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國信:從季報(bào)中發(fā)現(xiàn)個(gè)股投資機(jī)會(huì)


http://whmsebhyy.com 2005年04月20日 13:00 國信證券鑫網(wǎng)

國信:從季報(bào)中發(fā)現(xiàn)個(gè)股投資機(jī)會(huì)

  國信證券李鯉

  昨日開始基金大量批露季報(bào),由于編制時(shí)間的的要求,研究季報(bào)顯然比年報(bào)更具有參考性。

  總體看,一季度對二線藍(lán)籌普遍呈小幅度獲利了結(jié),雖然比例不大,但4月7日起,
該板塊提前于大盤整體出現(xiàn)下調(diào),不排除本月初這一趨勢有加速蔓延。對此

  基金景博(資訊 行情 論壇)有一段評述頗為精妙:“如果我們很不幸,還沒有加入到那十幾個(gè)或幾十個(gè)只漲不跌的漂亮股票組成的俱樂部,我們就要面臨凈值增長相對落后甚至虧損的窘境;如果我們有幸已經(jīng)通過擁有少數(shù)這種漂亮股票而部分地加入這個(gè)俱樂部,隱隱聽到泡沫即將破裂前的咝咝作響之聲又會(huì)使我們時(shí)刻處于警惕狀態(tài)之中。我們很難確切地知道這個(gè)俱樂部當(dāng)前的盛況還能維持多久”。看來,以基金為代表的部分機(jī)構(gòu)投資者已有了盛世危機(jī)的準(zhǔn)備,一旦風(fēng)吹草動(dòng)紛紛兌現(xiàn)獲利也是合理反應(yīng)。

  雖然一季度基金調(diào)整倉位力度不大,但還是露出一些新動(dòng)向。基金金泰(資訊 行情 論壇)提出短期關(guān)注煤電聯(lián)動(dòng)中受益的電力公司和行業(yè)整合中受益的零售企業(yè),基金景宏(資訊 行情 論壇)提倡有中長期穩(wěn)定增長預(yù)期個(gè)股,其中長江電力(資訊 行情 論壇),中國聯(lián)通(資訊 行情 論壇),招商銀行(資訊 行情 論壇)在各基金倉位中普通增倉。基金景博認(rèn)為,房地產(chǎn)投資過熱并未得到有效控制,預(yù)期更為嚴(yán)厲的宏觀調(diào)控措施還在后面,此后,我們發(fā)現(xiàn)去年四季度普通增倉的萬科(資訊 行情 論壇)等地產(chǎn)股未在本次前十大持股中露面。對于各基金普遍繼續(xù)看好的交通運(yùn)輸業(yè)中,也出現(xiàn)新觀孔,其中天津港(資訊 行情 論壇)進(jìn)入大部分機(jī)構(gòu)視野。

  除了傳統(tǒng)藍(lán)籌外,中小板受到更多基金關(guān)注。巨輪股份(資訊 行情 論壇),新安股份(資訊 行情 論壇),海特高新(資訊 行情 論壇)繼續(xù)增持。結(jié)合近期兩市走軟時(shí),新上市的中材國際(資訊 行情 論壇)600970和登海種業(yè)(資訊 行情 論壇)002041受資金追捧的形態(tài),適度分散二線藍(lán)籌過度集中的風(fēng)險(xiǎn)是有必要的。


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