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2月27日消息，大盤今日低開低走，滬指早間一度翻紅隨后回落，創(chuàng)指跌0.79%領(lǐng)跌兩市。板塊方面，酒店、旅游、航運(yùn)等消費(fèi)板塊逆市走強(qiáng)，化肥、種植等農(nóng)業(yè)板塊上行，化工、煤炭等周期板塊全天活躍；數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念全線低迷，半導(dǎo)體、芯片板塊走低，消費(fèi)電子概念集體走弱，券商、有色、汽車等板塊陷入調(diào)整。總體來(lái)看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，兩市超3700股飄綠，今日成交7536億元。
截至收盤，滬指報(bào)3258.03點(diǎn)，跌0.28%；深成指報(bào)11701.95點(diǎn)，跌0.73%；創(chuàng)指報(bào)2409.79點(diǎn)，跌0.79%。
盤面上，酒店及餐飲、景點(diǎn)及旅游、草甘膦板塊漲幅居前，快手概念、先進(jìn)封裝、DRG/DIP板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、餐飲
消息面上，2月24日晚間，海底撈發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告。據(jù)海底撈方面披露，預(yù)計(jì)2022年度收入不低于346億元，較2021年的411億元同比減少不超過(guò)15.8%。
國(guó)元證券認(rèn)為，受益1月疫情管控放開后，餐廳消費(fèi)快速回暖。作為消費(fèi)復(fù)蘇邏輯的優(yōu)選賽道，看好海底撈等龍頭公司的業(yè)績(jī)復(fù)蘇和成本優(yōu)化下的盈利釋放。
2、氟化工概念
三美股份、永和股份、興發(fā)集團(tuán)等多股走強(qiáng)。
首創(chuàng)證券在最新研報(bào)中表示，第三代制冷劑基準(zhǔn)期結(jié)束后，預(yù)計(jì)2023年行業(yè)有望迎來(lái)價(jià)差修復(fù)，觸底反彈，同時(shí)第三代制冷劑配額向行業(yè)龍頭集中。疊加第二代制冷劑配額持續(xù)縮減和第四代制冷劑高成本、應(yīng)用受限的背景下，第三代制冷劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生根本變化，或迎來(lái)長(zhǎng)期向上景氣周期。
消息面：
1、【國(guó)家發(fā)改委：預(yù)計(jì)短期豬價(jià)或依舊波動(dòng)頻繁】據(jù)國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)站，生豬飼料價(jià)格信息顯示，2月第4周，全國(guó)豬料比價(jià)為4.29，環(huán)比上漲4.89%。按目前價(jià)格及成本推算，未來(lái)生豬養(yǎng)殖頭均虧損為178.20元。信息顯示，2月第4周上半周，由于終端市場(chǎng)對(duì)高價(jià)產(chǎn)品較為排斥，屠宰企業(yè)訂單下滑，多有壓價(jià)收購(gòu)生豬操作，豬價(jià)小降；下半周，在收儲(chǔ)政策的利好刺激下，養(yǎng)殖單位看漲情緒升溫，市場(chǎng)供應(yīng)量收緊，豬價(jià)觸底反彈。目前供需抗衡，預(yù)計(jì)短期豬價(jià)或依舊波動(dòng)頻繁，豬料比價(jià)或緩慢上行。
2、【上海：至2025年“大零號(hào)灣”基本建成 區(qū)域產(chǎn)值規(guī)模達(dá)千億元級(jí)】上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)等部門印發(fā)《推進(jìn)“大零號(hào)灣”科技創(chuàng)新策源功能區(qū)建設(shè)方案》。其中提出，至2025年，形成一批基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究原創(chuàng)性成果，突破一批面向未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的關(guān)鍵核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)一批科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，孵化一批具有高成長(zhǎng)性的科技企業(yè)，培育一批多學(xué)科交叉融合的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。“大零號(hào)灣”基本建成，高新技術(shù)企業(yè)達(dá)1000家以上，新增上市企業(yè)達(dá)20家以上，區(qū)域產(chǎn)值規(guī)模達(dá)千億元級(jí)。
3、【工信部：將持續(xù)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈與資金鏈深度協(xié)同】“2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇——網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)融合作分論壇”27日在成都舉辦。工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局局長(zhǎng)隋靜在會(huì)上表示，2022年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域非上市投融資事件共106起，產(chǎn)融合作保持活躍。下一步，將持續(xù)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈與資金鏈深度協(xié)同，圍繞網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)融合作機(jī)制建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育等方面，加強(qiáng)資本對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持，有力推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
4、【國(guó)家能源局：將出臺(tái)《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》等多個(gè)政策】國(guó)家能源局新能源司綜合處處長(zhǎng)陳永勝日前在2023年中國(guó)風(fēng)能新春茶話會(huì)上透露，將出臺(tái)《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》等多個(gè)政策文件。陳永勝介紹，國(guó)家能源局將適應(yīng)新的形勢(shì)，推動(dòng)可再生能源法的修訂。同時(shí)，正在初步制定可再生能源替代行動(dòng)方案，后續(xù)要加快推進(jìn)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
粵開證券指出，從歷史回測(cè)來(lái)看，A股“兩會(huì)行情”日歷效應(yīng)明顯，A股在歷年全國(guó)兩會(huì)前后均有著較為積極的市場(chǎng)反應(yīng)，且往往伴隨著明顯的風(fēng)格切換。3月A股有望迎來(lái)“兩會(huì)行情”和業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)驗(yàn)證，但考慮到今年以來(lái)累計(jì)漲幅不低，預(yù)期已部分兌現(xiàn)，投資者將更關(guān)注經(jīng)濟(jì)修復(fù)的持續(xù)性和高度，因此我們預(yù)計(jì)后市整體將呈現(xiàn)震蕩上行之勢(shì)，風(fēng)格或更偏好成長(zhǎng)。配置方面，建議關(guān)注：第一，兩會(huì)召開窗口期有望受益的支持性行業(yè)，尤其是高端制造和硬科技領(lǐng)域，如數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國(guó)防軍工、新能源行業(yè)，重要抓手的擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)行業(yè)如新能源汽車、智能家電等行業(yè)。第二，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇早周期行業(yè)中受益國(guó)企價(jià)值重估的低位股，如煤炭、鋼鐵、有色、機(jī)械等行業(yè)。
銀河證券認(rèn)為，本輪消費(fèi)和TMT行業(yè)的上行雖然還未得到基本面的數(shù)據(jù)證實(shí)，但經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇和AI浪潮商業(yè)化進(jìn)程的加速是確定的，現(xiàn)實(shí)和預(yù)期之間的差距可能會(huì)影響行業(yè)的上行節(jié)奏，但不會(huì)打破其上行方向，主線仍然存在于科技和消費(fèi)板塊中。但是伴隨兩會(huì)的到來(lái)，部分行業(yè)或?qū)⒋嬖诙唐诖呋瘷C(jī)會(huì)：1．房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。房地產(chǎn)作為影響經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)，對(duì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)起著重要的作用，也是政策比較好發(fā)力的方向。兩會(huì)的召開或?qū)⒂懈嗾叱雠_(tái)，而對(duì)于政策的刺激力度，我們可以有所期待。2．國(guó)防軍工及新能源。政策重視高質(zhì)量發(fā)展和安全發(fā)展，這也將是未來(lái)五年政策布局的主線方向。而國(guó)防軍工和新能源等板塊之前連續(xù)下跌，目前估值處于較低位置，反彈動(dòng)力較強(qiáng)，若有政策出臺(tái)，或帶來(lái)短期反彈。3．國(guó)有資產(chǎn)價(jià)值重估。2023年1月5日，國(guó)資委提出2023年中央企業(yè)考核指標(biāo)為“一利五率”，目標(biāo)為“一增一穩(wěn)四提升”，強(qiáng)調(diào)對(duì)盈利和現(xiàn)金流的考核。而目前央企上市公司估值處于歷史低位，國(guó)有資產(chǎn)的價(jià)值重估也將帶來(lái)相關(guān)公司的估值提升。
責(zé)任編輯：王其霖
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