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(0652)天津泰達股份有限公司中報摘要
http://whmsebhyy.com 2000年07月14日 07:14 和訊 homeway
重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。公司
中期財務會計報告已經天津津源會計師事務所審計并出具無保留意見的審計報告。
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1、 法定名稱：天津泰達股份有限公司
英文名稱：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC－TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
2、 注冊地址：天津泰達中心（天津開發區第三大街16號）
辦公地址：天津市北辰區引河南道
郵政編碼：300400
電子信箱：teda@shell. tjvan. net. cn.
公司國際互聯網網址：http://www.teda－stock.com.cn.
3、 法定代表人：劉惠文先生
4、 董事會秘書：王平芬女士
聯系電話：（022）26828217
（022）26397997－3177
聯系傳真：（022）26828217
聯系地址：天津市北辰區引河南道
5、公司指定的信息披露報刊：《證券時報》和《中國證券報》。
公司指定的信息披露網站：http://www.cninfo.com.cn.
年報備置地點：董事會秘書處
6、股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：泰達股份
股票代碼：0652
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1、報告期與去年同期主要會計數據和財務指標：
指標項目2000.06.301999.12.311999.06.30
凈利潤 80918180.35 ＊80464043.87
扣除非經常性
損益后的凈利潤 80812402.85 ＊60523156.94
總資產973955895.42742250762.80686412016.75
資產負債率（％） 33.32 22.9430.05
股東權益（不含
少數股東權益）632633629.71554591379.36 462881090.20
每股收益 0.3052 ＊0.3034
凈資產收益率（％）12.79 ＊ 17.38
每股凈資產 2.392.09 2.44
調整后每股凈資產 2.382.09 2.44
注：扣除非經營性損益涉及的項目和金額包括：
(1）、資產處置收益：5777.50元
(2）、一次性補貼收入：0.00元
(3）、合并價差：100000.00元
�。牐牶嫌嫞�105777.50元
（三）、股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況：
股份變動情況表
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�。牐牐牐牐牐牐牐牐牐牨敬巫儎忧埃牐牐牐牐牐牐牐牐牐� 變動增減（＋，－） 本次變動后
配股 送股公積金轉增增發其他小計
一、 未上市流通股份
1、 發起人股份
其中：
國家持有股份 104228156 104228156
境內法人持有股份5510695655106956
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份
3、 內部職工股
4、 優先股或其他
其中：轉配股
未上市流通股份 159335112159335112
合計
二、 已上市流通股份
1、 人民幣普通股 105819813 105819813
2、 境內上市的外資股
1、 境外上市的外資股
2、 內部職工股上市
已上市流通股份 105819813 105819813
合計
三、股份總數 265154925 265154925
2、公司前十名股東持股情況：
股東名稱持股數（股）持股數（股） 變動原因 占總股數比例（％）
�。牐牐牐牐牐牐牐牐�(1999.12.31)(2000.06.30)
天津泰達集團有限公司11262368111262368142.47
上海啟茂實業公司42040695050915 二級市場購買1.90
中糧遼寧糧油進出口公司42040694204069 1.59
農行貴州信托投資公司33632553363255 1.27
農行信托上海證券業務部21020342102034 0.79
農行深圳信托投資公司21020342102034 0.79
吉林農行信托投資公司21020342102034 0.79
中國化工進出口總公司21020342102034 0.79
中國民族國際信托投資公司21020342102034 0.79
哈爾濱中行信托公司19759111975911 0.74
說明：持有公司5％以上股份的股東僅有天津泰達集團有限公司一家， 其法定
代 表人為劉惠文先生；經營范圍為工業、商業、房地產業的投資、 經營與管理咨
詢業 務、化纖；不存在股份的質押情況。
�。ㄋ模�、經營情況的回顧與展望
1、 報告期內主要經營情況：
（1）、公司是以從事基礎設施為主的綜合類上市公司，
�。�2）、公司主營業務范圍及其經營狀況
A、公司主營范圍為：交通、能源、高科技工業投資；空氣液體凈化過濾材料、
化纖；醫療衛生潔凈用品；服裝、紡織品的制造及加工。
B、公司在報告期內經營運作良好，主營業務利潤達5725.48萬元，較上年同期
增長 11. 93 ％， 不考慮所得稅收同期不可比因素影響， 公司報告期的凈利潤達
93138891.15元，較上年同期增長15.75％，取得了良好的經濟效益。
C、在報告期內，“泰達生態棉”被評為天津市高新技術產品。 目前本公司正
在申報“高新技術企業”的過程中。
D、在報告期內，本公司承擔了天津市重點科技攻關項目——“鎳氫電池隔膜”
的研制。
2、 公司的投資情況：
�。�1）、2000年2月15日，公司出資4865萬元受讓天津泰達集團有限公司持有的
天津北方國際信托投資公司3500萬股股權；
（2）、2000年 6月20日，公司繼續出資1390 萬元受讓天津泰達集團有限公司
持有的天津北方國際信托投資公司1000萬股股權；本次受讓后，公司占天津北方國
際信托投資公司總股本的8.88％．
3、 公司財務狀況（單位：元）
項目報告期數上年同期數
總資產973955895.42686412016.75
應收帳款 15318058.76 37272241.13
存貨 10327381.227376323.07
長期投資150126400.00 72179356.04
固定資產453716044.61462432127.69
長期負債100000000.00 704068.76
股東權益632633629.71462881090.20
主營業務利潤 57254831.96 51150365.63
凈利潤 80918180.35 80464043.87
增減變動原因：
（1）、總資產和主營業務利潤增加系本報告期公司經營發展穩健、 業務發展
迅猛所致；
（2）、應收帳款減少系公司加大請欠還款力度所致；
�。�3）、存貨增加系公司今年做大“泰達生態棉”產品所致；
（4）、長期投資增加系上半年投資“北方國投”股權所致；
（5）、固定資產減少系清理固定資產所致；
�。�6）、長期負債增加系向銀行貸款所致；
（7）、股東權益增加系資本公積增加、盈余公積增加及未分配利潤增加所致；
（8）、凈利潤增加系主營業務利潤增加和投資收益增加所致。
4、 宏觀政策對公司的影響：
中國即將加入世界貿易組織，面臨諸多與國際慣例接軌的問題，國家肯定會在
某些政策上發生變化。但就總體而言，加入WTO對公司還是有利的。 比如：我國加
入WTO后， 紡織化纖業將是因外國取消進口配額限制而明顯獲利的少數行業之一，
公司高科技化纖的市場需求和贏利能力將大大提高，為公司目前主營業務之一的泰
達生態棉的發展提供了良好的機遇和廣闊的空間；再如：公司即將用配股募集資金
投向的通信網絡產業，加入WTO后， 關稅水平的降低將有利于公司擬投資項目中大
型通信網絡設備、器件等的進口，從而降低公司的生產成本，提高產品的市場競爭
力，也有利于公司產品的出口等等。
5、 下半年計劃：
基于國家在宏觀經濟中對高科技和環保領域的重視及政策傾斜，并結合公司現
狀和長遠規劃，我們在繼續搞好現有產業的同時，擬借配股之機在通信網絡和生態
環保兩個領域進行戰略性拓展。
（1） 通訊網絡領域：
A、 本公司擬與中國電子信息產業集團公司等發起設立“中電通信科技有限責
任公司（籌）”。該公司以振興民族通信產業為經營宗旨，主要經營民用移動通信
產品開發、生產、銷售與技術轉讓；國際合作；各類通信整機的產品研制和推廣應
用；通訊系統工程的總承包；通信產品和系統工程的維修、維護和咨詢服務。
B、 本公司擬向中國電子信息產業集團公司的下屬公司金蜂通信有限責任公司
增資，增資用于開展數字無線本地環系統（即無線通信系統）的研制、生產和銷售。
無線通信系統運用數字移動通信技術、數字微波技術、數字無繩電話技術等先進的
無線傳輸技術，向用戶提供數據、音頻等傳輸服務；同時開展GSM短信息服務項目。
C、本公司擬與金蜂通信有限責任公司合資合作開展ISP業務。在北京、上海、
天津、廣州、成都、武漢等六個城市建立交易平臺，開展電子商務。
(2）生態環保領域：
A、收購天津泰達集團有限公司所擁有的天津市工業有毒、 有害固體廢棄物技
術與設備產業化示范工程項目的股權。充分利用該項目的先進技術，打破專門依賴
進口設備的局面，填補國內空白。項目建成后將向全國推廣其新技術、新工藝和新
設備，具有廣闊的市場前景。
B、深度開發高科技化纖（即公司現有的高科技生態棉系列產品）項目。 以特
殊的運作機制與科研機構、著名學府、專業人士進行多種形式的合作開發；建立客
戶服務系統，為高科技產品的推廣應用、輔助設計等提供全程服務。
C、本公司擬與天津紡織工學院合作成立“天津泰達生態科技有限公司（籌），
共同研制開發國內尚屬空白的自動調溫纖維和負離子環保纖維等人性科技項目。
D、實施3000噸/年（泰達生態）丙綸紡粘無紡布項目。主要用于泰達生態棉配
套材料、衛生材料、土工建筑、家具底襯、婦女衛生用品、防護服等。
E、建立泰達生態棉系列產品的OEM加工和營銷系統。采取特許加盟方式，計劃
在全國50個城市建立160個加盟店和特許專柜，由公司統一形象裝修， 統一配備電
腦和相關設備，統一設計管理軟件，統一組織專門培訓，形成全國性的銷售網絡；
充分利用品牌優勢和泰達生態棉的技術優勢以及社會加工能力的資源，采取定牌加
工方式進行各類被服類終端產品大規模加工生產，建立與全國性銷售網絡相配套的
物流配送中心和中轉系統等。
F、 本公司擬與上海浦欣傳播有限公司合作成立“上海泰達浦欣網絡發展有限
公司（籌）”，用于建立特許網絡電子商務平臺，搶占電子商務的制高點。
�。ㄎ澹�、重要事項
1、 公司2000年中期利潤不分配，也不進行資本公積金轉增。
2、 本報告期內，公司無重大訴訟、仲裁事項。
3、 本報告期內，公司兩次受讓了天津泰達集團有限公司持有的天津北方國際
信托投資公司的共4500萬股股權，共涉及金額6255萬元人民幣，占公司報告期凈資
產的9.89％。
4、 本報告期內，公司發生了兩筆關聯交易：
（1）、根據中國人民銀行天津分行津銀復（1999）485號文件精神以及公司第
三屆第五次董事會決議，公司受讓了天津泰達集團有限公司持有的天津北方國際信
托投資公司3500萬股的股權。
A、該股權轉讓系關聯交易。關聯交易的甲方為天津泰達集團有限公司， 乙方
為天津泰達股份有限公司。甲方將其持有的天津北方國際信托投資公司3500萬股股
權以每股1.39元人民幣的價格出售給乙方，總計人民幣4865萬元。經雙方協商，乙
方于本協議生效后5個工作日內將4865萬元以現金方式全部支付給甲方。
B、本次交易總金額為4865萬元（受讓3500萬股股權，每股價格為1.39 元人民
幣），資金來源為自有資金。該項交易完成后，公司持有天津北方國際信托投資公
司3500萬股股權，占其總股本的6.91％。
C、本公司依據天津北方國際信托投資公司98年末每股凈資產1.41 元人民幣確
定此次交易定價。
此次董事會決議公告于2000年2月17 日在《證券時報》和《中國證券報》同時
披露。
（2）、根據中國人民銀行天津分行津銀復（1999）485號文件精神以及公司第
三屆第八次董事會決議，公司繼續受讓天津泰達集團有限公司持有的天津北方國際
信托投資公司1000萬股的股權。
A、該股權轉讓系關聯交易。關聯交易的甲方為天津泰達集團有限公司， 乙方
為天津泰達股份有限公司。甲方將其持有的天津北方國際信托投資公司1000萬股股
權以每股1.39元人民幣的價格出售給乙方，總計人民幣1390萬元。經雙方協商，乙
方于本協議生效后5個工作日內將1390萬元以現金方式全部支付給甲方。
B、本次交易總金額為1390萬元（受讓1000萬股股權，每股價格為1.39 元人民
幣），資金來源為自有資金。該項交易完成后，公司共持有天津北方國際信托投資
公司4500萬股股權，占其總股本的8.88％。
C、本公司依據天津北方國際信托投資公司99年末每股凈資產1.43 元人民幣確
定此次交易定價。
此次董事會決議公告于2000年6月22 日在《證券時報》和《中國證券報》同時
披露。
以上兩次關聯交易的甲方天津泰達集團有限公司均系本公司的控股股東， 于
1994年11月28日成立，注冊資本為2億元人民幣， 注冊地為天津泰達中心（天津開
發區第三大街16號），法定代表人：劉惠文，經濟性質：有限責任公司（國有獨資）
，主營范圍：工業、商業、房地產業的投資、經營與管理咨詢業務、化纖。
實施該關聯交易的目的在于增強公司金融領域的概念、進一步拓展利潤增長空
間、進一步提高利潤增長幅度.在本公司與天津泰達集團有限公司反復協商、比較、
優選的情況下，本公司認為天津北方國際信托投資公司在本市同行業中一直處于領
先地位，現注冊資本為50679萬元（其中外匯750萬美元），且近年來利潤呈增長趨
勢，1999年實現利潤為4908.66萬元。鑒于此，故進行該關聯交易。 上述兩次關聯
交易對全體股東均公平合理。
5、 公司與控股股東人員、資產、財務三分開情況：
（1）、 人員分開方面：除公司董事長劉惠文先生同時兼任泰達集團法定代表
人外，公司經理、副經理等高級管理人員沒有在上市公司與股東單位中雙重任職情
況；公司財務人員也沒有在關聯公司兼職情況；公司的勞動人事及工資管理完全獨
立。
（2）資產完整方面：本公司資產完整；并擁有獨立的產、供、銷系統； 沒有
與控股股東從事相同產品生產經營的同業競爭情況。
（3）、財務分開方面：本公司財務完全獨立，并具備獨立財務部門、 獨立的
財務核算體系，具有規范、獨立的財務會計制度和對子公司的財務管理制度；獨立
在銀行開戶，沒有與控股股東共用一個銀行帳戶的情況；獨立依法納稅。
本報告期內，公司沒有發生托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、
承包、租賃公司資產的事項。
6、本報告期內，公司繼續聘用天津津源會計師事務所為公司服務。
7、本報告期內 ，公司為擬配股事項所簽定的其他重大合同如下：
�。�1）、本公司與中國電子信息產業集團公司、 武漢中原電子集團有限公司、
深圳桑達電子總公司、中國計算機軟件與技術服務總公司、中國華大集成電路設計
中心簽定成立“中電通信科技有限責任公司”的協議。本公司投資10500 萬元占其
注冊資本的35％。該公司經營范圍為：民用移動通信產品開發、生產、銷售與技術
轉讓；國際合作；各類通信整機的產品研制和推廣應用；通信系統工程總承包；通
信產品和系統工程的維護、維修和咨詢服務。
（2）、本公司與金蜂通信有限責任公司簽定協議，決定向該公司投資1.2億元，
用于數字無線本地環系統的研制、生產和銷售以及GSM短信息服務項目。
�。�3）、本公司與金蜂通信有限責任公司簽定協議， 決定共同合作建設經營全
國性ISP網絡項目，本公司投資7000萬元，占其注冊資本的63.6％。
�。�4）、本公司與天津紡織工學院簽定協議， 共同發起成立天津泰達生態科技
有限責任公司，本公司出資2000萬元占其注冊資本的77％，主要經營范圍為：高科
技材料的開發研究和產業化工作并使其逐步發展成為一個集科研、開發、經營、技
術轉讓、技術投資為一體的高新技術企業。
�。�5）、本公司與上海浦欣傳播有限公司簽定協議， 共同組建成立上海泰達浦
欣網絡發展有限公司。本公司出資2100萬元占其注冊資本的70％，該公司將全面實
施對泰達特許經營網絡的管理。
8、本報告期內 ，公司沒有發生擔保行為。
10、本報告期內，公司無更改公司名稱及股票簡稱。
11、本報告期內，公司無其他重大事項。
12、公司本次中期報告信息披露的報紙為：《證券時報》和《中國證券報》。
公司本次中期報告信息披露的日期為：2000年7月13日
�。�、財務會計報告（已經審計）
注：會計報表（見附表）
附表一：資產負債表（母公司）
附表二：資產負債表（合并）
附表三：利潤表（母公司）
附表四：利潤表（合并）
附表五：現金流量表（母公司）
附表六：現金流量表（合并）
審 計 報 告
津源會字（2000）第3－0166號
天津泰達股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了貴公司2000年6月30日的資產負債表和合并資產負債表，
2000年1－6月份利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配表以及2000年1－6月份的
現金流量表和合并的現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這
些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的。
在審計過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必
要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》
的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2000年6 月 30 日的財務狀況和
2000年1－6月份的經營成果及現金流量，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
天津津源會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：王福才
�。牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牶钚淤�
地址：天津市和平區睦南道利增里B座 2000年7月11日
會計報表附注
一、公司簡介
天津泰達股份有限公司前身是天津美綸化纖廠,1992年7月20日經天津市經濟體
制改革委員會津體改委字(1992)38號文件批準,實行股份制試點,通過定向募集股份
設立天津美綸股份有限公司。經中國證券監督管理委員會證監管字(1996)349 號文
件審核通過及深圳證券交易所深證管字(1996)年第436號文審核批準， 公司股票于
1996年11月28日在深圳證券交易所掛牌交易，公司正式成為上市公司。1997年8 月
12日經天津市人民政府以津政函(1997)63號文件批復, 同意將天津市人民政府授權
給天津市紡織工業總公司經營管理的天津美綸股份有限公司全部國有股份無償劃歸
天津泰達集團有限公司經營管理,天津美綸股份有限公司即1997年9月24日經天津市
工商行政管理局批準成為天津泰達集團有限公司控股的子公司，并更名為天津泰達
股份有限公司。頒發了注冊號為10306996號的企業法人營業執照。
公司經營范圍包括交通、能源、高科技工業投資;空氣液體凈化過濾材料、 化
纖、醫療衛生潔凈用品、服裝紡織品制造及加工等。目前公司除經營天津開發區濱
海大橋外，主要工業品有紡織原材料、化纖材料和空氣液體過濾材料及其系列產品。
截止2000年6月30日，公司擁有控股子公司6個，參股公司6個，凈資產632,633,629.
71元，其中股本265,154,925.00元。
二、公司主要會計政策、會計估計及合并會計報表的編制方法
1、會計制度
執行《股份有限公司會計制度》及其有關補充規定。
2、會計年度
采用公歷制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、記帳本位幣
以人民幣為記帳本位幣。
4、記帳基礎和計價原則
以權責發生制為記帳基礎，各項資產物資按取得時的實際成本計價。
5、外幣業務核算方法
對涉及的外幣經濟業務，按業務發生時中國人民銀行公布的市場匯價的中間價
折合人民幣記帳。年末對貨幣性項目中的外幣余額按年末市場匯價的中間價進行調
整，發生的差額，與購建固定資產有關的予以資本化，屬于籌建期的計入開辦費，
屬于生產經營期的計入財務費用。
6、現金等價物的確定標準
在編制現金流量表時，以持有時間短（一般是指從購買之日起三個月到期），
流動性強，易于轉換為已知金額現金，價值變動風險很小的投資作為確定現金等價
物的標準。
7、壞帳核算方法
（1）壞帳的確認標準為：
1債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后仍然無法收回；
2債務人逾期未履行其清償義務，且具有明顯特征表明無法收回。
對確實無法收回的應收款項，依照公司內部控制制度規定的權限，經總經理或
董事會批準后作為壞帳損失，沖銷計提的壞帳準備。
（2）壞帳損失的核算方法：
采用備抵法核算壞帳，即按中期期末和年度終了應收款項余額的5 ％計提準備
金。
8、存貨核算方法
�。�1）存貨的分類為：原材料、輔助材料、在產品、產成品、低值易耗品、 庫
存商品、委托加工物資等。
�。�2）各類存貨按取得時的實際成本計價。 發出時按加權平均法確定其實際成
本；低值易耗品采用分次攤銷的方法。
（3）由于存貨遭受毀損， 全部或部分陳舊過時和銷售價格低于成本等原因造
成的存貨成本不可收回的部分，于中期期末和年度終了采用成本與可變現凈值孰低
計價原則,按單個存貨項目的成本高于可變現凈值的差額計算提取存貨跌價準備。
9、短期投資核算方法
�。�1）短期投資按取得時的實際成本計價； 在處置時按所收到的處置收入與帳
面價值的差額作為當期的投資損益入帳。
�。�2）中期期末和年度終了短期投資采用成本與市價孰低計價方法,按投資類別
計提短期投資跌價準備。
10、長期投資核算方法
�。�1）長期股權投資
包括股票投資和其他股權投資，按投資時實際支付的價款或確定的價值入帳。
對其他單位的投資額占被投資企業有表決權資本總額20％以下,或雖占20％或20 ％
以上，但不具有重大影響的，采用成本法核算；投資額占被投資企業有表決權資本
總額20％或20％以上，或雖投資不足20％但有重大影響的則采用權益法核算，且投
資額在50％（不含50％）以上的還應合并會計報表。
�。�2）股權投資差額
采用權益法核算時，長期股權投資取得時的成本與其在被投資企業所有者權益
中所占的份額有差額，通過“股權投資差額”明細科目進行核算。股權投資差額的
攤銷期限，合同規定有經營期限的按規定年限攤銷，沒有規定的其借方差額一般按
不超過10年的期限攤銷，貸方差額一般按不低于10年的期限攤銷。
（3）長期債權投資
按實際支付的價款扣除自發行起至購入債券止的應計利息后的余額作為實際成
本記帳。實際成本與債券面值的差額，作為溢價或折價且在債券存續期間內于確認
相關債券利息收入時，采用直線法攤銷。
（4）長期投資減值準備
中期期末和年度終了對長期投資逐項進行檢查，如果由于市價持續下跌或被投
資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于帳面價值，按可收回金額低于長
期投資帳面價值的差額作為長期投資減值準備。
11、固定資產計價和折舊方法
固定資產指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器設備、運輸工具及其他與
生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、經營主要設備的物品、單價
在2000元以上，且使用年限超過兩年的也作為固定資產。固定資產按實際成本計價。
并按企業財務制度規定分類和確定折舊年限。全部固定資產采用平均年限法計算折
舊，固定資產的分類、計提折舊年限、折舊率、殘值率如下：
固定資產類別 折舊年限預計殘值 年折舊率
房屋建筑物 30－70年4％ 3.2％－1.37％
專用設備 14年4％6.86％
運輸設備5－13年4％19.2％－7.38％
其他設備5－10年4％19.20％－9.6％
12、在建工程核算方法
在建工程按各項工程實際發生的支出核算，在建筑期或安裝期內，為該工程而
借入的資金所發生的借款費用和外匯折算差額計入該工程成本。在工程施工驗收合
格交付使用的當月轉入固定資產。因在建工程借款產生的利息支出在固定資產交付
使用前計入工程成本，交付使用后,計入當期財務費用。
13、無形資產計價和攤銷方法
無形資產按實際發生額核算。在收益期限內（一般不超過經營期限）分期攤銷。
土地使用權按50年平均攤銷。
14、開辦費及長期待攤費用核算方法
開辦費按實際發生額核算，從相關單位開始生產經營的當月起，按不超過五年
的期限平均攤銷。
長期待攤費用在項目受益期內平均攤銷。
15、收入確認原則
(1)商品銷售：已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方， 公司不再對
該商品實施繼續管理權和實際控制權，相關的收入已經收到或取得了收款的證據，
并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠的計量時，確認營業收入的實現。
(2)提供勞務：按照完工百分比法確認相關的勞務收入， 并以勞務合同的總收
入、勞務的完成程度能夠可靠地確定，與交易相關的價款能夠流入，已經發生的成
本和完成勞務將要發生的成本能夠可靠的計量為前提。如提供的勞務在同一年度內
開始并完成的，在勞務已經提供，收到價款或已取得收取價款的證據時確認勞務收
入的實現。
(3)他人使用本公司資產：他人使用本公司現金資產發生的利息收入， 按使用
現金的時間和適用利率計算確定；他人使用本公司非現金資產，發生的使用費收入
按有關合同或協議規定的收費時間和方法計算確定。上述收入的確定應同時滿足：
1與交易相關的經濟利益能夠流入公司；2收入的金額能夠可靠的計量。
16、所得稅的會計處理方法
采用應付稅款法計算本期應交所得稅。
17、合并會計報表的編制方法
（1）合并原則：
根據財政部財會字（1995）11號《關于印發<合并會計報表暫行規定>的通知》
和財會二字（96）2號《關于合并報表合并范圍請示的復函》等文件規定， 公司將
擁有其超過半數以上（不含半數）權益性資本的被投資企業或有權控制該企業的財
務和經營政策的被投資企業，納入合并報表范圍，根據上述文件要求，不需合并的
未予合并。
�。�2）合并方法：
合并報表以公司和納入合并范圍的控股子公司會計報表以及其他有關資料為依
據，按其權益性投資項目的數額與子公司所有者權益中公司所持有的份額以及公司
與并表單位之間的重大交易及往來項目相互抵消，在此基礎上，合并各項目進行編
制。納入合并報表范圍的外商投資企業執行《外商投資企業會計制度》，合并會計
報表時對個別項目與《股份有限公司會計制度》不一致的，以《股份有限公司會計
制度》為準，按相同性質進行合并。
三、稅項
1、所得稅
天津市財政局以財企－(1996)89號文件批準,從1996年11 月份起公司企業所得
稅稅率按應納稅所得額的15 ％繳納。 由于天津經濟技術開發區財政局給予公司的
1997年－1999年三年全額財政返還的優惠政策已到期，公司從2000年1月1日起恢復
15％的稅負。
2、營業稅
按服務業及其他業務收入5％的稅率計算繳納。
3、增值稅
按產品銷售收入17％的稅率計算當期銷項稅額，扣減按規定允許在當期抵扣的
進項稅額后繳納。
4、城市維護建設稅、教育費附加及防洪工程維護費
分別按實際應繳納流轉稅額的7％、3％和1％計算繳納。
四、控股子公司及合營企業
1、2000年6月30日納入合并報表范圍的：
單位名稱注冊資本投資額 投資比例 經營范圍
天津市美綸越欣針
織技術服務中心300,000.00 300,000.00100％ 針織品、五金、室內裝飾等
天津市天潤美綸
出租汽車公司2,860,000.00 2,860,000.00100％ 汽車客運服務、汽車配件批發、國內商業
天津美綸實業
發展有限公司1,000,000.00 1,000,000.00100％ 滌綸纖維、塑料薄膜,日用雜品,服裝制造
天津美達有限公司 27,499,200.0015,124,560.00 55％ 美達棉、過濾材料生產
天津市越達紙
制品廠305,000.00 225,000.0073.77％ 紙管制品、化學纖維制造
天津美綸房地產
開發公司 10,000,000.0010,000,000.00100％ 房地產投資開發及經營、室內外裝飾咨詢服務
說明：本期合并報表范圍增加天津美綸房地產開發公司。
2、1999年未納入合并報表范圍的：
項目投資
合作方項目名稱 合作期 項目總投資金額 投資比例 實際投資額
天津仁商食品
有限公司食品類商品出口業務1999/8/9－
2000/12/30 55,000,000.00 52.73％ 29,000,000.00
說明：1999年對浙江紹興永利針織有限公司的項目投資3500萬元已于 2000年6
月30日到期收回。
五、利潤分配
公司董事會決議提請股東大會批準的年度利潤分配方案，在股東大會召開前將
其列入報告年度的利潤分配表，根據適用的有關規定及公司章程，按以下順序進行
分配：
1、彌補虧損；
2、提取10％的法定盈余公積金；
3、提取5％－10％的法定公益金；
4、提取任意盈余公積金；
5、提取不超過2％的激勵基金
股東大會批準的利潤分配方案與董事會的報告年度利潤分配方案不一致時，其
差額應當調整批準年度有關項目的年初數。
六、合并會計報表主要項目注釋：金額單位：人民幣元
1、貨幣資金
項目 期初數 期末數
現金 17,210.0715,032.42
銀行存款 37,227,824.97 279,690,327.12
其他貨幣資金 46,226.71 2,042,321.11
合計 37,291,261.75 281,747,680.65
說明：期末數比期初數增長655.53％，主要是增加了長、短期貸款和經營收入流入形成。
2、短期投資和短期投資跌價準備
項目期初數期末數
投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備
股票投資 40,000,000.00 1,896,412.70
合計 40,000,000.00 1,896,412.70
說明:
�。�1）期末比期初增加100％，主要是當期增加股票投資。
�。�2）6月30日股票市值總額38,103,587.30元,該市價資料來源于7月1日的中國
證券報。
3、應收款項
（1）應收帳款
帳齡 期初數 期末數
金額比例(％) 壞帳準備 金額 比例(％) 壞帳準備
1年以內18,538,851.34 61.86 4,651，660.3730.37
1－2年 10,475,048.87 34.965,680,585.0337.08
2－3年873,522.112.914,468,074.7129.17
3年以上80,876.490.27517,738.65 3.38
合 計29,968,298.81 1001,498,414.94 15,318,058.76100765,902.94
其中欠款金額前五名的單位帳款：
單位名稱 所欠金額欠款時間欠款原因
浙江永利集團滌綸廠1,751,314.601999年尚未結算貨款
紹興楊汛橋農工商公司1,204,190.931999年尚未結算貨款
紹興農墾實業公司948,759.841999年尚未結算貨款
里縣紡織實業有限公司695,447.551999年尚未結算貨款
吉林通化第二針織廠616,134.891998年尚未結算貨款
說明：
1以上無持有本公司5％（含5％）以上股份的股東單位的欠款。
2期末數比期初數減少48.89％，主要是回款較快。
(2)其他應收款
帳齡 期初數 期末數
金額 比例(％) 壞帳準備金額比例(％)壞帳準備
1年以內67,870,056.8592.4911,266,117.56 63.33
1－2年1,845,126.19 2.52 3,032,650.53 17.05
2－3年646,176.40 0.88 1,957,460.92 11.00
3年以上 3,018,305.45 4.11 1,534,385.248.62
合計 73,379,664.89100 699,518.57 17,790,614.25 100889.530.71
其中欠款金額前五名的單位帳款:
單位名稱 所欠金額欠款時間欠款原因
上海浦東新區浦欣
傳播有限公司3,767,493.002000年 預支定金
浙江永利實業集團公司2,000,000.002000年 代墊款
天津毛制品廠1,199,329.411998－1999年代墊款
匯豐經營部396,630.501998年 待清算款
天津毛氈廠198,896.361997年 待清理設備款
說明：期末數比期初數減少75.76％， 主要是與天津泰達集團有限公司協議受
讓天津泰達集團有限公司持有的天津北方國際信托投資公司4500萬股權所致。
(3) 預付帳款
帳齡 期初數 期末數
金額比例(％) 金額比例(％)
1年以內737,598.37 69.643,796,744.10 93.02
1－2年 123,909.10 11.70 16,583.800.41
2－3年 159,855.30 15.10229,745.265.63
3年以上 37,742.393.56 38,382.390.94
合計 1,059,105.16100 4,081,455.55 100
其中欠款金額前五名的單位帳款
單位名稱 金額 發生時間 原因
上海浦東新區浦欣傳播有限公司1,903,137.49 2000年 設備款
承德帝賢針紡股份公司1,000,000.00 2000年 貨款
山西龍達化纖集團有限公司153,000.00 2000年 貨款
環球磁卡股份有限公司152,400.00 2000年
石家莊明都經編廠133,712.74 2000年
說明：
1以上無持有本公司5％（含5％）以上股份的股東單位的欠款。
2期末數比期初數增加285.37％，主要是增加預付的設備款。
4、存貨及存貨跌價準備
項目 期初數 期末數
金額跌價準備 金額跌價準備
原材料846,202.20634,988.74
庫存商品4,248,464.01 44,483.56803,502.60 44,483.56
低值易耗品906,731.17897,929.81
委托代銷商品 46,206.33
在產品310,476.90339,981.92
產成品1,391,835.491,931,723.96
包裝物 31,677.84 34,030.88
委托加工材料 23,461.06 23,461.06
輔助材料255,658.32 46,206.33
委托加工物資5,615,555.92
合計8,060,713.32 44,483.56 10,327,381.2244,483.56
說明：存貨跌價準備，系對期末存貨進行清查，對因遭受毀損、部分或全部陳
舊過時或市場銷售價格低于成本的部分，按單個存貨項目計提。1999年末粗效濾材
及過濾筒預計市場銷售價格低于成本44,483 .56元，已計提存貨跌價準備。2000年
6月30日經清查，1999年計提存貨跌價準備的兩個產品2000年6月30日市價低于成本
的金額與1999年年末相同。
5、待攤費用
類別期初數 本期增加 本期攤銷期末數
保險費 104,535.0215,000.0089,535.02
取暖費 29,160.0035,864.9060,370.40 4,654.50
其他 27,339.68 634,704.02 385,345.19 276,698.51
合計 56,499.68 775,103.94 460,715.59 370,888.03
6、長期投資
�。�1）項目
�。牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐� 期初數期末數
�。牐牐牐牐牐牐牐牐牐牻痤~ 減值準備 本期增加本期減少金額 減值準備
長期股權投資132,553,400.00 350,000.00 62,550,000.00 45,100,000.00 150,003,400.00 350,000.00
長期債權投資123,000.00 123,000.00
合計132,676,400.00 350,000.00 62,550,000.00 45,100,000.00 150,126,400.00350,000.00
說明：
1 本期增加主要是本年受讓天津泰達集團有限公司持有的天津北方國際信托投
資公司4500萬股權所致。
2 本期減少數35,100,000.00元，其中:對浙江紹興永利針織有限公司的項目投
資2000年6月30日到期收回投資成本35,000,00.00元;股權投資差額攤銷100,000.00
元。
3期初未納入合并范圍的天津美綸房地產開發公司本期納入合并范圍， 未調整
期初數，直接在本期減少數中抵銷1000萬元。
（2）長期股權投資
1其他股權投資
被投資單位名稱投資起止期 投資金額所占比例減值準備
浙江永利實業集團公司1993年－ 11,000,000.00 6.50％
天津克瑞思房地產
開發有限公司1993年－6,000,000.00 18％350,000.00
國泰君安證券
股份有限公司1993年－1,000,000.00
天津戈德防偽識別有限公司1999年－ 37,580,000.0012.09％
天津仁商食品有限公司1999年8月9日－
2000年12月31日 29,000,000.00
天津市商業銀行1994年－173,400.00
天津北方國際信托投資公司2000年2月15日－62,550,000.006％
合計147,303,400.00 350,000.00
2合并價差 2,700,000.00
其中:股權投資差額
被投資單位名稱 初始金額 形成原因剩余攤銷期限 期初金額 本期攤銷額 攤余金額
天津美達有限公司3,182,128.86股權差額 14.5年2,800,000.00 100,000.00 2,700,000.00
（3）長期債權投資
債券種類 面值購入金額到期日 期初應收利息 本期利息 期末應收利息 減值準備備注
電力債券123,000.00123,000.002002年7月無息
�。�4）長期投資減值準備
1999年對天津克瑞思房地產開發有限公司的投資計提350,000.00元的長期投資
減值準備，2000年6月30日未發生變化。
7、固定資產及折舊：
固定資產原值期初數本期增加本期減少 期末數
房屋及建筑物440,239,431.13440,239,431.13
專用設備 40,923,561.0483,400.00 12,620.0040,994,341.04
運輸設備5,402,698.9274,074.32 5,476,773.24
其他設備7,317,248.25 215,573.26 7,532,821.51
合計493,882,939.34 373,047.58 12,620.00 494,243,366.92
累計折舊 期初數 本期增加 本期減少 期末數
房屋及建筑物 24,748,938.943,294,269.0013,581.82 28,029,626.12
專用設備7,074,583.701,555,028.66 137,433.318,492,179.05
運輸設備3,748,814.07255,932.16 7,378.963,997,367.27
其他設備603,242.35126,110.53 2,847.85726,505.03
合計 36,175,579.065,231,340.35 161,241.94 41,245,677.47
凈值457,707,360.28 452,997,689.45
8、在建工程
工程名稱期初數本期增加 本期轉入其他減
�。牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐� 固定資產 少數期末數資金來源 項目進度
復合機146，500.81 146,500.81 自有 90％
辦公樓改造135,000.00410,000.00 545,000.00 自有 30％
噴膠機 23,074.3523,074.35 自籌已報廢
其他3,780.00 3,780.00 自籌 50％
合計158,074.35560,280.81 718,355.16
9、無形資產
種類原始金額 期初數本期增加本期轉出 本期攤銷期末數 剩余攤銷期限
土地使用權 4,949,400.00 4,256,484.0049,494.00 4,206,990.00 42.5年
10、開辦費及長期待攤費用
項目期初數 本期增加本期攤銷期末數
開辦費 169,317.63 105,755.97 88,361.34 186,712.26
租地費60,000.0030,000.0030,000.00
合計 229,317.63 105,755.97118,361.34 216,712.26
11、短期借款
借款類別期初數 期末數
擔保借款 131,130,000.00 166,980,000.00
合計 131,130,000.00 166,980,000.00
說明：
1 短期借款中本公司借款為158,980,000.00元，子公司借款為8,000,000.00元。
2 本公司借款由天津泰達集團有限公司擔保,子公司借款由本公司擔保。
12、應付款項
(1)應付帳款
�。� 期初數期末數
1,552,077.042,148,547.99
說明：
1 以上應付款項中沒有欠持本公司5％（含5％）以上股份的股東單位的款項。
2 應付帳款期末數比期初數增加38.43％，主要是應付貨款的增加。
�。�2） 預收帳款
期初數期末數
2,777,597.84 2,645,988.99
說明:以上無欠持本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的款項。
�。�3） 其他應付款
期初數期末數
13,253,036.17 14,018,269.63
說明：以上款項包含應付本公司第一大股東天津泰達集團有限公司5,292,806
.44元。
13、應付股利
主要投資者名稱 金額原因
國家股股利 3,813,378.80
法人股股利 205,513.00
個人股股利 1,755,311.01
合計 5,774,202.81為以前年度未支付的股利
14、應交稅金
稅種期初數期末數
增值稅20,054,819.56 21,062,007.18
營業稅 1,078,891.083,486,409.55
企業所得稅 －5,494,357.386,700,177.17
城建稅 1,068,882.671,512,158.31
個人所得稅 534,965.201,245.88
合計17,243,201.13 32,761,998.09
說明:期末數比期初數增加90％,主要是因為應交所得稅增加所致。
15、長期借款
借款單位 金額借款期限 月利率 借款條件
中國建設銀行天津
經濟技術開發區分行100,000,000.00 2000年5月26日
�。牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐�2002年5月25日5.445‰擔保
說明：本公司借款由天津泰達集團有限公司擔保。
16、股本
項目 本次變動前 本年變動增減(＋,－) 本次變動后
�。牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐犈涔桑犓凸桑牴e金轉股增發 其他小計
一、未上市流通股份
1、發起人股份
其中：國家持有股份104,228,156 104,228,156
2、募集法人股份55,106,956 55,106,956
3、內部職工股
未上市流通股份合計159,335,112 159,335,112
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股90,307,160 90,307,160
2、內部職工股上市15,512,653 15,512,653
已上市流通股份合計105,819,813 105,819,813
三、股份總數265,154,925 265,154,925
17、資本公積
項目 期初數 本期增加本期減少 期末數
股本溢價 23,098,369.9623,098,369.96
資產評估增值準備 11,084,162.8111,084,162.81
接受捐贈的實物資產 81,000.0081,000.00
被投資單位評
估增值準備 10,500,000.0010,500,000.00
合 計44,763,532.7744,763,532.77
18、盈余公積
項目 期初數 本期增加本期減少期末數
法定盈余公積42,821,105.6842,821,105.68
公益金20,509,132.4620,509,132.46
任意盈余公積
合計63,330,238.1463,330,238.14
19、未分配利潤
本期凈利潤 80,918,180.35
上年未分配利潤: 181,342,683.45
可供分配利潤262,260,863.80
減:提取盈余公積金
提取公益金
轉作股本的普通股股利
提取激勵基金2,875,930.00 提取1999年度激勵基金
期末數259,384,933.80
說明：激勵基金在公司利潤分配表中的應付優先股股利一欄反映。本年年初可
分配利潤為181,342,683.45元,根據公司1998 年度股東大會審議批準的《關于建立
長期激勵機制的建議》，激勵管理委員會于1999年9月18 日制定并全票通過了《天
津泰達股份有限公司激勵機制實施細則》，并向股東大會通報了1998年度、1999年
度激勵機制考核實施情況，1999年從公司當年凈利潤中提取1.72％作為1999年度的
激勵基金，計2,875,930.00元。
20、財務費用
類別 本期發生數 上年同期數
利息支出4,795,803.175,172,497.34
減:利息收入 1,887,756.82 10,083.33
匯兌損失
減:匯兌收益
籌建期間匯兌收益轉銷
其他 65,959.76 12,707.84
合計2,974,006.115,175,121.85
說明：本年度利息收入中包含對天津泰達集團有限公司有償使用本公司款項計
提的利息1,722,924.23元，月息10‰。
21、其他業務利潤
項目 本期發生數 上年同期數
其他業務收入其他業務支出其他業務利潤其他業務收入 其他業務支出 其他業務利潤
廣告經營權轉讓收入15,000,000.00 825,000.00 14,175,000.00 15,000,000.00810,000.00 14,190,000.00
管理費收入 1,200,000.0066,000.001,134,000.001,200,000.00104,609.071,095,390.93
出售材料收入 624,245.41 610,722.93 13,522.48134,877.74134,877.740.00
租賃費收入 737,205.00 374,945.28362,259.72737,205.000.00737,205.00
特許加盟權收入16,200,000.00 1,566,000.00 14,634,000.00
其他 202,086.0010,994.73191,091.271,274,220.181,048,104.44226,115.74
合計33,963,536.41 3,453,662.94 30,509,873.4718,346,302.922,097,591.25 16,248,711.67
說明：
1 廣告經營權轉讓收入，是公司與天津開發區怡盛（天津）國際貿易有限公司
協議轉讓大橋廣告經營權收入15,000,000.00元。
2 管理費收入是公司與天津泰達集團有限公司協議，受托代管天津泰達集團有
限公司化纖生產收取管理費收入1,200,000.00元。
3 租賃費收入系本公司以廠房向天津泰達集團有限公司出租， 本年收入 737
,205.00元。
4 特許加盟費收入是公司作為特許人向加盟泰達生態棉特許經營網絡的受許人
收取的特許加盟費,2000年1－6月份共收取1620萬元。
22、投資收益
項 目 本期發生數上年同期數
股權投資收益3,976,030.39
短期投資跌價準備 －1,896,412.70
長期投資減值準備
聯營或合營公司
分配來的利潤 12,423,406.09 14,500,000.00
股權投資差額攤銷－100,000.00
合 計14,403,023.78 14,500,000.00
23、補貼收入
項 目 本期發生數上年同期數
增值稅返還0.00 377,170.41
所得稅返還0.0018,363,716.52
合計0.0018,740,886.93
說明：本期發生數比上年同期數下降100％， 是因為增值稅返還和所得稅返還
政策已于1999年12月30日到期。
24、營業外收入
項目本期發生數上年同期數
處理固定資產凈收益 5,777.50 1,200,000.00
罰款收入 6,000.00
其他19.00 5,775.56
合 計 11,796.50 1,205,775.56
25、支付的其他與經營活動有關的現金:9,016,026.41元
其中：金額較大的項目 金 額
(1)營業費用: 846,658.94
其中代理費525,000.00
�。牐牐牐牐� 廣告費164,951.90
�。牐牐牐牐� 運費156,707.04
�。�(2)管理費用: 1,864,547.46
其中辦公費877,889.06
差旅費192,424.35
�。牐牐牐牐� 招待費 86,339.44
�。牐牐牐牐� 水電費181,057.51
�。牐牐牐牐� 中小修理費272,831.10
�。牐牐牐牐� 其它254,006.00
(3)其它應收款
上海浦東新區浦欣
傳播有限公司 5,670,630.49
七、母公司會計報表主要項目注釋：
1、應收款項：
（1）應收帳款
帳齡期初數 期末數
�。牐牐牐牐牐牻痤~比例(％)壞帳準備金額比例(％) 壞帳準備
1年以內14,341,761.9456.25 4,599,679.7730.85
1－2年 10,366,983.4740.65 5,590,155.1837.89
2－3年708,661.36 2.78 4,468,074.7129.97
3年以上80,876.49 0.32 252,877.90 1.69
合 計25,498,283.26100 1,274,914.17 14,910,787.56100745,539.38
其中欠款金額前五名的單位帳款：
單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款原因
浙江永利集團滌綸廠1,751,314.60 1999年 尚未結算貨款
紹興楊汛橋農工商公司1,204,190.93 1999年 尚未結算貨款
紹興農墾實業公司948,759.84 1999年 尚未結算貨款
里縣紡織實業有限公司695,447.55 1999年 尚未結算貨款
吉林通化第二針織廠616,134.89 1998年 尚未結算貨款
說明：
1以上無持有本公司5％（含5％）以上股份的股東單位的欠款。
2期末比期初減少41.52％，主要是收回天津經濟技術開發區商業發展公司貨款
12,711,643.64元。涉及滌綸長絲的應收帳款為11,057,294.93元，本公司已制訂出
清欠計劃。
（2）其他應收款
帳齡期初數期末數
金額 比例(％) 壞帳準備金額 比例(％) 壞帳準備
1年以內68,694,621.84 97.29 12,391,298.6887.22
1－2年1,392,641.301.971,254,750.37 8.83
2－3年486,882.150.69519,773.00 3.66
3年以上32,368.870.05 41,823.87 0.29
合 計70,606,514.16 100560,861.03 14,207,645.92100415,165.13
其中欠款金額前五名的單位帳款:
單位名稱 金額 發生時間欠款原因
上海浦東新區
浦欣傳播有限公司 3,767,493.00 2000年 預支定金
浙江永利實業集團公司 2,000,000.00 2000年 代墊款
天津毛制品廠 1,199,329.41 1998－1999年代墊款
匯豐經營部 396,630.50 1998年 待清算款
天津毛氈廠 198,896.36 1997年 待清理設備款
說明:
(1).期末數比期初數減少79.88％， 主要是因為與天津泰達集團有限公司協議
受讓天津泰達集團有限公司持有的天津北方國際信托投資公司4500萬股權所致。
(2).其他應收款中與子公司的往來款項不計提壞帳準備。
2、長期投資：
�。�1）項目
�。牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐犉诔鯏担牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐犉谀⿺�
�。牐牐牐牐牐牐牐牐� 金額減值準備 本期增加 本期減少 金額 減值準備
長期股權投資 158,145,835.49 350,000.00 62,572,113.30 36,072,791.17184,645,157.62 350,000.00
長期債權投資 123,000.00 123,000.00
合 計158,268,835.49 350,000.00 62,572,113.30 36,072,791.17184,768,157.62 350,000.00
�。�2）長期股權投資
1其他股權投資
被投資單位名稱投資起止期投資金額所占比例減值準備 本期權益增減額 累計權益增減額期末金額
浙江永利實業集團公司 1993年－ 11,000,000.00 6.5％11,000,000.00
天津克瑞思房
地產開發有限公司 1993年－6,000,000.0018％ 350,000.006,000,000.00
天津市天潤美綸
出租汽車公司 1993年－2,860,000.00 100％11,113.30378,586.473,238,586.47
天津美綸實業
發展有限公司 1995年－1999年1,000,000.00 100％ －316,665.11－576,181.81423,818.19
天津市美綸越欣
針織技術服務中心 1998年－300,000.00 100％－12,006.16 －18,031.53281,968.47
天津市越達紙制品廠 1999年－225,000.00 73.77％ 0.00－9.519.87215,480.13
天津美達有限公司 1993年－2023年 15,124,560.0055％ －633,119.905,357,344.36 20,481,904.36
天津美綸房地產開發公司1993年－10,000,000.00 100％10,000,000.00
國泰君安證券股份有限公司1993年－ 1,000,000.00 1,000,000.00
天津戈德防偽識別有限公司1999年－37,580,000.00 12.09％37,580,000.00
天津北方國際
信托投資公司2000年2月15日－ 62,550,000.00 6％62,550,000.00
天津仁商食品有限公司 1999.8.9－
�。牐牐牐牐牐牐牐牐牐�2000.12.3029,000,000.0029,000,000.00
天津市商業銀行 1994年－173,400.00 173,400.00
合 計176,812,960.00350,000.00 －950,677.875,132,197.52181,945,157.62
2股權投資差額
被投資單位名稱初始金額 形成原因剩余攤銷期限 期初余額 本期攤銷額攤余金額
天津美達有限公司3,182,128.86 股權差額 14.5年2,800,000.00 100,000.002,700,000.00
�。�3）長期債權投資
債券種類 面值 購入金額到期日期初應收利息 本期利息 期末應收利息減值準備備注
電力債券 123,000.00123,000.002002年7月無息
（4）長期投資減值準備
1999年對天津克瑞思房地產開發有限公司的投資計提350,000.00元的長期投資
減值準備, 2000年6月30日未發生進一步的損失或回升。
3、投資收益
項目本期發生數上年同期數
股權投資收益 3,025,352.52
短期投資跌價準備－1,896,412.70
長期投資減值準備
債權投資收益
聯營或合營公司
分配來的利潤12,423,406.0914,266,691.33
調整的被投資公司所有者權益凈增減額
股權投資差額攤銷 －100,000.00
合 計 13,452,345.9114,266,691.33
說明：
本年收到聯營企業分成收益中包括:
收到浙江紹興永利針織有限公司合作項目分來利潤10,126,350.00元;
收到天津仁商食品有限公司合作項目分來利潤2,297,056.09元。
4、主營業務收入和成本
行業營業收入營業成本 營業毛利
�。牐牐牐牐牐牐牐牐犐夏陻担牐牐牐牐牨灸陻担牐牐牐犐夏陻担牐牐牐牐� 本年數上年數 本年數
紡織服裝行業 58,246,841.0897,516,909.29 41,427,081.55 73,844,400.88 16,818,859.53 23,672,508.41
交通行業 40,000,000.0040,000,000.002,742,857.002,742,857.00 37,257,143.00 37,257,143.00
合計 98,246,841.08 137,516,909.29 44,170,838.55 76,587,257.88 54,076,002.53 60,929,651.41
八、分行業資料
行業營業收入 營業成本 營業毛利
上年數本年數上年數 本年數上年數 本年數
紡織服裝行業60,229,547.99100,712,856.8543,698,616.7378,060,744.64 16,530,931.26 22,652,112.21
交通行業40,000,000.00 40,000,000.00 2,742,857.00 2,742,857.00 37,257,143.00 37,257,143.00
服務行業 1,177,947.64967,753.31 1,070,445.08 894,946.00107,502.56 72,807.31
公司內行業
間相互抵減 2,548,872.312,548,872.310.000.00
合計 101,407,495.63139,131,737.8547,511,918.8179,149,675.33 53,895,576.82 59,982,062.52
九、關聯方關系及其交易
�。ㄒ唬╆P聯方關系
1、存在控制關系的關聯方：
企業名稱 注冊地點與本企 經濟性法定
�。牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐� 業關系質或類型代表人 主營業務
天津泰達集
團有限公司 天津市經濟母公司國有獨資劉惠文 工業、商業、房地產的投資、經營與
�。牐牐牐牐牐� 技術開發區管理及科技開發咨詢業務等
天津市天潤美綸
出租汽車公司 天津市 全資子公司有限責任公司王軍 汽車客運服務、汽車配件批發國內商業
天津美綸實業
發展有限公司 天津市 全資子公司有限責任公司 高寶生室內外裝飾，汽車貨運，勞動服務
天津市美綸越欣
針織技術服務中心 天津市 全資子公司 其他企業張文鑫棉針織品，滌綸針織制造、勞務服務
天津市越達
紙制品廠 天津市 控股子公司股份合作制 楊建春紙管制品，化學纖維制造
天津美達有限公司 天津市 控股子公司 中外合資經營張春亭生產、銷售服裝、服飾無紡布材料及相關產品
天津美綸房
地產開發公司 天津市 子公司獨資 高寶生房地產投資開發及經營，室內外裝飾咨詢服務
2、存在控制關系關聯方的注冊資本及其變化
企業名稱 期初數 本期增加數本期減少數期末數
天津泰達集團有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00
天津市天潤美綸
出租汽車公司 2,860,000.00 2,860,000.00
天津美綸實業
發展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
天津市美綸越欣
針織技術服務中心 300,000.00 300,000.00
天津市越達紙制品廠 305,000.00 305,000.00
天津美達有限公司27,499,200.0027,499,200.00
天津美綸房地產開發公司10,000,000.0010,000,000.00
3、存在控制關系的關聯方所持股份及其變化:
企業名稱 期初數本期增加本期減少期末數
金 額 比例％ 金額比例％ 金額比例％金額 比例％
天津泰達集團有限公司80,145,198.0042.30 32,478,483.00 112,623,681.00 42.47
天津市天潤美綸
出租汽車公司 2,860,000.00100 2,860,000.00 100
天津美綸實業發
展有限公司 1,000,000.00100 1,000,000.00 100
天津市美綸越欣針
織技術服務中心 300,000.00100 300,000.00 100
天津市越達紙制品廠 225,000.0073.77 225,000.00 73.77
天津美達有限公司15,124,560.00 5515,124,560.0055
天津美綸房地產開
發公司10,000,000.0010010,000,000.00 100
4、不存在控制關系的關聯方：
單位名稱 與本公司關系
天津戈德防偽識別有限公司參股公司
天津北方國際信托投資公司參股公司
天津仁商食品有限公司項目投資
浙江永利實業集團公司參股公司
�。ǘ╆P聯方交易
1、本公司從關聯方購買貨物及其他資產的情況：
單位名稱 金額性質及內容
天津泰達集團有限公司 32,716,443.14按市價購入化纖產品
2、關聯方資金往來情況：
項目 關聯方名稱 期初金額占該帳項比例期末余額占該帳項比例
其他應收款 天津泰達集團有限公司 59,389,293.5184.10％ 0.00
其他應付款 天津泰達集團有限公司0.005,292,806.44 37.76％
3、提供管理情況：
按協議，公司本年從天津泰達集團有限公司收取管理費收入1,200,000.00元。
4、租賃情況：
按協議，公司以廠房向天津泰達集團有限公司出租，本年收入租金737,205.00
元。
5、其他關聯方交易：
�。�1）公司158,980,000.00元短期借款和1億元長期借款全部由天津泰達集團有
限公司提供擔保。
（2）2000年2月14日及6月20日，公司董事會會議決議， 一致同意先后受讓泰
達集團持有的天津北方國際信托投資有限公司4500萬股的股權，每股轉讓價格為1
.39元人民幣，總金額6255萬元， 公司與天津泰達集團有限公司簽訂了《股權轉讓
協議書》，已分別在《證券時報》和《中國證券報》上做了公告。
十、或有事項
見九、關聯方關系及其交易第（二）中的第5條。
十一、承諾事項
本公司無應披露未披露的承諾事項。
十二、資產負債表日后事項中的非調整事項及其他重要事項
公司在審計報告出具之前，并無牽涉任何重大的訴訟、仲裁或被行政處罰事件；
據公司董事會成員所知，公司亦無任何未了結或面臨威脅之重大訴訟、仲裁或被行
政處罰的情況。
天津泰達股份有限公司
董事會
二零零零年七月十四日
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