歷史上每一次的退步都會(huì)用一段巨大的進(jìn)步來(lái)彌補(bǔ)。市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)4年的漫漫下跌路后，只用了一年的時(shí)間就完全覆蓋自2001年6月以來(lái)的下跌三浪，做多力量終于如火山般的爆發(fā)了！在上半年整個(gè)市場(chǎng)巨大的漲幅之下，下半年的行情著實(shí)讓投資者大跌眼睛！由于市場(chǎng)存在巨額的剩余流通性，3000億陽(yáng)光資金的入場(chǎng)幾乎封鎖了市場(chǎng)的下跌空間。特別值得一提的是近期嘉實(shí)策略增長(zhǎng)基金的發(fā)行創(chuàng)造出多項(xiàng)記錄：首發(fā)規(guī)模419億元，持有人92萬(wàn)，一天內(nèi)發(fā)行完畢。而這400億資金將在一個(gè)月內(nèi)完成建倉(cāng)。因此站在嘉實(shí)基金的角度來(lái)看，其三季度重點(diǎn)布局的個(gè)股將成為400億資金增倉(cāng)的重點(diǎn)。

　　為什么我們會(huì)產(chǎn)生這樣的思路？我們有充分的理由！從市場(chǎng)短期表現(xiàn)搶眼的個(gè)股如華西村，宏圖高科，泰豪科技，以及今日漲停的龍建股份來(lái)看，他們的背后有一個(gè)共同的背影--嘉實(shí)基金。因此我們有極大的理由相信這400億資金入場(chǎng)突破口的選擇就是以嘉實(shí)三季度重點(diǎn)配置的個(gè)股！在這樣的思路下，我們挖掘出了嘉實(shí)三季度重點(diǎn)配置的板塊--天津板塊！從公布的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)板塊中嘉實(shí)重點(diǎn)配置了天津港，津?yàn)I發(fā)展和濱海能源。為什么嘉實(shí)會(huì)對(duì)天津板塊情有獨(dú)鐘？

　　隨著《國(guó)務(wù)院關(guān)于天津市城市總體規(guī)劃的批復(fù)》的發(fā)布，濱海新區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放被正式納入國(guó)家總體發(fā)展戰(zhàn)略。可以說(shuō)在政策的強(qiáng)大的扶持力度下，濱海新區(qū)已經(jīng)步入了一個(gè)快速發(fā)展期。相關(guān)上市公司的基本面將出現(xiàn)巨大的變化。借鑒歷史上浦東板塊的崛起所帶來(lái)的炒作機(jī)遇，我們認(rèn)為以濱海板塊為核心的環(huán)渤海概念

股票正面臨巨大的歷史機(jī)遇，其實(shí)質(zhì)性的炒作才剛剛開(kāi)始！同時(shí)下半年以來(lái)，在爆漲的環(huán)境下，基本面已經(jīng)出現(xiàn)巨大變化的天津板塊卻一直處于蓄勢(shì)之中。在政策面大力扶持和未來(lái)極大成長(zhǎng)性的刺激下，必將成為400億嘉實(shí)青睞的對(duì)象！隨著建倉(cāng)時(shí)間的臨近，倒逼嘉實(shí)建倉(cāng)的戰(zhàn)斗已經(jīng)打響！我們有理由相信天津板塊將成為剩余半個(gè)月中最具爆發(fā)力的短線品種！誰(shuí)將成為打響“天津保衛(wèi)戰(zhàn)”的龍頭呢？

　　周四漲停的龍建股份是因?yàn)樵诘谌�季度嘉�?shí)主題精選基金以及社保106組合三季度大舉增倉(cāng)的結(jié)果。很顯然，新進(jìn)的嘉實(shí)主題精選基金以及社保106組合是引發(fā)龍建股份漲停的重點(diǎn)！而我們發(fā)現(xiàn)，這對(duì)好搭檔也同時(shí)出現(xiàn)在了天津港、津?yàn)I發(fā)展的上面。因此這兩只股票極有可能成為短期內(nèi)資金追逐的對(duì)象！

　　天津港(600717)：天津港即有藍(lán)籌概念，是基金重點(diǎn)配置的重點(diǎn)，又有天津板塊這一爆發(fā)力強(qiáng)的政策題材。快速發(fā)展的集裝箱業(yè)務(wù)將極大改善公司的業(yè)績(jī)前景，加快公司由散雜貨港口向綜合港口的轉(zhuǎn)型。公司的散雜貨業(yè)務(wù)量于未來(lái)5年有望保持6%的年復(fù)合增長(zhǎng)。可見(jiàn)公司的成長(zhǎng)價(jià)值十分突出。同時(shí)從二級(jí)市場(chǎng)上的表現(xiàn)來(lái)看，該股自7月份以來(lái)一直處于強(qiáng)勢(shì)的震蕩蓄勢(shì)之中。而三季度介入的嘉實(shí)基金并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利，因此在良好成長(zhǎng)性的支持了，其必將成為400億嘉實(shí)基金重點(diǎn)配置的品種！

　　津?yàn)I發(fā)展(000897)：

房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)成為公司的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)成功。 公司在濱海新區(qū)擁有大量出租物業(yè)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，公司將直接受益于濱海新區(qū)的發(fā)展。隨著濱海新區(qū)的建設(shè)和發(fā)展，公司的出租物業(yè)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備價(jià)值將會(huì)得到持續(xù)的提升。同時(shí)，嘉實(shí)基金也是在三季度重點(diǎn)配置了該股，以1895.11萬(wàn)股排名第一位。而整個(gè)三季度到現(xiàn)在，股價(jià)始終處于強(qiáng)勢(shì)的震蕩蓄勢(shì)之中。作為三季度重點(diǎn)配置的品種，目前的市場(chǎng)表現(xiàn)不可能使嘉實(shí)滿意，后市必將成為嘉實(shí)400億新資金重點(diǎn)配置的另一大重倉(cāng)股！以目前的市場(chǎng)價(jià)介入，正是抄了嘉實(shí)的底！

　　民族

證券 寇建勛

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