華西都市報訊(記者白蘭)進入8月,關于“國企改革方案即將出臺”的消息甚囂塵上。繼南北車合并后,市場對于“中國神船”、“中國神鋼”等概念的預期越來越強烈。8月10日,國企改革概念大漲,吉電股份、際華國際等19股漲停,板塊大漲逾8%。券商認為,國企改革近期或有大動作,是下半年重點把握的投資方向。
8月3日,國家發改委發布《經濟體制改革取得新進展》透露,今年以來企業改革取得積極進展,其中,國企改革系列配套文件基本形成。市場關于“央企整合”的預期愈加強烈。光大證券發布研報指出,昨日航運央企集體停牌引發“中國神運”誕生的猜想,“中國神鋼”的預期也將再起,對武鋼股份、寶鋼股份的投資價值都構成利好。
除船舶之外,今年還有四個領域的央企傳出合并消息。今年3月曾有消息稱,中國鐵建和中國中鐵已開始啟動合并計劃。5月初,一汽、東風掌門人變更,引發了市場對兩者戰略整合的預期。不過,隨著東風汽車公告澄清,短期內雙方不存在重組的可能。此外,中國聯通和中國電信[微博]、中石油和中石化[微博]也曾有過合并傳聞。
7月以來,國企改革主題在市場回調中一度降溫,而上周至今,這一板塊已上漲約15%。中信證券認為,未來央企兼并重組可能圍繞兩個維度進行。一是外向型央企,力求通過兼并重組提升國際影響力,同時避免惡性競爭,熱門個股有中國交建、中國建筑、中國遠洋等;二是內向型央企,兼并重組有利于這些企業從過度競爭和產能過剩中走出來,提升集中度、率先做大,熱門標的包括武鋼、寶鋼、中煤、神華等。
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