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(600820)上海隧道工程股份有限公司中報摘要
http://whmsebhyy.com 2000年07月19日 08:57 上海證券交易所
重要提示：
本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準
確性和完整性負個別及連帶責任。公司中期財務會計報告未?審計。
（一）公司簡介
1、公司法定中文名稱：上海隧道工程股份有限公司
公司法定英文名稱：SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
縮寫：STEC
2、公司注冊地址：上海市肇嘉浜路239號
公司辦公地址：上海市肇嘉浜路239號
郵政編碼：200032
公司國際互聯網網址：www.stec.net
電子信箱：stecodd＠public.sta.net.cn
3、公司法定代表人：姜先賦
4、公司?事會秘書：金 波
聯系地址：上海市肇嘉浜路239號
電話：021?64312461
傳真：021?64377289
電子信箱：stecjb＠guomai.sh.cn
5、公司選定的中國證監會指定信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》
中國證監會指定國際互聯網網址：www.sse.com.cn
公司中期報告備置地點：公司?事會秘書室
6、公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱：隧道股份
股票代碼：600820
（二）主要財務數據和指標
單位：人民幣元
項目 2000年6月30日 1999年6月30日
凈利潤 63,825,185.87 53,630,835.21
扣除非?常性損益后的凈利潤 65,774,295.05 55,277,484.67
每股收益 0.1697 0.1426
凈資產收益率（％） 5.13 4.54
項目 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產 4,024,090,770.16 3,960,056,721.99
資產負債率（％） 68.28 69.35
股東權益(不含少數股東權益) 1,211,429,284.24 1,146,682,111.11
每股凈資產 3.31 3.14
調整后的每股凈資產 3.08 2.97
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[2].注1、主要財務指標的計算公式
每股收益＝凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率＝凈利潤/報告期末股東權益×100％
每股凈資產＝報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后的每股凈資產＝（報告期末股東權益?三年以上的應收款項?待攤費用?待處理(流動、固定)資產凈損失?開辦費
?長期待攤費用?住房周轉金負數余額）/報告期末普通股股份總數
注2、扣除的非?常性損益項目和涉及金額：
（1）營業外收支凈額：-2,133,199.60元
（2）補貼收入：1,539,836.16元
（3）投資差額攤銷：?1,355,745.74元
（三） 股本變動及主要股東持股情況
1、 股本變動情況：
報告期內，本公司股份總數及股本結構較上年年末無變化。
公司股份變動情況表
報告日期：2000年6月30日 數量單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，?） 本次變動后
配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計
一、未上市流通股份
1、發起人股份
其中：
國家持有股份 204,965,633 204,965,633
境內法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 19,698,411 19,698,411
3、內部職工股
4、優先股或其他
其中：轉配股 52,441,881 52,441,881
未上市流通股份合計 277,105,925 277,105,925
二、已上市流通股份 98,963,480 98,963,480
1、人民幣普通股
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計 98,963,480 98,963,480
三、股份總數 376,069,405 376,069,405
注：根據中國證監會《關于安排上市公司轉配股分期、分批上市的通知》，?上海證券交易所安排，本公司轉配股定于20
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[3].00年8月7日上市流通，本次上市的轉配股總數為52,441,881股，上市后未上市流通股份總數變為224,664,044股，已上市流通股
份總數變為151,405,361股。
2、主要股東持股情況（截止報告期末）
股東名稱 持股數 占總股本比例(％)
上海城建(集團)公司
(國資辦授權?營) 204,965,633 54.50
偉盟建材 7,517,625 2.00
浦東市政 1,484,451 0.39
蘭天基金 1,352,862 0.36
金建敏 1,271,900 0.34
吳惠英 1,263,898 0.34
孟宮海 1,153,604 0.31
嚴莉莉 1,005,774 0.27
徐桂珍 1,005,774 0.27
湯瑋 1,005,774 0.27
說明：持有本公司5％以上（含5％）的股東僅上海城建（集團）公司一家，它是上海市國資辦授權?營單位，持有我公司
54.5％股份，報告期內股份未發生變化，其所持股份也未有質押或凍結情況。
（四）?營情況的回顧與展望
1、 公司報告期內主要?營情況：
公司主要?營范圍是土木工程建設項目總承包、隧道、市政，建筑、公路及橋梁，外?貿部批準的國家?濟技術合作業務
等。
2000年上半年本公司全體員工認清形勢，統一思想，堅持"專領域、深開發、廣覆蓋"的工作方針，繼續堅持管理創新、科
技創新和深化改革，保持了主營業務收入和凈利潤的穩定發展，實現主營業務收入達到10.99億元，比上年同期10.42億元略有
增長，實現凈利潤6308.45萬元，比上年同期5363.08萬元增長了17.63%。
上半年中，公司在?營地域上有所突破，在新加坡、香港、廣州、浙?、山西以及上海等國家和地區的均不斷有工程持續
施工和新項目的承接，其中上海市外環線越?隧道、外環線高架道路、上海市地鐵1號線北延伸段、上海市蘇州河治理、上海市
虹口港、楊浦港旱流污水截留、同?――三亞國道、浙?溫州立交等工程的部分標段相繼開工并逐漸進入施工高峰。同時，上
半年，公司還承接了上海虹橋機場改造、上海外高橋電廠取排水系統、上海嘉瀏二期、浙?嘉興污水排海等工程的部分標段，
為下半年和明年的工作打下了較好的基礎。
2、 公司投資情況：
（1） 募集資金使用情況
公司1998年度增資配股方案于1999年實施，實際募集資金651,396,011.40元，其中實際募集貨幣資金405,680,908.65元，
已按照《配股說明書》中的募股資金使用計劃實施，其中39675萬元于1999年3月31日用于購買上海公路建設總公司擁有中外合
作上海建泰有限公司24.86％股權，募集資金余額8,930,908.65元存入銀行。本年度上半年共獲得投資收益23,011,500元。
（2） 其他投資情況：
① 投資參股上海地鐵建設有限公司3500萬元，占其股權的12.8%，我公司出資資金包括?參股上海城市軌道交通建設有限
公司的人民幣1500萬元，根據產業結構調整，現該公司予以注銷，我公司?出資部分轉投上海地鐵建設有限公司。該公司5月份
新成立，?營范圍為軌道交通方案編制、可行性研究、勘測、設計、工程總承包、招投標承包等。
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[4].② 施工設備更新投資1140.90萬元，提高了公司技術裝備能力，其收益已體現在工程利潤中；
③ 上海塘灣基地建設投資291.08萬元，主要為完善施工生產的配套設施，其收益已體現在工程利潤中。
3、 下半年計劃：
下半年，公司將進一步提高?營質量、擴大?營領域，并將加強中西部的開發工作，在貴州、四川、重慶等地區投入一定
的力量，爭取承接一些基礎設施項目，并加強與中西部上市公司的合作和交流。同時，在?蘇、福建、遼寧等地區積極進行項
目跟蹤，爭取抓住全國許多大城市將上地鐵項目的契機，擴大優勢領域的市場占有率，重點突破優勢領域的系列施工。
進一步嚴格規范執行ISO9002標準，打破過長的業務鏈，推行以項目法人制為核心的管理體制，實行?濟目標成本管理，加強施
工?營的過程管理。
在科研開發上，在盾構、頂管、機電設備安裝等高新技術領域中繼續保持國內領先水平，接近國際先進水平。
公司針對上半年公司財務費用增加較快的問題，公司將積極采取加大應收帳款催討的力度，同時加強資金的管理，提高資金周
轉率，確保下半年財務費用有所下降。
（五）重要事項
1、 ?公司第二屆第七次股東大會（1999年年會）審議批準，公司1999年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
《公司第二屆第七次股東大會（1999年年會）決議公告》刊登于2000年5月31日的《上海證券報》和《中國證券報》上。
2、 本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
3、 報告期內公司無收購兼并、資產重組事項。
4、 重大關聯交易事項：
（1）工程承包或分包：接受上海城建（集團）公司工程分包共19,920,296.00元，占合并報表營業收入或營業成本比重為
1.81%。主要是我公司根據《中華人民共和國?濟合同法》通過社會公開招投標獲得上海市外環線泰和路越?隧道工程1843.10
萬元（本報告期內），因工程承包是社會公開招投標的，價格是公平的，結算方式主要是以工程實際進度簽證進行結算，工程
完工能給公司帶來一定的利潤。
（2）關聯應收應付款項余額：上海城建（集團）公司應收款項為64,733,210.04元，占全部應收（付）款項余額的比重為
4.80％。其中主要是上海市合流污水治理二期工程2.5標工程30,216,475元，上海市和田路――西藏路辟通工程33,931,000元，
主要系甲方與上海城建（集團）公司的工程結算款未及時到位，造成上海城建（集團）公司拖欠我公司分包工程結算款。
5、 上市公司相對于控股股東上海城建（集團）公司是人員獨立、資產完整、財務獨立的。
6、 公司沒有發生因托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產、且為本公司帶來當年利潤總額
的10％（含10％）以上的事項。
7、 報告期內公司繼續聘請立信會計師事務所有限公司為我公司審計機構，現該公司更名為上海立信長?會計師事務所有限公
司。
8、 公司對外擔保遵照《關于上市公司為他人提供擔保有關問題的通知》（證監公司字〖2000〗61號）的規定執行。截至2000
年6月30日公司為關聯方及其他單位提供擔保情況如下：
被擔保單位名稱 借款本金 貸款銀行 借款期限
關聯方：
上海隧峰房地產開發公司 10,000,000.00 農行上海盧灣支行 1999.11.16-2000.08.15
上海隧峰房地產開發公司 5,000,000.00 中國建設銀行上海分行房地產信貸部 1999.10.28-2000.10.27
上海市政工程管理局 50,000,000.00 中國工商銀行上海分行 1999.9.23-2003.09.22
上海市政工程管理局 30,000,000.00 中信實業銀行上海分行 1999.9.29-2000.09.29
上海市政工程管理局 30,000,000.00 中信實業銀行上海分行 1999.12.27-2000.12.22
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[5].上海市政工程管理局 90,000,000.00 中國工商銀行上海分行 1999.9.4-2000.09.3
非關聯方：
上海申華實業股份有限公司 15,000,000.00 交通銀行上海分行虹口支行 1999.09.20-2000.07.26
上海申華實業股份有限公司 30,000,000.00 交通銀行上海分行虹口支行 2000.5.31-2001.05.30
上海申華實業股份有限公司 15,000,000.00 交通銀行上海分行虹口支行 1999.09.14-2000.07.10
上海申華實業股份有限公司 20,000,000.00 交通銀行上海分行虹口支行 2000.3.31-2000.10.25
上海國嘉實業股份有限公司 10,000,000.00 上海銀行金橋支行 1999.10.18-2000.9.20
上海國嘉實業股份有限公司 10,000,000.00 上海銀行金橋支行 2000.2.4-2000.9.20
上海國嘉實業股份有限公司 30,000,000.00 中國銀行寶山支行 2000.5.10-2000.11.20
上海置地集團上海公司 5,000,000.00 上海浦東發展銀行嘉定支行 2000.6.27-2001.04.27
上海置地集團上海公司 4,000,000.00 上海銀行外灘支行 1999.11.11-2000.09.10
（六）財務會計報告（未?審計）
1、上海隧道工程股份有限公司2000年6月30日母公司及合并的資產負債表；（附后）
2、上海隧道工程股份有限公司2000年度1-6月母公司及合并的利潤及利潤分配表；（附后）
3、上海隧道工程股份有限公司2000年度1-6月母公司及合并的現金流量表；（附后）
4、上海隧道工程股份有限公司會計報表附注：
一、公司簡介：
上海隧道工程股份有限公司于1993年11月?批準改制為股份制企業。截至2000年6月30日，公司注冊資本為376,069,405.0
0元，其中國家股為204,965,633.00元，法人股為19,698,411.00元，轉配股為52,441,881.00元，社會公眾股為98,963,480.00
元，公司注冊地址為上海市肇嘉浜路239號。公司?營范圍為：土木工程建設項目總承包，隧道市政、建筑、公路、橋梁、樁基
礎及地下墻工程，消防工程，外?貿部批準的國際?濟技術合作業務，機械及設備、鋸木加工，機電設備和大型工具租賃，汽
修，本系統貨運等。
二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法：
（一）會計制度：執行《股份有限公司會計制度》。
（二）會計年度：公歷1月1日至12月31日。
（三）記帳本位幣：公司采用人民幣為記帳本位幣。
（四）記帳基礎和計價?則：按權責發生制?則，以歷史成本為計價基礎。
（五）現金等價物的確定標準：凡同時具備期限短（從購買日起，三個月到期）、流動性強、易于轉換為已知現金、價值
變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。
（六）壞帳核算方法：
1、壞帳的確認標準：凡因債務人破產、依照法律清償程序后確實無法收回的應收款項；債務人死亡，既無遺產可清償，又
無義務承擔人，確定無法收回的應收款項；債務人逾期三年內未能履行義務，?本公司?事會決議或主管財政機關審核認可，
列作為壞帳。
2、壞帳損失的核算方法：采用備抵法核算，壞帳損失時，沖銷已提取的壞帳準備。
3、壞帳準備的計提方法和計提范圍：一般按應收帳款、其他應收款年末余額的5％計提壞帳準備，對情況特殊的應收款項
采取個別認定的方法。
（七）存貨核算方法:
1、存貨的分類及計價：工程施工、開發成本、開發產品、出租開發產品、?材料、委托加工物資、低值易耗品、周轉材料
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[6].、在產品等。各類存貨按取得時實際成本核算。低值易耗品、周轉材料按使用期限平均攤銷。出租開發產品攤銷比照同類固定
資產折舊年限平均攤銷。
2、存貨跌價準備的確認標準和計提方法：
（1）提取依據：期末賬面存在存貨，以及?現場盤點盤盈的各類存貨中由于遭受毀損、全部或部分陳舊時或銷售價格、預
計可報工程工作量低于成本等?因，使存貨成本不可收回的部分，應計提存貨跌價準備；
（2）提取方法：公司按成本與可變現凈值孰低計價，其中工程施工按單項工程尚未結算的金額大于預計可報工作量部分全
額計提，并根據謹慎?則及具體會計準則?建造合同的要求，對特殊項目提取工程預計虧損準備。
（八）短期投資核算方法：
取得投資時按實際支付的全部價款扣除價款中包括的尚未領取的現金股利或已到期的分期付息債券利息后計價。取得投資
后，實際收到短期投資現金股利或利息時，沖減短期投資的帳面價值，實際收到取得投資時已記入應收項目的現金股利或利息
時，沖減應收項目。
持有的短期投資出售或收回時，按實際成本結轉。在中期或期末按成本與市價孰低計價，并根據報告期末收盤價低于成本
的差額調整跌價準備，已確認跌價損失的短期投資價值又得以恢復，在?已確認的投資損失金額內轉回。
按投資總體計算并確定計提的跌價損失準備。如某項短期投資占整個短期投資10％以上，則按單項投資為基礎計算并確定
計提的跌價損失準備。
（九）長期投資核算方法：
1、長期股權投資的計價及收益確認方法：
長期股權投資取得時的成本為：取得長期股權投資時支付的全部價款，或放棄非現金資產的公允價值，或取得長期股權投
資的公允價值，包括稅金、手續費等相關費用。
對被投資單位能實施控制、共同控制或重大影響的，長期股權投資采用權益法核算，對被投資單位無控制、無共同控制且
無重大影響的，長期股權投資采用成本法核算。
若對被投資單位有其他額外的責任（如提供擔保）、投資帳面價值不以減記至零為限。
2、股權投資差額的攤銷方法：
合同規定了投資期限的按投資期限攤銷；沒有規定投資期限的按10攤銷，如金額較小，則在產生股權投資差額的當年全部
攤銷。
3、長期債權投資的計價及收益確認方法：
長期債權投資取得時的成本，為取得長期債權投資時支付的全部價、包括稅金、手續費等相關費用。
長期債權投資按期計提利息，計提的利息按債權面值以及票面利率或合同規定的利率計算，并計入當期投資收益。
4、債券投資溢價和折價的攤銷方法：
長期債券投資溢價或折價，在債券購入后至到期前的期間內攤銷，攤銷方法采用直線法。長期債券投資溢價或折價的攤銷
，與確認相關的債券利息收入同時進行。
5、長期投資減值準備的確認標準、計提方法：
對由于市價持續下跌或被投資單位?營狀況變化等?因導致其可以回金額低于投資的帳面價值，由公司?理提交書面材料
，按照公司管理權限，由?事會或股東大會批準后，將可收回金額低于長期投資帳面價值的差額，計提長期投資減值準備。已
確認損失的長期投資價值又得以恢復，在?已確認的投資損失金額內轉回。
長期投資減值準備按照個別投資項目計算確定。
（十）固定資產計價和折舊方法：
1、固定資產的標準：指使用期限超過一年的房屋建筑物、營運設備、運輸工具以及其他與生產、?營有關的設備、器具、
工具等；不屬于生產、?營主要設備的物品，單位價值在2,000元以上，并且使用年限超過二年的，也作為固定資產。
2、固定資產計價：按實際成本計價。
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[7].3、折舊方法、折舊年限及折舊率：按行業財務制度規定的預計使用年限和5％的預計殘值率，用平均年限法分類計提折舊
。
類 別 折舊年限 月折舊率
房屋建筑物 9?30年 8.8‰?2.6‰
施工機械 7?9年 11.3‰?8.8‰
生產設備 7?9年 11.3‰?8.8‰
運輸設備 9年 8.8‰
試驗設備 7?9年 11.3‰?8.8‰
行政及其他設備 9年 8.8‰
電腦按?值扣除5％凈殘值后一次計入有關費用成本。
（十一）在建工程核算方法：
以工程實際發生的支出為計價基礎，按項目分類核算，并以交付使用作為轉入資產的時點。為工程借款而發生的利息支出
，在固定資產交付使用之前計入工程成本，交付使用之后，計入當期損益。
（十二）無形資產核算方法：
1、無形資產的計價：以取得時的實際成本計價。
2、無形資產的攤銷方法：
(1)土地使用權：按25年-40年平均攤銷
(2)職工住房使用權：分10年平均攤銷
（十三）開辦費、長期待攤費用攤銷方法：
1、開辦費：自從開始生產?營當月起分5年平均攤銷
2、長期待攤費用：房屋裝修費、建材堆場改造支出，自投入使用起分5至10年平均攤銷。
（十四）收入確認?則：
1、工程結算收入：在一個會計年度內完成的建造合同，在完成時確認合同收入的實現；對開工與完工日期分屬不同會計年
度的建造合同,如果建造合同的結果能夠可靠估計,在資產負債表日按完工百分比法確認合同收入的實現。
2、銷售商品：公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方，公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，相
關的收入已?收到或取得了收款的證據，并且與銷售商品有關的成本能可靠地計量時，確認營業收入實現。
3、提供勞務：在同一年度內開始并完成，在勞務已?提供，收到價款或取得收取價款的依據時，確認勞務收入的實現。
4、他人使用本企業資產：與交易相關的?濟利益能夠流入企業，收入的金額能可靠地計量時確認為收入。
（十五）所得稅的會計處理方法：公司所得稅采用應付稅款法核算。
（十六）合并會計報表的編制方法：
1、合并會計報表按照《合并會計報表暫行規定》及有關文件，以母公司和納入合并范圍的子公司的個別會計報表以及其他
資料為依據進行編制。但對行業特殊及子公司規模較小，符合財政部財會二字（1996）2號《關于合并會計報表合并范圍請示的
復函》文件的規定，則不予合并。合并時對內部權益性投資與子公司所有者權益、內部投資收益與子公司利潤分配、內部交易
事項、內部債權債務進行抵銷，對合并盈余公積進行調整。對納入合并范圍的合營企業，采用比例合并法編制合并會計報表。
2、母公司與子公司采用的會計政策和會計處理方法無重大差異。
三、稅項：
（一）公司主要稅種和稅率如下：
稅 種 稅率 備 注
營業稅 3% 建筑工程、運輸裝卸
5% 商品房銷售、租賃
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[8].5% 工程勘察、設計收入
增值稅 17% 商品銷售、機加工
城市維護建設稅 7% 以上述流轉稅額為計稅基數
企業所得稅 15% 除上海市第二市政工程有限公司以外的公司
33% 上海市第二市政工程有限公司
（二）稅收優惠：
1、有關重大市政工程的營業稅繳納：
上海隧道工程股份有限公司承接的主要工程業務：如大橋泵站工程、滬寧高速公路（上海段）、黃浦?上游引水工程、長
?引水工程、延安路高架道路（西段）工程、延安路高架道路（東段）工程、虹橋機場工程、浦東國際機場工程、地鐵二號線
工程、合流污水二期工程、外環線（西南段）一期工程等重大市政工程，根據滬稅政一(1994)137號文，滬地稅一(1995)21號、
38號、64號文，滬地稅一(1996)20號、32號、34號、58號、83號文，滬地稅一(1997)3號、47號、61號、80號、111號、113號、
115號、147號文，由項目建設單位統一繳納建筑安裝營業稅。
2、所得稅減免：
上海隧道地基注漿工程有限公司根據上海市稅務局閔行區分局(98)07?10號文，自1998年5月起至2001年4月止，免征企業
所得稅。
四、控股子公司及合營企業：
（一）公司所控制的所有子公司、合營企業情況及其合并范圍：
被投資單位全稱 注冊資金 ?營范圍 本公司所占 是否
（萬元） 投資比例 合并
上海隧峰房地產開發公司 1,500 房地產開發 100.00% 是
上海隧道股份浦東有限公司 1,200 工程施工建筑裝潢 88.00% 是
上海市隧道公司碼頭裝卸?營站 300 碼頭裝卸 100.00% 是
上海東?肉鴿實業有限公司 480 肉鴿生產、銷售 83.33% 是
上海市隧道工程軌道交通設計研究院 1,100 市工程設計及市政總承包 100.00% 是
上海市城市建設設計研究院 1,200 市政工程設計及地質勘察 100.00% 是
上海市第一市政工程有限公司 10,260 市政、公路及橋梁工程 90.2534% 是
上海市第二市政工程有限公司 10,150 市政及建筑工程承包施工 100.00% 是
上海公路橋梁工程有限公司 6,741 公路工程及市政工程 100.00% 是
上海隧道地基注漿工程有限公司 600 市政配套工程 66.60% 否
上海塘灣隧道發展有限公司 2,000 市政配套工程 80.00% 否
上海信義餐飲有限公司 600 餐飲業 100.00% 否
上海隧道建筑防水材料有限公司 900 防水注漿、堵漏、木業 100.00% 否
上海隧道工程股份有限公司 100萬 土建工程和相關產品 100.00% 否
（新加坡）有限公司 新加坡元
上海隧達建筑裝飾工程有限公司 150萬美元 建筑裝飾裝修工程 70.00% 否
上海隧道企業發展有限公司 3,000 投資管理、防水、 95.00% 否
止水、建筑裝飾
上海市南匯縣濱海建筑裝飾工程公司 36 商品三渣 50.00% 否
（南匯拌和場）
上海萬通營造有限公司 180萬美元 市政工程、兼營建材購銷 50.00% 否
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[9].上海第二市政工程公司金山聯營公司 73 市政工程 50.00% 否
上海隧海房地產開發有限公司 500 房地產開發、租賃咨詢 70.00% 否
上海嘉利實業公司 50 零售、批發 100.00% 否
上海城信置業有限公司 500 房地產開發 50.00% 否
上海成隆設計咨詢有限公司 15萬美元 工程設計咨詢 51.00% 否
上海城市建設設計院金山嘴工業區分院 30 工程勘查設計 315,534.15 100.00% 否
上海城建工程建設監理有限公司 50 工程監理 1,959,534.67 90.00% 否
上海城星工程造價事務所 30 建設項目可行性研究、300,000.00 100.00% 否
工程相關預、決算
（二）未納入合并會計報表范圍的子公司：
（1）母公司控制的子公司中：上海信義餐飲有限公司因市政工程動遷，處于停止狀態。上海隧道工程股份有限公司（新加
坡）有限公司受所在國（新加坡）外匯管制，資金調度受到限制的境外子公司。上海城信置業有限公司由于利潤分配比例與出
資比例不一致，不合并報表。
（2）其余不納入合并報表范圍的子公司的資產總額、銷售收入和當期凈利潤中母公司所擁有的數額，按財政部財會二字（
1996）2號文規定加總計算的比率均在10％以下。
（三）本期合并報表范圍的變更情況：
與上年相比減少合并單位1家：上海誠益物資公司系股權比例下降至50%以下。
五、會計報表主要項目注釋：
(一)貨幣資金：
項 目 期 初 數 期 末 數
現 金 1,015,879.17 1,620,838.46
銀行存款 374,135,816.21 390,290,687.59
其他貨幣資金 41,230,862.80 36,768,461.19
合計 416,382,558.18 428,679,987.24
(二)短期投資
項目 期初數 期末數
投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備
債券投資 --- --- 6,000,000.00 ---
合計 --- --- 6,000,000.00 ---
（三）應收帳款
1、帳齡分析
期 初 數 期 末 數
帳 齡 金額 占總額比例 壞賬準備 金額 占總額比例 壞賬準備
1年以內 834,083,817.71 67.10% 41,704,190.89 625,629,862.15 58.57% 31,281,493.11
1-2年 334,832,543.52 26.94% 16,741,627.18 351,963,530.10 32.95% 17,598,176.51
2-3年 45,206,119.94 3.64% 2,260,306.00 49,456,483.90 4.63% 2,472,824.19
3年以上 28,922,300.65 2.32% 13,503,849.04 41,124,722.03 3.85% 10,675,502.75
合 計 1,243,044,781.82 100.00% 74,209,973.11 1,068,174,598.18 100.00% 62,027,996.56
2、欠款單位前五名情況：
單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款?因
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[10].1、浦東土地控股公司 164,720,395.00 1-2年 工程款
2、浦東地鐵指揮部 66,769,922.15 1-2年 工程款
3、置地集團上海公司 49,767,040.17 1年內 工程款
4、上海市城市排水公司 48,141,805.92 1年內 工程款
5、上海置信集團有限公司32,089,865.00 1年內 工程款
本項目年末余額中無持有本公司5％（含5％）以上股份的股東欠款。
（四）其他應收款：
期 初 數 期 末 數
帳 齡 金額 占總額比例 壞賬準備 金額 占總額比例 壞賬準備
1年以內217,597,253.78 58.53% 10,879,862.69 183,666,597.46 50.99% 9,183,329.87
1?2年 98,928,725.09 26.60% 4,946,436.24 110,077,490.07 30.56% 5,503,874.50
2?3年 26,026,590.86 7.00% 1,301,329.54 40,090,394.78 11.13% 2,004,519.74
3年以上 29,241,823.60 7.87% 1,462,091.18 26,366,728.64 7.32% 1,318,336.43
合 計371,794,393.33 100.00% 18,589,719.65 360,201,210.95 100.00% 18,010,060.54
欠款單位前五名情況：
單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款?因
1、上海城建(集團)公司 64,733,210.04 1-2年 代墊款項
2、寧波五環發展有限公司 14,000,000.00 1-2年 代墊款項
3、投標保證金 12,052,830.00 1年以內 保證金
4、置地集團上海有限公司 5,799,403.20 1年以內 代墊款項
5、上海隧道地基注漿工程公司 1,140,919.20 1年以內 代墊款項
本項目年末余額持有本公司5％（含5％）以上股份的股東欠款：
上海城建（集團）公司 64,733,210.04元
（五）預付帳款
期 初 數 期 末 數
帳 齡 金 額 占總額比例 金 額 占總額比例
1年以內 125,005,080.05 60.98% 144,306,858.46 58.30%
1?2年 71,455,918.97 34.86% 89,204,317.97 36.04%
2?3年 7,561,126.92 3.69% 12,642,913.08 5.10%
3年以上 956,316.65 0.47% 1,375,315.62 0.56%
合 計 204,978,442.59 100.00% 247,529,405.13 100.00%
欠款單位前五名情況：
單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款?因
1、香港安瑞公司 43,400,000.00 1-2年 預付材料款
2、滬杭高速?金山城鄉20,505,342.22 1年 預付工程款
3、預付購買設備款 9,768,159.22 1年 預付設備款
4、滬杭高速-浦東政一 9,665,955.26 1年 預付工程款
5、滬杭高速-金山水利 8,598,969.01 1年 預付工程款
（六）存貨：
項目 期 初 數 期 末 數
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[11].金額 跌價準備 金額 跌價準備
工程施工 257,491,956.18 63,031,033.78 350,404,274.72 63,783,390.30
開發成本 169,156,673.28 28,600,000.00 166,726,260.87 28,600,000.00
出租開發產品 35,121,629.72 7,570,000.00 40,091,085.77 7,570,000.00
? 材 料 28,120,241.08 60,440,283.04
周轉材料 13,802,559.57 10,980,689.98
低值易耗品 2,919,890.19 6,209,651.69
開發產品 46,809,140.85 46,809,140.85
在 產 品 7,051,069.07 4,889,256.35
其 他 2,548,952.38 749,960.00 2,540,685.30 749,960.00
合 計 563,022,112.32 99,950,993.78 689,091,328.57 100,703,350.30
（七）待攤費用：
類 別 ?值 期 初 數 本年增加 本年攤銷 期 末 數
期初進項稅額 33,878.44 33,878.44
設備租賃費 1,236,384.17 185,000.00 676,960.83 185,000.00 676,960.83
養 路 費 351,491.75 90,633.50 183,904.27 173,440.65 101,097.12
保 險 費 237,036.18 12,379.23 7,840.22 12,728.23 7,491.22
其 他 1,040,000.00 114,523.35 114,523.35 ---
合 計 3,394,381.90 436,414.52 868,705.32 485,692.23 819,427.61
（八）一年內到期的長期債券投資：
債券種類 面 值 年利率 投資成本 到期日 其中:累計利息
特種國債 37,500.00 15% 37,500.00 1994.8 37,500.00
合 計 37,500.00 37,500.00
（九）長期投資：
1、 項目 期初數 期末數
長期股權投資 663,088,105.47 693,507,266.50
長期債權投資 1,000.00 1,000.00
合計 663,089,105.47 693,508,266.50
2、長期股權投資?股票投資：
被投資公司名稱 股份類型 股票數量 投資金額 期末市價 市價總額
申能股份 法人股 60,000 168,500.00 17.50 1,050,000.00
國脈通信 法人股 47,736 86,800.00 32.38 1,545,691.68
新 黃 浦 法人股 86,240 225,320.00 19.77 1,704,964.80
*隧道股份 法人股 204,490 598,819.00 10.91 2,230,985.90
寧波華聯 法人股 100,000 350,000.00 9.51 951,000.00
萬象股份 法人股 134,400 310,000.00 13.80 1,854,720.00
合 計 1,739,439.00 9,337,362.68
*系1998年7月收購上海隧道工程軌道交通設計研究院?持有的股份及1999年3月國有股以上海第一市政工程有限公司等三家
公司的實物資產配股進入隧道股份，上海第一市政工程有限公司?持有的股份在年末合并報表時并入。
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[12].3、長期股權投資?其他股權投資：
被投資單位 投資 占被投資單位 期 末 數
期限 注冊資金比例
上海隧道地基注漿工程有限公司 無約定 66.60% 7,751,450.35
上海信義餐飲有限公司 12年 100.00% 7,520,319.07
上海隧道建筑防水材料有限公司 30年 100.00% 18,227,824.43
上海建泰有限公司 20年 24.86% 396,750,000.00
上海隧達建筑裝飾工程有限公司 15年 70.00% 9,674,821.04.
上海地鐵建設有限公司 無約定 3.29% 9,000,000.00
寧波常洪隧道發展有限公司 25年 35.00% 49,000,000.00
上海隧道企業發展有限公司 無約定 95.00% 27,406,421.64
上海城市軌道交通建設有限公司 無約定 25.00% 25,000,000.00
上海塘灣隧道發展有限公司 20年 80.00% 16,063,819.00
上海隧海房地產開發有限公司 10年 70.00% 3,500,000.00
上海浦?纜索有限公司 10年 30.00% 7,552,530.00
上海海倫市政建筑工程有限公司 20年 44.00% 5,469,409.95
上海嘉建混凝土有限公司 20年 39.00% 6,540,780.04
上海澳龍房地產發展有限公司 無約定 40.00% 4,746,371.98
上海新瑞基建筑工程有限公司 5年 41.70% 4,412,267.81
上海隧道工程股份有限公司（新加坡）有限公司 12年 100.00% 5,087,216.29
無約定
上海偉盟建筑材料公司 50年 5.00% 2,290,000.00
上海萬通工程營造有限公司 無約定 50.00% 7,889,337.11
上海市政水泥股份有限公司 20年 16.00% 3,000,000.00
上海建設機場道路工程有限公司 無約定 25.00% 16,071,737.85
期末投資金額200萬-100萬共6戶 18,836,830.44
期末投資金額100萬以下共36戶 39,976,690.50
小 計 --- --- 691,767,827.50
其中股權投資差額：
期初金額 形成?因 攤銷年限 本期攤銷 期末金額
5,060,621.65 股權轉讓 10年 668,719.69 4,391,901.96
4、長期債權投資：
債券投資：
債券種類 面值 年利率 購入金額 到期日
煤氣債券 1,000.00 3.6% 1,000.00 2004.1.9
5、構成合并價差的股權投資差額
期初金額 形成?因 攤銷年限 本期攤銷 期末金額
14,138,087.51 股權轉讓 10年 687,026.05 13,451,061.46
（十）固定資產及折舊：
1、固定資產：
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[13].項 目 期初價值 本期增加 本期減少 期末價值
房屋及建筑物 270,015,535.12 14,001,034.26 12,246,698.72 271,769,870.66
施工機械 414,604,771.50 12,580,155.47 14,658,377.16 412,526,549.81
生產設備 67,365,144.17 19,882,346.87 2,809,925.02 84,437,566.02
運輸設備 81,877,678.09 6,083,691.49 4,701,020.32 83,260,349.26
試驗設備 5,655,163.11 858,756.59 472,296.59 6,041,623.11
行政及其他設備 74,670,523.40 8,028,341.24 7,379,486.99 75,319,377.65
小 計 914,188,815.39 61,434,325.92 42,267,804.80 933,355,336.51
2、累計折舊：
項 目 期初價值 本年增加 本期提取 本年減少 期末價值
房屋及建筑物 72,888,732.92 618,360.22 4,045,585.86 10,618,360.22 66,934,318.78
施工機械 240,965,886.37 2,615,089.87 12,116,877.35 7,605,360.00 248,092,493.59
生產設備 32,975,817.57 452,246.15 3,317,197.61 1,079,071.20 35,666,190.13
運輸設備 53,499,036.10 252,102.78 4,428,217.41 1,546,574.81 56,632,681.48
試驗設備 3,487,640.28 114,463.91 604,282.27 351,326.40 3,855,060.06
行政及其他設備 35,575,945.96 1,087,082.95 5,180,985.25 5,825,151.88 36,018,862.28
小 計 439,393,059.20 5,139,345.88 29,693,145.75 27,025,944.51 447,199,606.32
3、凈值：
期初價值 期末價值
474,795,756.19 486,155,730.19
（十一）在建工程：
工程項目名稱 期 初 數 本期增加 本期轉入固定資產數 本期其他減少數 期 末 數 項目進度
房屋 44,197,547.70 3,859,033.52 --- --- 48,056,581.22 82%
中心試驗室工程 1,767,058.96 924,452.98 2,549.65 --- 2,688,962.29 95%
固定泵及頂管機 105,982.02 --- --- --- 105,982.02 95%
紀蘊路駁庫 2,438,071.35 --- 2,438,071.35 --- ---
通聯大廈 15,221,614.52 --- --- --- 15,221,614.52 33%
拌站擴建 1,411,229.13 100,000.00 --- --- 1,511,229.13 82%
沙家浜度假村 23,979,252.49 --- --- 1,245,623.25 22,733,629.24 98%
塘灣基建二期 1,952,763.48 2,910,815.16 --- --- 4,863,578.64 93%
零星工程 2,435,863.26 690,074.84 --- --- 3,125,938.10 --
合 計 93,509,382.91 8,484,376.50 2,440,621.00 1,245,623.25 98.307,515.16 --
（十二）無形資產：
項 目 期 初 數 本期攤銷 本期其他轉出 期末數
房屋使用權 34,265,136.02 1,840,520.66 32,424,615.36
場地使用權 71,829,031.24 1,214,041.86 4,318,731.38 66,296,258.00
合 計 106,094,167.26 3,054,562.52 4,318,731.38 98,720,873.36
（十三）開辦費：
項 目 期 初 數 本期增加 本期攤銷 本期其他減少 期 末 數
開辦費 255,384.79 64,822.96 --- 190,561.83
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[14].合 計 255,384.79 64,822.96 --- 190,561.83
（十四）長期待攤費用：
項 目 期 初 數 本期增加 本期攤銷 期 末 數
石龍路堆場 2,191,125.11 170,624.74 2,020,500.37
嵐皋路堆場 1,961,265.66 153,500.00 1,807,765.66
裝 修 費 3,674,567.64 111,430.08 3,563,137.56
大型施工工具 2,783,566.20 13,533,334.87 1,841,523.35 14,475,377.72
分房補貼 2,726,048.39 226,500.03 2,499,548.36
固定資產大修理支出 268,885.00 94,396.26 174,488.74
合 計 13,336,573.00 13,802,219.87 2,597,974.46 24,540,818.41
（十五）短期借款：
借款類別 期初數 期末數
抵押借款 9,000,000.00 9,000,000.00
擔保借款 844,580,000.00 1,101,020,000.00
信用借款 35,000,000.00 31,500,000.00
合計 888,580,000.00 1,141,520,000.00
（十六）應付帳款：
期 初 數 期 末 數
872,969,228.49 798,083,843.02
本項目期末余額中無欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股東單位款項。
（十七）預收帳款：
期 初 數 期 末 數
201,592,138.02 207,104,107.77
本項目期末余額中無持有本公司5％（含5％）以上股份的股東單位款項：
（十八）其他應付款：
期 初 數 期 末 數
557,311,147.00 345,626,634.25
本項目期末余額中無持有本公司5％（含5％）以上股份的股東單位款項：
其他應付款比期初減少37.98%,主要是生產?營過程中與客戶往來結算款已部分清算。
（十九）應交稅金：
稅 種 期 初 數 期 末 數
增 值 稅 220,934.97 -2,330,536.57
營 業 稅 11,488,821.12 12,815,653.90
城 建 稅 796,950.52 591,718.95
所 得 稅 16,742,537.77 10,586,798.43
個人所得稅 -2,786.22 568,153.04
合 計 29,395,797.01 22,231,787.75
（二十）預提費用：
類 別 期 初 數 期 末 數
租賃費 1,100,228.00 232,365.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[15].維修費 1,095,371.75 1,973,722.33
借款利息 1,520,601.66 107,562.81
其他 415,010.00
合 計 3,716,201.41 2,728,600.14
(二十一)一年內到期的長期負債
借款單位 幣種 金額 借款期限 年利率 借款條件
市政局公積金運用中心 人民幣 4,850,000.00 1997.08.06-2000.08.06 8.784％ 擔保
合計 --- 4,850,000.00 --- --- ---
（二十二）長期借款：
借款單位 幣種 金額 借款期限 年利率 借款條件
中國工商銀行長寧支行 人民幣 60,000,000.00 2000.05.31-2003.05.31 5.94％ 擔保
市政局公積金運用中心 人民幣 1,500,000.00 1996.04.23-1999.03.22 9.90% 擔保
合計 --- 61,500,000.00 --- --- ---
注:市政局公積金運用中心150萬元借款已逾期,未計提利息。逾期?因為:未辦理展期手續
（二十三）長期應付款：
類 別 期 初 數 期 末 數
科研費撥款 5,265,961.90 5,265,961.90
設備研制費 10,334,626.65 10,134,571.65
合 計 15,600,588.55 15,400,533.55
（二十四）股本：
期末數 比例%
1.未上市流通股份
發起人股份 224,664,044.00 59.74%
國家持有股份 204,965,633.00 54.50%
國有法人股
境內法人持有股份 19,698,411.00 5.24%
募集法人股份
內部職工股
優先股或其他 52,441,881.00 13.94%
未上市流通股份合計 277,105,925.00 73.68%
2. 已上市流通股份 98,963,480.00 26.32%
3.股份總數 376,069,405.00 100.00%
（二十五）資本公積：
項 目 期 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數
股本溢價 693,351,879.62 --- 693,351,879.62
資產評估增值 1,571,874.00 --- --- 1,571,874.00
其他資本公積轉入 970,812.78 --- 970,812.78
合 計 695,894,566.40 695,894,566.40
（二十六）盈余公積：
項 目 期 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[16].法定盈余公積 37,309,767.54 --- 37,309,767.54
法定公益金 10,160,876.17 10,160,876.17
任意盈余公積 42,808,409.05 --- 42,808,409.05
合 計 90,279,052.76 90,279,052.76
（二十七）未分配利潤：
金 額
期初數 17,967,740.47
本期增加數 63,825,185.87
期末余額 81,792,926.34
（二十八）其他業務利潤：
1999年1-6月金額 2000年1-6月金額
項 目 其他業務收入 其他業務支出 其他業務利潤 其他業務收入 其他業務支出 其他業務利潤
租 賃 1,053,102.10 240,067.84 813,034.26 5,932,665.27 6,309,315.87 -376,650.60
機加工 2,790,485.48 2,670,720.48 119,765.00
材料銷售 --- --- --- 3,704,328.50 4,038,574.32 -334,245.82
運輸勞務 721,752.58 1,158,571.08 -436,818.50 42,570.75 203,521.41 -160,950.66
咨詢業務 980,000.00 884,668.67 95,331.33
其 他 7,118,951.60 6,768,505.43 350,446.17 1,354,058.81 1,515,528.45 -161,469.64
合 計 11,684,291.76 10,837,864.83 846,426.93 12,013,623.33 12,951,608.72 -937,985.39
（二十九）財務費用：
1999年1-6月金額 2000年1-6月金額
利息支出 17,316,586.79 31,353,794.05
減：利息收入 1,710,681.91 3,010,498.22
匯兌損失 67,213.37
減：匯兌收益 2,220,426.27
其 他（手續費） 103,886.09 230,805.07
合 計 15,709,790.97 26,420,888.00
財務費用本年比上年增加68.18％，主要是短期借款上升,利息費用增加所致。
（三十）投資收益：
1、1999年1-6月金額
項 目 股票投資收益 非控股公司 年末調整的被投資公司 股權投資差額攤銷 債權投資收益 小 計
分配來的利潤 所有者權益凈增減的金額
長期股權投資 650.00 25,965,990.02 -287,745.00 25,678,895.02
長期債權投資 --- --- ---
短期投資 287,462.80 --- 121,482.34 408,945.14
合 計 287,462.80 650.00 25,965,990.02 -287,745.00 121,482.34 26,087,840.16
2、2000年1-6月金額
項 目 股票投資收益 非控股公司 年末調整的被投資公司 股權投資差額攤銷 債權投資收益 小 計
分配來的利潤 所有者權益凈增減的金額
短期投資 --- --- --- --- 6,276.00 106,276.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[17].長期股權投資 10,640.22 25,889,900.93 1,049,208.08 -687,026.05 106,276.00 26,368,999.18
合 計
（三十一）營業外收入：
類 別 1999年1-6月金額 2000年1-6月金額
固定資產清理收入 811,173.75
罰款收入 1 6,100.00 1,674.90
違約金 1,000.00
處理固定資產凈收益 850,426.01
其 他 89,240.40 233,410.11
合 計 955,766.41 1,047,233.76
（三十二）營業外支出：
類 別 1999年1-6月金額 2000年1-6月金額
處理固定資產凈損失 923,264.27 559,726.93
技校支出 925,424.85 2,508,177.76
罰 款 6,950.00 3,488.17
捐贈支出 130,000.00
其 他 329,031.75 109,065.50
合 計 2,314,670.87 3,180,458.36
（三十三）支付的其他與?營活動有關的現金：
項 目 金 額
?營性費用支出 51,670,537.04
往 來 款 60,246,311.33
合 計 112,096,848.37
六、分行業資料：
明細項目 營業收入 營業成本 營業毛利
1999年1-6月 2000年1-6月 1999年1-6月 2000年1-6月 1999年1-6月 2000年1-6月
工程施工 1,026,495,552.67 1,032,708,890.19 922,097,057.46 911,676,784.47 104,398,395.21 121,032,105.72
房地產 21,534,144.53 18,211,909.39 14,334,848.36 12,215,717.15 7,199,296.17 5,996,192.24
勘察設計 43,391,557.64 48,808,401.79 17,949,627.22 23,395,561.22 25,441,930.42 25,412,840.57
減：公司內 48,968,755.28 48,968,755.28 ---
行業間相互抵銷
合 計 1,042,452,499.56 1,099,729,201.37 905,412,877.76 947,288,062.84 137,039,621.80 152,441,138.53
七、關聯方關系及其交易：
（一）存在控制關系的關聯方情況：
１、存在控制關系的關聯方 ：
（1）控制本公司的關聯方：
企業名稱 注冊地址 主營業務 與本企業關系 ?濟性質或類型 法定代表人
上海城建（集團）公司 蒙自路654號 設計、承包、 控股公司 國有企業 高亢
施工、銷售、
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[18].投資、服務
（2）受本公司控制的關聯方：
詳見附注四。
２、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化（單位：萬元）:本期無變化
企業名稱 期末數
上海城建（集團）公司 680,830,000.00
上海上隧實業公司
上海信義餐飲有限公司 6.000,000.00
上海隧道建筑防水材料有限公司 9,000,000.00
上海隧道工程股份有限公司
（新加坡）有限公司 1,000,000.00新加坡元
上海市隧道公司碼頭裝卸?營站 3,000,000.00
上海隧道股份浦東有限公司 12,000,000.00
上海東?肉使實業有限公司 4,800,000.00
上海隧峰房地產開發公司 15,000,000.00
上海東粵漁港酒家
上海隧道地基注漿工程有限公司 6,000,000.00
上海隧達建筑裝飾工程有限公司 1,500,000.00美元
上海成隆設計咨詢有限公司 150,000.00美元
上海城市建設設計院金山嘴工業區分院 300,000.00
上海城建工程建設監理有限公司 500,000.00
上海城建房地產開發公司
上海嘉利實業公司 500,000.00
上海市城市建設設計研究院 12,000,000.00
上海市隧道工程軌道交通設計研究院 11,000,000.00
上海市第一市政工程有限公司 102,600,000.00
上海市第二市政工程有限公司 101,500,000.00
上海公路橋梁工程有限公司 67,410,000.00
上海塘灣隧道發展公司 20,000,000.00
上海隧道企業發展有限公司 30,000,000.00
上海市南匯縣濱海建筑裝飾工程公司
（南匯拌機場） 360,000.00
上海萬通營造有限公司 1,800,000.00美元
上海第二市政工程公司金山聯營公司 730,000.00
上海隧海房地產開發有限公司 5,000,000.00
上海城信置業有限公司 5,000,000.00
上海城星工程造價事務所 300,000.00
３、存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化：（單位：萬元）:本期無變化
企業名稱 期末數
金額 %
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[19].上海城建（集團）公司 20,496.5633 54.50
上海上隧實業公司
上海信義餐飲有限公司 600 100
上海隧道建筑防水材料有限公司 900 100
上海隧道工程股份有限公司
（新加坡）有限公司 564.2247 100
上海市隧道公司碼頭裝卸?營站 300 100
上海隧道股份浦東有限公司 1,080 90
上海東?肉使實業有限公司 399.9840 83.33
上海隧峰房地產開發公司 1,500 100
上海隧道地基注漿工程有限公司 400 66.60
上海隧達建筑裝飾工程有限公司 683,416.80美元 65
上海成隆設計咨詢有限公司 76,500.00美元 51
上海城市建設設計院金山嘴工業區分院 30 100
上海城建工程建設監理有限公司 45 90
上海嘉利實業公司 50 100
上海市城市建設設計研究院 1,200 100
上海市隧道工程軌道交通設計研究院 1,100 100
上海市第一市政工程有限公司 9,259.65 90.25
上海市第二市政工程有限公司 10,150 100
上海公路橋梁工程有限公司 6,741 100
上海塘灣隧道發展公司 1,600 80
上海隧道企業發展有限公司 2,850 95
上海市南匯縣濱海建筑裝飾工程公司
（南匯拌機場） 18 50
上海萬通營造有限公司 90美元 50
上海第二市政工程公司金山聯營公司 36.5 50
上海隧海房地產開發有限公司 350 70
上海城信置業有限公司 250 50
上海城星工程造價事務所 30 100
４、存在控制關系的關聯方交易：
存在控制關系且已納入本公司合并會計報表范圍的子公司，其相互間交易及母子公司交易已作抵銷。
（二）不存在控制關系的關聯方情況：（如無交易可不填）
企業名稱 與本公司的關系
上海瑞高機械制造有限公司 聯營企業
上海丹尼遜液壓技術有限公司 聯營企業
上海偉盟建筑材料有限公司 聯營企業
上海對外建設公司 聯營企業
上海建?實業有限公司 聯營企業
上海市市政工程材料公司 同受城建（集團）公司控制
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[20].上海市市政工程監理有限公司 聯營企業
上海先鋒路橋工程有限公司 同受城建（集團）公司控制
上海新寓建筑工程有限公司 同受城建（集團）公司控制
上海新瑞基建筑工程有限公司 聯營企業
上海申隧工程公司 聯營企業
上海隧東勞動服務有限責任公司 聯營企業
上海天山預應力有限責任公司 聯營企業
上海城市軌道交通建設有限公司 聯營企業
上海東辰工程建設有限公司 聯營企業
寧波常洪隧道發展有限公司 聯營企業
（三）關聯交易：
1、工程承包或分包
關聯企業名稱 交易內容 交易金額 占合并報表營業收入或營業成本比重
1999年1-6月 2000年1-6月 1999年1-6月 2000年1-6月
上海城建（集團）公司 接受工程分包 78,256,760.00 19,920,296.00 7.51% 1.81%
上海隧達建筑裝飾工程有限公司 工程發包 3,300,000.00 0.36%
上海隧道地基注漿工程有限公司 工程發包 1,446,400.00 1,465,800.00 0.16% 0.13%
2、關聯應收應付款項余額：
項 目 期末余額 占全部應收（付）款項余額的比重（％）
1999.6.30 2000.6.30 1999.6.30 2000.6.30
應收款項：
上海城建（集團）公司 1,890,003.32 64,733,210.04 0.19 4.80
上海信義餐飲有限公司 5,330,829.87 270,000.00 0.56 0.02
上海輝固巖土工程有限公司 180,303.46 0.02
上海隧道地基注漿工程有限公司 15,432,930.09 1.62
上海隧道建筑防水材料有限公司 13,240,681.10 1.39
上海誠力機械施工有限公司 7,791,842.56 0.82
上海誠建道路機械施工有限公司 10,953,628.81 1.15
上海欲曉實業有限公司 146,485.28 0.02
應付款項：
上海隧道地基注漿工程有限公司 2,760,861.28 0.24
上海隧達建筑裝飾工程有限公司 4,680,064.77 2,905,564.00 0.34 0.25
上海上隧實業公司 2,714,225.46 0.20
上海誠益物資貿易有限公司 2,775,561.34 0.21
上海建設機場道路工程有限公司 1,029,398.00 0.09
（3）為關聯方提供擔保情況：
詳見附注八。
八、承諾事項：
截至2000年6月30日公司為關聯方及其他單位提供擔保情況：
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[21].被擔保單位名稱 借款本金 貸款銀行 借款期限
關聯方：
上海隧峰房地產開發公司 10,000,000.00 農行上海盧灣支行 1999.11.16-2000.08.15
上海隧峰房地產開發公司 5,000,000.00 中國建設銀行上海分行房地產信貸部 1999.10.28-2000.10.27
上海市政工程管理局 50,000,000.00 中國工商銀行上海分行 1999.9.23-2003.09.22
上海市政工程管理局 30,000,000.00 中信實業銀行上海分行 1999.9.29-2000.09.29
上海市政工程管理局 30,000,000.00 中信實業銀行上海分行 1999.12.27-2000.12.22
上海市政工程管理局 90,000,000.00 中國工商銀行上海分行 1999.9.4-2000.09.3
非關聯方：
上海申華實業股份有限公司 15,000,000.00 交通銀行上海分行虹口支行 1999.09.20-2000.07.26
上海申華實業股份有限公司 30,000,000.00 交通銀行上海分行虹口支行 2000.5.31-2001.05.30
上海申華實業股份有限公司 15,000,000.00 交通銀行上海分行虹口支行 1999.09.14-2000.07.10
上海申華實業股份有限公司 20,000,000.00 交通銀行上海分行虹口支行 2000.3.31-2000.10.25
上海國嘉實業股份有限公司 10,000,000.00 上海銀行金橋支行 1999.10.18-2000.9.20
上海國嘉實業股份有限公司 10,000,000.00 上海銀行金橋支行 2000.2.4-2000.9.20
上海國嘉實業股份有限公司 30,000,000.00 中國銀行寶山支行 2000.5.10-2000.11.20
上海置地集團上海公司 5,000,000.00 上海浦東發展銀行嘉定支行 2000.6.27-2001.04.27
上海置地集團上海公司 4,000,000.00 上海銀行外灘支行 1999.11.11-2000.09.10
九、資產負債表日后事項中的非調整事項：無
十、債務重組事項：無
十一、其他重要事項：無
（七）備查文件目錄
1、 載有?事長親筆簽名的中期報告文本；
2、 載有法定代表人、主管會計工作負責人、財務部負責人簽名并蓋章的會計報表；
3、 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告?稿；
4、 公司章程。
上海隧道工程股份有限公司?事長：姜先賦
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