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　　繼基金安信的年報閃亮登場之后,基金泰和今日也公布了1999年度年報。年報顯示,自1999年4月8日至1 2月31日,該基金凈值增長率為9.02%,每單位實現收益0.0225元。

　　年報同時披露,新股配售對基金泰和的凈值增長影響較大,扣除這一因素,基金凈值增長率為-4.78%,低于同 期上證綜指漲幅13.65%約18個百分點。

　　基金經理表示,在6月30日以后的市場中,泰和的理念和戰略“經受了熊市的考驗”,“凈值下降8.24%,優 于同期上證綜指跌幅19.11%”。但是,如考慮新股配售的因素,基金凈值表現與同期股指表現接近,基本體現了經理人 所聲稱的“管理型指數化”操作模式特點。

　　從該基金的收益及收益分配表來看,其約40%收入來自股票投資,36%收入來自債券投資,約222%收入來自 發行費用節余和申購資金利息；而基金管理費和托管費用占了基金總收入的49.74%,與基金本期可分配的凈收益基本相 當。

　　該基金今日同時刊登1999年度收益分配公告,宣布每100份基金單位派發現金紅利2.2元；3月24日進行 權益登記,3月27日除權。

　　(記者李玫)