、清香爽
口的“麥?zhǔn)说隆敝袡n啤酒、320ml容積的精美小包裝“黃河王”、“超干”、 “冰
啤”等新品種，投放市場(chǎng)后頗受歡迎。
（2） 加強(qiáng)企業(yè)管理，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。公司以認(rèn)真貫徹實(shí)施ISO—9002 國際
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系為總綱，融企業(yè)基礎(chǔ)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制、員工培訓(xùn)為一體，
小處著手，苦練內(nèi)功，確定關(guān)鍵“控制點(diǎn)”緊抓不放，處理質(zhì)量事故決不手軟，確
保了主業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量。
（3） 市場(chǎng)營(yíng)銷上，對(duì)遍布全國的260多家銷售分公司、 上千家“黃河”啤酒
專營(yíng)點(diǎn)進(jìn)行了清理整頓，撤換了部分不稱職的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；投入數(shù)千萬資金，在中
央電視臺(tái)二頻道、六頻道、香港衛(wèi)視中文臺(tái)進(jìn)行企業(yè)形象和產(chǎn)品廣告宣傳，并加大
了各省、市、區(qū)地方媒體的廣告宣傳力度，提升了“黃河”品牌的形象和市場(chǎng)覆蓋
率；基本市場(chǎng)推行商業(yè)化承包運(yùn)作機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)人的積極性，強(qiáng)化市場(chǎng)管理，整
頓銷售隊(duì)伍，改善服務(wù)手段，提高了服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)了市場(chǎng)銷售；加大了國外市場(chǎng)
的開拓力度，出口量有所增加。
（4） 通過資產(chǎn)置換，剝離了部分不良資產(chǎn)，提高了對(duì)蘭州黃河啤酒有限公司
優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的控股份額，有利于防范潛在的虧損風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告期內(nèi)啤酒產(chǎn)量4.73萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入9,738.90萬元，利稅2,869.15萬元。
2、 公司投資情況
（1） 募股資金使用情況
公司本次發(fā)行A股4,500萬股，扣除上市發(fā)行費(fèi)外，實(shí)際募集資金33,615萬元。
止報(bào)告期末，募股資金使用情況如下：
1 優(yōu)質(zhì)啤酒大麥基地建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資5,916.53萬元，已完成投資1,800萬元，
建設(shè)基地1.27萬畝，其中2000年已種植大麥0.5萬畝，并配套建設(shè)了部分基礎(chǔ)設(shè)施；
2 短期投資國債6,000萬元；
3 控股子公司蘭州黃河啤酒有限公司流動(dòng)資金借款余額3,353萬元；
4 控股股東蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)公司有償借款余額4,120萬元，承諾2000年10 月
底前償還；
5 剩余募股資金18,342萬元暫存銀行，待有關(guān)投資項(xiàng)目前期工作到位后將加快
投資進(jìn)度。
（2） 其他投資
公司于2000年3月20日將3,600萬元其他資金有償拆借甘肅省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)用于
項(xiàng)目開發(fā)，拆借期限九個(gè)月。
3、 公司財(cái)務(wù)狀況
公司比較式合并會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)分析（單位：元）
項(xiàng)目 本期或本期末數(shù) 年初數(shù)或上年同期數(shù) 本期比年初或 變動(dòng)原因說明
上年同期增減％
總資產(chǎn) 1,024,805,406.25 1,004,839,383.92 ＋1.99％ 公司上半年盈利和短期借款增加
應(yīng)收款項(xiàng)凈額 380,180,736.02 359,324,302.53 ＋5.80％ 公司其他應(yīng)收款中暫借款增加
存貨 113,642,592.17 110,209,225.61 ＋3.12％ 公司產(chǎn)成品和在制品有所增加
長(zhǎng)期投資 22,000.00 22,000.00 0
固定資產(chǎn) 314,522,182.13 258,197,344.54 ＋21.81％ 本期公司新購機(jī)器設(shè)備和新建
房屋建筑物
長(zhǎng)期負(fù)債 3,327,207.95 4,436,277.27 －25.00％ 募股凍結(jié)資金利息攤銷
股東權(quán)益 535,404,412.45 529,434,263.55 ＋1.13％ 本期盈利增加
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 28,064,599.62 49,078,533.02 －42.82％ 本期同上期相比，合并報(bào)表單位
減少三個(gè)；另外，本期實(shí)行現(xiàn)款
現(xiàn)貨銷售政策也使啤酒銷量減少。
凈利潤(rùn) 5,970,149.20 13,409,629.51 －55.48％ 同上
4、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化對(duì)公司未來的影響
影響公司未來經(jīng)營(yíng)的環(huán)境因素主要是中國加入WTO的日期已經(jīng)臨近。 由于中國
加入WTO后，隨著啤酒進(jìn)口關(guān)稅的降低，國外進(jìn)口啤酒將有所增加， 對(duì)公司的中高
檔啤酒市場(chǎng)會(huì)造成一定的沖擊；同時(shí)，又由于大麥等農(nóng)產(chǎn)品原料關(guān)稅大幅度下降，
公司中高檔產(chǎn)品生產(chǎn)成本相對(duì)降低，其競(jìng)爭(zhēng)力度進(jìn)一步增強(qiáng)。因此，總的看對(duì)公司
的未來經(jīng)營(yíng)影響不大，相反會(huì)促進(jìn)公司管理水平、技術(shù)水平的進(jìn)一步提高。
5、 下半年計(jì)劃
下半年是啤酒行業(yè)的旺季，是公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵季節(jié)。為此，公司在下
半年將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面：
1 針對(duì)中國即將加入WTO，公司上下將進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念， 從認(rèn)識(shí)上
高度重視，戰(zhàn)略上主動(dòng)應(yīng)變，營(yíng)銷策略上積極進(jìn)取，盡最大努力化解“入關(guān)”給公
司帶來的負(fù)面影響，靠中高檔產(chǎn)品的旺銷增加主營(yíng)利潤(rùn)。
2 抓住中國加入WTO的有利契機(jī)，進(jìn)一步降低成本，挖潛增效， 提高主營(yíng)產(chǎn)品
的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
3 由于客觀環(huán)境的影響，致使公司計(jì)劃新建的無巴氏殺菌啤酒瓶裝生產(chǎn)線未按
期投產(chǎn)。公司將督促有關(guān)方面加快工作進(jìn)度，確保在年底前建成投產(chǎn)，為明年主營(yíng)
發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
4 通過資產(chǎn)重組、項(xiàng)目合作、技術(shù)引進(jìn)等方式，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步
優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，使企業(yè)向高成長(zhǎng)、多元化的經(jīng)營(yíng)方向發(fā)展。
5 抓住西部大開發(fā)的有利時(shí)機(jī)，加快啤酒大麥基地投資建設(shè)進(jìn)度，促其早達(dá)標(biāo)，
早見效，并積極引入節(jié)水、抗旱、高產(chǎn)等農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，把基地建成環(huán)保型的生態(tài)
農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)。
五、 重要事項(xiàng)
1、 公司中期擬定的分配方案是：不分紅，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、 公司上年度分配方案及實(shí)施情況
公司1999年度的分配方案是：以年未總股本為基數(shù)，以資本公積金按10轉(zhuǎn)2 轉(zhuǎn)
增股本。此方案已經(jīng)1999年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，并于2000年6月 3日公布實(shí)施方案，6
月8日登記股權(quán)，6月9日除權(quán)，6月12日上市交易。本次共轉(zhuǎn)增股本1,964萬股， 公
司總股本增加到11,784萬股。見6月3日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
3、 本報(bào)告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
4、 報(bào)告期內(nèi)，公司收購了控股股東蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)公司（以下稱“集團(tuán)公
司”）新建的1.27萬畝啤酒大麥基地。見6月30日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
5、 重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
（1） 購銷商品、提供勞務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
12000年1—6月本公司從蘭州黃河悅利印務(wù)有限公司購入紙箱、商標(biāo)、 套口、
宣傳畫冊(cè)等885.32萬元；本公司受蘭州黃河悅利印務(wù)有限公司委托加工套口，收取
加工費(fèi)51.53萬元；本公司向蘭州黃河悅利印務(wù)有限公司銷售各類啤酒436.45萬元；
上述交易均執(zhí)行國家制訂的相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或市場(chǎng)價(jià)格。
22000年1—6月本公司從蘭州黃河麥芽有限公司購入麥芽4,460.246噸，計(jì) 710
萬元；該交易均執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)格。
（2） 資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
為優(yōu)化本公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，完成《招股說明書》擬定投資項(xiàng)目，本報(bào)告期內(nèi)公司
與集團(tuán)公司進(jìn)行了資產(chǎn)置換、資產(chǎn)收購等六項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。見6月30日《中國證券報(bào)》
、《證券時(shí)報(bào)》。
（3） 公司與關(guān)聯(lián)方的債權(quán)債務(wù)
1蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)公司
項(xiàng) 目 1999年12月31日 2000年6月30日 性質(zhì)和內(nèi)容
其他應(yīng)付款 186,249,141.62 214,742,925.46 借款及往來款
應(yīng)收帳款 13,404.36 44,339.78 貨款
應(yīng)付賬款 463,600.00 463,600.00 設(shè)備款
其他應(yīng)收款 58,260,904.13 41,598,399.56 設(shè)備款
2蘭州黃河麥芽有限公司
項(xiàng) 目 1999年12月31日 2000年6月30日 性質(zhì)和內(nèi)容
其它應(yīng)收款 57,938,349.01 52,076,708.34 貨款
應(yīng)付帳款 69,831.15 67,849.57 貨款
3蘭州黃河悅利印務(wù)有限公司
項(xiàng) 目 1999年12月31日 2000年6月30日 性質(zhì)和內(nèi)容
應(yīng)付帳款 6,632,550.63 7,389,735.01 貨款
（4） 報(bào)告期內(nèi)公司無其他重大關(guān)聯(lián)交易。
6、 “三分開”情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司做到了與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上的“三分開”，實(shí)
現(xiàn)了人員獨(dú)立，資產(chǎn)完整，財(cái)務(wù)獨(dú)立。
7、 報(bào)告期內(nèi)無托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃
本公司資產(chǎn)的事項(xiàng)。
8、 公司1999年度股東大會(huì)決議：2000年度改聘甘肅五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司
財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，不再續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司。見4月29 日《中國
證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
9、 其他重大合同及其履行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無其他重大合同。
10、 公司擔(dān)保事項(xiàng)
2000年3月， 為解決本公司控股子公司蘭州黃河啤酒有限公司旺季生產(chǎn)所需流
動(dòng)資金，公司董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議：同意由本公司擔(dān)保，蘭州黃河啤酒有限公司向
交通銀行蘭州分行貸款1,000萬元，貸款期6個(gè)月。
公司無其他重大擔(dān)保事項(xiàng)。
11、 報(bào)告期內(nèi)未更改公司名稱及股票簡(jiǎn)稱。
12、 報(bào)告期內(nèi)公司無其他重大事項(xiàng)。
六、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）
（一） 會(huì)計(jì)報(bào)表（附后）
（二） 會(huì)計(jì)報(bào)表附注
1、會(huì)計(jì)制度
與上年度相比，報(bào)告期內(nèi)會(huì)計(jì)政策沒有發(fā)生重大變化。
公司本期會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍同上年相比，已發(fā)生如下變化：
（1） 因在本期內(nèi)股份公司已將下屬天水分公司、鎮(zhèn)原分公司轉(zhuǎn)讓，故本期末
資產(chǎn)負(fù)債表合并范圍僅包括股份公司本部和控股子公司蘭州黃河啤酒有限公司報(bào)表，
并對(duì)股份公司年初資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行了調(diào)整，使之也僅含股份公司本部和蘭州黃河啤
酒有限公司報(bào)表數(shù)據(jù)。
（2） 本期利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表包括股份公司本部和控股子公司蘭州黃河啤酒有
限公司報(bào)表，對(duì)比的上年同期報(bào)表為已公布的99年度中期報(bào)表中的利潤(rùn)表，合并范
圍為母公司（含本部、天水分公司、鎮(zhèn)原分公司）、控股子公司蘭州黃河啤酒有限
公司、青海啤酒有限公司。
（3） 本期合并現(xiàn)金流量表為股份公司本部和控股子公司蘭州黃河啤酒有限公
司的現(xiàn)金流量表合并而成。
2、合并會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 (如無特別說明，以下貨幣單位均為人民幣元)
（1） 貨幣資金
項(xiàng) 目 期初數(shù) 期末數(shù)
現(xiàn)金 83,486.54 205,858.57
銀行存款 272,577,887.54 207,719,385.71
合計(jì) 272,661,374.08 207,925,244.28
（2） 短期投資
項(xiàng) 目 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
投資金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 投資金額 跌價(jià)準(zhǔn)備
債券投資 24,299,751.96 － 59,998,860.60 －
合 計(jì) 24,299,751.96 － 59,998,860.60 －
（3） 應(yīng)收帳款
賬 齡 1999年12月31日 2000年6月30日
金 額 比例 金 額 比 例
1年以內(nèi) 64,440,204.21 36.48％ 54,192,591.23 30.73％
1 － 2年 104,685,900.76 59.26％ 67,535,326.05 38.30％
2 － 3年 6,241,347.33 3.53％ 42,969,718.48 24.37％
3 － 4年 636,180.89 0.36％ 6,393,008.99 3.63％
4 － 5年 396,000.25 0.22％ 3,449,906,85 2.00％
5年以上 263,265.87 0.15％ 1,813,946.55 0.97％
合 計(jì) 176,662,899.31 100.00％ 176,354,498.15 100.00％
應(yīng)收賬款欠款金額前五名的明細(xì)情況如下:
單位名稱 所欠金額 欠款時(shí)間 欠款原因
蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)銷售公司 169,944,838.30 1－2年 貨款
蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)西藏分公司 14,632,854.00 1－2年 貨款
蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)西昌銷售公司 10,531,311.91 1－5年 貨款
蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)新疆黃河啤酒銷售中心 7,749,803.39 1－2年 貨款
蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)天水分公司 7,630,119.13 1－5年 貨款
注：上述應(yīng)收帳款全部為蘭州黃河啤酒有限公司應(yīng)收。
（4） 其他應(yīng)收款
賬 齡 1999年12月31日 2000年6月30日
金 額 比 例 金 額 比 例
1年以內(nèi) 154,671,043.05 83.02％ 187,083,920.93 90.10％
1 － 2年 18,824,604.84 10.11％ 17,712,039.82 8.53％
2 － 3年 11,545,440.51 6.20％ 2,047,234.15 0.99％
3 － 4年 1,256,798.95 0.67％ 498,507.40 0.24％
4 － 5年 － 0 85,267.33 0.04％
5年以上 2,592.70 － 21,763.70 0.01％
合 計(jì) 186,300,480.05 100.00％ 207,448,733.33 100.00％
其他應(yīng)收款期末數(shù)中欠款金額前五名的明細(xì)情況如下:
單位名稱 所欠金額 欠款時(shí)間 欠款原因
蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)公司 41,195,724.23 1年以內(nèi) 往來款余額
蘭州黃河麥芽有限公司 52,076,708.34 1年以內(nèi) 大麥款
甘肅省科協(xié) 36,000,000.00 1年以內(nèi) 暫借款
蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)公司鎮(zhèn)
原分公司 35,371,172.85 1年以內(nèi) 結(jié)算款
股份公司銷售分公司 5,000,000.00 1年以內(nèi) 暫借款
其他應(yīng)收款期末數(shù)中，占股份公司總股本5 ％以上股東為蘭州黃河企業(yè)集團(tuán)公
司，欠款41,195,724.23元。
（5） 預(yù)付賬款
賬 齡 1999年12月31日 2000年6月30日
金 額 比 例 金 額 比 例
1年以內(nèi) 19,388,054.31 88.98％ 5,705,605.54 43.37％
1 － 2年 602,187.61 2.76％ 5,209,149.82 39.59％
2 － 3年 887,095.33 4.07％ 1,234,993.39 9.39％
3 － 4年 601,415.25 2.76％ 693,915.25 5.27％
4 － 5年 310,623.14 1.43％ 312,623.14 2.38％
5年以上 0 0 0 0
合 計(jì) 21,789,375.64 100.00％ 13,156,287.14 100.00％
預(yù)付賬款欠款金額前五名的明細(xì)情況如下:
單位名稱 所欠金額 欠款時(shí)間 欠款原因
蘭州黃河物資供銷公司 3,431,000.00 1－2年以內(nèi) 大 麥 款
廣州美特容器有限公司 1,065,000.00 1年以內(nèi) 易拉罐款
北京粉末冶金研究所勞服司 522,000.00 1年以內(nèi) 設(shè)備款
貞亨利國際貿(mào)易（上海）公司 422,500.00 1年以內(nèi) 商標(biāo)款
淄博裕民耐火材料公司 410,400.00 1年以內(nèi) 耐火材料款
預(yù)付賬款中，無持有本公司5％以上股份單位的欠款。
（6） 待攤費(fèi)用
類 別 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù)
期初進(jìn)項(xiàng)稅 63,134.48 0 0 63,134.48
制瓶費(fèi)用 0 556,015.32 85,602.66 470,412.66
動(dòng)力費(fèi)用 0 958,319.47 352,871.69 605,447.78
保險(xiǎn)費(fèi) 126,605.45 886,586.73 102,375.57 910,816.61
包裝費(fèi) 0 140,124.82 35,265.50 104,859.32
部門費(fèi)用 0 101,686.24 68,908.34 32,777.90
維修費(fèi) 0 49,162.00 640.90 48,521.10
廣告費(fèi) 0 877,000.00 413,636.35 463,363.65
衛(wèi)生監(jiān)制費(fèi) 7,500.67 － 7,500.67 0
其他 130,753.11 169,575.96 244,296.90 56,032.17
合 計(jì) 327,993.71 3,738,470.54 1,311,098.58 2,755,365.67
（7） 在建工程
工程名稱 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其他減少數(shù) 期末數(shù)
純水車間改造 126,710.90 9,286.56 46,395.86 89,601.60
污水處理工程 14,612,267.10 14,612,267.10
發(fā)酵罐 3,465,239.60 3,465,239.60
空氣凈化系統(tǒng) 1,394,476.20 1,394,476.20
無菌水處理 721,284.20 721,284.20
制瓶一分廠窯爐 410,606.63 3,864,115.47 4,274,722.10
新寫字樓 2,056,500.00 1,138,868.00 3,195,368.00
其 他 372,736.33 336,112.13 259,004.36 13,158.94 436,685.16
合 計(jì) 23,159,820.96 5,848,382.16 5,080,122.32 13,158.94 23,914,921.86
（8） 無形資產(chǎn)
類 別 原始金額 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 期末數(shù) 剩余攤銷年限
土地使用權(quán) 302,824.20 269,177.20 5,047,08 264,130.12 26年2個(gè)月
土地使用權(quán) 8,659,252.95 4,329,626.45 432,962.65 3,896,663.80 4年5個(gè)月
工業(yè)產(chǎn)權(quán)及
專有技術(shù) 7,600,000.00 4,940,000.00 190,000.00 4,750,000.00 12年5全月
商 標(biāo) 權(quán) 500,000.00 416,666.67 50,000.00 366,666.67 7年10個(gè)月
土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán) 16,051,755.00 16,051,755.00 16,051,755.00 28年
合 計(jì) 33,113,832.15 9,955,470.32 16,051,755.00 678,009.73 25,329,215.59
說明：本期增加的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)，屬于在2000年6 月末公司購入的大麥基地
的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)，土地位于內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗溫都爾勒?qǐng)D蘇木德力烏蘭嘎
喳，土地總面積為12,680畝。
（9） 未分配利潤(rùn)
項(xiàng) 目 金 額
本期凈利潤(rùn) 5,970,149.20
加：年初未分配利潤(rùn) 94,304,839.36
減：提取法定盈余公積 0
提取公益金 0
期末未分配利潤(rùn) 100,274,988.56
（10） 產(chǎn)品銷售收入
項(xiàng) 目 1999年1—6月 2000年1—6月
啤酒 194,105,279.57 92,573,369.74
飲料 － 2,395,786.15
超純水 2,258,015.43 2,419,863.57
合計(jì) 196,363,295.00 97,389,019.46
（11） 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
項(xiàng) 目 2000年1—6月
收 入 成 本 利 潤(rùn)
飲水機(jī) 685,728.05 457,129.02 228,599.03
裝卸費(fèi) 230.02 124.79 105.23
加工費(fèi) 3,788.01 3,788.01 0
外銷材料 62,181.60 61,523.48 658.12
銷售啤酒瓶 8,103,460.76 8,087,235.46 16,225.30
其他類 7,150,924.51 6,258,926.23 891,998.28
合 計(jì) 16,006,312.95 14,868,726.99 1,137,585.96
七、 備查文件目錄
1、 載有董事長(zhǎng)親筆簽名的中期報(bào)告文本；
2、 載有法定代表人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表；
3、 報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公
告原稿；
4、 公司章程。
上述備查文件備置于公司證券部。
蘭州黃河企業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○○年七月二十日
相關(guān)專題：2000中報(bào)專題
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