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周一，上證綜指跌0.28%，深證成指跌0.73%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%。食品飲料板塊支撐大盤，佳禾食品漲停，青島啤酒漲逾4%。氟化工、磷化工板塊大幅拉升，三美股份漲停，興發(fā)集團漲逾8%。旅游酒店板塊明顯反彈，天目湖漲逾7%。ChatGPT概念跌幅靠前，三六零跌逾8%。半導體、汽車等板塊亦表現(xiàn)不佳。
海外市場上，美股三大指數(shù)全線收漲，道指漲0.22%，標普500指數(shù)漲0.31%，納指漲0.63%。特斯拉大漲5.46%。中概股方面，個股全面普漲，唯品會漲7.09%，百度漲5.17%，晶科能源漲4.71%。
【晨會焦點】
方正證券：小盤占優(yōu)風格有望持續(xù)，關注逆周期成長投資機會
方正證券發(fā)布策略研報指出，2023年開年至今市場呈現(xiàn)出明顯的小盤占優(yōu)風格，從估值來看，代表小盤股的中證1000指數(shù)市盈率仍處于2014年指數(shù)發(fā)布日以來的較低水平（19%分位數(shù)）。從跟蹤的6大板塊108個細分行業(yè)來看，市盈率處于2010年以來歷史底部（15%分位數(shù)以下）的有27個行業(yè)，市凈率處于歷史底部的有32個行業(yè)，“估值雙低”行業(yè)包括消費電子、白色家電、生物制品、醫(yī)療器械、銀行、煉化及貿(mào)易、港口等。方正證券認為在2023年“經(jīng)濟溫和復蘇”+“商品價格難有大幅上漲”+“全球貨幣政策有望由緊轉(zhuǎn)松”的環(huán)境中，周期屬性弱、成長屬性較強、估值處于底部的細分行業(yè)預計會有較好的投資機會，開年至今市場呈現(xiàn)出的小盤占優(yōu)風格有望持續(xù)，行業(yè)上相對逆周期偏成長的板塊機會更大，包括醫(yī)藥、消費、TMT等。
【研報精選】
中信證券：數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃發(fā)布 將為科技產(chǎn)業(yè)投資帶來更多政策支撐
中信證券研報認為，近日，中共中央、國務院印發(fā)了《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》?！兑?guī)劃》的發(fā)布體現(xiàn)了數(shù)字化、智能化對經(jīng)濟發(fā)展的重要性，將為科技產(chǎn)業(yè)的投資帶來更多的政策支撐。從投資維度，我們建議重點關注：1）與底層算力、數(shù)據(jù)要素相關的數(shù)字基建板塊。2）與數(shù)字經(jīng)濟場景密切相關的信創(chuàng)以及基礎軟硬件板塊。3）深度參與數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展以及AI等新技術的互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟公司等。
銀河證券：通信+新基建板塊有望率先預期上修
銀河證券研報認為，數(shù)字經(jīng)濟新基建建設不斷夯實，云網(wǎng)業(yè)務快速擴展、運營商成長性突破分紅派息率提高，國央企改革有望持續(xù)重構(gòu)低估值運營商板塊；同時隨著數(shù)字經(jīng)濟及數(shù)據(jù)要素政策需求拉動，通信+新基建板塊有望率先預期上修，引領ICT基石光網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)鏈復蘇，光模塊、光纖光纜、節(jié)能等需求進一步增長；5G應用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來政策及需求關注重點，看好工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關廠商低估值提振。
中信建投：國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)有望回暖，重點關注ICT廠商投資機會
中信建投指出，在以ChatGPT為代表的AIGC技術推動下，ICT設備、光模塊和電信運營商表現(xiàn)相對較好。此前，在微軟ChatGPT亮相后，谷歌、亞馬遜、百度、阿里等科技巨頭均宣布加碼AI，全球人工智能科技競賽或?qū)砼R，預計將對算力基礎設施提出更高要求。同時，我們預計國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)景氣度有望回升，建議關注云計算相關產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。此外，我們建議持續(xù)關注云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軍工通信相關的相控陣雷達微波組件產(chǎn)業(yè)鏈和2023年經(jīng)營有望向好的通信模組、控制器等公司。
中金：我國量子通信網(wǎng)絡或?qū)⒓铀俨季?滿足對信息安全的剛性需求
中金公司研報認為，量子通信目前已具初步商用條件，我國積極建設量子保密通信網(wǎng)絡。我國積極推進京滬干線/武合干線/北京城域網(wǎng)/合肥城域網(wǎng)等地面量子通信網(wǎng)絡的建設，中國科學技術大學牽頭研制“墨子號”量子通信衛(wèi)星并實現(xiàn)跨越4600公里的星地量子密鑰分發(fā)。我們認為，網(wǎng)絡信息安全形勢日益嚴峻，隨著標準體系完善及產(chǎn)品集成化發(fā)展，我國量子通信網(wǎng)絡或?qū)⒓铀俨季?，滿足政府、金融、電力等領域?qū)π畔踩膭傂孕枨蟆?/p>
國泰君安：海外美妝集團業(yè)績表現(xiàn)分化 持續(xù)看好國貨龍頭份額提升
國泰君安證券研報認為，2022年海外美妝集團中國區(qū)業(yè)績表現(xiàn)不佳反應了在變化較快的中國市場，組織效率為核心競爭要素，基于本土品牌更快的市場反應速度以及品牌化進程開啟，持續(xù)看好國貨龍頭份額提升。建議增持：1）重點布局品牌勢能向上、組織管理能力優(yōu)異的珀萊雅；2）受益功效護膚紅利，具備彈性的貝泰妮、華熙生物、巨子生物、魯商發(fā)展；3）估值較低、存在邊際改善預期的丸美股份、上海家化、青松股份、水羊股份、拉芳家化、嘉亨家化；4）受益新國標、同時化妝品原料拓展加速的嘉必優(yōu)。
【行業(yè)風口】
1、中共中央、國務院印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》
《規(guī)劃》指出，建設數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。加快數(shù)字中國建設，對全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進中華民族偉大復興具有重要意義和深遠影響。
利好板塊：數(shù)字經(jīng)濟板塊
2、海關檢出境外輸入國內(nèi)首例XBB.1.9等變異毒株
2月27日，在國務院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上，海關總署衛(wèi)生檢疫司副司長李政良介紹，當前，全國平穩(wěn)進入“乙類乙管”常態(tài)化疫情防控新階段，但全球疫情仍在流行，病毒還在不斷變異。1月30日，世界衛(wèi)生組織宣布新冠疫情繼續(xù)構(gòu)成“國際關注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。隨著國際航班逐漸恢復、邊境口岸陸續(xù)開通、內(nèi)地與港澳全面恢復人員往來，新冠變異毒株和其他傳染病輸入的風險有增無減，外防輸入仍然面臨考驗、挑戰(zhàn)和壓力。
利好板塊：新冠檢測概念股
3、深交所召開房地產(chǎn)行業(yè)市場主體座談會 促進房地產(chǎn)政策落地實效
日前，深交所組織召開房地產(chǎn)行業(yè)市場主體座談會，深入調(diào)研了解房地產(chǎn)支持政策的落地成效和房企生產(chǎn)經(jīng)營、資本運作情況及面臨的挑戰(zhàn)，聽取相關房企及中介機構(gòu)對進一步做好政策落實等意見建議。深交所相關負責人表示，推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展是一項系統(tǒng)工程。
利好板塊：房地產(chǎn)板塊
4、廣電總局召開會議研究部署加強短視頻管理
全面抓好內(nèi)容建設、融合傳播、優(yōu)質(zhì)供給、許可準入、日常監(jiān)管、專項培訓、法規(guī)制度、算法管理等各項重點任務落實，促進短視頻健康發(fā)展，實現(xiàn)提質(zhì)升級，為未成年人健康成長營造更加有利的網(wǎng)絡視聽環(huán)境，堅決維護未成年人權益。
影響股：短視頻概念股
相關概念股：慈星股份（維權）、萬興科技、佳云科技、天龍集團、先進數(shù)通、宣亞國際
責任編輯：王其霖
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