兩會催生主題熱 基金尋找新風口
⊙記者 聞靜 ○編輯 于勇
隨著全國兩會的召開，各項改革議題將為市場關注，在基金看來，環保、軍工、醫改、國企改革等主題有望活躍到會議中后期，有助于維持市場熱度和賺錢效應。而基金也圍繞政策形成的新風口，積極部署結構性行情。
在一位私募基金人士看來，政策帶來的主題機會，是短期市場的焦點。據其透露，已經提前布局了相關主題，并維持較高的倉位。不過，從兩會尋找2015年整年的超級主題，才是其更為關注的焦點。在其看來，國企改革和“一帶一路”正是2015年的兩大超級主題。
“國企改革是經濟改革的重點，中國大部分的資產都在國有企業，因此要拉動經濟增長，必須要盤活國有企業的存量資產。”在業內一位基金經理看來，國企改革、金融改革、土地流轉改革、企業兼并重組這些領域的改革，都將成為未來數年內市場的持續性投資主題，引領市場的投資方向。
業內人士預期，隨著各省份國企改革方案的落地和實施，國企改革的頂層方案也有望在兩會后出臺，該領域的熱度預計相當高。
目前，嘉實、泰達宏利、易方達等多家基金公司密集推出與國企改革主題相關的產品。其中，泰達宏利改革動力、嘉實企業變革以及工銀瑞信[微博]國企改革主題是上個月最新成立的三只瞄準國企改革的基金產品。此前，則有中融國企改革、富國中證國企改革指數分級等多只基金成立。
而“一帶一路”戰略作為連接中國與世界的新的橋梁，不僅將為中國發展開拓更大的空間，也讓中國紅利更好地造福世界。近期長信、長盛和安信三家基金公司相繼申報了“一帶一路”主題指數分級基金，顯示其對于相關主題投資的長期看好。
匯豐晉信基金[微博]投研人士認為， “一帶一路”、互聯金融和移動醫療等概念股或有望輪番表現，市場對環保、軍工概念預計較為強烈，在這些題材中把握“春播行情”的概率要更大。
天治趨勢精選基金經理尹維國認為，兩會將重點關注“一帶一路”、自貿區、航天軍工、國企改革、環保與民生等。
“會議議題可能圍繞改革、創新發展兩大主題，可能會引起股市共鳴。”博時基金[微博]魏鳳春[微博]表示，看好的行業應該是有主題的催發，如通信、環保及公用事業、國防軍工、建筑建材、旅游以及機械等。主題方面，互聯網金融、核電、無人機、雙攝像頭，都值得關注。
不過，隨著近期主題投資大放異彩，部分基金也流露出謹慎情緒。一家私募基金人士表示，藍籌股整體估值修復暫告一段落，市場風格轉為成長股和題材炒作，一方面減持了周期性藍籌，另一方面加倉了醫藥、食品等低估值二線藍籌以及軍工、環保、傳媒、國企改革等領域的成長股。但成長股和題材股經過大幅上漲，已經兌現了大部分上升空間，將擇機逐步減持，鎖定收益，但將繼續持有估值合理、成長性真實的優質上市公司。
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