滬深多家基金公司人士昨日認為，從多只中海系、中遠系股票8月7日同時宣布停牌的事件看，國企整合大幕可能全線開啟，但亦有基金經理認為挖掘國企改革機會使得機構投資者趨于散戶化。
弱市關注主題投資這一策略在當下市場尤為普遍，雖然昨日滬深兩市強勢崛起，滬指暴漲接近5%，但一旦指數或個股繼續往上拉升，拋壓就會顯著增強，個股大面積漲停和大面積跌停只不過隔著一層紙。在這種情況下，較為確定性的主題則成為機構資金比較關注的對象。
大摩華鑫基金公司人士昨日強調，考慮到市場預期已經有所調整且目前機構普遍的倉位并不高，中遠與中海可能合并等事件在強化市場國企改革加快推進的預期，監管層仍在持續采取措施穩定市場，綜合這些因素，市場有望在短線進一步活躍，而政策預期及國企改革成為近期板塊和個股挑選的重要參考。
“市場回歸到短期業績和政策確定性上來，因此交易性投資機會不斷出現和轉換，而行業和主題的輪動異常迅速。”融通基金的相關人士也認為，熱點輪換之中，以央企整合為主的國企改革再次成為市場焦點。8月7日有傳聞稱中遠和中海兩大航運央企擬于近日聯合組建集團層面的“改革領導小組”，之后6家相關上市公司宣布停牌。這意味著央企改革大幕有望逐步拉開。從中長期來看，軍工、環保、核電等政策大力推動的行業以及傳統產能惡化的行業有望成為國企改革主要的受益方向，也是市場能夠持續關注的投資主題。
對于國企改革主題的后市走勢，安信證券認為，國企改革是近期的政策風向和關注焦點，近期必有大動作出現。盡管此前的股市大調整，國企改革相關政策的落地受到拖延。但近期，高層及相關部委等都在集中吹風國有企業在經濟發展中的重要作用以及國企改革在全面深化改革中的關鍵地位，因此，相關股票或是近期甚至下半年都必須把握的投資方向。
對于后市，博時基金[微博]也認為可以重點關注主題機會，尤其是國企改革。博時基金指出，市場下行風險較小，投資者情緒逐漸恢復，可能帶來一波上漲行情，而行情爆發點可能是國資改革，以及有業績支撐的部分行業。在宏觀政策波瀾不驚的背景下，下半年國企改革可能有較強的表現機會。國資運作是實現“國企做大做強做優，國有資本保值增值”的關鍵，對于船舶制造、鋼鐵、航空航運等國企標的，也可加以關注。(記者 安仲文)
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