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中期業績預喜超七成 挖掘優質股投資機會

http://www.sina.com.cn  2011年05月15日 13:56  證券市場紅周刊

  《紅周刊·機構內參》 作者:金鵬

  中報行情從4月出預報開始,到6月“高送轉”預期,再到7月正式炒作業績大增、炒高送轉,中報行情將貫穿整個夏天,而目前正是中報行情的開始,未來建議重點關注中報業績預期大增的個股;

  投資機會上,《紅周刊—機構內參》建議關注業績具有實質增長且具有防御特性的個股,具體請見本文股票池。

  中期業績預喜超七成

  據統計,截至5月10日兩市共有752家公司發布中報業績預告,其中業績預增的有164家,占比21.8%;業績預喜的公司共有580家,占比達到77.13%。最大凈利潤同比翻番的達104家,最高為青海明膠 ,增幅近144倍。另有11家預告凈利潤最大增幅超過10倍,分別是冠福家用、美欣達、天倫置業、西安旅游、浪潮信息民生投資、S*ST光明、精功科技、ST張家界、上風高科、中環股份。二級市場來看,市場資金已經開始轉向炒作中報預增股,如中報預增70倍左右的冠福家用4月以來累計漲幅達50%以上,此外,美欣達、紫鑫藥業等中報業績預增股也表現不俗。

  化工行業表現最好

  從報喜行業分類來看,石油、化學、塑膠、塑料行業增幅最搶眼,其中化工行業中期業績預增公司家數最多,齊翔騰達、多氟多、新都化工司爾特、聯合化工、安納達、海利得等增幅在100%以上,中泰化學、巨化股份在200%以上。最奪目的是增幅達730%-760%的北化股份,公司將業績大幅增長歸功于精心運作產品市場、消化了原材料上漲因素,從而增強產品盈利能力。由于主要產品銷售單價大幅上漲,三愛富等今年一季度業績已經超過去年全年,中期利潤自然預喜。

  同時,機械設備、水泥和儀表行業也有眾多上市公司業績向好。盡管增幅比不上石化行業的暴發,但受益于國內基建投資,相關行業依然保持穩健向上的發展勢頭,如華新水泥、福建水泥塔牌集團等紛紛預告中期業績將大增。

  此外,光伏行業仍欣欣向榮。新大新材、超日太陽、精功科技等在今年一季度效益大增基礎上,中期同比仍將增長。精功科技一季度末股東人數較去年底減少25%,其機構總持股相比去年年末大增近50%。今年后三個季度全國電力供需形勢總體偏緊,因此電力板塊凈利潤可能大增。

  2011年中期業績預喜企業行業分布情況(截至5月10日)

  關注中報業績增長本質內容

  在中報投資機會上,業績大增并非一定預示著股價也同時大漲。因為很多業績大增的個股是在2010年微利的基礎上實現大漲,這樣的企業成長性不確定,增長或許也不具備持續性!邦A增王”青海明膠的股價從4月11日最高的11.19元,跌至5月6日最低的8.7元,跌幅達22.25%。青海明膠預計上半年凈利潤同比增長約14478%,主要是確認轉讓四川禾正制藥公司的收益所致,而今后將不再進行報表合并。此外,冠福家用轉讓控股孫公司部分股權,取得投資收益約4000萬元,也是利潤大增的原因。天倫置業全資子公司轉讓所持河南新景致房地產公司70%股權,取得約2200萬元收益,也是業績大增之原因。類似靠政府財政補貼、轉讓一次性資產或不穩定的投資收益來拉動業績的公司,受到冷遇也在情理之中。

  在“追逐”業績預增股的同時,也要對有“業績地雷”的公司敬而遠之。本輪中小創業板下跌,業績地雷就是一大原因。例如海普瑞,作為史上最貴IPO個股,因一季報預計上半年凈利潤同比下降30%-50%,股價連續下跌,至今尚未止跌。目前股價已較最高價跌去一半以上。登海種業,預計半年報業績將下降20%-50%,受此影響,股價已跌去三分之一。

  挖掘優質中報股投資機會

  在中報個股選擇上,除關注業績增長外,更要關注防御性。4月份市場經歷了一波較大的調整后,除醫藥生物行業外,其他行業均出現調整,其中黑色金屬、信息服務、金融、有色金屬和房地產行業跌幅最大。大幅度的調整使部分行業出現相對低估,但因為各個行業平均估值水平不同,所以應該用相對估值來衡量。距離歷史低點越近,同時距離歷史均值越遠的行業,其估值水平相對低估,具有較強的安全邊際。因此目前相對低估較多的行業有銀行、證券、港口、煤炭、醫藥等,這類板塊中業績增長較多的個股具有安全邊際,也是較佳的防御型品種。在個股機會上,我們經過篩選,建議關注以下個股。

  關注股票池

  證券代碼    證券簡稱    2011年中期凈利潤預告    所屬行業

  002118    紫鑫藥業    增長338%-357%    醫藥生物

  002020    京新藥業    增長110%-160%    醫藥生物

  002177    御銀股份    增長80%-110%    信息設備

  002231    奧維通信    增長80%-110%    信息設備

  002268    衛士通    增長600%-650%    信息服務

  002195    海隆軟件    增長100%-130%    信息服務

  002021    中捷股份    增長213%-240%    機械設備

  000039    中集集團    增長150%-200%    機械設備

  002176    江特電機    增長110%-150%    機械設備

  002092    中泰化學    增長280%-330%    化工

  000635    英力特    增長190%-240%    化工

  002539    新都化工    增長100%-130%    化工

  002136    安納達    增長60%-110%    化工

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