七月流火游資與御林軍的大決戰(zhàn)

http://whmsebhyy.com 2006年06月29日 16:55 新浪財經(jīng)

　　提要：今日在申購中行資金解凍之日，國務院公布振興裝備制造業(yè)若干意見。估計是將促使部分場外資金接盤該板塊，以便于基金等騰出部分資金來迎接中行，因為基金在該板塊倉位很重。

　　博弈分析

　　市場與政策之間的博弈過程：

　　1)國家隊資金的布局意圖：本欄目前期分析過，目前在證監(jiān)會手中還有許多張王牌來定市場，其中有一張就是融資融券業(yè)務。好鋼要用在刀刃上，在中行上市之后，什么事情都有可能發(fā)生。加上場外認購資金實質(zhì)上遠遠低于管理層的預期，所以發(fā)張王牌穩(wěn)定市場是較為重要。今日，管理層兩出第一張王牌：融資融券業(yè)務啟動在即實施細則有望近期發(fā)布　據(jù)透露，該實施細則將對融資融券的業(yè)務申請、保證金、擔保物、標的證券、業(yè)務流程、風險控制等方面作出明確規(guī)定。

　　具體條款將涉及

證券公司向客戶收取保證金的比例、可充抵保證金的有價證券的種類和折扣率、融資融券的期限、客戶從事該交易可買入和賣出證券的種類、警戒線及客戶補交差額的期限等。管理層融資融券，這樣實質(zhì)上是給股市灌水，是好事情。對于市場博弈機構來說，是產(chǎn)生了新的機構格局，是向著對管理層有利的方面發(fā)展。因為，只有券商類資金才是管理層的嫡系資金；放任基金擴張而限制券商，用事實驗證是錯誤的。基金隨時會在關鍵時刻壞管理層的事情，所以擴張券商勢力是穩(wěn)定股市的關鍵，而不是基金！所以，新制度將促成新的板塊熱點。管理層意圖是要培養(yǎng)三大熱點：券商概念；金融信托概念和工程機械概念。因為，國家對資金對這三大板塊籌碼收集較多。

　　2)游資對決國家隊：目前市場上，各路資金最希望的就是：自己所進駐的板塊就是市場最熱的板塊，將市場熱錢都吸到自己所在板塊才可以輕松進出。目前游資也和國家資金一樣需要進行套現(xiàn)和流通，但是在部分房地產(chǎn)

股票和有色金屬板塊股票上，以國際游資和期貨市場資金為主的主力無法全身而退，所以，如何和國家隊資金搶熱點是當務之急！所以，有色金屬或者房地產(chǎn)板塊發(fā)動攻擊的時機已經(jīng)成熟。隨著宏觀調(diào)控的消化和國際有色金屬板塊的企穩(wěn)，利用中報行情兌現(xiàn)籌碼具有天時地利人和的條件！因為房產(chǎn)和有色的業(yè)績基本上是有保障的，屆時，中報行情或許是有色和國資對決的契機。

　　宏觀能量分析：大盤周K線和本欄目六月中旬分析一致，以縮量陽三兵形式進行突破。本周是第三個陽K線。

　　市場多周期共振點剖析

　　1)機會板塊：短期熱點板塊：1)有色金屬板塊。2)金融信托和券商概念。3)房地產(chǎn)板塊。6月熱點總結(jié)：6月三大熱點：1)天津板塊；2)農(nóng)業(yè)板塊；3)消費類。7月熱點板塊預測：根據(jù)螺旋周期統(tǒng)計1)有色金屬板塊；2)低價重組板塊；3)新能源板塊。

　　2)市場風險點：對于業(yè)績虧損和大幅度減少股票，而又沒有實質(zhì)性題材的，堅決回避因為中報行情將對績差股有較大殺傷力度。

　　3)保護措施: 建議對上升趨勢完好的股票高度關注，反彈股票建議少量參與

　　(廣州萬隆成長投資顧問群)

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