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　　一 重要提示：
　　本基金的托管人中國建設銀行深圳市分行已于2000年4月12日復核了本公告。
　　截止2000年3月31日，南山基金資產凈值為134，594，625.61元，每基金單位凈資產為1.23元。
　　二 基金投資組合：
　　(一)按行業分類的股票投資組合
　　序號 行業類別 股數 市值(元) 占基金凈值的比重(％)
　　1 電子信息 58，392 3，388，971.20 2.52％
　　2 家電 160，000 2，411，200.00 1.79％
　　3 漁業 63，100 1，530，175.00 1.14％
　　4 公路橋梁 66，000 1，134，540.00 0.84％
　　5 綜合 646，500 609，326.00 0.45％
　　6 石油 50，000 573，500.00 0.43％
　　7 新股申購 35，000 262，500.00 0.20％
　　8 商業 59，800 126，466.50 0.09％
　　 總計 1，138，792 10，036，678.70 7.46％
　　(二) 國債、貨幣資金合計
　　截止2000年3月31日，南山基金持有貨幣資金39，345，571.93元，占基金資產凈值的29.23％。持有國債24，710，408.80元，占基金資產凈值的18.36％。
　　(三) 其他投資主要包括上市公司法人股投資、股權項目投資及房地產投資：
　　序號 項目 金額(元)
　　1 新能源大廈 5，263，600.00
　　2 珠海桂昌樓 314，900.00
　　3 龍城新苑 392，000.00
　　4 珠海金山花園 6，199，734.74
　　5 從化溫泉丹荔商城 2，360，000.00
　　6 中山富豪山莊 6，234，397.86
　　7 股權項目投資 10，167，449.26
　　8 上市公司法人股投資 25，116，480.52
　　三 本基金投資前十名股票明細：
　　序號 股票代碼 持股名稱 股數 市價 市值(元) 占基金凈值的比重(％)
　　1 600100 清華同方 50，300 62.01 3，119，103.00 2.32％
　　2 0527 粵美的 160，000 15.07 2，411，200.00 1.79％
　　3 600728 遠洋漁業 63，100 24.25 1，530，175.00 1.14％
　　4 0652 泰達股份 66，000 17.19 1，134，540.00 0.84％
　　5 0013 深石化A 50，000 11.47 573，500.00 0.43％
　　6 90001 恒 通 629，200 0.70 440，440.00 0.33％
　　7 0066 長城電腦 8，092 33.35 269，868.20 0.20％
　　8 0790 中科三環 35，000 7.50 262，500.00 0.20％
　　9 0584 蜀 都 17，160 9.78 167，824.80 0.12％
　　10 2056 深國商B 59，760 1.94 126，368.50 0.09％
　　四 報告附注：
　　(一)中科三環是期末本基金為申購新股所凍結的資金。
　　(二)本基金持有的上市證券按公告內容截止日的市場價計算；已發行未上市股票采用成本價計算。
　　(三)本公告所示的每基金單位凈資產值中，其法人股投資是按帳面值計即該上市公司流通證券于估值日收市價的85％再減減值準備計值。
　　(四)截止2000年3月31日，本基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10％的股票。
南山基金管理人：深圳市南山基金管理有限公司
南山基金信托人：中國建設銀行深圳市分行
二000年四月十五日